培训安排 - 国泰海通对森麒麟2024年度持续督导培训于2025年4月15日进行[1] - 培训方式为现场与线上结合，地点在森麒麟现场会议室[1] - 培训人员为陈轶超，对象含董监高、中层以上等人员[1] 培训内容 - 培训内容为《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》及《中华人民共和国证券法（2019修订）》相关内容[2] 培训效果 - 公司配合培训，有助于提高规范运作和信息披露水平[4][5] 保荐代表 - 保荐代表人为陈轶超和叶盛荫[6]

业绩审计 - 信永中和对森麒麟2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 青岛海泰林2024年末往来资金余额为0元[6] - 森麒麟泰国公司2024年末往来资金余额364,562,381.75元[6] - 所有关联方2024年末往来资金余额总计364,562,381.75元[6]

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 15 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：森麒麟现场会议室 深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。 三、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求森麒麟参与培训的相关 人员了解培训相关内 ...

内控范围 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] 治理结构与审计 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[4] - 公司设立审计部，由董事会下设审计委员会领导[5] 风险与制度管理 - 公司建立风险评估体系，识别内外部风险并制定应对措施[7] - 公司就主要业务流程建立制度及工作流程控制风险[8] - 公司制定多项制度规范资金活动、采购、合同等管理[8][9][10][11][12][13][14] 研发与项目管理 - 公司持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，推动产品创新[11] - 公司建立《基建管理制度》，规范工程项目流程[11] 内控评价与核查 - 公司依据相关体系开展内控评价，确定内控缺陷认定标准[17][18][19][20][21] - 报告期内未发现财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24][25] - 保荐机构核查认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[27]

内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司自评于2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[12] 治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[12] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[13] 内部审计 - 公司设立审计部作为内部审计机构，由审计委员会领导[14] 风险控制 - 公司建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 公司就主要业务流程建立完善制度及工作流程控制总体风险[15] 制度规范 - 公司制定多项制度规范货币资金、采购业务和合同管理[16] - 公司制定多项制度规范固定资产、存货、销售、成本费用等管理[17][18] 合规情况 - 报告期内募集资金使用无违规情况[20] - 报告期内公司未发生除为合并报表范围内子公司担保以外的其他担保事项[20] - 报告期内公司关联交易按规定履行审批程序，定价公允[21] 信息管理 - 公司建立完善内部信息传递和沟通渠道，设证券事务部负责信息披露等[22] 内控评价工作 - 公司依据企业内部控制规范体系及评价制度开展内控评价工作[23] - 公司确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按营业收入、资产总额错报金额划分[25] - 财务报告内部控制缺陷定性标准分重大、重要、一般缺陷[24] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量损失[26] - 按营业收入、资产总额损失金额划分非财务报告内部控制缺陷等级[27] - 严重违反国家法律法规等情况为重大缺陷[27] - 公司民主决策程序存在但不够完善等情况为重要缺陷[27] - 除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷为一般缺陷[27] - 公司内部缺乏民主决策程序等导致重大决策失误为重大缺陷[28]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入85.02亿元，较上年度增加6.71亿元，增幅8.57%[4] - 2024年度营业收入85.1071847131亿元，2023年度为78.4179189903亿元[30] - 2024年度净利润21.8602014842亿元，2023年度为13.6850911645亿元[30] - 2024年净利润153.01亿元，2023年为133.67亿元[33] - 2024年销售金额27.98亿元，2023年为27.13亿元，同比增长3.13%[38] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计174.18亿元，较2024年1月1日增长11.30%[1] - 2024年12月31日公司负债合计39.25亿元，较2024年1月1日增长1.57%[22] - 2024年12月31日公司股东权益合计134.93亿元，较2024年1月1日增长14.48%[22] - 2024年交易性金融资产从2.11亿元降至0.41亿元，降幅80.54%[1] - 2024年应收账款从11.38亿元增至12.34亿元，增幅8.48%[1] - 2024年存货从14.70亿元增至17.63亿元，增幅20.09%[1] - 2024年固定资产从55.70亿元增至63.08亿元，增幅13.25%[1] - 2024年交易性金融负债从0.42亿元增至4.41亿元，增幅940.34%[22] - 2024年股本从7.44亿元增至10.35亿元，增幅39.17%[22] - 2024年未分配利润从51.95亿元增至67.10亿元，增幅29.16%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计853.36亿元，2023年为779.90亿元[37] - 2024年经营活动现金流出小计657.39亿元，2023年为543.23亿元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额195.98亿元，2023年为236.67亿元[37] - 2024年投资活动现金流入小计26.22亿元，2023年为4.53亿元[37] - 2024年投资活动现金流出小计374.94亿元，2023年为306.20亿元[37] - 2024年筹资活动现金流入小计20.89亿元，2023年为279.20亿元[37] 会计政策与核算 - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[69][70] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[79] - 存货按成本初始计量，实行永续盘存制，领用或发出采用加权平均法计价[101] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，分时段和时点确认[135][136] 税收政策 - 公司企业所得税税率为15%，部分子公司税率不同[163] - 公司于2023年11月9日通过高新技术企业复审，有效期3年，本年享受15%的企业所得税优惠税率[164] 具体资产情况 - 货币资金年末余额为1,822,111,970.32元，年初余额为3,893,867,319.27元[167] - 交易性金融资产年末余额为40,988,290.88元，年初余额为210,584,581.52元[171] - 应收票据年末账面余额为8,749,917.38元，坏账准备为262,497.52元[172] - 年末应收账款账面余额为1324669057.49元，年初为1226175342.89元[179] - 应收款项融资年末余额为32143372.47元，年初为23115474.62元[187] - 预付款项1年以内年末余额101,435,372.95元，占比84.45%[190] - 其他应收款年末余额57,404,259.52元，年初余额46,959,382.39元[193]

募资情况 - 公司首次公开发行6900.00万股A股，每股18.96元，募资13.0824亿元，净额12.09127亿元[1] 项目进度 - 截至2024年12月31日，航空轮胎项目投资进度98.82%[4] - 研发中心升级项目投资进度76.52%，延期至2025年12月[4][5] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[4] 审批情况 - 2025年4月23日董事会通过部分募投项目延期议案[9] - 监事会、保荐机构认为延期符合规定[10][12]

关联资金情况 - 2024年与青岛海泰林期初占用余额9235478.16元，累计发生333676008.92元，偿还342911487.08元，期末余额0元[4] - 2024年与森麒麟泰国期初占用余额500588982.19元，累计发生222279274.68元，偿还358305875.12元，期末余额364562381.75元[4] - 2024年其他关联资金往来期初余额509824460.35元，累计发生555955283.60元，偿还701217362.20元，期末余额364562381.75元[4] 资金占用结论 - 2024年公司及子公司不存在被控股股东非经营性占用资金及前期占用余额情形[6]

保荐相关 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席股东大会1次、董事会2次、监事会2次[3] - 保荐人现场检查1次并报送报告[3] - 保荐人发表专项意见15次[4] - 保荐人于2025年4月15日对公司培训1次[4] 公司承诺与业务事件 - 公司及股东9项承诺事项均已履行[7][8] - 2025年3月14日国泰海通证券完成换股吸收合并交割[9] 监管情况 - 2024年1月8日国泰君安因泰禾集团债券受托管理问题被出具警示函[9] - 海通证券、国泰海通自交割日后未因投行业务受处罚和监管措施[9]

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——谢东明 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 谢东明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。现任天津财经大学会计学院教授，天津市园林规划设计研究总院有限公司外 派董事，中环洁集团股份有限公司独立董事，科陆电子（002121.SZ）独立董事， 森麒麟独立董事。 （二）独立性说明 本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事 会专 ...