一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3890 号 开山集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 开山股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-021 特此公告。 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2024年4月24日召开职工 代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，一致通过选举刘广园先生为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 刘广园先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期3年。 为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 开山集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工代表监事简历 截至目前，刘广园先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证 监会及其他有 ...

开山集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 开山集团股份有限公司全体股东： 一、公司基本情况 开山集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江开山通用机械 有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2002 年 7 月 11 日在浙江省 工商行政管理局登记注册。2021 年 5 月 13 日，公司完成了工商变更登记并换发 营业执照，名称由浙江开山压缩机股份有限公司改为开山集团股份有限公司。 2021 年 12 月 9 日，公司注册地址由浙江省衢州市迁至上海市自由贸易试验区临 港新片区。公司现持有统一社会信用代码为 9133000074100296XK 的营业执照， 注册资本 99363.5018 万元，股份总数 993,635,018 股（每股面值 1 元）。公司股 票于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属于通用机械制造行业。经营范围：膨胀机、膨胀发电机的制造和销 售，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造，风机、风扇制造，制冷、空调设备 制造，机械设备销售，机械电气设备销售，机械零件、零部件销售，润滑油销售， 机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设 ...

开山集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-005 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024年4月24日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2024 年4月9日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监 事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了 公司2023年财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况 健康。 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2024-012 开山集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足日常经营和业务开展的需要，开山集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司预计 2024 年度与关联方开山控股集团股份有限公司、浙江开山重 工股份有限公司、浙江开山缸套有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司、浙江 同荣节能科技服务有限公司、浙江开山钎具有限公司、开山矿山设备澳大利亚私 人有限公司等公司发生日常关联交易金额不超过人民币 43,500 万元。公司及子 公司 2023 年同类日常关联交易预计总金额 47,000 万元（其中，与关联方浙江开 山银轮换热器有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币 33,150 万元，详见 2023 年 3 月 10 日公司于巨潮资讯网发布的公告，编号 2023-008），实际发生总 金额 18,120.84 万元（其中，与关联方浙江开山银轮换热器有限公司发生日常关 联交易金额 13 ...

开山集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | ...

业绩总结 - 2023年营业收入416,658.39万元，同比上升10.98%[2] - 2023年营业利润48,128.81万元，同比上升5.82%[2] - 2023年利润总额47,730.71万元，同比上升5.18%[2] - 2023年净利润43,326.90万元，同比上升6.02%[2] - 2023年末总资产1,423,946.67万元，同比上升8.60%[2] - 2023年末股东权益621,123.72万元，同比上升6.83%[2] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议，审议通过26项议案[3] - 2023年召开1次年度股东大会[7] - 2023年4月杨建军辞去非独立董事职务，提名顾宏宇为候选人[5] - 2023年5月曹克坚辞去董事长职务，顾宏宇当选董事长[6] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，做好日常工作，推进转型战略[11][12] - 2024年做好信息披露，提升规范运作水平[11] - 2024年加强董监高培训，提升履职能力[11] - 2024年完善法人治理，加强内控制度建设[12] - 2024年维护投资者权益，加强互动交流[12]

开山集团股份有限公司 独立董事述职报告 （方怀宇） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、董事会 战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会召集人，2023年度 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发 挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在2023年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人方怀宇，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2003年2月至今任浙江浙经律师事务所律师。2021年5月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并营业总收入41.67亿元，同比增长10.98%[19] - 2023年度公司合并营业总成本36.58亿元，同比增长11.35%[19] - 2023年度公司合并净利润4.35亿元，同比增长4.60%[19] - 2023年度公司母公司营业收入6.56亿元，同比增长20.17%[21] - 2023年度公司母公司净利润1.58亿元，同比下降72.39%[21] - 2023年度公司合并基本每股收益0.44元，同比增长7.32%[19] - 2023年度公司合并综合收益总额5.19亿元，同比下降41.40%[19] 财务数据 - 2023年末货币资金为629,057,432.09元，上年年末为683,919,393.05元[17] - 2023年末应收账款为1,117,727,643.61元，上年年末为717,906,577.11元[17] - 2023年末流动资产合计为3,579,998,559.31元，上年年末为3,525,023,136.43元[17] - 2023年末流动负债合计为6,082,967,011.72元，上年年末为5,438,472,827.60元[17] - 2023年末负债合计为8,028,229,480.15元，上年年末为7,298,151,305.38元[17] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为6,192,098,116.58元，上年年末为5,788,573,799.52元[17] - 2023年末所有者权益合计为6,211,237,221.59元，上年年末为5,814,168,520.02元[17] - 2023年末资产总计为14,239,466,701.74元，上年年末为13,112,319,825.40元[17] 项目情况 - 截至2023年12月31日，地热项目资产账面价值为866,370.61万元，占固定资产和在建工程账面价值合计数的90.26%，占期末资产总额的60.84%[7] - 印尼SMGP地热项目累计投入占预算比例108.04%，工程进度90%，利息资本化累计3.15亿美元[157] - 印尼SGI地热项目累计投入占预算比例92.34%，工程进度76%，利息资本化累计2793.85万美元[157] - 美国StarPeak一期地热改造项目累计投入占预算比例95.66%，工程进度90%[157] 其他要点 - 公司将80家子公司纳入2023年合并财务报表范围[28] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[130] - 公司以300万美元收购子公司KS ORKA公司4%少数股权，以21.8万美元收购子公司LMF公司1%少数股权[179] - 公司以总股本993,635,018股为基数，每10股派发现金股利1元，共计派发现金股利99,363,501.80元[183]

公司战略规划 - 公司的战略目标是成为跨国公司和综合性压缩机公司，目前已在全球市场取得领先地位[3] - 公司计划未来3-5年海外地热电站年发电、运营收入达到3亿美元，海外压缩机业务年收入达到3亿美元，国内市场稳中有进[5] - 公司将尝试成为“氢能社会”建设的重要参与者，提供压缩机产品并探索参与利用地热绿色制氢的可能性[4] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到41.67亿元，同比增长10.98%[13] - 公司2023年净利润为4.33亿元，同比增长6.02%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.34亿元，同比增长80.99%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.44元，同比增长7.32%[13] - 公司2023年资产总额达到142.39亿元，同比增长8.60%[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益371,452.36元，政府补助35,857,775.60元，应收款项减值准备转回1,997,963.79元等[16] - 公司2023年合计其他非经常性损益项目为30,244,196.17元[17] 公司压缩机业务 - 公司在压缩机行业主要从事压缩机研发、制造、销售和地热发电业务，致力于扩大全球压缩机市场份额和在高端领域取得突破[19] - 公司历史上从小型气动凿岩机组起步，逐步发展成为全球第三、亚洲最大的压缩机综合企业，重点发展螺杆主机生产线和核心研发能力[23][24] - 公司在2019年推出了新国标，提高了能效标准，公司仍然是行业领先者，是唯一可以做到每个功率段的螺杆空压机都达到一级能效的制造商[27] 公司氢能发展 - 公司开始陆续推出拥有发明专利保护的第四代螺杆主机，该系列产品的能效将比新能效标准的一级能效还要高出5-10%[27] - 公司在氢能领域布局产品开发，成功应用纯氢高压往复压缩机于国内大型钢铁公司的变压吸附制氢系统，具有市场潜力[56] - 公司的氢气压缩机应用已积累200多套成功案例，覆盖工业、化工、天然气处理等多个领域，服务对象包括多家大型跨国公司[57] 公司地热发电业务 - 公司成功投运了Sosian的35兆瓦地热电站，外送净发电功率稳定在37兆瓦以上[40] - 公司收购了Orpower22项目，计划在Menengai地热田开工建设，积极进入东非地热市场[41] - 公司在2023年底运营或开发中的地热电力资产超过400兆瓦，是全球成长最快的地热独立开发商[76] 公司国际市场拓展 - 公司在全球市场布局方面取得初步成功，目前在美国、欧洲等地拥有压缩机制造基地和销售网络[70] - 公司收购澳洲压缩机销售服务商，进一步覆盖大洋洲市场，尽管澳大利亚市场在2023年最后一个季度下降21%，公司仍提高了市场份额，并在新西兰市场取得成就[71] - 公司在东盟及北亚市场成立了营销公司，成功成为中高端市场的选择产品，在不同国家采用不同营销策略，全面布局新市场[71] 公司研发创新 - 公司研发投入超过1.27亿元，拥有274项有效专利[104] - 公司主要研发项目包括大型工艺气螺杆压缩机项目、高压工艺螺杆压缩机项目、SKYe系列ORC螺杆膨胀机开发项目等[114] - 公司开发的各类新型号螺杆主机及部件项目、空氮一体式组合机组项目等有助于公司转型升级和进口替代[115][116]