股东大会提议 - 2024年7月3日公司收到控股股东程毅提议召开临时股东大会的函[2] - 提议审议解任及补选非职工代表监事两项提案[2] 候选人信息 - 程毅提名张宁为非职工代表监事候选人[2] - 张宁1984年生，硕士，毕业于首师大俄语专业[7] - 张宁2010年5月入职，现任外贸部经理[7] 后续安排 - 公司将向程毅提反馈意见并及时公告[3] - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[4]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入2.37亿元，同比增长8%，境外收入占比96%[1] - 报告期内净利润 - 0.34亿元[1] - 报告期内经营活动现金流量净额260.66万元，同比增长113%[1] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金2.63亿元，同比增长28%[1] - 2023年公司综合毛利率35.36%，较2022年的55.92%下降[3] 业务收入 - 2023年太阳能发电业务收入2527.07万元，较2022年降低，毛利率从80.85%降至69.39%[3] - 2023年黄金业务收入15504.72万元，较2022年增长9.67%，毛利率从53.86%降至27.55%[3][14] - 2023年电能表业务营业收入0.35亿元，同比增长20%，毛利率43.63%，同比增长8.82个百分点[46] 成本与费用 - 2023年黄金业务成本11233.28万元，较2022年增长72.20%[3][14] - 2023年报告期财务费用 - 1343.96万元，同比下降139.38%，系汇兑收益增加118.44%所致[127] - 2023年报告期利息支出47.51万元，同比增长100.00%；利息收入791.12万元，同比增长92.45%；手续费78.23万元，同比下降45.79%[127] 资产与负债 - 报告期末公司存放在境外的货币资金0.32亿元，较年初减少73%[1] - 报告期末应收账款账面余额2.18亿元，较期初增长2%[85] - 本期计提应收账款减值准备0.31亿元，较去年同期增长130%[86] - 期末坏账准备年初余额1.13亿元，本年变动金额0.29亿元，期末余额1.42亿元[90] - 报告期末其他债权投资余额0.42亿元，期初余额0.82亿元[95] 客户与供应商 - 报告期内公司对前五大客户销售金额为2亿元，占年度销售总额比例85%[71] - 报告期内公司前五大供应商采购金额为0.87亿元，占年度采购总额比例66%[71] 市场与价格 - 2023年7月太阳能电价从20.1372美分/KWH降至7.5美分/KWH[11] 生产数据 - 2023年AKROMA金矿选矿厂技改，总停工时长1563小时，比2022年多870小时[16] - 2023年黄金期初库存量3千克，全年生产量37.78千克、销售量40.78千克，期末无库存[46] - 2023年耗用矿石总量22.16万吨，同比增长60.57%，其中露采矿石同比增长230.81%[51] - 2023年太阳能发电量2565.77KWH，略有降低，成本因汇率和人工增加10.42%[62] 债券相关 - 2022年加纳政府债券重组，公司持有未兑换旧债券2023年利率为0%，2024年不高于5%，计提减值4882.38万元[21][22] - 2024年4月收到2023年度债券利息约1200.00万塞地，利率10%[102] 其他事项 - 2024年4月18日加纳子公司约12kg黄金被盗抢，直接经济损失约90万美元[133] - 2024年2月公司与陈科依法解除劳动合同，拟召开股东大会撤换陈科[142] - 2024年4月15日公司召开第八届监事会第九次会议，监事陈科无故缺席且未回复[143]

证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2024-021 北京晓程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式。 出席会议的股东、股东代表共 13 名，代表公司有表决权的股份 54,548,000 股，占公司股份总数的 19.9080％。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理 人共 5 名，代表公司有表决权的股份 53,616,500 股，占公司股份总数的 19.5681%； 参加网络投票的股东 8 人，代表公司有表决权的股份 931,500 股，占公司股份总 数的 0.3400％。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事周劲松主持会议，公司部分董 事、监事、高级 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日发布2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日14:30现场会议于北京海淀区召开[7] - 网络投票时间为5月16日9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东5名，所持股份53,616,500股，占股本总额19.5681%[10] - 参与投票股东等共13名，代表股份54,548,000股，占股本总额19.9080%[10] 议案审议情况 - 本次股东大会审议13项议案，议案7 - 10为特别决议提案[12][13] - 多项议案同意股数占比超99.9%，中小股东同意占比超96%[16][17][18]

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十次 会议决议，本公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公 司 2023 年年度股东大会，并已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上发布《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期与时间： 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入236,961,183.82元，较2022年增长8.44%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -34,377,782.08元，较2022年增长58.39%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,606,633.78元，较2022年增长112.51%[15] - 2023年末资产总额1,135,501,449.61元，较2022年末减少5.87%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产957,831,696.72元，较2022年末减少6.62%[15] - 2023年营业收入扣除金额8,582,325.67元，扣除后金额228,378,858.15元[15] - 2023年非流动性资产处置损益210,333.95元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助55,456.59元[18] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为547,374.05元[18] - 2023年非经常性损益合计689,351.96元[19] - 2023年集成电路芯片收入2,024,704.47元，同比增长56.63%；集成电路模块收入1,551,970.67元，同比增长31.98%[33] - 2023年境内营业收入9,441,417.57元，同比增长38.85%；境外营业收入227,519,766.25元，同比增长7.46%[33] - 黄金生产量377,804.15克，同比下降8.81%；销售量407,827.46克，同比增长6.13%；库存量降为0，同比下降100%[38] - 2023年黄金生产销售成本112,332,844元，占营业成本比重73.33%，同比增长72.20%[40] - 2023年电子信息产业原材料成本17,796,627.8元，占营业成本比重11.62%，同比增长15.11%[40] - 2023年其他业务成本8,948,503.03元，占营业成本比重5.84%，同比增长250.49%[40] - 2023年销售费用4,827,467.29元，同比增长7.92%；管理费用77,678,584.09元，同比增长4.11%；财务费用 -13,439,637.88元，同比下降139.38%；研发费用4,075,486.53元，同比下降4.93%[43] - 2023年研发人员数量为10人，较2022年的11人减少9.09%，占比9.35%，较2022年的11.70%下降2.35%[44] - 2023年研发投入金额为4,075,486.53元，占营业收入比例为1.72%，较2022年的4,286,663.60元及1.96%有所下降[44] - 2023年经营活动现金流入小计284,975,900.95元，同比增加8.11%，现金流出小计282,369,267.17元，同比减少0.72%，现金流量净额2,606,633.78元，同比增加112.51%[45] - 2023年投资活动现金流入小计5,034,502.22元，同比减少92.97%，现金流出小计76,361,331.96元，同比增加94.80%，现金流量净额 -71,326,829.74元，同比减少320.10%[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -61,069,165.24元，较2022年的13,380,829.03元减少556.39%[45] - 2023年末货币资金343,813,345.44元，占总资产比例30.28%，较年初的405,782,597.75元及33.64%下降3.36%[47][48] - 2023年末应收账款76,228,534.18元，占总资产比例6.71%，较年初的101,147,157.31元及8.39%下降1.68%[48][49] - 2023年末存货58,228,690.52元，占总资产比例5.13%，较年初的49,510,607.37元及4.10%上升1.03%[50] - 2023年末固定资产230,976,083.47元，占总资产比例20.34%，较年初的231,423,927.80元及19.18%上升1.16%[50][51] - 2023年12月31日货币资金为343,813,345.44元，2023年1月1日为405,782,597.75元[158] - 2023年12月31日交易性金融资产为9,774,883.72元，2023年1月1日为9,621,395.35元[158] - 2023年12月31日应收账款为76,228,534.18元，2023年1月1日为101,147,157.31元[158] - 2023年12月31日预付款项为4,748,537.96元，2023年1月1日为4,621,421.21元[158] - 公司2023年末资产总计11.36亿元，较年初12.06亿元下降5.86%[159][161] - 2023年末流动资产合计5.08亿元，较年初5.92亿元下降14.14%[159] - 2023年末非流动资产合计6.27亿元，较年初6.14亿元增长2.11%[159] - 2023年末负债合计1.41亿元，较年初1.44亿元下降1.73%[160] - 2023年末所有者权益合计9.94亿元，较年初10.63亿元下降6.33%[161] - 母公司2023年末资产总计12.57亿元，较年初12.43亿元增长1.11%[161] - 母公司2023年末流动资产合计4.59亿元，较年初4.48亿元增长2.49%[161] - 母公司2023年末非流动资产合计7.98亿元，较年初7.95亿元增长0.33%[161] - 母公司2023年末负债合计5095.15万元，较年初5375.68万元下降5.22%[162] - 母公司2023年末未分配利润2.53亿元，较年初2.37亿元增长7.09%[162] - 2023年营业总收入2.37亿元，较2022年的2.19亿元增长8.44%[163] - 2023年营业总成本2.36亿元，较2022年的2.22亿元增长6.41%[163] - 2023年净利润亏损3375.24万元，较2022年亏损的6764.87万元有所收窄[164] - 2023年归属于母公司股东的净利润亏损3437.78万元，较2022年亏损的8262.83万元有所收窄[164] - 2023年综合收益总额亏损7637.50万元，较2022年亏损的879.17万元大幅扩大[164] - 2023年基本每股收益为 -0.13元，2022年为 -0.30元[164] - 2023年母公司营业收入8030.33万元，较2022年的4779.57万元增长68.02%[165] - 2023年母公司净利润1659.51万元，较2022年的2.08亿元大幅下降[165] - 2023年所有者权益合计12.06亿元，较2022年的11.89亿元增长1.40%[163] - 2023年负债和所有者权益总计12.57亿元，较2022年的12.43亿元增长1.11%[163] - 2023年综合收益总额为16,595,066.75元，2022年为207,829,613.72元[166] - 2023年经营活动现金流入小计284,975,900.95元，2022年为263,596,389.40元[166] - 2023年经营活动现金流出小计282,369,267.17元，2022年为284,427,590.87元[167] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2,606,633.78元，2022年为 - 20,831,201.47元[167] - 2023年投资活动现金流入小计5,034,502.22元，2022年为71,606,817.95元[167] - 2023年投资活动现金流出小计76,361,331.96元，2022年为39,199,985.43元[167] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 71,326,829.74元，2022年为32,406,832.52元[167] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 61,069,165.24元，2022年为13,380,829.03元[167] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额22,151,440.90元，2022年为126,377,225.50元[168] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 1,316,613.08元，2022年为 - 8,478,800.74元[168] - 2023年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,062,764,339.96元，2022年上年期末为1,070,765,387.17元[173][177] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 8,798,798.65元[175] - 2023年综合收益总额为 - 8,798,798.65元[175] - 2023年利润分配中提取盈余公积金额为20,829,613.7元[176] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为1,189,378,155元[177] - 2023年母公司本年期初所有者权益合计为1,189,378,155元[178] - 2023年母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 5,066,755.06元[178] - 2023年母公司综合收益总额为 - 5,066,755.06元[178] - 所有者投入和减少资本相关中，计入所有者权益的金额为8,090,000元[171][172] - 所有者投入的普通股等相关投入资本为6,520,000元[171][172] - 2023年末公司所有者权益合计为11.89亿元，2022年末为12.05亿元[180][183] - 2023年所有者权益较2022年减少0.16亿元[180][183] - 2023年综合收益总额为2961.37万元[181] - 2023年提取盈余公积2961.37万元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年度太阳能发电业务因电费下降幅度较大，收入同比有较大幅度下降[2] - 2023年公司营业收入236,961,183.82元，同比增长8.44%，其中电子信息产业40,849,248.56元，同比增长27.51%；太阳能发电25,270,733.77元，同比下降30.93%；黄金生产销售155,047,176.00元，同比增长9.67%[33] - 20MW光伏项目运营较稳定，但2023年发电收入略有下降；Vodafone项目7个站点，截至2023年底部分已完成安装和运行，部分预计2024年上半年完成[26] - 2023年完成安装并送电的分布式光伏项目有Fenice铜厂160KW系统和Ponlok铝厂210KW系统，已签订多个项目合同，部分预计2024年底并网发电[26] - 雷管芯片XC7000B型已完成开发、测试和量产，配套设备也完成开发调试，海外民爆产品已成功用于爆破[26][27][28][32] - 公司继续开发完善海外智能电表产品线，研发了新一代集中器[27][28] - 智能矿山管理系统已在自有矿山全面部署并推向市场，能对设备进行多项管理工作[28] - 光伏管理系统和设备能对光伏进行监控，方便管理和调度，利于功能扩展[28] - AKROMA金矿2023年出矿总量150152.16吨，平均品位约2.174g/t，理论金属量约326453.49g[24] - AKOASE金矿2023年风化岩剥离量617520立方，基岩剥离

北京晓程科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （石玉晨） 一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况 2023年度，公司共召开了5次董事会和1次股东大会，全部会议本人均亲自出 席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与 讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司召集 召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，合法有效。任职以来对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的 情况。本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均 投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 二、对公司重大事项发表独立董事意见情况 2023年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事 项共同发表了独立意见： 1、2023年4月23日，在公司第八届董事会第四次会议上，对公司关于2022 年度内部控制自我评价报告、关于聘任公司2023年度财务审计机构、关于计提资 产减值准备、发表了独立意见。 2、2023年4月25日，在第八届董事会第五次会议上对关于公司2023年第一季 度报告的议案发表了独立意见。 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-011 北京晓程科技股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进行 利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现营业 收入236,961,183.82元，归属于上市公司股东的净利润为-34,377,782.08元，2023 年度合并报表累计可分配利润为-49,592,245.89元。鉴于公司当前的经营和盈利情 况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年度不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 三、公司未分配利润的用途及使用计划 2024 ...

营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入72,721,433.02元，较上年同期增长25.12%，主要因黄金销售收入增加[5][12] - 营业总收入本期为72,721,433.02元，上期为58,120,370.99元[19] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润10,246,568.96元，较上年同期增长157.03%[5] - 营业利润本期为17,248,562.14元，上期亏损16,381,878.31元[20] - 净利润本期为17,972,357.30元，上期亏损15,414,543.78元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额1,046,336.31元，较上年同期增长103.29%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[5][12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,046,336.31元，上期亏损31,845,096.30元[22] 交易性金融资产变化 - 2024年3月31日交易性金融资产7,262,325.58元，较2023年12月31日降低25.70%，因理财产品公允价值降低[8] - 交易性金融资产期末余额7,262,325.58元，期初余额9,774,883.72元[16] 预付账款变化 - 2024年3月31日预付账款7,775,534.17元，较2023年12月31日增长63.75%，因预付货款金额增加[8] 预收账款变化 - 2024年3月31日预收账款2,804,168.43元，较2023年12月31日增长390.06%，因预收货款金额增加[8] 销售费用变化 - 2024年第一季度销售费用1,313,739.27元，较2023年同期增长88.88%，因黄金销售手续费、运费增加[12] 财务费用变化 - 2024年第一季度财务费用 -1,513,860.93元，较2023年同期降低110.93%，因美元汇率变动[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,701，程毅持股比例19.25%，持股数量52,735,200股[12] - 刘国君持股951,700股，占比0.35%；北京磐田商贸有限公司持股939,100股，占比0.34%；曾建平持股806,800股，占比0.29%等[13] - 前10名无限售条件股东中程毅持股13,183,800股，王新燕持股3,540,200股，肖皖华持股1,100,000股等[13] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计2,092,016.05元，包含金融资产公允价值变动损益等[6] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额347,427,234.03元，期初余额343,813,345.44元[16] 应收账款变化 - 应收账款期末余额84,659,533.34元，期初余额76,228,534.18元[16] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额526,712,340.01元，期初余额508,277,299.16元[16] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额613,976,088.11元，期初余额627,224,150.45元[17] 负债合计变化 - 负债合计期末余额133,097,751.57元，期初余额141,015,565.71元[17] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额963,912,970.34元，期初余额957,831,696.72元[18] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计期末余额1,007,590,676.55元，期初余额994,485,883.90元[18] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为57,783,926.46元，上期为72,019,653.67元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,556,004.26元，上期亏损2,069,699.43元[22] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,011,548.02元，上期亏损2,357,853.87元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为3,613,888.59元，上期亏损36,272,649.60元[23] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为343,813,345.44元，上期为404,882,510.68元[23] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为347,427,234.03元，上期为368,609,861.08元[23]

北京晓程科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,542.90 万元。 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2023 年末合伙人数量：64 2023 年末注册会计师人数：407 2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 本公司 ...