独立董事提名 - 华鹏飞提名姜洪章为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年2月25日[13] 任职条件 - 需五年以上相关工作经验[6] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[6] - 多项亲属及持股、处罚限制条件[7][8][10][11]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月13日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月7日[5] - 会议审议议案包括总议案、申请授信额度、提供担保、补选独立董事[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][22][24] - 投票代码为350350，投票简称为华鹏投票[21] 登记信息 - 现场登记时间为2025年3月11日9:00 - 17:00，信函等须3月11日17:00前送达[13] - 登记地点为深圳福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4308董事会办公室[13] 其他信息 - 提案对中小投资者表决单独计票[11] - 联系方式：张磊，电话0755 - 84190977，邮箱ir@huapengfei.com[16]

综合授信 - 公司拟申请不超80,000万元综合授信额度，有效期12个月[1] - 授权董事长在额度内决策签署文件，有效期一年[2] - 该议案表决7票同意、0反对、0弃权[3] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超21,000万元连带责任担保[5] - 授权董事长在担保范围内审批签协议办手续，有效期一年[5] - 该议案表决7票同意、0反对、0弃权[6] 人事提名 - 提名姜洪章为第五届董事会独立董事候选人[8] - 该议案表决7票同意、0反对、0弃权[9] 股东大会 - 提请2025年3月13日15:00召开第一次临时股东大会[12] - 该议案表决7票同意、0反对、0弃权[13]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] - 公告日前十二个月内使用闲置自有资金现金管理未到期余额7500万元[12] 产品交易 - 赎回中国银行3000万元结构性存款产品，收益8.14万元[4] - 购买兴业银行1000万元结构性存款产品，预计年化收益率1.30%-2.10%[8] - 购买光大银行1500万元结构性存款产品，预计年化收益率1.00%-2.25%[8] 产品收益 - 上海浦东发展银行7000万元产品，预期年化收益率2.45%，实现收益13.34万元[12] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[6] - 风险控制措施包括选低风险产品、关注进展等[7] 产品详情 - 华鹏飞等公司多个银行产品本金、收益及期限情况[13][14][15][16]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过审批[6] 投资操作 - 赎回兴业银行1000万元产品，收益3.6万元；赎回浦发银行1500万元产品，收益2.38万元[4] - 购买兴业银行5000万元产品，起息日2025/2/12，到期日2025/3/12，预计年化收益率1.30%-2.10%[5] 过往收益 - 2024/2/9 - 2024/3/8，7000万元产品预期年化收益率2.45%，实现收益13.34万元[12] - 2024/3/18 - 2024/4/18，5000万元产品预期年化收益率2.60%，实现收益10.83万元[12] 现存产品 - 截至公告日，前十二个月内现金管理未到期余额8000万元，未超批准额度[12] 风险与措施 - 投资存在市场波动、收益不可预期、操作等风险[7] - 公司采取选择低风险产品、关注进展、监督检查等风控措施[8] 投资意义 - 适度投资可提高资金效率，提升公司整体业绩[11] 其他产品信息 - 华鹏飞等公司有多笔不同金额、期限、收益率的银行产品投资[13][14][15][16]

现金管理额度与期限 - 公司获批使用不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 已购产品收益情况 - 2025年1月10日购买5000万元兴业银行结构性存款产品，2月10日赎回，收益8.96万元[3] - 上海浦东发展银行利多多24JG3077期产品收益13.34万元[11] - 上海浦东发展银行利多多24JG3141期产品收益10.83万元[11] - 上海浦东发展银行利多多24JG3230期产品收益6.13万元[11] - 兴业银行2024年5月9日产品收益2.80万元[11] - 兴业银行2024年5月27日产品收益5.83万元[11] 未到期余额 - 截至公告日，前十二个月内现金管理未到期余额（含本次）为5500万元[11] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[6] - 风险控制措施包括选低风险产品、关注进展、监督检查和信息披露等[7] 近期存款情况 - 华鹏飞股等多笔不同期限、金额、利率的银行存款[12][13][14]

现金管理额度 - 公司获批使用不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 现金管理操作及收益 - 2024年12月26日购买2000万元民生银行结构性存款，2025年2月6日赎回，收益5.09万元[3] - 2024年2月9日购买7000万元浦发银行结构性存款，3月8日到期，预期年化收益率2.45%，收益13.34万元[11] - 2024年3月18日购买5000万元浦发银行结构性存款，4月18日到期，预期年化收益率2.60%，收益10.83万元[11] - 2024年4月22日购买3000万元浦发银行结构性存款，5月22日到期，预期年化收益率2.45%，收益6.13万元[11] - 2024年5月9日购买2000万元兴业银行结构性存款，5月30日到期，预期年化收益率2.43%，收益2.80万元[11] - 2024年5月27日购买3000万元兴业银行结构性存款，6月27日到期，预期年化收益率2.29%，收益5.83万元[11] 未到期余额 - 截至公告日，前十二个月内现金管理未到期余额1.05亿元，未超批准额度[11] 投资风险 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[6] 风险控制措施 - 风险控制措施包括选低风险产品、关注进展、监督检查、审计监督和信息披露[7] 近期存款操作 - 华鹏飞股在兴业银行景田支行2024/6/3存入1000元，期限至2024/6/26，利率2.65%[12] - 华鹏飞股在兴业银行景田支行2024/6/27存入2000元，期限至2024/9/27，利率2.34%[12] - 华鹏飞股在兴业银行景田支行2024/6/28存入3000元，期限至2024/9/27，利率2.64%[12] - 华鹏飞股在上海浦东发展银行深圳分行2024/7/1存入8000元，期限至2024/7/31，利率2.55%[12] - 博韩伟业（北京）科技有限公司在上海浦东发展银行深圳分行2024/8/5存入5000元，期限至2024/9/5，利率2.25%[12] - 博韩伟业（北京）科技有限公司在上海浦东发展银行深圳分行2024/9/30存入4000元，期限至2024/10/30，利率2.20%[12] - 华鹏飞股在兴业银行景田支行2024/10/11存入1000元，期限至2024/10/31，利率2.45%[13] - 华鹏飞股在上海浦东发展银行深圳分行2024/11/1存入4000元，期限至2024/11/29，利率2.05%[13] - 博韩伟业（北京）科技有限公司在上海浦东发展银行深圳分行2024/11/4存入2000元，期限至2024/12/4，利率2.05%[13] - 华鹏飞股在兴业银行景田支行2024/10/9存入5000元，期限至2025/1/9，利率2.41%[13] - 公司在中国民生银行深圳分行购买2000元保本浮动收益型结构性存款，期限从2024/12/26至2025/2/6，利率2.21%[14] - 公司在兴业银行深圳景田支行购买1000元保本浮动收益型结构性存款，期限从2024/12/13至2025/2/13，利率2.12%[14] - 公司在兴业银行深圳景田支行购买5000元保本浮动收益型结构性存款，期限从2025/1/10至2025/2/10，利率2.11%[14] - 公司在中国银行股份有限公司购买3000元保本浮动收益型结构性存款，期限从2025/1/10至2025/2/24，利率2.20%[14] - 公司在上海浦东发展银行深圳分行购买1500元保本浮动收益型结构性存款，期限从2025/1/15至2025/2/14，利率1.90%[14]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利1400万元 - 2100万元，较上年同期下降78.74% - 85.83%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2000万元 - 2900万元，上年同期亏损4494.67万元[2] - 2024年公司非经常性损益对净利润的影响金额约为4200万元[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[6] - 若业绩预告数据与实际业绩有重大差异，公司将及时修正并公告[6] 业绩影响因素 - 2024年公司聚焦“大物流”战略，期间费用及计提应收账款坏账准备金额较上年同期减少[4]

营收与业务结构 - 公司2024年三季度国内物流营收占比约55%，国际物流营收占比约39% [2] - 2023年9月出售宏图创展部分股权后，公司营业收入有所下降 [3] - 公司未来将重点拓展国际物流业务，特别是新能源、新材料等行业的全球物流服务 [3] 国际物流业务 - 公司国际物流业务以中亚、中欧线路为主，主要服务货主的出口需求 [3] - 国际公路运输业务委托境外合作车队提供干线运输服务，不产生空返成本问题 [3] - 2024年上半年国际综合物流服务毛利率为4.67%，未来有望提升 [6] 客户与账期 - 公司主要客户行业包括新能源、新材料、大件设备、3C电子等 [5] - 客户账期主要集中在45-90天，部分客户最短账期约30天，最长可超过100天 [8] - 公司服务的客户群包括大型企业和信用良好的中小型企业 [10] 财务状况 - 截止2024年三季度末，公司货币资金约2亿元，资产负债率17.82% [7] - 2024年上半年国内综合物流服务毛利率为12.70% [6] 未来发展与并购 - 公司未来将持续关注物流行业内与主营业务具有协同性或互补性的优质企业或团队，考虑通过并购重组整合资源 [10] - 公司2021年实施了一次股权激励，2024年股权激励已终止失效，未来将根据发展需求推出新的激励方案 [9]

现金管理获批 - 公司获批使用不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 近期投资产品 - 购买2000万元聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款，预计年化收益率1.05%至2.21%[2] 过往投资收益 - 浦发银行多期产品及兴业银行两款产品实现收益，累计约38.93万元[9] 未到期余额 - 截至公告日，前十二个月内现金管理未到期余额（含本次）为1.2亿元[9] 小额存款信息 - 华鹏飞等公司在多家银行有多笔小额存款，利率1.05% - 2.65%[10][11][12]