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向日葵(300111)
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向日葵:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-23 20:06
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制进行全面评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 潜在错报标准 - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重要缺陷标准为营业收入总额的0.5%≤错报金额<营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报一般缺陷标准为错报金额<营业收入总额的0.5%[7] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥利润总额的5%[8] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重要缺陷标准为利润总额的3%≤错报金额<利润总额的5%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额>资产总额的3%[12] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[18] 股本与注册资本 - 截至2023年12月31日,公司累计发行股本总数1,287,210,714股,注册资本为1,287,210,714.00元[19] 公司治理结构 - 截至公告日,董事会由七名董事组成,其中包括独立董事三名[25] - 公司监事会由三名监事组成,其中包括一名职工监事[25] 公司制度与会议 - 公司股东大会每年至少召开一次,在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会[24] - 公司已制定《股东大会议事规则》等多项制度并规定重大事项决策方法[24] 公司控制制度 - 公司建立了预算控制制度,能及时修改会计系统控制政策[26] - 公司按要求制定了适合的会计制度和财务管理制度[27] - 公司建立的控制程序包括交易授权控制、责任分工控制等[28] - 公司制定了较为严格的电子信息系统控制制度[29] 未来规划 - 公司将根据法规和监管要求完善内部控制制度[30] - 公司将优化业务及管理流程[30] - 公司将加强风险评估体系建设[30] - 公司将增强员工风险防控意识[30] - 公司将加大内控执行监督检查力度[30] - 公司将提升规范治理水平促进可持续发展[30]
向日葵:浙商证券股份有限公司关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
2024-04-23 20:06
保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表专项意见6次[4] - 保荐机构对公司培训1次,日期为2023年10月26日[4] 公司合规情况 - 公司信息披露等各方面无问题[5] - 公司及股东发行前13项承诺已履行[6] 其他情况 - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐代表人变更情况不适用[7] - 报告期内监管措施事项不适用[7] - 无其他重大事项报告[7]
向日葵:浙江向日葵大健康科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024-04-23 20:06
业绩总结 - 立信对向日葵2023财报出具无保留意见审计报告,报告号信会师报字(2024)第ZF10375号,日期2024年4月22日[2] 数据相关 - 2023年子公司浙江贝得药业往来累计发生金额(不含利息)25708.09万元[7] - 2023年子公司浙江贝得药业往来资金利息13.13万元[7] - 2023年子公司浙江贝得药业偿还累计发生金额25721.22万元[7] 其他 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表于2024年4月22日获董事会批准[7]
向日葵:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的公告
2024-04-23 20:06
融资情况 - 拟小额快速融资,总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股,数量不超发行前股本30%,每股面值1元[3] 发行规则 - 发行对象不超35名,现金认购[3][4] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 其他要点 - 授权决议有效期至2024年年度股东大会[6] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[5] - 融资经股东大会通过,报深交所审核、证监会注册后实施[7] - 2024年4月22日董事会审议通过相关议案[2]
向日葵:浙商证券股份有限公司关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司开展远期外汇锁定计划的核查意见
2024-04-23 20:06
新策略 - 公司拟开展远期外汇锁定计划规避汇率风险[2] - 本年度远期外汇锁定额度最高不超1亿美元或等额外币[4] - 交易期限12个月内有效,额度可循环滚动使用[4] - 交易对方需为有相关业务经营资格金融机构[5] 风险与应对 - 远期外汇锁定计划存在市场、操作和法律风险[6][7] - 公司制定制度并采取多项风险控制措施[8] 审批情况 - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过该计划议案[12] - 保荐人对开展业务事项无异议[14]
向日葵:2023年度董事会工作报告
2024-04-23 20:06
业绩总结 - 2023年总营业收入33,841.93万元,同比增0.76%[2] - 2023年营业利润2,601.69万元,同比增339.97%[2] - 2023年归母净利润2,174.79万元,同比增2,009.93%[2] - 2023年扣非归母净利润 - 1,568.98万元,同比减1,898.08%[2] 会议情况 - 2023年召开8次董事会会议,审议37项议案[3] - 2023年召开3次股东大会[5] - 2023年召开1次战略委员会会议[6] - 2023年召开1次提名委员会会议[6] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开4次审计委员会会议[7]
向日葵:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2024-04-23 20:06
业绩总结 - 2023年度未分配利润-12.12亿元,未弥补亏损12.12亿元[1] - 报告期内净利润2390.62万元[2] - 2018年末累计未分配利润-12.36亿元,2019年末-13.42亿元[2] 未来展望 - 加快产品创新和产业化技术突破[3] - 推进智慧监管建设,提升质量管理水平[4] - 发挥政策协同效应,提升品牌形象[4] - 创造并扩大产业国际竞争新优势[5] - 加强人才队伍建设[5] - 推进金属基陶瓷新材料项目和外延式并购重组[5]
向日葵:关于公司2024年续聘会计师事务所的公告
2024-04-23 20:06
审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构,议案待股东大会审议[1][10] 立信数据 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名,签过证券审计报告注会693名[3] - 2023年业务收入50.01亿元,审计收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务,收费8.32亿元,同行业客户45家[3] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元,职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 诉讼与处罚 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼,保千里案立信担15%补充赔偿责任,保险可覆盖[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次,涉75名从业人员[5] 收费情况 - 2022 - 2023年年报审计收费均为70万元,增减0%,2023年内控鉴证收费10万元[9]
向日葵:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
2024-04-23 20:06
综合授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 额度内可开展贷款等业务,期限内可循环使用[1] - 申请有效期至下一年度股东大会授权日[2] - 事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 董事会授权签署相关法律文件[2]
向日葵:关于子公司药品生产许可证变更的公告
2024-04-23 19:32
许可证信息 - 子公司贝得药业取得浙20050286《药品生产许可证》,有效期至2025年11月9日[1] - 生产地址为浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路,范围含冻干粉针剂等[1] 影响与公告 - 变更利于优化生产线,短期内对业绩无重大影响[1] - 公告发布于2024年4月23日[2]