经营范围变更 - 2025年8月29日召开董事会审议通过变更经营范围议案，尚需股东大会审议[3] - 变更前经营范围包括生产销售研发翻新子午线轮胎等[3] - 变更后一般项目有轮胎制造、销售等，许可项目有海关监管货物仓储服务等[4][5] 治理结构调整 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[7] 公司章程修订 - 将原文“股东大会”改为“股东会”[8] - 明确担任法定代表人的董事长辞任视为同时辞去法定代表人，应在30日内确定新法定代表人[9] - 规定本章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力[9] - 明确高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[9] - 公司股份发行实行公开、公正原则，同类股份每股发行条件和价格相同[9] - 明确公司不存在特别表决权的股份[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[11] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司可通过向不特定对象发行股份等方式增加资本[10] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的[10] - 股份在限制转让期限内出质，质权人不得在限制转让期限内行使质权[10] 股东权利与义务 - 股东享有按股份份额获得利益分配等权利[11] - 股东查阅或索取公司有关资料，应提供持股证明，公司核实身份后按要求提供[11] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方起诉[12] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未起诉，股东可自行起诉[12] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[12][13] - 股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[12][13] - 控股股东、实际控制人损害公司利益应承担赔偿责任[13] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务维护公司利益[13] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款[13] - 除法定情形外，股东不得抽回股本[13] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 股东会审议金额在人民币3000万元以上、且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易（特定情况除外）[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元须经股东会审议[15] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议[15] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，应提交股东大会审议[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币，应提交股东大会审议[15] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元人民币[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元人民币[16] - 资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[16] 会议相关规定 - 事实发生之日起2个月内召开临时股东大会或股东会的情形包括董事人数不足规定人数三分之二等[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东大会或股东会[16] - 公司召开股东大会或股东会地点为公司住所地或通知地点，可现场和网络投票[16] - 发出股东会通知后变更现场会议地点需提前至少两个工作日公告[16] - 董事会依法召集股东大会或应按时召集股东会[16] - 独立董事提议召开临时股东大会或股东会，董事会应在10日内答复[16] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[17] - 董事会收到监事会或审计委员会提案，应在10日内给出书面反馈[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[17] - 董事会收到股东请求，应在10日内给出书面反馈[17] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[17] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[17] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[17] - 监事会或股东自行召集股东大会，需书面通知董事会并备案[17] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[17] - 对于自行召集的股东会，董事会应提供股权登记日的股东名册[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，并可在股东大会召开10日前提出临时提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公司提出提案，并可在股东会召开10日前提出临时提案[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[18] 董事相关规定 - 董事会需在2个交易日内披露董事辞任有关情况[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[26] - 董事会由不少于7名董事组成，其中包括3名独立董事和1名职工代表董事[26] - 董事会行使召集股东会等多项职权[27] - 超过股东会授权范围的事项应提交股东会审议[27] - 董事会议事规则由董事会拟定，股东会批准[27] - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行[27] - 董事辞任生效或任期届满后，忠实义务在合理期限内有效，保密义务至秘密公开，其他忠实义务原则上不少于一年[26] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也需担责[26] - 公司可为董事投保责任保险，但董事违法违规导致的责任除外，投保或续保后董事会应向股东会报告相关内容[26] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需在会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[28] - 单独或合并持有代表公司有表决权股份总数10%以上的股东提议时，董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[28] - 约33.33%以上董事联名提议时，董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[28] - 50%以上独立董事提议时，董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[28] - 董事会召开临时董事会会议，通知时限为会议召开前3日[28] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[29] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议[29] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属受相关规定约束[30] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属受相关规定约束[30] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[30] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[31] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] - 董事会审议关联交易等事项需由独立董事专门会议事先认可[31] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[31] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查并提交董事会[30] - 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[30] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务[31] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[32] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[32] - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[32] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[32] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[33] 总经理相关规定 - 总经理负责主持公司经营管理工作，组织实施年度经营计划和投资方案[33] - 公司应制订《总经理工作细则》，经董事会批准后实施[33] - 总经理工作细则包含会议召开条件、人员职责分工等内容[33] - 高级管理人员执行职务造成他人损害，公司承担赔偿责任[33] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[34] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[34] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的10%[35] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内对外投资等累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元[35] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内对外投资等累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[35] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内研发项目投入累计支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的10%[35] - 重大投资计划或重大现金支出指当年经营活动产生的现金流量净额为负[35] - 重大投资计划或重大现金支出指公司期末资产负债率超过70%[35] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[35] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[35] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[35] - 公司在当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件，原则上每年度进行利润分配，有条件可进行中期利润分配[35] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[36] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，可按上述20%比例处理[36] - 公司发展阶段其他情况，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[36] - 公司当年盈利但董事会未作现金利润分配预案，需在年报说明未分红原因、资金用途及董事会审议表决情况[37] - 存在股东违规占用资金，公司分配利润时扣减该股东现金红利偿还占用资金[37] - 公司应在年报披露现金分红政策制定及执行情况，并对相关事项专项说明[37] - 公司应在定期报告披露现金分红政策执行情况，列表明确前三年现金分红数额与净利润比率[37] - 公司全资企业，通过股东决定决定其利润分配方案[37] - 公司控股企业，通过在其股东会、董事会行使提案权及表决权决定利润分配方案[37] - 公司参股企业，在年度董事会及股东会召开前向公司决策机构提分红建议[37] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[38] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；以电子邮件送出，发出之日起第3个工作日为送达日期；以传真送出，送出之日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[38] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[38] - 公司合并、分立、减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[38][39] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[39] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[39] - 公司合并、分立、增减注册资本，登记事项变更应依法办理变更登记；解散应办理注销登记；设立新公司应办理设立登记[39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[40] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[40] - 公司解散应在事由出现之日起15日内成立清算组[40] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[40] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[40] - 控股股东指持股份额占公司股本总额超50%或表决权足以影响决议的股东[41] - 修订后的《公司章程》全文已刊载于巨潮资讯网[41] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[41] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理变更经营范围、修订《公司章程》相关事宜[42] - 公司修订或制定27项治理制度，含股东会议事规则、董事会议事规则等[44][45] - 10项修订或制定的制度需提交股东会，含股东会议事规则、会计师事务所选聘制度等[44] - 17项修订或制定的制度无需提交股东会，含信息披露事务管理制度、舆情管理制度等[44][45] - 相关制度详情见公司同日披露于巨潮资讯网的公告[45] - 公告发布时间为2025年8月30日[47]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入41.19亿元，2024年半年度为41.10亿元，同比增长0.24%[11] - 2025年半年度营业总成本33.87亿元，2024年半年度为29.39亿元，同比增长15.23%[11] - 2025年半年度净利润6.72亿元，2024年半年度为10.77亿元，同比下降37.52%[12] - 2025年半年度综合收益总额6.51亿元，2024年半年度为11.02亿元，同比下降40.97%[12] - 2025年基本每股收益0.65元，2024年为1.28元，同比下降49.22%[12] - 2025年稀释每股收益0.62元，2024年为1.18元，同比下降47.46%[12] - 2025年半年度营业收入12.62亿元，2024年半年度为14.94亿元，同比下降15.54%[13] - 2025年半年度净利润3.47亿元，2024年半年度为6.18亿元，同比下降43.95%[13] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额2575.25万元，2024年半年度为6.95亿元，同比下降96.30%[15] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 5.94亿元，2024年半年度为 - 15.66亿元，亏损幅度缩小62.08%[15][16] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.64亿元，2024年半年度为 - 4.52亿元，实现扭亏[15][16] 资产负债情况 - 合并资产负债表中流动资产合计期末余额90.45亿元，期初余额82.31亿元[4] - 合并资产负债表中非流动资产合计期末余额90.80亿元，期初余额91.87亿元[5] - 合并资产负债表中资产总计期末余额181.24亿元，期初余额174.18亿元[5] - 合并资产负债表中流动负债合计期末余额21.85亿元，期初余额18.50亿元[6] - 合并资产负债表中非流动负债合计期末余额20.93亿元，期初余额20.74亿元[6] - 合并资产负债表中负债合计期末余额42.78亿元，期初余额39.25亿元[6] - 合并资产负债表中所有者权益合计期末余额138.47亿元，期初余额134.93亿元[6] - 母公司资产负债表中流动资产合计期末余额67.60亿元，期初余额66.68亿元[8] - 母公司资产负债表中非流动资产合计期末余额56.62亿元，期初余额54.29亿元[8] 各项目变动情况 - 2025年资产总计124.25亿元，2024年为120.97亿元，同比增长2.69%[9] - 2025年负债合计33.01亿元，2024年为30.22亿元，同比增长9.23%[9] - 2025年所有者权益合计91.24亿元，2024年为90.75亿元，同比增长0.54%[9] - 2025年流动负债合计12.40亿元，2024年为9.79亿元，同比增长26.60%[9] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金40.34亿元，2024年半年度为40.15亿元，同比增长0.47%[15] - 2025年半年度取得投资收益收到的现金62.21万元，2024年半年度为896.11万元，同比下降93.06%[16] - 2025年半年度购建固定资产等支付的现金4.08亿元，2024年半年度为13.83亿元，同比下降70.50%[16] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 - 1.97亿元，2024年半年度为7115.66万元，由盈转亏[17] - 2025年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金9.22亿元，2024年半年度为11.31亿元，同比下降18.44%[17] 其他 - 公司半年度财务报告未经审计[2] - 应收账款按存续期预期信用损失计量损失准备，逾期超30日信用风险或显著增加[66] - 公司对1年以上库存商品按库龄确定计提比例，3年以上库龄的库存商品全额计提跌价准备[74] - 公司2023 - 2026年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率[125] - 泰国公司符合当地政策的所得额本年度免征企业所得税，摩洛哥公司前5年免征企业所得税，期满后按15%优惠税率征收[126]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票94,307,847股，募资总额27.9999997743亿元，净额27.8961014680亿元[4] - 募资净额用于项目，总投资额48,984.47万美元（34.754481亿元人民币），拟投入27.896101亿元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额11.4044762644亿元[6] 现金管理 - 2024年8月29日审议通过使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[8] - 2025年8月29日通过继续使用不超10亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月可滚动[10] - 现金管理拟购流动性好、安全性高、保本型产品，不得质押[11] 审批情况 - 2025年8月29日董事会、监事会通过继续现金管理议案[18][20] - 国泰海通证券认为现金管理事项合规并同意[21]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月15日14:30召开[2] - 现场会议时间为2025年9月15日14:30，网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年9月8日[6] - 会议地点为山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室[8] 投票信息 - 提案2.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[10] - 登记时间为2025年9月9日8:00 - 17:00[13] - 投票代码为362984，投票简称为麒麟投票[19] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统9月15日9:15开始，15:00结束[22] 提案内容 - 股东大会提案含总议案及非累积投票提案[25] - 非累积投票提案有2025年半年度利润分配方案议案[25] - 非累积投票提案有变更经营范围等议案，子议案11个[25] - 变更经营范围子议案包括修订《公司章程》等制度[25]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月29日召开，3名监事均参加表决[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案，表决均全票通过[3][4][6][7] 资金管理 - 同意公司继续用不超10亿元闲置募集资金现金管理[6] 利润分配 - 2025年半年度利润分配方案待股东大会审议[10]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月29日召开，9名董事均参加表决[3] - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案，表决结果均为9票赞成[4][6][8][11][15][20] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决9票赞成[48] 资金管理 - 同意继续使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[9] 利润分配 - 《2025年半年度利润分配方案》尚需提交公司股东大会审议[13] 经营范围 - 变更经营范围，增加高品质合成橡胶销售等内容[15][16] 治理结构 - 拟调整治理结构，不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[18] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项治理制度，制定《会计师事务所选聘制度》等多项制度[19][30] - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等多项细则修订表决9票赞成[43][44][45][46][47] 事项审议 - 变更经营范围及多项制度修订需提交公司股东大会审议[47] 备查文件 - 备查文件含第四届董事会第六次会议等多项决议及核查意见[49]

业绩总结 - 2025年1 - 6月净利润661,655,309.50元[4] - 2025年半年度末资本公积4,591,591,961.34元[4] - 2025年半年度末未分配利润7,071,442,755.49元[5] 利润分配 - 拟每10股派现3元，不送股、不转增[5] - 按总股本算拟派现310,732,772.40元[5] - 分配方案待股东大会审议[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行94,307,847股A股，发行价29.69元/股，募资27.9999997743亿元，净额27.896101468亿元[1] - 募集资金投资项目总投资额48,984.47万美元（约34.754481亿元人民币），拟投入27.896101亿元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额11.4044762644亿元[5] 现金管理 - 2024年8月29日，公司同意使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 本次拟使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 投资品种为流动性好、安全性高、保本型理财产品或存款类产品[10] 审批与风险 - 2025年8月29日，董事会和监事会审议通过继续使用不超10亿闲置资金现金管理议案[17][18] - 投资风险包括金融市场极端变化和短期收益不可预期[13][14] - 风险控制措施包括选低风险产品、跟踪投向、遵守相关规定[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入41.19亿元人民币，同比增长0.24%[19] - 实现营业收入411,948.13万元同比增长0.24%归母净利润67,186.64万元同比减少37.64%[30] - 营业收入41.19亿元人民币，同比微增0.24%[60][63] - 营业总收入从41.10亿元微增至41.19亿元，增长0.2%[191] - 归属于上市公司股东的净利润6.72亿元人民币，同比下降37.64%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.67亿元人民币，同比下降36.98%[19] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降36.98%至6.67亿元[181] - 净利润从10.77亿元降至6.72亿元，同比下降37.6%[192] - 基本每股收益0.65元/股，同比下降49.22%[19] - 稀释每股收益0.62元/股，同比下降47.46%[19] - 加权平均净资产收益率4.86%，同比下降3.88个百分点[19] - 基本每股收益从1.28元降至0.65元，下降49.2%[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本310.61亿元人民币，同比增长13.21%[60] - 营业总成本从29.39亿元增至33.87亿元，增长15.3%[191] - 研发费用从9831.79万元增至1.02亿元，增长3.7%[191] - 财务费用从上年同期-7162.49万元人民币转为188.08万元人民币，主因汇兑损益变动[60] - 财务费用从-7162.49万元转为188.08万元，主要因利息收入减少[191] - 所得税费用6308.83万元人民币，同比下降41.82%，主因利润减少[61] - 轮胎业务毛利率24.47%，同比下降8.71个百分点[65] 各条业务线表现 - 公司完成轮胎产量1,556.95万条同比减少3.21%其中半钢轮胎1,504.05万条减少3.56%全钢轮胎52.9万条增长7.72%[30] - 公司17寸及以上大尺寸高性能轮胎产品销售金额占比保持在65%左右[46] - 公司18寸及以上大尺寸高性能轮胎产品销售金额占比保持在40%左右[46] - 新能源汽车专用轮胎Qirin EV滚阻较普通燃油轮胎降低12%[45] - Qirin EV滚阻较国际一线同类产品降低6%[45] - Qirin EV续航里程较国际一线同类产品增加12%[45] - Qirin EV耗电节省5%，全生命周期节电440度[45] - Qirin EV全生命周期减少345kg CO2排放[45] - Qirin EV噪声较国际一线同类产品降低2分贝[45] - 航空轮胎技术打破国际巨头垄断[47] 各地区表现 - 国内收入3.69亿元人民币，同比下降16.87%[63] - 出口及境外收入37.43亿元人民币，同比增长2.23%，占比90.87%[63] - 公司在美国替换市场的轮胎产品占有率为超5%[41] - 公司在欧洲替换市场的轮胎产品占有率为超4%[41] - 美国H级高端轮胎市场份额4.5%[56] - 美国V级高性能轮胎市场份额3%[56] - 美国替换市场占有率超5%[56] - 欧洲替换市场占有率超4%[56] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流量净额大幅下降96.30%至2575.25万元人民币，主因摩洛哥投产支付原材料采购款增加[61] - 投资活动现金流量净额改善62.05%至-5.94亿元人民币，主因海外工厂建设投资支出减少[61] - 摩洛哥项目年产1200万条高性能轿车轻卡子午线轮胎计划2025年投产[54] - 全球布局8座智能制造基地目标[55] - 年产8万条航空轮胎项目因客户及市场开拓需培育，本报告期暂未达到预计效益[93] - 研发中心升级项目延期至2025年12月，以降低募集资金使用风险[93] - 摩洛哥项目预计达到预定可使用状态日期为2025年12月31日[97][98] - 公司未制定市值管理制度[105] - 公司未披露估值提升计划[105] 产能和投资项目 - 泰国工厂年产1000万条半钢子午线轮胎[54] - 泰国二期扩建年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎[54] - 摩洛哥项目年产1200万条高性能轿车轻卡子午线轮胎计划2025年投产[54] - 报告期投资额2.27亿元人民币，同比大幅下降84.36%[75] - 摩洛哥轮胎项目累计投入33.07亿元人民币，进度20%[77] - 年产8万条航空轮胎项目投资进度达98.82%，累计投入2.07亿元[92] - 研发中心升级项目投资进度达86.40%，累计投入2.15亿元[92] - 森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目计划投资280,000万元，已投入278,961万元，投资进度为99.63%[93] - 森麒麟（摩洛哥）项目实现效益21,849.8万元，达到预计效益的60.26%[93] - 承诺投资项目小计计划投资400,912.7万元，累计投入399,873.71万元，投资进度为99.74%[93] - 承诺投资项目小计累计实现效益24,317.6万元[93] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额120,912.7万元累计使用117,266.36万元使用比例96.98%[86] - 2020年募集资金尚未使用总额4,486.2万元存放于专户或用于补充流动资金[86] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额278,961.01万元累计使用168,103.13万元使用比例60.26%[86] - 2023年募集资金变更用途总额278,961.01万元变更比例100%[86] - 2023年募集资金尚未使用总额114,044.76万元部分用于现金管理及存放专户[86] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金净额为12.09亿元人民币[89] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金已投入11.73亿元，占募集资金净额的97.0%[90] - 2020年IPO募集资金累计获得理财收益和利息净额1305.84万元[90] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额为27.90亿元人民币[90] - 截至2025年6月30日，2023年定向增发募集资金已投入16.81亿元，占募集资金净额的60.3%[91] - 2023年定向增发募集资金累计获得理财收益和利息净额3186.88万元[91] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额合计为6.53亿元[90][91] - 公司使用6.2亿元闲置募集资金进行现金管理[91] - 补充流动资金项目已投入7500万元，投资进度为100.00%[93] - 公司利用自筹资金先期投入航空轮胎项目1.6446910039亿元和研发中心升级项目0.1092923067亿元，并于2020年10月置换募集资金合计1.7539833106亿元[95] - 公司使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日实际使用余额为5亿元[95] - 航空轮胎项目节余募集资金455.07万元永久补充流动资金，首次公开发行补充流动资金项目节余10.91万元永久补充流动资金[95] - 公司闲置募集资金中5亿元用于暂时补充流动资金，6.2亿元用于现金管理，其余存放于专户[95] - 西班牙年产1200万条轮胎项目变更为摩洛哥项目，拟投入募集资金总额27.896101亿元[97][98] - 截至报告期摩洛哥项目实际投入募集资金2.184981亿元，累计投入16.810313亿元，投资进度60.26%[97][98] 子公司表现 - 泰国子公司总资产59.947066947亿元，净资产34.3450623623亿元[101] - 泰国子公司营业收入26.2497495069亿元，营业利润4.6342063504亿元，净利润4.3456177822亿元[101] - 公司通过直接及间接方式持有森麒麟（泰国）100%股权，其为公司核心海外基地和重要盈利引擎[101] - 境外资产森麒麟（泰国）规模达57.29亿元人民币，占公司净资产41.37%[71] 股东和股权激励 - 每10股派发现金红利3.00元（含税）[108] - 现金分红总额为310,732,772.40元[108] - 可分配利润为2,844,625,375.03元[108] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[108] - 分配预案的股本基数为1,035,775,908股[108] - 2022年股票期权激励计划首次授予登记股票期权数量为1957.10万份[112] - 2022年股票期权激励计划首次授予登记人数为442人[112] - 2022年股票期权激励计划行权价格由16.97元/份调整为16.76元/份[114] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期内行权数量合计55,309股[115] - 有限售条件股份减少8,067,726股，占比从31.91%降至31.13%[155][156] - 无限售条件股份增加8,123,170股，占比从68.09%升至68.87%[155][156] - 股份总数增加55,444股，从1,035,405,642股增至1,035,461,086股[156] - 股票期权激励计划行权增加无限售条件股份55,309股[156] - 可转债转股增加无限售条件股份135股[156] - 金胜勇持有的限售股895,720股全部解除限售[158] - 姚志广持有的限售股减少10,091股，期末剩余30,271股[158] - 报告期末普通股股东总数为68,583户[160] - 公司控股股东秦龙持股比例为37.11%，对应股数为384,248,728股[161] - 股东林文龙持股比例为4.31%，对应股数为44,617,423股[161] - 青岛森伟林企业持股比例为1.62%，对应股数为16,739,100股[161] - 青岛森宝林企业持股比例为1.57%，对应股数为16,233,700股[161] - 青岛森玲林企业持股比例为1.53%，对应股数为15,891,300股[161] - 瑞众人寿保险持股比例为1.11%，对应股数为11,531,827股[161] - 中欧时代先锋基金持股比例为0.97%，对应股数为10,000,073股[161] - 中证500ETF持股比例为0.89%，对应股数为9,218,180股[161] - 全国社保基金115组合持股比例为0.87%，对应股数为9,003,223股[161] 可转换公司债券 - 公司发行可转换公司债券总额为219,893.91万元，债券代码127050[170] - 麒麟转债期末持有人数为3,907人[171] - 前十名持有人合计持有可转债金额约为6.53亿元，占发行总额约31.31%[171][172] - 中国银行－广发聚鑫债券基金持有1,485,338张，金额1.49亿元，占比7.12%[171] - 中国农业银行－鹏华可转债基金持有945,266张，金额9,453万元，占比4.53%[171] - 招商银行－博时中证可转债ETF持有919,710张，金额9,197万元，占比4.41%[171][172] - 报告期转债因转股减少2,700元，变动后余额为20.86亿元[173] - 累计转股金额1.13亿元，转股数量5,647,471股，占转股前总股本0.87%[174] - 未转股余额20.86亿元，占发行总额94.87%[174] - 最新转股价格调整为19.66元/股[175] - 初始转股价格为34.85元/股，因2021年权益分派（每10股派1.7元）调整至34.68元[175] - 麒麟转债转股价格由34.85元/股调整为34.68元/股，自2022年4月29日生效[177] - 公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格34.68元/股的85%即29.48元/股，触发向下修正条件[177] - 麒麟转债转股价格修正为28.52元/股，自2022年11月15日生效[177] - 公司向20名特定投资者发行94,307,847股普通股，发行价格29.69元/股[177] - 麒麟转债转股价格由28.52元/股调整为28.67元/股，自2023年8月30日生效[177] - 公司注销回购股份5,205,569股，占注销前总股本0.70%[177] - 麒麟转债转股价格由28.67元/股调整为28.66元/股，自2024年1月16日生效[177] - 2023年度权益分派以736,277,253股为基数，每10股派4.10元现金并转增4.0股[177] - 分红后总股本由738,777,253股增至1,033,288,154股[177] - 麒麟转债转股价格由28.66元/股调整为20.20元/股，自2024年4月19日生效[177] 财务风险指标 - 货币资金减少15.1%至15.47亿元[185] - 短期借款大幅增长1141.2%至6.21亿元[186] - 存货增长47.3%至25.96亿元[185] - 交易性金融资产增长647.8%至3.07亿元[185] - 利息保障倍数下降40.1%至16.34倍[181] - 现金利息保障倍数暴跌96.93%至0.54倍[181] - 速动比率下降19.43%至2.82[181] - 资产负债率上升1.07个百分点至23.6%[181] - 应付债券增长1.5%至19.66亿元[187] - 公司总资产从120.97亿元增至124.25亿元，增长2.7%[189] - 短期借款从5003.51万元大幅增至5.46亿元，增幅达991.3%[189] - 应付债券保持在19.37亿元水平，变动幅度1.5%[189] - 未分配利润从27.98亿元增至28.45亿元，增长1.7%[189] - 公司报告期末实际担保余额总额为27,894.55万元，占净资产比例为2.01%[146] - 公司对子公司担保额度合计为250,000万元[146] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为7,500万元[146] - 公司对子公司担保实际发生额合计为27,894.55万元[146] - 公司无对股东、实际控制人及其关联方的担保余额[146] - 担保总额中无超过净资产50%部分的金额[146] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2575.25万元人民币，同比下降96.30%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降96.3%至2575万元[197] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从7115.66万元人民币变为-1.97亿元人民币[200] - 投资活动现金流出同比减少61.5%至7.86亿元[198] - 投资活动现金流入小计同比下降59.9%，从7.72亿元人民币降至3.09亿元人民币[200] - 投资支付的现金大幅减少80.1%，从13.49亿元人民币降至2.68亿元人民币[200] - 筹资活动现金流量净额转正为2.64亿元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额改善192.34亿元人民币，从上期-4.52亿元转为正流入[200] - 期末现金及现金等价物余额同比下降41.9%至14.59亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额下降40.0%，从13.92亿元人民币降至8.37亿元人民币[200] - 现金及现金等价物净增加额为-1.55亿元人民币，较上期-11.20亿元有所改善[200] - 销售商品提供劳务收到现金同比微增0.5%至40.34亿元[197] - 购买商品接受劳务支付现金同比增加20.0%至35.66亿元[197] - 取得投资收益收到的现金减少60.4%，从3.06亿元人民币降至1.21亿元人民币[200] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长11.5%，从9393万元人民币增至1.05亿元人民币[200] - 经营活动现金流出小计减少7.6%，从13.55亿元人民币降至12.52亿元人民币[200] - 分配股利等偿付利息支付现金基本持平，从3.02亿元人民币微增至3.03亿元人民币[200] 行业和市场数据 - 2025年上半年中国橡胶轮胎外胎产量59,166.8万条同比增长2.0%[26] - 2025年上半年中国新充气橡胶轮胎出口量34,895万条同比增长5.5%[26] - 202

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、部门规章及规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公 ...