北京晓程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行 股东大会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行 职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体 股东的利益。 一、公司2023年度整体经营情况 报告期内，2023年度，公司营业总收入为236,961,183.82元，同比增加8.44%；营业利润 为-29,615,780.92 ，同比增加43.55%；利润总额为 -29,220,989.56元，同比增加45.15%；归属 于上市公司股东的净利润为-34,377,782.08，同比增加58.39%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-35,067,134.04 ，同比增加65.62%。2023年度，鉴于公司境外业务 的实际情况，及公司发展的需要，基于谨慎性原则考虑，公司计提了相应的信用减值损失， 对公司净利润产生了较大影响。 二、公司业务进展情况 （一）金矿项目 截至目前，公司拥有三座金矿：AKROMA金矿、AKOASE金矿、FGM金矿，业务主 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入236,961,183.82元，净利润 - 34,377,782.08元[8] 人事薪酬 - 2024年度总经理基本薪酬80 - 120万元，副总经理30 - 70万元，总监级20 - 40万元[20] - 副总经理兼财务负责人周劲松不再担任审计委员会委员，推举石玉晨为委员[22] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决均7票赞成通过[2][4][6][7][8][11] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》3票赞成，4票回避[20] - 审计委员会成员调整、召开股东大会等议案7票赞成通过[22][23] 会议安排 - 2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会，会期半天[23] 业务审议 - 审议通过2024年一季度报告及增加承兑汇票业务授信额度议案[24]

业绩总结 - 公司2023年度营业总收入236,961,183.82元，净利润-34,377,782.08元[6] 议案表决 - 多个议案表决赞成2票、反对0票、弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][6][8] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[11]

北京晓程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年度公司监事会在全体监事的共同努力下根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职 权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为公司董 事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的 行为。 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： 1、第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 23 日召开，会议审议通过《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文 及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议 案》、《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于 2022 年末计提资产 减值准备的议案》。 2、第八届监事会第五次会议于2023年4月25日召开，会议审议通过了《关 于公司2023 ...

股票情况 - 晓程科技股票在2024年4月3 - 8日连续二日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，交易异常[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及相关筹划[6] 经营情况 - 公司近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 业绩预告 - 截至公告披露日，不存在应修正2023年度业绩预告的情形[7]

授信业务 - 公司拟向平安银行北京分行申请不超3000万元银行承兑汇票授信[1] - 以自有资金质押担保，用于购买商品等债务支付[1] 授信期限与授权 - 授信期限12个月，额度可循环使用[2] - 董事会授权管理层签文件、财务部办手续[2] - 额度内单笔融资无需董事会表决，合同到期不受限[2]

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-002 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长,程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关 于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》】（公告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司董事会 ...

会议信息 - 第八届监事会第八次会议于2024年2月2日召开，3名监事全出席[2] 授信业务 - 公司拟向平安银行北京分行申请不超3000万元银行承兑汇票授信[2] - 以自有资金质押担保，额度可循环使用，有效期12个月[2] 表决结果 - 授信业务表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入65,316,376.31元，同比减少0.60%；年初至报告期末营业收入184,598,115.62元，同比增加21.14%[4] - 2023年1 - 9月营业收入同比增加21.14%，主要是本期黄金、电能表销售收入增加所致[7] - 营业总收入本期为184,598,115.62元，上期为152,383,419.16元[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,988,538.03元，同比增加234.59%；年初至报告期末为41,991,928.68元，同比增加388.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,223,015.73元，同比减少59.24%；年初至报告期末为42,266,068.38元，同比增加1,058.12%[4] - 营业利润本期为45,663,438.26元，上期为2,807,530.88元[15] - 净利润本期为47,966,991.76元，上期为2,471,695.51元[15] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为 - 0.05元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,111,758.27元，同比增加111.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,111,758.27元，上期为 - 55,197,191.58元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,879,493.86元，上期为43,953,431.12元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为13,422,406.91元，上期为7,341,388.17元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,345,328.68元，上期为 - 3,902,372.29元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为375,537,182.00元，上期为387,599,309.36元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,213,832,829.55元，较上年度末增加0.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,058,733,343.52元，较上年度末增加3.29%[4] - 交易性金融资产较2022年12月31日增加47.67%，主要是银行理财产品金额增加所致[7] - 在建工程较2022年12月31日减少50.29%，主要是本期阿克罗马选矿厂扩建完工转入固定资产所致[7] - 2023年9月30日货币资金为375,809,376.23元，较2023年1月1日的405,782,597.75元有所减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为14,208,372.09元，较2023年1月1日的9,621,395.35元有所增加[12] - 2023年9月30日应收账款为117,241,630.89元，较2023年1月1日的101,147,157.31元有所增加[12] - 2023年9月30日资产总计为1,213,832,829.55元，较2023年1月1日的1,202,463,969.16元有所增加[12][13] - 2023年9月30日负债合计为113,060,349.48元，较2023年1月1日的140,889,560.30元有所减少[13] - 2023年9月30日未分配利润为26,047,314.55元，较2023年1月1日的 - 15,944,614.13元由负转正[13] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年1 - 9月营业成本同比增加60.98%，主要是本期黄金、电能表销售成本增加所致[8] - 营业总成本本期为142,958,125.62元，上期为138,886,300.01元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,041，程毅持股比例19.25%，为第一大股东[8] - 前10名无限售条件股东中，程毅持股13,183,800股，王新燕持股5,000,000股，钱桂英持股2,001,100股等[9] 合同项目情况 - 2017年12月23日，GE公司与加纳BXC公司签订设备销售合同，合同总额3,500万欧元，买方需于2018年1月18日支付合同总价款50%，2019年3月31日前支付剩余款项[10] - 截至2020年1月，公司共向GE公司预付合计642万欧元（约合773.24万美元），后决定终止项目并解除相关合同[10] - 2023年7月，BXC公司收到GE公司对账单，同意支付剩余尾款及仓储费合计584万欧元作为最终结算金额，截至报告期已支付292万欧元，剩余292万欧元未支付[10]

企业所得税相关 - 公司作为高新技术企业，减按15%税率计提和缴纳企业所得税，于2020年12月2日复审通过，证书有效期三年[5] - 公司作为高新技术企业，减按15%税率计提和缴纳企业所得税，高新技术企业证书有效期至2023年12月2日[53][54] 企业收购与设立 - 2022年2月公司收购FGM Resources Ghana Limited 95%股权[9] - 2022年12月在迪拜新设立AKROMA GOLD TRADING LIC，加纳AKROMA公司控股80% [9] - 2022年1月在加纳新设立SKYLINE TECHNOLOGY LTD，由公司全资子公司北京佳胜奇公司持有100%股权[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 企业面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、应收账款、汇率、技术更新及政策性、税收、海外市场环境变化、国际金价波动等风险[3][4][5][6] - 公司会完善服务体系、积极应对坏账、关注汇率及通胀、引进人才推进芯片开发、为海外项目投保或终止投资等应对风险[3][4][5][6] - 公司面临市场竞争加剧、应收账款、汇率、技术更新及政策性、税收、海外市场环境变化等风险[48][49][50][51][53][55] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为119,281,739.31元，上年同期为86,673,621.23元，同比增长37.62%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为39,003,390.65元，上年同期为 - 12,319,562.72元，同比增长416.60%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,043,052.65元，上年同期为 - 27,915,710.43元，同比增长239.86%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 24,923,837.75元，上年同期为 - 36,854,273.39元，同比增长32.37%[20] - 本报告期基本每股收益为0.14元/股，上年同期为 - 0.04元/股，同比增长450.00%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.14元/股，上年同期为 - 0.04元/股，同比增长450.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.75%，上年同期为 - 1.21%，同比增长4.96%[20] - 本报告期末总资产为1,228,423,771.27元，上年度末为1,202,463,969.16元，同比增长2.16%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,063,081,252.05元，上年度末为1,024,967,304.17元，同比增长3.72%[20] - 非流动资产处置损益为65,576.98元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为428,200.23元，其他营业外收入和支出为 - 526,382.43元[22] - 公司2023年上半年营业收入1.19亿元，同比增长37.62%，归属上市公司股东利润3900.34万元，同比上升416.60%，归属上市公司股东的扣除非经后净利润3904.31万元，同比上升239.86%[25] - 少数股东权益影响额（税后）为7056.78元，合计为 - 39662元[23] - 2023年上半年公司营业收入1.19亿元，同比增长37.62%；营业成本6943.42万元，同比增长80.56%；销售费用235.24万元，同比增长96.17%；管理费用3255.96万元，同比增长4.91%；财务费用-2172.98万元，同比下降157.04%；所得税费用-386.35万元，同比下降80.70%；研发投入191.46万元，同比下降21.63%[33] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2492.38万元，同比增长32.37%；投资活动产生的现金流量净额为-981.38万元，同比下降574.60%；现金及现金等价物净增加额为-2099.46万元，同比增长44.40%[33] - 本报告期末货币资金3.84亿元，占总资产比例31.28%，较上年末下降2.47%；应收账款1.19亿元，占总资产比例9.69%，较上年末增长1.28%；存货6345.07万元，占总资产比例5.17%，较上年末增长1.05%[35][36][37] - 本报告期末投资性房地产585.00万元，占总资产比例0.48%，较上年末下降0.02%；固定资产2.43亿元，占总资产比例19.76%，较上年末增长0.51%；在建工程198.49万元，占总资产比例0.16%，较上年末下降0.55%[37][38] - 加纳太阳能发电站资产规模1.25亿元，占公司净资产的比重为11.35%；Nkawkaw矿区项目资产规模2818.96万元，占比2.56%；Akroma选矿厂项目资产规模3986.62万元，占比3.62%；金矿采矿权及探矿权资产规模1.55亿元，占比14.08%[38] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数962.14万元，本期公允价值变动80.65万元，本期购买400万元，期末数1442.79万元[38] - 其他债权投资期初数8197.67万元，本期公允价值变动4458.67万元，其他变动-653.96万元，期末数7543.71万元[38] - 金融资产小计为140,821,75,180,651元，占比92.79%[39] - 货币资金受限金额为318,540.23元，为保证金及加纳部分银行账户存款余额[40] - 股票初始投资成本为3,518,277,653,804.65元，期末金额为36,389,454.97元[41] - 基金初始投资成本为16,000,080,651.00元，期末金额为14,427,906.98元[42] - 债券初始投资成本为200,045,648.36元，期末金额为75,437,051.48元[42] - 2023年6月30日货币资金为384,206,483.31元，较1月1日的405,782,597.75元有所减少[98] - 2023年6月30日交易性金融资产为14,427,906.98元，较1月1日的9,621,395.35元有所增加[98] - 2023年6月30日应收账款为118,980,921.63元，较1月1日的101,147,157.31元有所增加[98] - 2023年6月30日存货为63,450,718.75元，较1月1日的49,510,607.37元有所增加[98] - 2023年6月30日其他债权投资为75,437,051.48元，较1月1日的81,976,663.14元有所减少[99] - 2023年6月30日固定资产为242,739,468.35元，较1月1日的231,423,927.80元有所增加[99] - 2023年6月30日应付账款为21,535,589.49元，较1月1日的24,658,301.83元有所减少[99] - 2023年6月30日资产总计为1,228,423,771.27元，较1月1日的1,202,463,969.16元有所增加[99] - 2023年上半年营业总收入1.1928173931亿元，较2022年上半年的0.8667362123亿元增长37.62%[102] - 2023年上半年营业总成本0.8480431495亿元，较2022年上半年的1.1166751168亿元下降24.06%[102] - 2023年上半年营业利润0.3879460841亿元，2022年上半年亏损0.0697210364亿元[103] - 2023年上半年净利润0.4213167942亿元，2022年上半年亏损0.0533198786亿元[103] - 2023年6月30日负债合计1.2605152383亿元，较2023年1月1日的1.4088956030亿元下降10.52%[100] - 2023年6月30日所有者权益合计11.0237224744亿元，较2023年1月1日的10.6157440886亿元增长3.84%[100] - 2023年6月30日流动资产合计4.6523601320亿元，较2023年1月1日的4.4789244916亿元增长3.87%[101] - 2023年6月30日非流动资产合计7.9701053121亿元，较2023年1月1日的7.9505368441亿元增长0.25%[101] - 2023年6月30日流动负债合计0.4897445589亿元，较2023年1月1日的0.5375675542亿元下降8.89%[102] - 2023年6月30日资产总计12.6224654441亿元，较2023年1月1日的12.4294613357亿元增长1.55%[101] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为39003390.65元，2022年同期为 - 12319562.72元[104] - 少数股东损益2023年上半年为3128288.77元，2022年同期为6987574.86元[104] - 母公司营业收入2023年上半年为36216954.57元，2022年同期为9078819.65元[105] - 母公司营业成本2023年上半年为23091956.77元，2022年同期为5989760.87元[105] - 母公司营业利润2023年上半年为23093793.94元，2022年同期为98060983.22元[106] - 母公司净利润2023年上半年为24082710.37元，2022年同期为86105757.92元[106] - 经营活动现金流入小计2023年上半年为127373112.23元，2022年同期为81388830.67元[107] - 经营活动现金流出小计2023年上半年为152296949.98元，2022年同期为118243104.06元[107] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 24923837.75元，2022年同期为 - 36854273.39元[107] - 基本每股收益2023年上半年为0.14元，2022年同期为 - 0.04元[104] - 2023年上半年投资活动现金流出小计992.17万元，2022年同期为1721.79万元；投资活动产生的现金流量净额为 -981.38万元，2022年同期为206.78万元[108] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1374.31万元，2022年同期为 -297.56万元[108] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -2099.46万元，2022年同期为 -3776.21万元；期初现金及现金等价物余额为40488.25万元，2022年同期为39150.17万元；期末现金及现金等价物余额为38388.79万元，2022年同期为35373.96万元[108] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计5429.08万元，2022年同期为12572.51万元；经营活动产生的现金流量净额为1393.47万元，2022年同期为9571.84万元[108] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计5.85万元；投资活动现金流出小计212.62万元，2022年同期为99.50万元；投资活动产生的现金流量净额为 -206.77万元，2022年同期为 -99.50万元[108][109] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1024.85万元，2022年同期为988.99万元[109] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为2211.55万元，2022年同期为10461.34万元；期初现金及现金等价物余额为27550.19万元，2022年同期为14156.08万元；期末现金及现金等价物余额为29761.74万元，2022年同期为24617.41万元[109] - 2