业绩总结 - 报告期内公司营业收入658,689.35万元，较去年同期增长15.71%[10] - 报告期内公司归母净利润2,833.22万元，较去年同期减少13.06%[10] - 扣除两项非经营性影响因素后，归母净利润为4,273.44万元，较去年同期增长31.14%[10] - 电信行业收入为65168.26万元，较去年同期减少3.46%[13] - 金融行业收入为70283.61万元，较去年同期增加13.24%[16] - 计提维恩贝特商誉减值6445.84万元，2023年度净利润为4931.00万元，较去年同期减少14.22%[16] - 子公司金华威ICT产品分销业务收入488097.44万元，净利润9576.66万元，归母净利润5267.17万元[16] 市场表现 - 在联通市场打造集约化能力底座和创新型应用，提升联通智能化水平[13] - 在移动市场聚焦政企运营支撑及智能化创新业务，新增多个客户和子公司[13] - 金融业务外包领域新增几家头部互联网金融客户，电催领域核心地位增强[15] - 政企业务聚焦政府优势领域，清理亏损业务，数字化采购业务稳步发展，央企采购商城市场占有率国内第一[17] 新产品和新技术研发 - 持续研发投入，打造AI产品和应用，升级小6智能语音机器人，研发企业级低代码智能开发平台[20][21] 未来展望 - 2024年经营策略基本不变，坚持业绩导向，优化绩效考核体系[30] - 2024年鼓励跨区域、跨行业协同，推动集团资源整合[30] - 2024年剔除亏损业务，将资源投向能创造利润的业务单元[30] - 2024年持续投入经费用于新产品研发和已有产品推广[30] - 2024年注重人才培养，利用数字化管理平台提高运营效率[30] - 2024年将努力打造中国软件产业航空母舰[31]

会议情况 - 2023年召开八次董事会会议、四次股东大会[3] - 2023年提名委员会召开1次会议[5] - 2023年12月11日取消提名、薪酬与考核委员会[5] 独立董事履职 - 独立董事陆克中2023年参会情况及列席股东大会4次[4] - 2023年独立董事多次发表认可或同意意见[10][11] - 2024年独立董事将继续提建设性建议[12] 未发生事项 - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[13]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入658,689.35万元，上年度为569,245.85万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计3,128.73万元，占比0.47%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为655,560.62万元，上年度为569,245.85万元[13] 审计意见 - 北京大华国际会计师事务所认为公司2023年度营收扣除事项财务信息合规[7]

业绩审计 - 北京大华对天源迪科2023年度财报审计后于2024年3月28日签发标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 深圳市金华威数码科技有限公司2023年期初余额81600.00万元，累计发生额113285.83万元，偿还额113170.00万元[8] - 北京天源迪科网络科技有限公司2023年期初余额12353.95万元，累计发生额10324.51万元，偿还额9638.58万元[8] - 合肥天源迪科信息技术有限公司2023年期初余额5244.61万元，累计发生额17143.75万元，偿还额10291.11万元[8] - 北京天源迪科信息技术有限公司2023年期初余额7310.80万元，累计发生额3971.82万元，偿还额5685.73万元[8] - 北京迪科云起科技有限公司2023年期初余额4122.00万元，累计发生额223.50万元，偿还额3591.50万元[8] - 广州易星信息科技有限公司2023年期初余额130.00万元，累计发生额90.00万元，偿还额220.00万元[8] - 北京信邦安达信息科技股份有限公司2023年期初余额75.47万元，累计发生额4.53万元，期末余额80.00万元[10] - 广西驿途信息科技有限公司2023年期初与期末余额均为180.00万元[10] - 深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司2023年度累计发生额2672.83万元，期末余额2672.83万元[10]

公司概况 - 公司在通信行业BOSS领域有20余年经验积累[12] - 为政企行业十几家大型央企提供企业上云和数字化采购服务[13] - 交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市[13] 制度建设 - 年度完成修订并运行《公司章程》等多项制度[19] - 已运行《财务会计制度》等多项财务控制制度[21] - 建立《商机管理办法》等销售与收款控制制度[22] - 通过相关制度规范硬件采购、人力外包等[22] - 通过《项目立项管理制度》等管理项目[23] - 运行《固定资产管理制度》等资产管理控制制度[23] - 坚持预算与绩效同步下达机制管理子公司[23] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷评价标准[30][32][33] - 董事会认为现行内部控制制度完整、合理、有效[34] - 报告期内未发现内控重大或重要缺陷[34] 其他 - 采用谨慎投资策略，投资部评估重大投资项目[25] - 按《对外担保管理制度》管理对外担保，无违规情形[26] - 在岳西贫困山区投资设立希望小学[16] - 在武汉大学等高校设立奖学基金、产学研项目[16] - 将持续学习实践内控知识，改进内控体系[35]

授信与担保额度 - 公司2024年度拟申请综合授信额度最高不超35亿元，拟提供担保额度最高不超24.7亿元[1] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例为68.74%[8] - 公司使用担保额度24.7亿元为最高使用额度，有效期内可循环使用[24] 各子公司担保额度使用情况 - 深圳市金华威数码科技有限公司使用担保额度22亿元，占比约89.07%[2] - 维恩贝特科技有限公司使用担保额度1亿元，占比约4.05%[2] - 安徽迪科数金科技有限公司使用担保额度7000万元，占比约2.83%[2] - 合肥天源迪科信息技术有限公司使用担保额度5000万元，占比约2.02%[3] - 上海天源迪科信息技术有限公司使用担保额度3000万元，占比约1.21%[3] - 广州市易杰数码科技有限公司使用担保额度1000万元，占比约0.40%[3] - 深圳市宝贝团信息技术有限公司和广州天源迪科信息技术有限公司使用担保额度均为500万元，各占比约0.20%[3] 已使用额度情况 - 截止2023年12月31日，合肥天源迪科二期基建贷款已使用额度1.2118亿元，深圳研发基地担保已使用额度1.1亿元[3] - 公司截止2023年12月31日实际提供担保余额分别为177800万元、4400万元、2000万元、17218万元[15] - 上海天源迪科等四家公司截止2023年12月31日实际提供担保余额分别为1000万元、1000万元、0万元、500万元[15] 持股情况 - 天源迪科间接持股上海天源迪科信息技术有限公司5000万元，持股比例100%[11] - 天源迪科持股广州市易杰数码科技有限公司3000万元，持股比例100%[11] - 天源迪科持股深圳市贝团信息技术有限公司1000万元，持股比例55.4%[11] - 天源迪科持股广州天源迪科信息技术有限公司1000万元，持股比例100%[12] 子公司资产与经营数据 - 2023年12月31日，深圳市金华威数码科技有限公司资产总额为37.8989700705亿元[14] - 2023年12月31日，维恩贝特科技有限公司资产总额为8.3309282964亿元[14] - 公司资产负债率分别为86.38%、31.60%、15.90%、55.87%[15] - 上海天源迪科等四家公司资产负债率分别为51.22%、23.17%、25.09%、289.06%[15] - 公司营业收入分别为4880974438.46元、396932096.4元、336805046.22元、738307620.92元[15] - 上海天源迪科等四家公司营业收入分别为140020516.62元、58387966.35元、6533685.41元、11408672.54元[15] - 公司净利润分别为95766644.53元、49310028.68元、25732937.12元、27158939.65元[15] - 上海天源迪科等四家公司净利润分别为 - 5578711.31元、2777601.09元、 - 2306582.31元、 - 6908726.86元[15] 其他事项 - 深圳市金华威数码科技有限公司向多家银行借款，借款金额从10000000元到120000000元不等[19] - 维恩贝特等多家被担保对象无对外担保及抵押、借款、进行中的诉讼与仲裁事项[18] - 金华威与各银行业务合计金额为17.78亿元[20] - 截至2023年12月31日，金华威对外担保余额为326.94万元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为0.099%[21] - 金华威拟提供的保证金担保金额不超下游客户贷款金额的10%，实际使用保证金担保额度最高不超1000万元[21] - 金华威诉讼事项连续十二个月累计金额为9499.610233万元[22] - 公司为子公司提供担保额度有效期为2023年度股东大会审议通过本议案之日至2024年度股东大会召开日[24] - 截至2023年12月31日，公司对控股子公司的担保余额为20.3918亿元，占最近一期经审计净资产的比例为56.75%[25] - 截至2023年12月31日，公司及子公司对外担保余额为1.132694亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为3.42%[25] - 本次对子公司提供担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准[30] - 相关备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议等[31]

业绩数据 - 2023年营业收入658,689.35万元，同比增长15.71%[2] - 归属母公司股东净利润2,833.22万元，同比下降13.06%[2] - 基本每股收益0.04元，同比下降12%[2] 资产负债 - 2023年末总资产706,593.35万元，同比增长8.15%[7][8][10] - 总负债347,279.65万元，同比增长16.21%[7][8][10] - 所有者权益359,313.70万元，同比增长1.36%[7][8][10] 资金资产 - 2023年货币资金29,802.09万元，同比增长60.76%[7] - 固定资产40,310.44万元，同比增长45.51%[7] - 使用权资产5,785.05万元，同比增长73.21%[7] 借款情况 - 2023年末短期借款269,259.07万元，同比增长13.48%[8] - 长期借款12,118.00万元，同比增长70.13%[8] 成本费用 - 2023年营业成本588,723.87万元，同比增长17.81%[12] - 销售费用13,814.58万元，同比增长5.90%[12] - 管理费用15,860.41万元，同比增长2.54%[12] 收益损失 - 2023年投资收益38.21万元，同比下降94.62%[13] - 资产减值损失 -6,760.04万元，同比下降949.68%[13] - 资产处置收益5,069.22万元，同比增长7542.42%[13] 产品销售 - 2023年网络产品销售496,796.36万元，占比75.42%，同比增长20.21%[16] - 应用软件及服务111,356.73万元，占比16.91%，同比下降1.16%[16] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计772,279.07万元，同比增长22.62%[18] - 现金流出小计777,634.70万元，同比增长21.65%[18] - 现金流量净额 -5,355.63万元，同比增长43.15%[18] - 2023年投资活动现金流入小计108.21万元，同比下降5.26%[18] - 现金流出小计19,160.04万元，同比增长9.32%[18] - 现金流量净额 -19,051.82万元，同比下降9.41%[18] - 2023年筹资活动现金流入小计336,186.36万元，同比增长0.64%[18] - 现金流出小计310,913.20万元，同比下降2.97%[18] - 现金流量净额25,273.16万元，同比增长85.53%[18]

公司变更 - 2024年3月28日公司审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 注册地址从深圳市福田区保税区广兰道6号变更为梅林街道广夏路1号[1] - 《公司章程》修订后住所为梅林街道广夏路1号，邮编518049[2]

上市信息 - 公司于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2700万股[9] - 公司注册资本637,744,672元，股份总数637,744,672股[10][16] 股权结构 - 上市前陈友等9人及深圳市天泽投资有限公司持有不同比例股份[16] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[21] - 员工持股计划等情形收购股份不超10%，三年内转让或注销[24] - 用于员工持股计划收购股份不超5%，1年内转让给职工[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[26] 股东权益与维权 - 6个月内买卖股票收益归公司[28] - 股东60日内可请求撤销违规决议[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可维权[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[38][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[45] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知[45] - 股东大会网络投票时间规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[47] - 发出通知后延期或取消需提前2日公告[48] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事会及特定股东有权提名董事候选人[60][61] - 董事最低得票数为出席会议所有股东所代表股份总数的二分之一[62] - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务董事不超总数1/2[67] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[68] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务5年[69] 董事会 - 董事会人数5 - 19人，独立董事占比不低于三分之一[72] - 董事会对外投资等单笔金额决定权为占净资产绝对值5% - 20%，累计不超30%[73] - 董事会向特定对象发行股票决定权需年度股东大会授权[73] - 董事会审议对外担保事项须经2/3以上董事通过[75] - 董事长由全体董事过半数选举产生[75] - 董事长对外投资等单笔金额决定权不超净资产绝对值5%，累计不超10%[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] 高管与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[84] - 监事任期每届3年，任期届满，连选可以连任[89] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[97] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[97] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[98] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[100] - 董事会提出的利润分配政策需全体董事过半数通过并经2/3以上独立董事通过[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并等时通知债权人及公告要求[113][114] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[117] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润28,332,199.04元，母公司税后净利润51,105,788.90元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现0.15元，合计派现9,566,170.08元[2] - 2023 - 2021年均以总股本637,744,672股为基数，每10股派现0.15元[3] - 2023年现金分红占比33.76%，2022年29.36%，2021年23.86%[4] 方案认可 - 董事会、监事会、独立董事认可2023年度利润分配方案[5][6][7]