北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式 送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通 过以下决议： 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-003 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， 并将在公司 2 ...

业绩总结 - 2024年营收350,021,112.27元，净利润46,554,829.08元[3] - 2023年营收236,961,183.82元，净利润 -34,377,782.08元[4] - 2022年营收218,520,602.69元，净利润 -82,628,268.72元[4] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[3] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[4] 研发投入 - 2024年研发投入4,057,339.37元[4] - 近三年累计研发投入14,424,031.04元，占比1.79%[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入350,021,112.27元，较2023年的236,961,183.82元增长47.71%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润46,554,829.08元，较2023年的 - 34,377,782.08元增长235.42%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,352,970.85元，较2023年的 - 35,067,134.04元增长178.00%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额91,448,528.72元，较2023年的2,606,633.78元增长3,408.30%[18] - 2024年基本每股收益0.17元/股，较2023年的 - 0.13元/股增长230.77%[18] - 2024年末资产总额1,268,258,753.38元，较2023年末的1,135,501,449.61元增长11.69%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,004,452,815.46元，较2023年末的957,831,696.72元增长4.87%[18] - 2024年第一季度营业收入72,721,433.02元，归属于上市公司股东的净利润10,246,568.96元[20] - 2024年第二季度营业收入58,859,073.04元，归属于上市公司股东的净利润9,570,437.67元[20] - 2024年第三季度营业收入105,524,444.32元，归属于上市公司股东的净利润20,830,457.08元[20] - 2024年公司营业收入350,021,112.27元，较2023年增长47.71%[62] - 2024年销售费用为9,880,203.16元，同比增长104.67%，因运费、销售手续费增加[73] - 2024年研发人员数量为12人，较2023年增长20.00%[75] - 2024年研发投入金额为4,057,339.37元，占营业收入比例1.16%[75] - 2024年经营活动现金流入小计为361,160,537.51元，同比增长26.73%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为91,448,528.72元，同比增长3,408.30%[77] - 2024年投资活动现金流入小计为27,387,655.05元，同比增长444.00%[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额为37,253,680.39元，同比增长161.00%[77] - 2024年末货币资金394,976,351.57元，占总资产比例31.14%，较年初比重增加0.86%[78] - 2024年末应收账款91,714,088.29元，占总资产比例7.23%，较年初比重增加0.52%[78] - 2024年末存货69,650,352.10元，占总资产比例5.49%，较年初比重增加0.36%[78] - 2024年末固定资产236,788,715.37元，占总资产比例18.67%，较年初比重减少1.67%[78] - 2024年末在建工程52,447,375.30元，占总资产比例4.14%，较年初比重增加3.11%[78] 公司非经常性损益及相关影响数据 - 2024年非流动性资产处置损益为160,859.26元，计入当期损益的政府补助为224,207.00元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为27,532,735.46元[24] - 2024年因税收、会计等法律法规调整对当期损益产生一次性影响为 - 1,226,086.09元，其他营业外收入和支出为 - 13,291,832.34元[24] - 2024年减所得税影响额为 - 3,705,704.82元，少数股东权益影响额（税后）为 - 2,096,270.12元，合计为19,201,858.23元[24] 黄金行业市场数据 - 2024年国内原料产金377.2吨，同比增长0.56%，进口原料产金156.8吨，同比增长8.83%，全国共生产黄金534.1吨，同比增长2.85%[29] - 2024年我国黄金消费量985.3吨，同比下降9.58%，其中黄金首饰532.0吨，同比下降24.69%，金条及金币373.1吨，同比增长24.54%，工业及其他用金80.1吨，同比下降4.12%[29] 金矿业务数据关键指标变化 - 2024年公司在加纳拥有AKROMA、AKOASE和FGM（NAFORMAN_NOYEM）三座金矿[30] - 2024年AKROMA金矿井下开采合计3700余米，全年出矿量约10.26万吨，出矿年品位约为1.5g - 3.0g/t，副产矿约为8932.68吨[36] - 2024年AKROMA金矿选厂全年处理原矿24.83万吨，平均每天处理矿石800 - 1500吨，较2023年增长1.52%，原矿平均品位1.5 - 2.56g/t[36] - 2024年AKOASE金矿露采总剥离土方量约为135万立方，基岩爆破约为29万立方，出矿量约为14万吨，品位1.5 - 2.33g/t[37] - 2023年公司聘请矿冶科技集团对Noyem - Nyaforman金矿进行现场考察获初期勘察报告，2023年完成钻探工作量17619.2m，其中Noyem - Nyaforman矿区14217.2m，Esaase矿区Dantin矿段2171.5m，其他矿区1204.5m，金样品测试3781件，外检样品563件，该地区探明储量约50 - 60吨[38] - 2025年公司计划投资建设FGM选矿厂，预计日处理矿石量5000 - 8000吨[39] - 2024年FGM矿区住房基建完成场地仓库、外电供电线路、两幢宿舍、场地油库建设[40] - 2024年FGM矿区选厂基建完成征地、修筑堆矿场拦土墙、整理基建场地、浇筑基础工作[41] - 2024年沙金作业点由两个增至四个，新增三台新挖机，2025年计划实行金沙集中生产模式[42] - 2024年AKROMA金矿井下开采3700余米，地采出矿量约10.26万吨，选厂处理原矿24.83万吨，较2023年增长1.52%[52] - 2024年AKOASE金矿露采总剥离土方量约135万立方，基岩爆破约29万立方，出矿量约14万吨[53] - 2024年地质勘探完成钻探工作量17619.2m，该地区目前探明储量约合50 - 60吨[54] - 2025年公司计划投资建设FGM选矿厂，预计日处理矿石量5000 - 8000吨[55] - 2024年沙金作业点由两个增至四个，新增三台新挖机[56] - 2024年黄金生产销售营业收入302,386,173.58元，较2023年增长95.03%，毛利率58.54%，较2023年增加30.99%[62][63] - 2024年黄金销售量570,299.56克，较2023年增长39.84%；生产量593,330.62克，较2023年增长54.00%[64] - 黄金生产销售成本2024年为125,369,618.67元，占比84.65%，同比增长11.61%[67][68] 太阳能发电业务数据关键指标变化 - 加纳20MW光伏等项目运营稳定，报告期内发电收入因电费下降而下降，2024年与坦桑尼亚电力公司签两个6.5兆瓦太阳能项目，预计2025年底完成安装并网发电[43] - 2024年公司与坦桑尼亚电力公司签订两个6.5兆瓦太阳能项目，预计2025年底完成安装并网发电[59] - 加纳太阳能发电站资产规模109,687,603.60元，境外资产占公司净资产比重10.38%[78] 集成电路设计业务数据关键指标变化 - 公司研发的雷管芯片XC7000B已在国外量产，新一代数码工业电子雷管芯片XC7100完成研发并工程批试生产[44] - 公司研发的新一代数码工业电子雷管芯片XC7100完成研发并工程批试生产[60] 公司其他业务相关数据 - 公司研发的智能矿山管理系统已在自有矿山全面部署并推向市场，光伏管理系统可对分布式和集中式光伏监控[45] - 2024年公司申请金矿专业领域一项发明专利及两项实用新型专利，发明专利已通过初审，两项实用新型专利已授权[47][48] 公司业务未来规划 - 2025年公司继续投资建设FGM选矿厂，建成后预计日处理矿石量约5000 - 8000吨，黄金产量将稳步提升[46] - 2025年公司海外以金矿、能源、光伏发电运营为主，国内以高科技、芯片、多元贸易经营为主[90] 公司业务风险 - 2025年公司业务面临市场竞争、应收账款、汇率、技术更新及经营政策等风险[91] 公司投资者交流与股东大会情况 - 2024年4月26日公司通过价值在线网络平台与投资者就定期报告业绩及经营情况等问题进行线上交流[92] - 2023年度股东大会于2024年5月16日召开，投资者参与比例为19.91%，审议通过多项议案[110] - 2024年第一次临时股东大会于2024年7月26日召开，投资者参与比例为20.05%，审议通过两项议案[111] 公司治理结构情况 - 报告期内公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，治理结构实际状况符合要求[95] - 公司规范召集、召开股东大会，聘请律师见证确保程序合法[96] - 公司控股股东、实际控制人行为规范，未干预公司决策和经营，未损害公司及股东权益[97] - 公司董事会工作程序合规，设有四个专门委员会保障决策科学性和规范性[98] - 公司监事会工作程序合规，监事对公司重大事项等进行有效监督[99] - 公司制定细则完善董监高绩效考评体系和薪酬制度，将绩效与收入挂钩[101] - 公司制定多项制度确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[102] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[103] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立于控股股东和实际控制人[104][106][107][108][109] 公司董监高人员情况 - 程毅期初与期末持股均为52735200股，任期从2011年04月15日至2025年05月19日[112] - 周劲松期初与期末持股均为375000股，任期从2010年04月14日至2025年05月18日[112] - 王含期初持股500000股，本期增持10000股，本期减持490000股，期末持股20000股，任期从2010年04月14日至2025年05月18日[113] - 报告期内董事、监事、高级管理人员合计期初持股53610200股，本期增持10000股，本期减持53600000股，期末持股2000股[113] - 陈科于2024年07月26日离任监事，因个人原因无法正常行使职权[113][114] - 程毅自2000年8月至今任晓程科技董事、总经理，2011年4月任董事长，2011年9月任加纳BXC电力有限公司董事长[115] - 周劲松自2000年至今任职于晓程科技，现为财务负责人，2013年4月至今任副总经理[115] - 张伟自2019年至今任北京富根电气有限公司、北京锦程天际科技有限公司总经理[116] - 栾野自2021年6月至今任晓程加纳电力公司总经理[117] - 周展截至目前兼任中国华荣能源等多家公司独立董事[117] - 公司现有董事、监事、高级管理人员共11人，各项报酬均已按时支付，报酬总额为448.59万元[123][124] - 董事长、总经理程毅税前报酬总额为120万元[124] - 董事、财务负责人、副总经理周劲松税前报酬总额为49.2万元[124] - 董事张伟税前报酬总额为45.29万元[124] - 董事栾野税前报酬总额为60万元[124] - 独立董事赵富平、周展、石玉晨税前报酬总额均为6.32万元[124] - 监事会主席李世金税前报酬总额为42万元[124] - 离任监事陈科税前报酬总额为11.44万元[124] - 监事潘丽峰税前报酬总额为20.93万元，张宁为31.57万元[124] - 董事会秘书、副总经理王含静税前报酬总额为49.2万元[124] 公司董事会及专门委员会运作情况 - 程毅、张伟等7位董事本报告期应参加董事会次数均为5次[128] - 程毅、栾野等4位董事以通讯方式参加董事会次数为0，委托出席董事会次数为5次[128] - 张伟、周劲松2位董事以通讯方式参加董事会次数为5次，委托出席董事会次数为0次[128] - 7位董事缺席董事会次数均为0次，且均未连续两次未亲自参加董事会会议[128] - 7位董事出席

文章核心观点 - 晓程科技2024年营收和净利润同比大幅增长 公司不进行现金红利派发、送红股及公积金转增股本操作 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入3.5亿元 同比增长47.71% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4655.48万元 同比增长235.42% [1] - 2024年基本每股收益0.17元/股 [1] 分组2：分红计划 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

文章核心观点 - 晓程科技当日股价上涨，换手率高，机构和营业部席位净卖出，主力资金净流出 [2] 股价表现 - 晓程科技今日上涨3.47%，全天换手率38.83%，成交额16.96亿元，振幅8.59% [2] 龙虎榜数据 - 机构净卖出1238.86万元，营业部席位合计净卖出858.60万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3.72亿元，买入成交额1.75亿元，卖出成交额1.96亿元，合计净卖出2097.47万元 [2] - 5家机构专用席位现身，合计买入金额1.23亿元，卖出金额1.35亿元，合计净卖出1238.86万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出1353.37万元，特大单净流入96.96万元，大单资金净流出1450.33万元 [2] - 近5日主力资金净流出6480.55万元 [2] 交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 机构专用 | 4038.61 | 6733.18 | | 买二 | 机构专用 | 3332.89 | 1493.91 | | 买三 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 2470.45 | 40.82 | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2122.80 | 1228.01 | | 买五 | 机构专用 | 2020.32 | 500.43 | | 卖一 | 机构专用 | 4038.61 | 6733.18 | | 卖二 | 机构专用 | 1820.87 | 3127.56 | | 卖三 | 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 26.71 | 3073.21 | | 卖四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 616.31 | 1752.82 | | 卖五 | 机构专用 | 1087.72 | 1684.18 | [2]

股份持有 - 董事周劲松持股375,000股，占总股本0.14%[2] - 高管王含静持股490,000股，占总股本0.18%[2] 减持计划 - 周劲松3个月内拟减持不超93,750股，比例不超0.035%[2] - 王含静3个月内拟减持不超122,500股，比例不超0.045%[2] - 减持自2025年4月15日起3个月内，价格依市场定[4] 减持情况 - 原因均为个人资金安排，股份源于上市前后[3][4] - 实施有不确定性，不会导致控制权变更[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 公司2024年扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利3500万元 - 5000万元，上年同期亏损3437.78万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2100万元 - 3100万元，上年同期亏损3506.71万元[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 业绩扭亏原因 - 报告期内黄金产量增加，国际金价上涨使收入及利润增加，经营环境向好促使业绩扭亏为盈[5] 非经常性损益影响 - 非经常性损益对净利润的影响约1900万元，主要是债券利息收入、理财收益[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告为准[6]

高管减持 - 2024年10月8日王含静减持1万股，比例0.0036%，均价18.34元[1] - 王含静减持前持股50万股，占比0.1825%，后持股49万股，占比0.1788%[2] - 周劲松在减持期间未减持公司股份[1] 合规情况 - 本次减持计划实施符合规定，与此前披露及招股承诺一致[4]

营业收入与利润相关 - 本报告期营业收入105524444.32元较上年同期增长61.56%年初至报告期末为237104950.38元较上年同期增长28.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20830457.08元较上年同期增长597.01%年初至报告期末为40647463.71元较上年同期减少3.20%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11045139.49元较上年同期增长242.70%年初至报告期末为20803132.16元较上年同期减少50.78%[2] - 主要是本期黄金销售收入增加使营业收入增长[4] - 本期营业总收入为237104950.38元上期为184598115.62元[13] - 本期营业总成本为189906686.21元上期为142958125.62元[13] - 本期归属于母公司股东的净利润为40647463.71元[14] - 本期少数股东损益为21162780.84元[14] - 本期其他综合收益的税后净额为-13304307.22元[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为29438745.88元[15] - 基本每股收益本报告期为0.08元/股较上年同期增长700.00%年初至报告期末为0.15元/股较上年同期无变化[2] - 稀释每股收益本报告期为0.08元/股较上年同期增长700.00%年初至报告期末为0.15元/股较上年同期无变化[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.22%较上年同期增长3.94%年初至报告期末为4.20%较上年同期增长0.15%[2] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为14873010.40元较上年同期增长143.35%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为225833602.75元[16] - 收到的税费返还为3150439.74元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为14873010.40元[16] - 取得投资收益收到的现金为23353924.25元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3963692.78元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1174458.20元[17] - 现金及现金等价物净增加额为9734859.42元[17] - 期末现金及现金等价物余额为353548204.86元[17] 资产负债相关 - 总资产本报告期末为1189813160.68元较上年度末增长4.78%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为987270442.60元较上年度末增长3.07%[2] - 本期资产总计为1189813160.68元上期为1135501449.61元[11] - 本期负债合计为146821339.45元上期为141015565.71元[12] - 本期所有者权益合计为1042991821.23元上期为994485883.90元[12] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为53331名[6] - 程毅持股比例为19.25%持股数量为52735200股其中持有有限售条件的股份数量为39551400股无限售条件股份数量为13183800股[6] - 高盛国际－自有资金持股比例为0.78%持股数量为2129302股[6] 公司投资与业务往来相关 - 公司全资子公司于2024年8月15日在加纳投资注册新公司注册资本50万塞地其持股60%[8] - GE公司与加纳BXC公司设备销售合同价款合计3500万欧元[8] - 公司向GE公司预付合计642万欧元约合773.24万美元[8] - 公司已支付剩余尾款及仓储费合计584万欧元[9] 财务科目余额相关 - 货币资金期末余额为353548204.86元期初余额为343813345.44元[10] - 交易性金融资产期末余额为13471627.94元期初余额为9774883.72元[10] - 应收账款期末余额为88097787.76元期初余额为76228534.18元[10] 费用相关 - 本期研发费用为2846402.21元[13] - 本期销售费用为4330905.43元[13]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议于2024年10月21日下午现场召开[2] - 会议通知于2024年10月14日以电子邮件方式送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席监事3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]