业绩总结 - 公司2023年度营业总收入236,961,183.82元，净利润-34,377,782.08元[6] 议案表决 - 多个议案表决赞成2票、反对0票、弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][6][8] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[11]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 赵富平、石玉晨、周展符合任职资格及独立性要求[1] - 评估依据为2023年12月修订法规及文件[1] - 意见出具时间为2024年4月24日[2]

北京晓程科技股份有限公司 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-019 2024 年 2 月 2 日，北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议 案》，公司拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元的银行承 兑汇票业务授信额度，主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。 为满足公司 2024 年度经营需要，公司拟向银行申请增加承兑汇票业务授信 额度，将申请授信额度上限由 3,000 万元增加至 8,000 万元，具体额度以银行 审批为准。2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的议案》。本次申请增加授信额度及授 权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内 可循环使用。 特此公告。 关于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请增加授信额度相关事宜，由董事会授权公司管理层办理。上述授 ...

董事会会议 - 公司于2024年4月23日召开第八届董事会第十次会议[1] 审计委员会调整 - 副总经理兼财务负责人周劲松不再担任审计委员会委员[1] - 推举石玉晨为审计委员会委员[1] - 审计委员会由石玉晨、周展、张伟组成，任期至第八届董事会届满[1]

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-012 北京晓程科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2013 年 10 月 22 日 北京晓程科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计 师事务所的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所情况说明利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，鉴于其为公司 提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，自股 东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 组织形式：特殊普通合伙 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊 ...

业绩总结 - 2023年公司计提合并范围信用减值准备31,988,697.92元，存货跌价准备 -315,916.97元，合计31,672,780.95元[3] - 公司本年度信用减值准备、资产减值准备的计提将减少净利润3,167.28万元[16] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初余额113,285,740.81元，本期计提31,147,158.46元，期末余额141,822,582.54元[6] - 其他应收款坏账准备年初余额4,260,703.76元，本期计提841,539.46元，期末余额4,597,522.77元[6] - 原材料存货跌价准备年初与期末余额均为258,756.83元[9] - 库存商品存货跌价准备年初余额22,869,314.28元，本期增加 -36,191.27元，期末余额23,422,830.56元[9] - 半成品存货跌价准备年初余额8,855,272.02元，本期增加 -279,725.70元，期末余额8,575,546.32元[9] - 其他债权投资减值准备年初与期末余额均为43,828,307.89元[13] - 固定资产减值准备年初余额743,799.82元，本年减少83,800.54元，年末余额659,999.28元[13][14] - 无形资产减值准备年初余额471.71元，本年处置或报废减少471.71元，年末余额为0 [14] - 其他非流动资产（加纳燃气电厂）减值准备年初余额55,906,151.94元，因外币报表折算增加948,010.88元，期末余额56,854,162.82元[14] - 富根公司商誉减值准备年初余额和期末余额均为15,040,664.20元[15] - 加纳CB公司商誉减值准备年初余额和期末余额均为1,189,791.54元[15] - Akroma Gold Company商誉减值准备年初余额为4,332,049.18元，因其他（外币报表折算汇率变动影响数73,459.35元）期末余额为4,405,508.53元[15] - 商誉减值准备合计年初余额为20,562,504.92元，其他变动73,459.35元，期末余额为20,635,964.27元[15] 决策情况 - 公司董事会审计委员会同意计提资产减值准备[18] - 独立董事同意公司计提资产减值准备[19] - 监事会同意公司计提资产减值准备[20]

北京晓程科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年年度的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

监事选举 - 股东监事候选人由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[7] - 职工监事候选人获出席职工代表大会代表1/2以上多数投票通过即为当选[7] - 监事任期为3年，可连选连任[7] 监事会构成与会议 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[12] - 监事会定期会议每6个月召开一次[18] - 特定情况监事会应10日内召开临时会议[18] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日通知全体监事[19] - 监事提议召开临时会议，办公室3日内发出通知[19] 提案相关 - 提案人会议召开前十五日提交提案文本及附件[21] - 监事会办公室征集提案和征求意见至少用两天[23] 会议表决与决议 - 监事会会议需过半数监事出席，一监事一票表决权[27] - 会议以记名书面投票表决，意向分同意、反对和弃权[32] - 监事会决议含会议召开时间、地点、方式等内容[36] - 审议关联交易，利害关系人特定情形不得参与表决[33] 会议记录与资料保存 - 办公室工作人员做好现场会议记录，通讯会议参照执行[35] - 会议资料保存期限为十年[36] 决议报送与执行 - 公司召开监事会会议后及时将决议报送深交所备案并公告[38] - 决议公告含会议通知、召开情况等内容[38] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[38] - 决议指定监事执行或监督执行，记录并报告执行情况[39] 规则修改与解释 - 国家法规等修改或相关决定时公司修改本规则[41] - 修改后议事规则经股东大会批准生效[41] - 规则由监事会拟定或修改，报股东大会批准，首发上市实施后生效[43] - 规则由公司监事会负责解释[43] - 规则自公司股东大会批准之日起实施[43]

业绩总结 - 2023年营业总收入236,961,183.82元，较上年218,520,602.69元增长8.44%[21] - 2023年营业总成本235,717,348.38元，较上年221,522,472.24元增长6.41%[21] - 2023年投资收益926,602.22元，较上年29,471,284.52元减少96.85%[21] - 2023年营业利润亏损29,615,780.92元，较上年亏损52,468,048.55元收窄43.56%[21] - 2023年净利润亏损33,752,401.21元，较上年亏损67,648,695.14元收窄50.11%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2,606,633.78元，较上年亏损20,831,201.47元由负转正[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -1,316,613.08元，较上年 -8,478,800.74元收窄84.47%[41] 资产状况 - 2023年末资产总计1,256,735,903.35元，较年初1,242,946,133.57元增长1.11%[35] - 2023年末流动资产459,066,707.88元，较年初447,892,449.16元增长2.49%[35] - 2023年末非流动资产797,669,195.47元，较年初795,053,684.41元增长0.33%[35] - 2023年末货币资金300,833,041.62元，较年初276,059,770.86元增长8.97%[35] - 2023年末应收账款122,132,028.10元，较年初122,411,785.07元减少0.23%[35] - 2023年末存货58,228,690.52元，较年初49,510,607.37元增长17.61%[17] - 2023年末长期股权投资649,342,399.49元，较年初649,333,244.49元增长0.0014%[35] 财务指标 - 2023年基本每股收益 -0.13元/股，较上年 -0.30元/股收窄56.67%[21] - 2023年加权平均净资产收益率 -3.47%，较上年 -6.88%收窄50.14%[21] - 2023年扣 - 除非经常性损益后每股收益 -0.13元/股，较上年 -0.30元/股收窄56.67%[21] - 2023年股东权益合计994,485,883.90元，较年初1,062,764,339.96元减少6.42%[26] 审计与会计政策 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将黄金销售收入确认作为关键审计事项，因销售金额重大且存在操纵收入确认风险[6] - 审计对黄金销售收入确认采取多项应对措施，如了解内控、实施分析程序、穿行测试等[7][8] - 公司会计政策涉及金融工具、存货、收入确认等多方面内容[48][60][88][124] - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行，公司按规定调整相关财务报表项目[149][150] - 会计政策变更后，递延所得税资产增加3,818,196.74元，递延所得税负债增加2,628,265.64元，其他综合收益增加71,240.85元，未分配利润增加730,150.32元[151] 其他要点 - 公司主要经营集成电路、矿石开采、黄金冶炼、光伏发电等业务[46] - 2023年黄金销售收入1.55亿元，占公司总收入65.43%[6] - 预算期内收入复合增长率7.13%，平均毛利率32.29%，折现率13.79%[184] - 账龄超1年或逾期的重要应付账款年末余额为687,857.08元[194] - 未确认递延所得税资产年末余额57873.95万元，年初余额56725.35万元[188] - 其他非流动资产年末余额7689.90万元，年初余额2938.13万元[191] - 应付账款年末余额1782.97万元，年初余额2465.83万元[193] - 预收款项年末余额为572,207.17元，较年初353,011.92元增长62.1%[194] - 应付职工薪酬年末余额为3,101,226.13元，较年初2,608,698.95元增长18.88%[194] - 应交税费年末余额为84,993,884.08元，较年初70,714,998.55元增长20.2%[195] - 其他应付款期末余额为4,302,609.58元，较期初12,947,342.40元减少66.7%[195] - 预计负债年末余额为11,094,121.72元，较年初10,909,133.54元增长1.7%[196] - 2023年末股本274,000,000元，资本公积581,772,932.90元，盈余公积96,726,055.30元，未分配利润 - 49,592,245.89元，股东权益合计994,485,883.90元[43]

独立董事履职情况 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[2] - 2023年多次在董事会对报告议案发表意见[3][4] - 2023年对公司现场考察并与管理层交流[5] - 2023年担任审计和薪酬考核委员会职务[6] - 2023年督促财务报告真实并监督信息披露[7] 其他情况 - 独立董事参加培训提高履职能力[9] - 2023年未发生独立董事提议召开董事会情况[10]