深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2022-38 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 919,221,022.60 | 1,009,000,295.77 | -8.90% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6, ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 2022-09 2022 年 03 月 1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管 人员)章菁菁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、5G 业务市场机会与挑战并存 5G 商用带来 2B 业务场景升级，5G+大数据、+云计算、+AI 的融合，衍生 出丰富复杂的业务需求场景和创新应用，面对全新的云网融合一体化运营支撑 系统架构和应用需求，给运营支撑系统厂商带来全新的挑战。公司作为电信 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2021-41 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,249,949,51 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 公司股权结构 - 公司持有维恩贝特科技有限公司99.96%的股份[20] - 公司持有澳门维恩贝特信息技术有限公司99%的股份（通过维恩贝特持股）[20] - 公司持有上海维恩孛特信息技术有限公司51%的股份（通过维恩贝特持股）[20] - 公司持有香港维恩贝特科技（香港）有限公司100%的股份（通过维恩贝特持股）[20] - 公司持有合肥英泽信息科技有限公司88%的股份[20] - 公司持有广州易星信息科技有限公司77.35%的股份[20] - 公司持有北京迪科云起科技有限公司70%的股份[20] - 公司持有深圳市宝贝团信息技术有限公司55.40%的股份[20] - 公司持有深圳市金华威数码科技有限公司55%的股份[20] - 公司持有合肥天源迪科职业培训学校有限公司70%股份，安徽迪科数金持股30%[21] - 公司持有深圳市汇巨信息技术有限公司40%股份[21] - 公司持有广州天源信息科技股份有限公司31.83%股份[21] - 公司持有北京信邦安达信息科技股份有限公司24.23%股份[21] - 上海天源迪科信息技术有限公司持股比例和表决权比例均为100%[200] - 北京天源迪科信息技术有限公司持股比例和表决权比例均为100%[200] - 合肥英泽信息科技有限公司持股比例和表决权比例均为88%[200] - 广州易星信息科技有限公司持股比例和表决权比例均为77.35%[200] - 深圳市金华威数码科技有限公司持股比例和表决权比例均为55%[200] - 广西驿途信息科技有限公司持股比例和表决权比例均为51%[200] - 深圳市宝贝团信息技术有限公司持股比例和表决权比例均为55.4%[200] - 安徽迪科数金科技有限公司持股比例和表决权比例均为82.3%[200] - 亳州迪科数金科技有限公司持股比例和表决权比例均为100%[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.77亿元，上年同期19.00亿元，同比增长25.07%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4282.49万元，上年同期6068.56万元，同比下降29.43%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.72亿元，上年同期6.16亿元，同比下降39.57%[30] - 本报告期末总资产61.14亿元，上年度末60.54亿元，同比增长0.99%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.00亿元，上年度末32.73亿元，同比增长0.82%[30] - 非经常性损益合计1563.14万元，其中计入当期损益的政府补助1888.00万元[34] - 报告期内主营业务收入237,689.51万元，较去年同期增加25.07%，归属于母公司所有者的净利润4,282.49万元，较去年同期减少1,786.06万元，减少了29.43%[55] - 报告期内子公司迪科数金主营业务收入14,520.03万元，较去年同期减少14.06%，净利润为1,017.46万元，较去年同期减少4,358.48万元[57] - 政府及其他行业板块国防领域报告期内实现收入1,096.53万元，较去年同期增长176.9%[61] - 本报告期营业收入23.77亿元，上年同期19.00亿元，同比增长25.07%[65] - 本报告期营业成本20.20亿元，上年同期15.73亿元，同比增长28.42%[65] - 本报告期研发投入1.75亿元，上年同期1.48亿元，同比增长18.00%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期3.72亿元，上年同期6.16亿元，同比减少39.57%[65] - 投资收益 -359.87万元，占利润总额比例 -4.93%，因对联营企业和合营企业的投资收益产生[72] - 资产减值 -22.75万元，占利润总额比例 -0.31%[72] - 货币资金本报告期末金额为389,306,837.92元，占总资产比例6.37%，较上年末比重增加0.26%[74] - 应收账款本报告期末金额为1,421,842,912.77元，占总资产比例23.26%，较上年末比重减少4.05%[74] - 存货本报告期末金额为1,731,571,192.48元，占总资产比例28.32%，较上年末比重减少0.45%[74] - 短期借款本报告期末金额为1,845,430,896.03元，占总资产比例30.19%，较上年末比重减少5.04%[74] - 合同负债本报告期末金额为432,035,314.87元，占总资产比例7.07%，较上年末比重增加3.47%[74] - 报告期投资额为10,000,000.00元，上年同期投资额为24,200,000.00元，变动幅度为 -58.68%[76] - 2021年6月30日公司资产总计61.14亿元，较2020年12月31日的60.54亿元增长0.98%[156] - 2021年6月30日流动资产合计42.25亿元，较2020年12月31日的42.18亿元增长0.16%[156] - 2021年6月30日非流动资产合计18.88亿元，较2020年12月31日的18.36亿元增长2.88%[156] - 2021年6月30日负债合计26.29亿元，较2020年12月31日的25.99亿元增长1.16%[157] - 2021年6月30日所有者权益合计34.84亿元，较2020年12月31日的34.55亿元增长0.86%[158] - 2021年6月30日应收票据为1.53亿元，较2020年12月31日的0.46亿元增长232.88%[155] - 2021年6月30日预付款项为3.93亿元，较2020年12月31日的2.35亿元增长66.99%[155] - 2021年6月30日短期借款为18.45亿元，较2020年12月31日的21.33亿元下降13.49%[156] - 2021年6月30日合同负债为4.32亿元，较2020年12月31日的2.18亿元增长98.17%[157] - 2021年6月30日长期借款为0.95亿元，2020年12月31日无此项[157] - 2021年上半年营业总收入23.77亿元，2020年同期为19.00亿元，同比增长25.07%[164] - 2021年上半年营业总成本23.33亿元，2020年同期为18.35亿元，同比增长27.12%[164] - 2021年上半年净利润6001.32万元，2020年同期为8139.58万元，同比下降26.27%[165] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润4282.49万元，2020年同期为6068.56万元，同比下降29.43%[165] - 2021年上半年基本每股收益0.0672元，2020年同期为0.0952元，同比下降29.41%[166] - 2021年上半年流动负债合计9.75亿元，2020年同期为10.77亿元，同比下降9.42%[162] - 2021年上半年非流动负债合计2522.27万元，2020年同期为455万元，同比增长454.34%[162] - 2021年上半年负债合计10.00亿元，2020年同期为10.81亿元，同比下降7.47%[162] - 2021年上半年所有者权益合计28.26亿元，2020年同期为27.90亿元，同比增长1.29%[162] - 2021年上半年负债和所有者权益总计38.27亿元，2020年同期为38.71亿元，同比下降1.13%[162] - 2021年上半年综合收益总额为52,029,926.76元，2020年为65,320,223.21元[170] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金2,751,437,962.53元，2020年为2,271,017,504.73元[172] - 2021年上半年经营活动现金流入小计2,794,049,307.15元，2020年为2,302,062,974.04元[173] - 2021年上半年经营活动现金流出小计2,421,903,707.94元，2020年为1,686,226,313.68元[173] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为372,145,599.21元，2020年为615,836,660.36元[173] - 2021年上半年投资活动现金流入小计31,383,197.86元，2020年为30,591,264.30元[174] - 2021年上半年投资活动现金流出小计70,321,479.18元，2020年为58,780,731.95元[174] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计1,064,674,584.28元，2020年为806,070,537.32元[174] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计1,331,118,910.44元，2020年为1,422,167,647.78元[174] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为66,876,351.67元，2020年为 - 27,868,458.91元[174] - 上年年末股本为637,74元，资本公积为1,473,54元，其他综合收益为42,973,5元等[180] - 本年期初股本为637,74元，资本公积为1,473,54元，其他综合收益为42,973,5元等[181] - 本期增减变动金额中，资本公积减少206,828.09元，其他综合收益增加26,884,669.75元等[181] - 综合收益总额中，其他综合收益增加24,946.94元等[181] - 所有者投入和减少资本中，投入减少206,828.09元等[181] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配减少15,940,277.19元等[182] - 本期期末股本为637,74元，资本公积为1,473,33元，其他综合收益为42,973,5元等[182] - 本期期末专项储备相关数据未体现增减变动[182] - 本期期末少数股东权益为3,484,42元[182] - 本期期末所有者权益合计为184,420,304.26元[182][183] - 2020年年末归属于母公司所有者权益合计为32.9645443345亿元[185] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为32.9645443345亿元[185] - 2021年本期归属于母公司所有者权益变动金额为5871.808891万元[185] - 2021年综合收益总额为6068.578524万元[185] - 2021年所有者投入金额为2250万元[185][186] - 2021年利润分配金额为 - 2492.689344万元[186] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为33.551733252亿元[187] - 2020年年末母公司所有者权益合计为27.9011850867亿元[189] - 2021年期初母公司所有者权益合计为27.9011850867亿元[189] - 2021年母公司所有者权益变动金额为3608.964957万元[189] - 公司2021年上半年综合收益总额为65,320,223.21元[191][193] - 公司2021年上半年利润分配金额为 - 12,754,893.44元[193] - 2020年半年度所有者权益合计为2,760,543,263.53元[191] - 2021年上半年所有者权益变动金额为52,565,329.77元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司软件及服务收入主要来自金融和电信行业，占比分别为49.42%、31.83%[45] - 应用软件及服务营业收入3.23亿元，营业成本1.62亿元，毛利率49.86%，营业收入同比增长12.74%[66] - 系统集成工程营业收入1386.01万元，营业成本1300.19万元，毛利率6.19%，营业收入同比减少20.08%[66] - 运营业务营业收入1.62亿元，营业成本1.02亿元，毛利率37.19%，营业收入同比减少4.38%[66] - 网络产品销售营业收入1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.09亿元，上年同期7.49亿元，同比增长34.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润490.79万元，上年同期478.87万元，同比增长2.49%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155.98万元，上年同期 - 119.32万元，同比增长230.73%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.74亿元，上年同期3.59亿元，同比增长4.28%[8] - 本报告期末总资产57.49亿元，上年度末60.54亿元，同比下降5.03%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.78亿元，上年度末32.73亿元，同比增长0.15%[8] - 2021年1 - 3月营业总收入10.09亿元，较2020年同期7.49亿元增长34.68%，因软件开发和服务、网销产品销售收入增长[19] - 2021年1 - 3月营业成本8.50亿元，较2020年同期6.17亿元增长37.79%，因销售收入增长相应成本增长[19] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 3764.22万元，较2020年同期 - 2795.53万元减少34.65%，因合肥研发基地二期工程支出增加[20] - 2021年3月31日应收款项融资542.34万元，较2020年12月31日1190.19万元减少54.43%，因银行承兑汇票到期收款[20] - 2021年3月31日预付款项1.48亿元，较2020年12月31日2.35亿元减少36.88%，因子公司金华威预付货款减少[20] - 2021年3月31日在建工程2202.30万元，较2020年12月31日1166.04万元增长88.87%，因合肥研发基地二期工程支出[20] - 2021年3月31日公司资产总计57.49亿元，较2020年12月31日的60.54亿元下降5.03%[30][31][33][35] - 2021年3月31日流动资产合计39.14亿元，较2020年12月31日的42.18亿元下降7.20%[30] - 2021年3月31日非流动资产合计18.36亿元，较2020年12月31日的18.36亿元基本持平[31] - 2021年3月31日负债合计22.83亿元，较2020年12月31日的25.99亿元下降12.16%[32] - 2021年3月31日所有者权益合计34.66亿元，较2020年12月31日的34.55亿元增长0.33%[33] - 母公司2021年3月31日资产总计38.31亿元，较2020年12月31日的38.71亿元下降1.03%[33][35] - 母公司2021年3月31日流动资产合计17.22亿元，较2020年12月31日的17.56亿元下降1.91%[33] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计21.09亿元，较2020年12月31日的21.15亿元下降0.26%[35] - 2021年3月31日流动负债合计22.58亿元，较2020年12月31日的25.83亿元下降12.58%[32] - 2021年3月31日非流动负债合计2482.12万元，较2020年12月31日的1562.20万元增长58.90%[32] - 公司2021年第一季度营业总收入为10.09亿元，上期为7.49亿元[38] - 公司2021年第一季度营业总成本为10.01亿元，上期为7.43亿元[39] - 公司2021年第一季度营业利润为1657.68万元，上期为1661.62万元[40] - 公司2021年第一季度净利润为1154.21万元，上期为1298.93万元[40] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为490.79万元，上期为478.87万元[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0077元，上期为0.0075元[41] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.0077元，上期为0.0075元[41] - 公司负债合计2021年第一季度为10.35亿元，上期为10.81亿元[36] - 公司所有者权益合计2021年第一季度为27.96亿元，上期为27.90亿元[36] - 公司负债和所有者权益总计2021年第一季度为38.31亿元，上期为38.71亿元[36] - 公司2021年第一季度营业利润为5,922,282.54元，上年同期亏损2,544,892.54元[44] - 公司2021年第一季度净利润为5,922,861.70元，上年同期亏损1,953,050.67元[44] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,209,635,729.63元，上年同期为889,971,462.81元[47] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为835,715,152.43元，上年同期为531,405,496.10元[48] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为373,920,577.20元，上年同期为358,565,966.71元[48] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 37,642,206.96元，上年同期为 - 27,955,290.75元[48] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 331,637,931.90元，上年同期为 - 289,249,332.71元[49] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为4,889,785.65元，上年同期为40,813,669.88元[49] - 公司2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为233,603,128.64元，上年同期为321,007,484.98元[49] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为238,492,914.29元，上年同期为361,821,154.86元[49] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为5210万美元，上年同期为4500万美元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为2524.883832万美元，上年同期为3684.910136万美元[52] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2685.116168万美元，上年同期为815.089864万美元[52] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3117.290086万美元，上年同期为3000万美元[52] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为10892.96314万美元，上年同期为14370.351703万美元[52] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7775.673054万美元，上年同期为 - 11370.351703万美元[52] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1798.390201万美元，上年同期为 - 6329.997302万美元[52] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为2437.424199万美元，上年同期为15798.695447万美元[52] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为639.033998万美元，上年同期为9468.698145万美元[52] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,859户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 陈友持股比例8.65%，持股数量55,137,772股，质押20,182,949股[12] - 陈兵持股比例5.00%，持股数量31,887,188股，质押13,017,838股[12] - 谢仁国持股比例3.86%，持股数量24,624,293股[12] 限售股情况 - 期初限售股合计1.14亿股，本期解除限售股676.24万股，期末限售股合计1.07亿股[15][16] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主营业务收入较去年同期增长34.68%，应用软件及服务收入为2.28亿元，较去年同期增长33.70%[21] - 电信行业实现收入5944.61万元，较去年同期增长96.93%，因上年度部分合同收入延期确认和报告期新增收入增加[21] - 金融行业实现收入1.16亿元，较去年同期增长10.82%[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[54]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以637,744,672为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10] - 2019年度权益分配以2019年12月31日总股本637,744,672股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），2020年5月22日实施完毕[150] - 2020年度权益分配预案以总股本637,744,672为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），现金分红金额为15,943,616.80元，占利润分配总额比例为100.00%[151] - 2018年度权益分配预案以总股本399,083,860为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），每10股转增6股[152] - 2020年现金分红金额15,943,616.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.07%[154] - 2019年现金分红金额12,754,893.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.93%[154] - 2018年现金分红金额23,945,031.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.11%[154] 公司股权结构 - 公司持有北京迪科云起70%的股份[14] - 公司持有维恩贝特99.96%的股份[14] - 公司持有广州易星77.35%的股份[14] - 公司持有深圳金华威55%的股份[14] - 公司持有广西驿途51%的股份[14] - 公司持有合肥英泽88%的股份[14] - 公司持有安徽迪科数金84%的股份[14] - 公司持有宝贝团55.40%的股份[14] - 公司持有天源股份31.83%的股份[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入为52.54亿元，较2019年增长17.52%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，较2019年增长13.18%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9959.56万元，较2019年增长3.83%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2396.66万元，较2019年增长106.61%[22] - 2020年末公司资产总额为60.54亿元，较2019年末增长5.46%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为32.73亿元，较2019年末增长3.92%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为7.49亿元、11.51亿元、12.38亿元、21.16亿元[24] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为478.87万元、5589.69万元、4434.01万元、2707.71万元[24] - 2020年非流动资产处置损益为 - 284.93万元，2019年为120.64万元，2018年为 - 6.59万元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3736.26万元，2019年为2169.21万元，2018年为3105.02万元[27] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为196.7万元、51.03万元、-138.75万元[28] - 其他营业外收入和支出为-18.85万元、-32.54万元、8.36万元[28] - 所得税影响额为336.37万元、132.12万元、231.18万元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为42.10万元、96.96万元、81.97万元[28] - 合计金额为3250.71万元、2079.26万元、2654.89万元[28] - 2020年公司实现营业收入525,415.98万元，较去年同期增长17.52%[80] - 归属于上市公司净利润13,210.28万元，较去年同期上升13.18%[80] - 经营性现金流净额为2,396.66万元，较去年同期增长106.61%；去除子公司金华威因素后为20,001.76万元，较去年同期大幅增加[80] - 2020年公司营业收入合计52.54亿元，较2019年的44.71亿元同比增长17.52%[93] - 2020年第一至四季度营业收入分别为7.49亿元、11.51亿元、12.38亿元、21.16亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.05亿元、0.56亿元、0.44亿元、0.27亿元[95] - 销售费用为1.13亿元，同比下降13.10%；管理费用为1.41亿元，同比下降10.29%；财务费用为0.66亿元，同比下降1.92%；研发费用为2.17亿元，同比增长1.70%[104] - 2020年经营活动现金流入小计59.21亿元，同比增长16.91%；现金流出小计58.97亿元，同比增长8.66%；现金流量净额2396.66万元，同比增长106.61%[111] - 2020年投资活动现金流入小计268.01万元，同比减少41.79%；现金流出小计1.52亿元，同比增长0.33%；现金流量净额-1.49亿元，同比减少1.65%[111] - 2020年筹资活动现金流入小计28.48亿元，同比增长26.91%；现金流出小计28.08亿元，同比增长69.74%；现金流量净额3960.22万元，同比减少93.28%[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长106.61%，原因是销售商品和服务收款增加[112] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.28%，原因是融资净额减少[112] - 投资收益为511.13万元，占利润总额比例2.44%，具有可持续性[114] - 公允价值变动损益为196.70万元，占利润总额比例0.94%，不具有可持续性[114] - 资产减值为-33.40万元，占利润总额比例-0.16%，不具有可持续性[114] - 营业外收入为5.45万元，占利润总额比例0.03%；营业外支出为24.30万元，占利润总额比例0.12%，均不具有可持续性[114] - 2020年末货币资金370,143,069.11元，占总资产6.11%，较年初减少2.19%[116] - 2020年末应收账款1,653,150,244.08元，占总资产27.31%，较年初增加0.23%[116] - 2020年末存货1,741,942,922.33元，占总资产28.77%，较年初增加7.62%，因网络产品销售备货和定制开发软件合同履约成本增加[116] - 报告期投资额9,272元，上年同期投资额5,200.93元，变动幅度78.28%[118] - 股票初始投资成本4,199,678元，本期公允价值变动损益1,966,958元，累计投资收益 - 1,608,413.7元，期末金额为0元[120] 各业务线数据关键指标变化 - 通信行业板块为运营商提供业务支撑类IT功能与平台建设等服务[32] - 金融行业板块为金融机构提供IT服务和金融服务外包[33] - 政府行业板块推动政府行业数字化智能升级[34] - 云与智能板块为大型企业信息上云、数智化转型提供产品和服务[35] - 报告期内软件及服务收入中电信和金融行业分别占比39.77%、32.50%，金融行业业务收入和利润快速增长[38] - 2020年上半年信用卡在用发卡量达7.56亿张，人均持有0.54张，与美日有差距[39] - 电信行业收入65,108.72万元，较去年同期下降0.86%；金融行业收入53,205.10万元，较去年同期上升20.69%；政府行业收入29,547.10万元，较去年同期下降6.40%[80] - 金融IT业务因客户需求增加和港澳台虚拟银行收入增长而保持稳定增长[80] - 金融业务外包单个客户产出及客户数量增长创历史新高，新拓展闪信、电销业务，电销产品线增加三家银行[81] - 公司在金融业务外包领域净利率较去年同期大幅提升[82] - 公司在中国电信收入及毛利略有增长，在中国联通收入减少，在中国移动市场业务收入大幅增加[83][84] - 虚拟运营商、卫星通信、广电业务较去年保持平稳，海外运营商业务收入较去年同期大幅减少[85] - 公司在政府及其他行业板块，报告期内军工行业合同额突破亿元，公安业务较去年同期略有增长，大型企业数字化新增中核、首钢等客户，收入大幅提升[86] - 分行业来看，金融行业收入5.32亿元，同比增长20.69%；网络产品销售收入36.17亿元，同比增长25.55%；电信、政府、其他行业收入同比分别下降0.86%、6.40%、10.25%[93] - 分产品来看，运营业务收入3.92亿元，同比增长23.08%；系统集成工程收入1.52亿元，同比增长58.24%；应用软件及服务收入10.94亿元，同比下降6.98%；网络产品销售收入36.17亿元，同比增长25.55%[93] - 分地区来看，南部地区收入3.23亿元，同比增长20.18%；中部地区收入2.62亿元，同比增长14.10%；东部地区收入5.13亿元，同比增长7.25%；西部地区、北部地区、海外地区收入同比分别下降12.20%、12.33%、9.84%[93] - 公司在大型企业数字化方面新增中核、首钢、上组集团和南方电网等客户，收入大幅提升[86] - 网络产品销售营业收入为36.17亿元，同比增长25.55%，营业成本为33.71亿元，同比增长26.72%，毛利率为6.81%，同比下降0.86%[97] - 网络产品销售销售量为12.87万套，同比增长27.05%，库存量为4.18万套，同比增长33.12%，购入量为13.91万套，同比增长27.03%[98] - 应用软件及服务中，外购产品和服务金额为1.67亿元，占营业成本比重3.69%，同比增加1.24%；职工薪酬金额为3.66亿元，占比8.06%，同比下降2.81%[100] - 运营业务中，外购产品和服务金额为1.10亿元，占营业成本比重2.42%，同比增加0.82%；职工薪酬金额为0.89亿元，占比1.97%，同比下降1.36%[100] - 系统集成中外购产品和服务金额为1.28亿元，占营业成本比重2.82%，同比增加0.60%；其他制造费用金额为0.16亿元，占比0.34%，同比增加0.27%[100] 公司业务市场地位 - 公司是产业云和大数据综合解决方案提供商，服务于通信、金融等行业[31] - 公司在电信新一代业务运营系统领域市场占有率和竞争力领先[40] - 公司在金融行业加大投入，疫情期间金融客户数和市场占有率增加，产品线和智能产品销售增长，净利润大幅提升[46] - 公司在政企行业的公安、交通等领域有产品线积累，在多省市树立标杆效应，交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市[47] 公司研发情况 - 2020年度研发投入接近3.09亿元，新增142项计算机软件著作权、16项软件产品登记[48] - 截止报告期末，公司共取得产品荣誉证书120项，国家行业资质118项，申请44项发明专利，其中21项获证书[48] - 截止2020年12月31日，公司母公司获国家版权局计算机软件著作权登记307项，2020年度新增58项[51] - 截止2020年12月31日，2020年度新增软件产品登记证书7项[53] - 截止2020年12月31日，公司母公司共申请40项专利，其中发明专利37项，PCT专利3项[55] - 公司母公司有16项发明专利获得证书[55] - 2020年度安徽迪科数金科技有限公司新增17项计算机软件著作权[64] - 2020年公司各子公司拥有众多软件，如安徽迪科数金科技有限公司的迪科数金智慧金融在线教育小程序应用软件V1.0等[65] - 2020年度武汉天源迪科数据科技有限公司新增迪科数据社群APP软件等产品登记证书[67] - 2020年度上海天源迪科信息技术有限公司新增天源迪科144小时过境免签管理软件等产品登记证书[67] - 截止2020年12月31日，公司子公司共申请4项发明专利，且4项均获得证书[69] - 发明专利“一种自适应集群消息分发器”申请日为2016/1/25，获得日为2019/6/25，所属公司含广州天源迪科信息技术有限公司[69] - 发明专利“一种智慧交通监控管理系统”申请日为2017/9/15，获得日为2019/9/6，所属公司为合肥英泽信息科技有限公司[69] - 发明专利“一种信控提醒方法及装置”申请日为2018.4.12，获得日为2020.8.28，所属公司为合肥天源迪科信息技术有限公司[69] - 发明专利“一种基于互联网的企业销售支撑平台”申请日为2018.4.12，获得日为2020.9.22，所属公司为合肥天源迪科信息技术有限公司[69] - 报告期内公司在5G产品等方向加大研发投入，取得较好市场反响和收益，还研发了实时计算等新技术[87] - 电信5G业务平台开发、测试、试运行，5G将推动通信业务向多媒体通信业务发展[1

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产50.68亿元，较上年度末减少11.71%[8] - 2020年9月30日公司资产总计50.68亿元，较2019年12月31日的57.40亿元下降11.71%[28][29][31] - 2020年9月30日流动资产合计32.79亿元，较2019年12月31日的39.43亿元下降16.82%[28] - 2020年9月30日非流动资产合计17.89亿元，较2019年12月31日的17.98亿元下降0.45%[29] - 2020年9月30日母公司资产总计38.13亿元，较2019年12月31日的39.42亿元下降3.26%[31][33] - 2020年9月30日母公司流动资产合计17.31亿元，较2019年12月31日的18.66亿元下降7.13%[31] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计20.82亿元，较2019年12月31日的20.76亿元增长0.24%[33] - 2020年9月30日母公司存货为2.77亿元，较2019年12月31日的0.40亿元增长592.50%[31] - 2020年9月30日货币资金为332,292,930.55元，较2019年12月31日的476,350,307.27元下降30.24%，主要系偿还短期借款所致[18] - 2020年9月30日交易性金融资产为0元，较2019年12月31日的2,232,720.00元下降100.00%，主要系股票投资出售所致[18] - 2020年9月30日应收票据为29,865,164.36元，较2019年12月31日的101,704,296.12元下降70.64%，主要系票据到期收款所致[18] - 2020年9月30日预付款项为182,938,711.67元，较2019年12月31日的452,635,612.78元下降59.58%，主要系子公司金华威预付货款减少所致[18] - 2020年9月30日在建工程为10,277,955.11元，较2019年12月31日的0元增长100.00%，主要系合肥研发基地二期工程开工所致[18] - 2020年初合并资产负债表中，流动资产合计3942890082.51元，非流动资产合计1797544670.00元，资产总计5740434752.51元[63] - 2020年初母公司资产负债表中，流动资产包含货币资金266218229.92元、应收账款774314185.02元等[66] - 公司2020年第三季度流动资产合计18.66亿元[67] - 非流动资产合计20.76亿元[67] - 资产总计39.42亿元[67] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计16.56亿元，较2019年12月31日的24.44亿元下降32.25%[30] - 2020年9月30日母公司流动负债合计78.51亿元，较2019年12月31日的116.44亿元下降32.58%[33] - 公司本期流动负债合计为9.85亿元，上期为11.73亿元[34] - 公司本期非流动负债合计为825万元，上期为825万元[34] - 公司本期负债合计为9.93亿元，上期为11.81亿元[34] - 2020年初合并资产负债表中，流动负债合计2424137196.40元，非流动负债合计19843122.66元，负债合计2443980319.06元[64][65] - 流动负债合计11.73亿元[68] - 非流动负债合计825万元[68] - 负债合计11.81亿元[68] - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项减少249398937.83元，合同负债增加222076861.20元，其他流动负债增加27322076.63元[64] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.42亿元，较上年度末增加2.93%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计34.12亿元，较2019年12月31日的32.96亿元增长3.51%[31] - 公司本期所有者权益合计为28.20亿元，上期为27.61亿元[34] - 2020年初合并资产负债表中，所有者权益合计3296454433.45元[65] - 所有者权益合计27.61亿元[69] - 负债和所有者权益总计39.42亿元[69] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入12.38亿元，较上年同期增加36.93%；年初至报告期末营业收入31.38亿元，较上年同期增加25.69%[8] - 公司本期营业总收入为12.38亿元，上期为9.04亿元[36] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为31.38亿元，上期为24.97亿元[45] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为3.94亿元，上期为3.57亿元[49] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 2020年1 - 9月营业成本为2,615,617,516.27元，较2019年1 - 9月的1,992,604,742.58元增长31.27%，主要系网络产品销售业务收入增加相应营业成本增加所致[19] - 公司本期营业总成本为11.82亿元，上期为8.62亿元[37] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为30.17亿元，上期为24.13亿元[45] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为2.80亿元，上期为2.14亿元[49] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4434.01万元，较上年同期增加0.27%；年初至报告期末为1.05亿元，较上年同期增加17.97%[8] - 公司本期营业利润为6716.75万元，上期为5535.80万元[38] - 公司本期净利润为5709.30万元，上期为5272.65万元[38] - 归属于母公司所有者的本期净利润为4434.01万元，上期为4421.98万元[38] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.38亿元，上期为1.10亿元[46] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期为1.05亿元，上期为0.89亿元[47] - 第三季度营业利润本期为627.10万元，上期为1211.43万元[42] - 公司2020年第三季度营业利润为71,624,966.27元，上年同期为27,818,947.07元[51] - 公司2020年第三季度净利润为71,877,832.07元，上年同期为31,187,527.48元[51] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 公司基本每股收益本期为0.0695，上期为0.0693[39] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.1647，上期为0.1395[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，较上年同期增加20.66%；年初至报告期末为8.14亿元，较上年同期增加509.84%[8] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为813,874,342.15元，较2019年1 - 9月的133,456,538.06元增长509.84%，主要系网络产品销售回款大于采购支出及金融行业业务净现金流增长所致[20] - 公司2020年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为3,884,113,621.02元，上年同期为2,812,358,354.76元[53] - 公司2020年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为813,874,342.15元，上年同期为133,456,538.06元[55] - 公司2020年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 68,439,430.19元，上年同期为 - 134,667,663.04元[55] - 公司2020年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 885,035,739.99元，上年同期为 - 115,293,069.91元[56] - 公司2020年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 139,709,833.53元，上年同期为 - 116,504,194.89元[56] - 公司2020年年初到报告期末期末现金及现金等价物余额为181,297,651.45元，上年同期为124,820,227.55元[56] - 公司2020年年初到报告期末母公司销售商品、提供劳务收到的现金为535,932,896.81元，上年同期为533,925,895.88元[58] - 公司2020年年初到报告期末母公司经营活动现金流入小计为568,388,460.30元，上年同期为579,808,784.33元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为87087785.01元，上年同期为 - 7523271.80元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为94646008.21元，上年同期为 - 98807393.67元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 296592020.76元，上年同期为93140755.22元[60] - 现金及现金等价物净增加额为 - 114858227.54元，上年同期为 - 13189910.25元[60] - 期末现金及现金等价物余额为43128726.93元，上年同期为56429845.22元[60] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为 -76.66万元，计入当期损益的政府补助为2188.80万元[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1730.31万元[10] 财务数据关键指标变化 - 其他收益相关 - 2020年1 - 9月投资收益为 - 6,238,761.02元，较2019年1 - 9月的 - 2,637,303.02元下降136.56%，主要系联营企业的利润减少和股票投资损失所致[19] - 2020年1 - 9月公允价值变动为1,966,958.00元，较2019年1 - 9月的685,764.00元增长186.83%，主要系股票投资售出公允价值变动转回所致[19] - 2020年1 - 9月信用减值损失为10,906,455.43元，较2019年1 - 9月的3,620,658.38元增长201.23%，主要系应收款项坏帐准备转回所致[19] - 母公司年初至报告期末投资收益本期为4246.85万元，上期为 - 203.81万元[49] - 母公司年初至报告期末信用减值损失本期为905.69万元，上期为 - 99.99万元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36075，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈友持股比例9.24%，持股数量5893.78万股；陈兵持股比例5.00%，持股数量3188.72万股[12] - 前10名无限售条件股东中，谢仁国持有无限售条件股份数量2156.13万股[13] - 公司股本为6.38亿元[68] - 资本公积为15.51亿元[68]

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-40 2020 年 08 月 1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、5G 业务市场机会与挑战并存 5G 商用带来 2B 业务场景升级，5G+大数据、+云计算、+AI 的融合，衍生出丰富复杂的 业务需求场景和创新应用，面对全新的云网融合一体化运营支撑系统架构和应用需求，给运 营支撑系统厂商带来全新的挑战。公司作为电信运营支撑软件核心厂商，伴随电信运营商企 业信息化发展成长全过程，具备强大的行业理解和技术支撑能力，引入大数据、云计算及 AI 等新技术，全力支撑 5G 网络商用和 5G 在垂直行业的应用。 2、新科技引领行业需求升级，产业竞争加剧的风险 随着大数据技术、AI 技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入749,191,733.32元，上年同期1,004,559,551.98元，同比减少25.42%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,788,724.95元，上年同期12,863,962.68元，同比减少62.77%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,193,200.61元，上年同期3,793,437.66元，同比减少131.45%[9] - 公司2020年第一季度营业总收入为7.49亿元，上期为10.05亿元[41] - 2020年第一季度营业总成本为7.43亿元，上期为9.86亿元[42] - 2020年第一季度营业利润为1661.62万元，上期为2703.42万元[42] - 2020年第一季度利润总额为1707.99万元，上期为2716.52万元[43] - 2020年第一季度净利润为1298.93万元，上期为2161.29万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润2020年第一季度为478.87万元，上期为1286.40万元[43] - 少数股东损益2020年第一季度为820.06万元，上期为874.90万元[43] - 基本每股收益2020年第一季度为0.0075，上期为0.0201[44] - 稀释每股收益2020年第一季度为0.0075，上期为0.0201[44] - 公司2020年第一季度利润总额为-252.92万元，上年同期为723.67万元[47] - 公司2020年第一季度净利润为-195.31万元，上年同期为983.98万元[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额358,565,966.71元，上年同期127,324,048.62元，同比增加181.62%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为358,565,966.71元，上年同期为127,324,048.62元，因销售回款大于采购支出[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -27,955,290.75元，上年同期为 -50,855,824.09元，因本期固定资产等支出减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -289,249,332.71元，上年同期为 -204,065,000.11元，因本期银行融资还款大于借款[23] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计8.90亿元，上年同期为9.47亿元[50] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计5.31亿元，上年同期为8.20亿元[50] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，上年同期为1.27亿元[50] - 公司2020年第一季度投资活动现金流入小计259.16万元，上年同期为0.18万元[51] - 公司2020年第一季度投资活动现金流出小计3054.69万元，上年同期为5085.76万元[51] - 公司2020年第一季度筹资活动现金流入小计4225.00万元，上年同期为1.84亿元[51] - 公司2020年第一季度筹资活动现金流出小计3.31亿元，上年同期为3.88亿元[51] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额4081.37万元，上年同期为-1.28亿元[51] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产5,536,902,944.23元，上年度末5,740,434,752.51元，较上年度末减少3.55%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,154,747,681.19元，上年度末3,149,958,956.24元，较上年度末增加0.15%[9] - 2020年3月31日公司资产总计55.37亿元，较2019年12月31日的57.40亿元下降3.54%[33][34][36] - 2020年3月31日流动资产合计37.47亿元，较2019年12月31日的39.43亿元下降5%[33] - 2020年3月31日非流动资产合计17.90亿元，较2019年12月31日的17.98亿元下降0.40%[34] - 2020年3月31日负债合计22.25亿元，较2019年12月31日的24.44亿元下降9%[34][35] - 2020年3月31日所有者权益合计33.12亿元，较2019年12月31日的32.96亿元增长0.46%[35][36] - 2020年3月31日母公司资产总计38.61亿元，较2019年12月31日的39.42亿元下降2.05%[36][38] - 2020年3月31日母公司流动资产合计17.79亿元，较2019年12月31日的18.66亿元下降4.69%[36] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计20.82亿元，较2019年12月31日的20.76亿元增长0.29%[38] - 2020年3月31日母公司流动负债合计10.94亿元，较2019年12月31日的11.73亿元下降6.72%[38] - 2020年3月31日货币资金4.86亿元，较2019年12月31日的4.76亿元增长2.08%[33] - 负债合计2020年第一季度为11.02亿元，上期为11.81亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37,328，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中陈友持股比例9.24%，持股数量58,937,772股；陈兵持股比例5.42%，持股数量34,545,588股等[13] - 陈友期初限售股数48,703,329股，本期解除限售4,500,000股，期末限售股数44,203,329股等[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 -675,603.42元，计入当期损益的政府补助7,495,879.15元等[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目明细 - 交易性金融资产期末数为0元，较年初减少100%，因本期股票投资出售[20] - 应收款项融资期末数为176,123,392.79元，较年初增加306%，因收到银行承兑汇票增加[20] - 预付款项期末数为288,170,786.77元，较年初减少36.33%，因网络产品销售提货[20] - 无形资产期末数为298,539,811.45元，较年初增加34.69%，因本期开发支出结项转入[20] - 开发支出期末数为25,403,319.77元，较年初减少75.51%，因本期研发项目结项结转到无形资产[20] - 应付账款期末数为43,488,280.45元，较年初减少39.03%，因本期支付供应商货款增加[20] - 预收款项期末数为359,658,679.49元，较年初增加44.21%，因预收客户款项增加[20] 财务数据关键指标变化 - 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[55] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，不追溯调整前期比较数据[55] - 公司第一季度报告未经审计[55]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以637,744,672为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[12] - 2018年度权益分派原方案以2018年12月31日总股本399,083,860股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税），每10股转增6股；调整后以398,294,388股为基数，每10股派现金股利0.601189元（含税），每10股转增6.011892股[135] - 2019年度权益分配预案以总股本637,744,672为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），现金分红金额为12,754,893.44元[136][137] - 2017年度权益分配方案以总股本399,737,270股为基数，每10股派现金股利0.40元（含税）[137] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.93%[138] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.11%[138] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.25%[138] - 2019年可分配利润为919,468,905.35元[136] - 2019年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[137] - 2019年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为0元[136][138] - 2018年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为0元[138] - 2017年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为0元[138] - 2018年度以总股本398,294,388股为基数，每10股派发现金股利0.601189元，每10股转增6.011892股[198] - 2019年6月5日权益分派实施完毕，公司总股本从398,294,388股增至637,744,672股[198] 公司股权结构 - 公司持有迪科云起70%的股份[17] - 公司持有维恩贝特99.96%的股份[17] - 公司持有广州易星77.35%的股份[17] - 公司持有金华威55%的股份[17] - 公司持有广西驿途51%的股份[17] - 公司持有合肥英泽88%的股份[17] - 公司持有安徽迪科数金84%的股份[17] - 公司持有宝贝团55.40%的股份[17] - 公司持有天源股份31.83%的股份[17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入44.71亿元，较2018年增长18.69%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较2018年减少45.85%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.96亿元，较2018年减少49.24%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额 -3.62亿元，较2018年减少285.61%[24] - 2019年末资产总额57.40亿元，较2018年末增长22.69%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产31.50亿元，较2018年末增长4.18%[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为10.05亿元、5.88亿元、9.04亿元、19.74亿元[26] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.13亿元、0.32亿元、0.44亿元、0.28亿元[26] - 2019年非流动资产处置损益120.64万元，计入当期损益的政府补助2169.21万元[30] - 2019年非经常性损益合计2079.26万元[30] - 报告期内，公司实现营业收入447,079.28万元，较去年同期增长18.69%[53] - 归属于上市公司净利润11,671.73万元，较去年同期下降45.85%[53] - 2019年公司营业收入合计44.71亿元，同比增长18.69%[65] - 2019年第一至四季度营业收入分别为10.05亿元、5.88亿元、9.04亿元、19.74亿元[66] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.13亿元、0.32亿元、0.44亿元、0.28亿元[66] - 2019年销售费用1.30亿元，同比下降8.07%[78] - 2019年管理费用1.57亿元，同比下降2.39%[78] - 2019年财务费用6714.98万元，同比增长53.62%，因银行融资利息支出增加[78] - 2019年研发费用2.13亿元，同比增长14.94%[78] - 2019年经营活动现金流入小计为50.65亿元，同比增加22.49%；现金流出小计为54.27亿元，同比增加28.34%；现金流量净额为 -3.62亿元，同比减少285.61%[88] - 2019年投资活动现金流入小计为460.42万元，同比增加7803.25%；现金流出小计为1.52亿元，同比减少14.73%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比增长17.29%；筹资活动现金流入小计22.44亿元，同比增长91.88%；筹资活动现金流出小计16.54亿元，同比增长68.02%；筹资活动产生的现金流量净额5.89亿元，同比增长219.06%；现金及现金等价物净增加额7968.31万元，同比增长192.80%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.62亿元，较上年减少285.61%，主要因网络产品销售期末备货增加[89] - 报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润1.17亿元，经营活动产生的现金流量净额为-3.62亿元，主要因网络产品销售业务采购支出大于销售回款的增长[90] - 投资收益741.11万元，占利润总额比例4.32%；公允价值变动损益51.03万元，占利润总额比例0.30%；营业外收入15.37万元，占利润总额比例0.09%；营业外支出78.53万元，占利润总额比例0.46%[92] - 2019年末货币资金4.76亿元，占总资产比例8.30%，较2018年末增加1.81%；应收账款15.77亿元，占总资产比例27.47%，较2018年末减少5.34%；存货12.14亿元，占总资产比例21.15%，较2018年末增加2.71%；短期借款20.30亿元，占总资产比例35.36%，较2018年末增加14.71%[95] - 期末货币资金受限账面价值1.55亿元，期初为6226.05万元；期初应收账款受限账面价值4亿元，期末为0[96] - 以公允价值计量的股票初始投资成本419.97万元，本期公允价值变动51.03万元，累计投资收益2.66万元，期末金额223.27万元[99] 各业务线数据关键指标变化 - 电信行业收入65,675.56万元，较去年同期下降3.60%；金融行业收入44,084.90万元，较去年同期上升10.91%；政府行业31,566.91万元，较去年同期上涨2.59%[53] - 公司在中国移动的收入大幅增长，在中国联通市场总收入同比下降，在广电等运营商方面收入保持平稳[54] - 金融板块主营业务收入、营业利润和利润总额保持较快增长，利润和收入在公司占比持续提高[55] - 2019年电信行业收入6.57亿元，占比14.69%，同比下降3.60%；金融行业收入4.41亿元，占比9.86%，同比增长10.91%[65] - 2019年网络产品销售收入28.81亿元，占比64.44%，同比增长28.91%[65] - 2019年东部地区收入4.78亿元，占比10.69%，同比增长32.12%；海外地区收入0.53亿元，占比1.19%，同比下降42.93%[65] - 网络产品销售营业收入28.81亿元，同比增长28.91%，营业成本26.60亿元，同比增长29.58%，毛利率7.66%，同比下降0.48%[69] - 2019年网络产品销售量10.13万套，同比增长28.72%；库存量3.14万套，同比增长35.34%；购入量10.95万套，同比增长32.73%[70] - 应用软件外购产品和服务2019年金额6851.27万元，占营业成本比1.83%，同比占比下降0.43%[72] 公司业务介绍 - 公司是产业云BOSS和大数据综合解决方案提供商，服务电信、公安、金融等行业[34] - 通信行业板块为运营商提供业务支撑类IT功能与平台建设等服务，客户包括电信、联通等[35] - 金融行业板块为银行、保险公司等提供IT产品和服务，与多家国有、股份制银行及保险机构合作[35] - 公安行业板块深耕20余年，形成警务云大数据平台等核心产品，延伸至公共安全相关行业[37] - 云与智能板块聚焦重点行业，为政企客户提供上云咨询等服务，拓展多行业[37] - 网络产品分销及服务由控股子公司金华威提供，视频类产品在华为总经销商中占比第一[38] 公司研发情况 - 2019年度研发投入接近3亿元，新增112项计算机软件著作权、25项软件产品登记[46] - 截止报告期末，公司共取得产品荣誉证书117项，国家行业资质103项，申请39项发明专利，其中15项获证书[46] - 公司拥有3个研发中心和4个研发基地，在全国大部分省会城市设立技术支持中心[46] - 2019年公司正式发布“数字银行核心系统”，并在海外银行成功签约实施[57] - 2019年5月“智能可疑交易监控平台”研发成功，7月正式发布“商票之家”票据平台[58] - 公司有新一代BSS3.0平台、联通虚拟运营开放平台等多个研发项目处于开发、测试、试运行阶段[79][81][82] - 新一代BSS3.0平台拟实现对BSS域整体架构和应用进行分布式化、中心化、服务化的升级改造等目标[79] - 联通虚拟运营开放平台拟完成与转售企业的统一对接、业务开通、计费结算、合作运营等工作[79] - 新零售清算中心平台于2019年启动项目建设，旨在增强“新零售”领域企业核心竞争力[81] - 大数据安全平台基于多种安全能力解决安全行业威胁，数据安全等领域市场逐渐成熟[81] - 公安全息作战平台部署在公安网，为城市治安防控体系建设提供支撑和保障[81] - 资源管控技术研究实现机房等资源管理、可视化数据配置及资源调度分配等能力[81] - 基于机器学习算法的人工智能技术研究建设以图形化拖拽方式实现数据挖掘的人工智能平台[81] - 智慧安保可视化布控技术研究实现安保数据实时展示和多维度处理，平台功能可灵活配置[81] - 迪智高级版产品孵化技术研究新增实时抽取、交换加密脱敏等功能，引入智能辅助编程技术[81] - 2019年研发人员数量为1811人，占比33.66%；2018年为1685人，占比34.21%；2017年为1481人，占比31.00%[84] - 2019年研发投入金额为3.17亿元，占营业收入比例7.09%；2018年为2.89亿元，占比7.69%；2017年为2.37亿元，占比8.00%[84] - 2019年研发支出资本化的金额为1.04亿元，资本化研发支出占研发投入比例32.72%，占当期净利润比重67.91%；2018年分别为1.04亿元、35.91%、42.53%；2017年分别为0.96亿元、40.35%、53.34%[84] - 新一代BSS3.0平台研发资本化金额为3709.05万元[85] - 联通虚拟运营开放平台研发资本化金额为1870.16万元[85] - 新零售清算中心平台研发资本化金额为2431.30万元[85] - 大数据安全平台研发资本化金额为1434.54万元[86] - 公安全息作战平台研发资本化金额为926.40万元[86] 行业市场情况 - 2020年全球连接到网络的设备约达208亿台[110] - 2020年中国移动计划在业务支撑网投资275亿元[111] - 2020年中国电信IT支撑系统投入25亿元，信息及应用服务投入124亿元[111] - 运营商具备16亿消息入口的全面覆盖基础[111] - Juniper Research预计2022年全球RCS消息收入将超90亿美元[111] - 到2021年要建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”[112] - 银行IT投资总量达千亿级，国有大行投资占比接近一半[113] - 预计2020 - 2021年国有大行有望进行新一代核心系统建设招标，2022 - 2024年迎来规模化建设[113] - 到2020年公安信息化建设将取得重大进展，到2022年基本建立现代警务管理体制和警务运行机制[114] 公司发展战略 - 公司已初步形成“迪数”“迪智”“迪云”“迪安”四大基础技术平台[117] - 2020年公司在电信运营商市场以5G业务支撑系统升级改造建设为契机，把控5G网络商用带来的全新市场机会[120] - 公司以子公司维恩贝特和迪科数金为核心，拓展国内（含港澳台）银行软件市场[121] - 公司与阿里生态、华为鲲鹏生态及国内电信运营商等合作伙伴在多领域