第五条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 浙江华策影视股份有公司 募集资金专项存储及管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定以及《浙江华策影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的 ...

浙江华策影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华策影 视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事长、董事,经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主 ...

活动基本信息 - 活动类别为电话会议，证券代码 300133，证券简称为华策影视 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 7 日，地点在公司会议室 [8] - 上市公司董事长为赵依芳，接待人员有董事会秘书张思拓和证券事务代表毛婷婷 [8] 参会人员 - 来自华安基金、中银基金、太平基金等众多机构的 99 位人员参与活动 [2][3][4][5][6][7] 公司经营发展情况 电视剧业务 - 今年累计播出剧集 8 部，如《去有风的地方》《一路朝阳》等；前三季度开机并杀青项目 4 部；2023 年 Q4 拟开机项目 4 部，2024 年 Q1 拟开机项目 4 部 [9] 电影业务 - 今年是制作年，已开机《亲爱的妈妈》《误判》两部；今年年内和明年拟开机 5 个项目，如《刺杀小说家 2》《狂野时代》等，明年预计是播出大年 [9] 版权业务 - 并购森联，版权数量从 3 万多小时提升到 5 万小时；推进科技化、智能化短视频和镜头制作，拓展变现渠道；推进国际板块内容分发，孵化新二创分发内容 [9] 国际业务 - 国际版权发行覆盖 200 多个国家和地区，与 YouTube、Netflix 等合作，打造“华剧场”，建立全球新媒体传播宣传“一张网”矩阵 [9] AIGC 应用 - 今年成立 AIGC 研究院，建立“AI 智能评估系统”“AI 智能顶级编剧助手系统”等工具和“大开源计划”，提升版权数字化、智能化经营管理 [9] 微短剧业务 - 从 2022 年开始关注研究，2023 年 6 月切入，建立剧本开发和营销分发两大核心能力；已建立 6 支队伍，5 个短剧项目完成拍摄，《落魄老公总裁身份曝光了》11 月 7 日上线，4 个项目预计 11 月底上线；与微短剧各头部公司广泛合作 [10] 投资者问答 长视频做短剧的难易程度 - 公司内容制作能力强，版权储备等可赋能微短剧，但微短剧创作规律与长剧不同，公司从去年下半年研究，今年 6 月建团队，已引进人才并与投流公司合作 [10] 市占率目标 - 微短剧长期定位是进入行业前五，为健康生态、人才和市场有序建设做贡献 [10] 团队建设情况 - 6 月开始挖掘人才，现有几十人团队，6 支队伍（5 个制片团队和 1 个投流团队），11 月 5 部微短剧上线，预计春节前团队达 100 - 200 人，会自建团队和引进合作伙伴 [10][11] 团队运营主体和能力建设周期 - 前期调研和孵化由控股股东进行，投流能力建设与头部投流公司合作，采用孵化 + 合作模式，平台短剧在探索阶段 [11] 微短剧规模 - 坚持打造全球观众喜爱的影视内容战略，微短剧是有确定性的未来内容形式，但具体规模不确定 [11]

财务表现 - 2023年第三季度，浙江华策影视营业收入为32.78亿元，同比增长17.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.68亿元，同比增长42.05%[5] - 公司总资产为100.95亿元，较上年末增长5.19%[5] - 公司2023年前三季度实现营业总收入14.64亿元，同比减少0.02%；净利润3.27亿元，同比增长8.72%；现金流量净额3.48亿元，同比增长1325.90%[17] 资产负债 - 流动资产合计为8,353,731,963.14元，其中应收账款660,058,620.47元，存货1,852,445,632.93元，其他流动资产196,332,364.23元[18] - 预付款项增加导致其他流动资产增长至19.63亿元，增幅达180.33%[8] - 公司非流动资产合计为1,740,953,680.44元，其中固定资产58,378,291.73元，商誉740,693,417.98元，递延所得税资产255,330,833.08元[19] - 公司流动负债合计为2,680,920,927.91元，其中应付账款340,875,468.75元，预收款项28,420,015.46元，其他流动负债44,348,320.60元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.48亿，较去年同期增长1325.90%[5] - 浙江华策影视股份有限公司2023年第三季度现金流量净额为-1121.62万元，同比下降83.94%[10] - 经营活动现金流入小计为1,895,558,324.00元，现金流出小计为1,547,812,713.00元，净额为347,745,611.00元[23] - 投资活动现金流出小计为1,709,714,669.39元，净额为-763,577,303.11元[24] - 筹资活动现金流入小计为1,038,298,603.33元，现金流出小计为734,628,453.93元，净额为303,670,149.40元[24] 费用支出 - 公司2023年第三季度销售费用为9501.74万元，同比下降43.57%[9] - 公司2023年第三季度研发费用为1681.29万元，同比增长87.09%[9] - 公司2023年第三季度财务费用为-5083.64万元，同比下降30.86%[9] - 公司2023年第三季度投资收益为627.80万元，同比下降65.08%[9] - 公司2023年第三季度资产处置收益为30.73万元，同比增长1005.81%[9] - 公司2023年第三季度营业外收入为71.19万元，同比下降61.18%[9] - 公司2023年第三季度营业外支出为63.97万元，同比下降62.60%[9] 股权结构 - 浙江华策影视股份有限公司2023年第三季度公司股东傅梅城持有18.31%的股份，为最大股东[10] - 递延所得税资产为278,069,936.55元，递延所得税负债为10,742,080.46元[26]

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保 值业务的议案》。 为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开 展与日常经营相关的外汇套期保值业务，同意公司以自有资金开展外汇套期保值业 务累计总额不超过等值人民币 2 亿元，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《浙江华 策影视股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-060 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知 于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

浙江华策影视股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资 产安全。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《浙江华策影视股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司具体实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要， 根据公司及子公司国际业务的外币收付情况，与境内外具有相关业务经营资质 银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务， 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率 掉期、利率期权等衍生产品业务及以上业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司开 ...

一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 经核查，我们认为：公司开展外汇套期保值业务是在保证正常生产经营的前 提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制，防范 汇率大幅波动对公司生产经营带来的风险，有利于促进公司稳健经营。公司开展 套期保值业务的相关审批程序合规，内部控制程序健全，符合国家相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。 独立董事：杜烈康、芮斌、倪宣明 2023年10月25日 1 浙江华策影视股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发 表如下独立意见： ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江华策影视股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查 意见 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币 结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影 响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波 动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业 务。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇 率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。 （二）交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的 结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种，主 要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。 （三）资金额度及业务期间 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值 业务总额不超过等值人民币 2 亿元，授权期限内任一时点 ...

浙江华策影视股份有限公司 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-061 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第九次会议通 知于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通 讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席曹郁先生主持，与会监事审议并通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2023 年第三季度 报告》的议案。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 《2023 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-063 浙江华策影视股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇 交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 10月 24 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次 会议，会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体内容公 告如下： 一、开展外汇套期保值业务的概述 1 1、交易目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币结 算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影响， 近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公 司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。公司 开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现 的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的 ...