投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[6] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[6] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[6] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[6] - 增强公司信息披露透明度,改善公司治理[6] - 引导投资者树立并坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念,形成理性成熟的投资文化[6] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[7] 投资者关系管理的服务对象和沟通内容 - 服务对象包括投资者、监管部门、媒体、分析师等[9] - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、ESG信息、股东权利行使方式等[10] 投资者关系管理的方式 - 公告、股东会、公司网站和新媒体平台、分析师会议和路演、投资者说明会等[11][12][13] - 电话、电子邮箱等渠道[16] - 互动易平台[17] 投资者关系管理的组织机构和职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作,证券部具体承办和落实[13] - 公司其他人员应当避免在投资者关系活动中代表公司发言,除非得到明确授权并经过培训[13] - 投资者关系管理工作人员需具备良好的品行、专业知识和沟通能力[15] - 主要职责包括制定管理制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台等[16] 信息披露的要求 - 遵循公平、诚实信用和持续性原则,避免选择性信息披露[20][21][22][23] - 对非正式公告方式的信息进行严格审查,防止泄露未公开重大信息[24] - 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和网站[25] - 关注互动易平台信息及媒体报道,依法履行相关信息披露义务[26] 特定对象来访接待的要求 - 坚持公平、公正、公开的原则,保障所有投资者平等获取信息[49][51] - 对接待人员进行必要的培训和指导[52] - 接待过程中做好信息隔离,不得使来访者接触到未公开重大信息[56] - 建立接受调研的事后核实程序,明确未公开重大信息被泄露的应对措施[59]

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为6.75亿元，同比增长21.36%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长260.94%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长10.45%[1] - 公司 2024 年前三季度实现营业收入 180,176 万元，同比增长 25.89%[11] - 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 15,026.25 万元，同比增长 260.94%[11] - 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,861.63 万元，同比增长 377.79%[11] - 公司主营产品销量同比增长 16.1%，销售收入同比增长 26.2%，销售单价同比提高 8.7%[11] - 公司三季度当季销量增长 10.2%，销售收入增长 21.6%，单价同比提高 10.4%[11] 财务状况 - 公司2024年9月30日总资产为23.71亿元，较上年末增长8.13%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为13.86亿元，较上年末增长9.46%[1] - 公司2024年第三季度资产总计为23.71亿元，较上年同期增加8.1%[30] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为13.86亿元，较上年同期增加9.5%[30] 费用情况 - 公司2024年1-9月销售费用为7713万元，同比增长30.18%[5] - 公司2024年1-9月财务费用为554.79万元，同比下降58.64%[6] - 公司2024年1-9月信用减值损失为1680.98万元，同比增长75.24%[6] - 公司2024年第三季度研发费用为1.12亿元，较上年同期增加17.4%[32] - 公司2024年第三季度销售费用为7,713万元，较上年同期增加30.1%[32] - 公司2024年第三季度管理费用为7,348万元，较上年同期增加14.8%[32] - 公司2024年第三季度财务费用为555万元，较上年同期下降58.6%[32] - 公司2024年第三季度信用减值损失为1,681万元，较上年同期增加75.2%[32] - 公司2024年第三季度资产减值损失为670万元，较上年同期下降21.3%[32] 现金流情况 - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.755亿元[35] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.692亿元[35] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.520亿元[35] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.507亿元[35] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为1.631亿元[35] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为1.322亿元[35] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.800亿元[35] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为5.463亿元[35] 其他 - 公司及控股子公司拥有有效授权专利571项，其中发明专利152项（美国发明专利1项），制定国家和行业标准55项[3] - 公司及子公司安利新材料第五次双双获评"安徽省环保诚信企业"[3] - 公司第3期员工持股计划回购专用证券账户所持有的4,508,800股公司股票，占公司总股本的2.08%[4][5] - 公司向中融国际信托有限公司认购两笔"中融-圆融1号集合资金信托计划"，单笔认购金额为2,000万元，共计4,000万元，已逾期[6] - 公司第三季度报告未经审计[37] - 2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[36] 子公司情况 - 安利越南通过耐克实验室认证，为未来获取订单、扩大收入和改善经营业绩奠定良好基础[27] - 安利越南8月和9月产量提升，经营业绩有所改善，力争2024年全年较2023年亏损减少[25] - 安利越南正积极推进剩余2条生产线的建设，计划于2024年年底调试，2025年上半年投产，届时将形成4条生产线的产能[25] - 公司及控股子公司同时成为阿迪达斯合格供应商[27] - 控股子公司取得美国耐克公司实验室认证证书[27] 业务发展 - 公司与品牌客户如彪马、亚瑟士、迪卡侬、安踏、特步、李宁等深化合作，客户和产品战略成效初显[12] - 公司高技术含量、高附加值产品如高端运动鞋材、汽车内饰、电子产品销售扩大、占比提高[13] - 公司积极培育阿迪达斯、安德玛等新动能[12] - 公司服务的汽车品牌逐渐增多，产品在比亚迪、丰田、小鹏、长城、赛力斯、极越、极氪等车型上实现应用[12]

董监高股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，余额不足1000股可一次全转[5] - 计划转让首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，实施完毕或未实施完均需二日内报告并公告[6][7] - 所持股份年内增加，新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] - 当年可转未转股份计入年末总数，作为次年计算基数[8] - 所持本公司股份在公司股票上市交易之日起一年内、离职后半年内等情形不得转让[4][5] 董监高交易时间限制 - 在公司年报、半年报公告前15日内，季报、业绩预告、快报公告前5日内等期间不得买卖[11] 董监高交易流程 - 买卖计划书面通知董事会秘书，秘书5个工作日内书面回复，收到回复前不得擅自买卖[9] - 股份变动之日起两个交易日内向公司报告，公司在深交所网站公告[10] 股东及董监高其他规定 - 持有5%以上股份股东及董监高短线交易所得收益归公司，董事会应收回，未执行股东可要求三十日内执行[10][11] - 拥有权益股份达已发行股份30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[12] - 拥有权益股份达已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[12] - 相关增持主体在拟定增持计划实施期限过半时，应通知公司披露增持进展公告[12] - 第十八条第（一）项情形，增持股份比例达2%等情况时，应通知公司并披露结果公告和律师核查意见[12][13] - 第十八条第（二）项情形，增持行为完成时应通知公司并披露结果公告和律师核查意见，集中竞价每累计增持2%应披露进展公告[12][13] - 公司发布定期报告时增持计划未完成，应在报告中披露实施情况，公告前增持主体不得减持[14] - 持有股份变动比例达规定，应履行报告和披露义务[17] - 董事、监事和高级管理人员及5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[17] 管理与制度 - 董事会秘书负责管理相关人员股份数据信息，每季度检查买卖披露情况[17] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，原2023年3月修订制度废止[21] 信息申报 - 新上市公司董监高在公司申请上市时，新任董监在任职事项通过后两个交易日内，新任高管在任职事项通过后两个交易日内等时间委托公司申报身份信息[8]

股东会召开规定 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[3] - 公司召开年度股东会应在20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日，但包括通知发出当日[12] 股东会召集相关 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会，股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8][9] 投票相关 - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00，深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] 提案相关 - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1％以上的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，董事会或其他召集人收到后2日内通知其他股东并提交股东会审议[16] 会议变更相关 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 会议主持相关 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[24] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举一名监事主持[24] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持；现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[24] 方案实施相关 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] 决议通过相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过，且股东会审议该事项[2][30] 选举相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开前十天书面提董事和股东代表出任的监事候选人名单[31] - 每位当选董事或监事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[34] - 当选董事人数少于应选董事有不同处理方式，当选监事人数少于应选监事，缺额下次股东会选举填补[34] - 董事或监事候选人获超过参会股东所持表决股份数二分之一以上表决票且多于应选人数时，按得票数排序当选[36] - 两名或以上候选人票数相同不能确定当选者有不同处理方式[36] 其他 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[36] - 股东会各项决议内容应符合法律和公司章程规定[37] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[37] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等多项内容，保存期限不少于10年[39] - 股东会形成的决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施承办；监事会实施事项由监事会主席组织实施[41] - 本规则修订权属股东会，解释权属公司董事会[44] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效并实施，原2021年8月制定的《股东大会议事规则》同时废止[44]

业绩总结 - 2024年第三季度末公司对资产清查并计提减值准备[2] - 本次计提减值准备减少第三季度利润总额550.14万元[4] 数据相关 - 应收账款坏账准备6月30日46623451.60元，本期计提6210415.68元，9月30日52733867.28元[3] - 其他应收款坏账准备6月30日2781794.29元，本期计提10815.07元，9月30日2792609.36元[3] - 存货跌价准备6月30日2971237.96元，本期计提1861307.43元，9月30日2351416.46元[3] - 各项减值准备合计6月30日52376483.85元，本期计提8082538.18元，9月30日57877893.10元[3] 其他新策略 - 公司对金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[6] - 基于单项和组合评估金融工具预期信用损失[11] - 计量金融工具预期信用损失考虑无偏概率加权平均金额等因素[12] - 对能合理评估的应收款单独确定信用损失，否则按组合计算[12][13] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[14]

股权结构 - 安徽安利科技投资集团股份有限公司持股1624万股，占比28%[4] - 香港敏丰贸易有限公司持股1508万股，占比26%[4] - 劲达企业有限公司持股1392万股，占比24%[4] - 合肥市工业投资控股有限公司持股1160万股，占比20%[4] - 安徽淮化精细化工股份有限公司持股116万股，占比2%[4] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[7] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[9] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 股东大会审议为股东等提供的担保议案时，相关股东不得参与表决[12] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会需在收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[28] 交易审批权限 - 股东会授权董事会审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%的事项[24] - 成交金额低于公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额5000万元以内的交易，由股东会审议批准[26] - 占公司最近一期经审计净资产5%以下的单项固定资产投资等由董事会授权总经理批准[26] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，可实行轮值总经理制度，任职时间原则上不超过一年[29] - 公司高级管理人员包括总经理等，需签订聘任合同[30] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[33] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事的过半数通过[34] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[35] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围[35] - 董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会过半数董事及2/3以上独立董事表决通过[36] 公司变更与清算 - 公司合并需10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[38] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[39] - 公司减少注册资本需10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[39] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，“股东大会”调整为“股东会”[2][44] - 修订条款需提交公司股东会审议通过后生效，最终以工商登记机关核准内容为准[44]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大华所变更为容诚所，因大华所被暂停证券服务业务6个月[3] - 2024年10月23日，审计委员会、董事会、监事会均审议通过变更议案[11][12] - 变更事项尚需股东会审议，通过之日起生效[12] 容诚所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告的745人[5] - 2023年度业务总收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 2023年度上市公司审计客户394家，年报审计收费总额48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次，3名从业人员受行政处罚各1次[7] 审计费用 - 大华所2023年度审计费用51万元，2024年度容诚所审计费用未确定[8] 大华所过往服务 - 大华所连续16年为公司提供审计服务，2023年度出具标准无保留意见审计报告[10]

审计组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会，成员全为董事，独立董事过半数并任召集人，至少一名为会计专业人士[6] - 公司设立内部审计部，配备专职人员，对审计委员会负责并报告工作[6] 审计工作安排 - 审计委员会督导内部审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[10] - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作[13] - 内部审计部至少每年向董事会提交内部控制评价报告[17] - 内部审计部至少每季度审计募集资金存放与使用情况[21] - 内部审计部在业绩快报披露前进行审计[22] 审计关注重点 - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等[18] - 审计委托理财关注受托方及监督情况[19] - 审计购买和出售资产关注审批、合同及资产状况等[19] - 审计关联交易关注关联方名单、审批及定价等[20] - 审计对外担保关注审批、风险及反担保等[27] 其他规定 - 内部审计工作报告等资料保存不少于10年[15] - 内部审计部督促整改内控缺陷并后续审查[17] - 内部审计部在重要对外投资后及时审计[18] - 董事会根据报告出具年度内控评价报告[25] - 公司在年报披露时披露内控评价和审计报告[26] - 2019年4月《内部审计制度》废止[35] - 本制度自董事会通过生效[35]

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-060 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司第七届监事会第四次会议书面通知已于 2024 年 10 月 16 日以电话、即时通讯等方式向公司第七届全体监事发出。本次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司行政楼八楼会议室以现场会议方式召开，由公 司监事会主席胡家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对董事会编制的《2024 年第三季度报告》全文进行审核后认为：公司 2024 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公 司内部控制制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的 ...

第四条 公司应采取措施规范关联交易，努力减少和避免关联交易。 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的 交易行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等国家法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不 得损害公司和其他股东的利益。 第三条 本制度所称的"关联交易" 是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第二章 ...