| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30 2.网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心平台（http://roadshow.s seinfo.com/） 3.会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 4.投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过本公告中的 电话或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 复。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 披露了《2023 年年度报告》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据 中国航天科技集团有限公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会主要情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及其摘要已于 2024 年 4 月 17 日披露。为促进公司规范运作、健康发展，增 强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水 平，公司将于 2024 年 5 月 22 日（星期三）参加"2024 年陕西辖区上市公司投 资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"活动。 届时，公司董事长李树海、总经理李健、副总经理兼董事会秘书宁星华及财 务总监朱峰涛将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊 跃参加。 二、业绩说明会召开的时间、方式 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 三、联系人和联系方式 联系人： ...

可转债情况 - 2022年8月22日发行495万张可转换公司债券，总额49500万元[3] - 2022年9月19日“天箭转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格修正 - 2024年4月13日至5月8日触发转股价格向下修正条款[8] - 本次不向下修正转股价格，2024年5月8日至11月7日再触发也不修正[3] - 2024年11月8日起再触发董事会将开会决定是否修正[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年5月8日召开，9位董事全到[3] 转债决策 - “天箭转债”转股价格已触发向下修正条款，本次不修正[4] - 未来六个月再触发亦不提出修正方案，2024年11月8日起再开会决定[5] - 《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》表决全票通过[6]

会议信息 - 2024年5月7日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5][6] - 会议由董事长李树海主持，地点在陕西西安蓝田县公司3楼会议室[6][8] 投票情况 - 11人代表111,628,740股（占71.8362％）现场和网络投票[9] - 各议案总表决同意股数多为111,628,640股（比例99.9999％）[11][12][13][15][17][18][21] - 各议案中小股东总表决同意股数多为18,046,938股（比例99.9994％）[12][13][14][15][16][17][19] 议案审议 - 议案10.00、11.00、12.00、13.00审议通过[23][25][27][28][29] 合规情况 - 律师认为2023年年度股东大会召集等程序合法有效[30] 公告信息 - 公告由陕西中天火箭技术股份有限公司董事会发布，日期为2024年5月7日[33]

2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：陕西中天火箭技术股份有限公司 陕西海普睿诚律师事务所 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，陕西海普睿诚律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西 中天火箭技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表 法律意见。 为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意 见书出具的事实并提供了本所为出具 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西中天火箭技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《陕西中天火箭 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西 中天火箭技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

财务表现 - 2024年第一季度，陕西中天火箭技术股份有限公司营业收入为21.23亿元，同比增长17.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.78亿元，同比下降71.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.95亿元，同比改善46.01%[5] - 营业成本增长47.80%，主要是热场材料价格下降但销量稳定增长所致[9] - 财务费用增长1132.21%，主要受本期现金折扣和利息收入下降影响[9] - 信用减值损失增长312.91%，主要是本期回款增加所致[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额改善46.01%，主要是本期回款和保证金增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额下降40.27%，主要是基建项目投入增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额增长4314.83%，主要是本期新增短期借款所致[14] 资产负债表 - 公司2024年第一季度财报显示，货币资金期末余额为1,149,168,298.85元，应收账款为564,767,513.78元[21] - 公司2024年第一季度财报显示，固定资产为585,947,942.44元，无形资产为96,094,563.07元[22] - 2024年第一季度，陕西中天火箭技术股份有限公司的流动负债合计为955,012,149.24元，较上期略有增加[23] - 公司的非流动负债合计为497,775,609.99元，较上期略有增加[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,060股，前十名股东持股情况中，航天动力技术持股最多，占比32.65%[17] - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，存在关联关系[18] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系[19] - 第10名股东徐瑞根通过投资者信用证券账户新增持有公司645,500股[20] 利润表 - 营业总收入为212,325,627.63元，较上期有所增长[23] - 营业总成本为210,535,425.83元，较上期有所增加[23] - 公司的营业利润为5,850,994.03元，较上期大幅下降[24] - 净利润为7,769,283.80元，较上期有所下降[24] - 综合收益总额为7,769,283.80元，较上期有所下降[25] - 每股基本收益为0.05元，较上期有所下降[25] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量为111,984,375.89元，较上期有所增加[26] - 公司支付的现金为98,151,558.65元，较上期有所减少[26] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为171,495,774.29和181,702,385.93[27] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-18,009,618.95和-12,839,147.50[27] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为27,275,991.79和-647,142.70[27]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司董事长李 树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会 议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 会议审议通过了如下议案： （一）审议《 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于"天箭转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1549 号"文核准，公司于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，期限六年。经深交所"深 证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天箭转债"，债券代码"127071"。 二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》"初始转股价格的确定依据"约定，"天箭转债"初始转 股价格为人民币 53.11 元/股，后因公司 2022 年年度权益 ...