融资担保 - 子公司东土军悦拟向中关村担保申请两笔共5000万元融资，公司提供担保[3] - 公司拟定向融资不超10000万元，中关村担保担保，公司反担保[6] 公司架构 - 公司计划吸收合并全资子公司东土华盛[3][6] 会议情况 - 2024年11月28日召开第六届董事会第四十八次会议[2] - 相关议案表决均全票通过[5][6]

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-082 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，北京东土科技股份有 限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届 董事会第三十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公 司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向金融机构申请最 高额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信；同时，为加强公司对外担保的日 常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内 部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理 等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币 43,000 万元。授权期限自董 事会审议通过之日起至 2024 年年报董事会审议之日止，前述授信最高额度内， 实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 因业务发展需要，公司之下属子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称 "东土军悦"）向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币 壹仟万元整，授信期限壹年；向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申 请综合授 ...

会议安排 - 2024年10月24日召开第六届董事会第四十四次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年10月25日发布召开2024年第三次临时股东大会通知公告[5][6] - 2024年11月11日下午14:30在京召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[7] 投票情况 - 出席股东大会股东及代理人共501人，代表股份127,250,299股，占总股份20.6947%[9] - 现场出席5人，代表股份94,385,117股，占总股份15.3498%[9] - 网络投票496人，代表股份32,865,182股，占总股份5.3449%[10] 会议结果 - 股东大会通过新增募集资金投资项目及部分项目变更议案[13] - 律师认为股东大会召集、召开等程序符合规定[15]

股东大会信息 - 2024年11月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人501人，代表股份127,250,299股，占比20.6947%[4] 议案表决情况 - 《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》总表决，同意126,908,699股，占比99.7316％[6] - 该议案中小股东表决，同意32,536,482股，占比98.9610％[7]

市场扩张和并购 - 公司计划吸收合并全资子公司东土华盛和东土惠和[3] - 公司将科银京成82.319%股权和科东软件75%股权整合至光亚鸿道[3] 其他新策略 - 本次业务整合及股权架构调整不构成关联交易和重大资产重组[4] - 《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》表决通过[5]

未来展望 - 至2027年需完成约200万套工业软件及80万套工业操作系统更新换代[1] - 至2025年我国PLC、DCS、SCADA国产化率有望达30%、80%和50%[24] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并东土华盛和东土惠和[3] - 拟将科银京成82.319%股权和科东软件75%股权调至光亚鸿道持有[3] 其他新策略 - 2024年11月1日审议通过业务整合、架构调整议案[27] 数据相关 - 东土华盛注册资本56644.43274万，2024.9.30总资产94226.17万元，净资产44977.94万元[4][5] - 东土惠和注册资本24590.7475万，2024.9.30总资产33284.45万元，净资产14716.87万元[7] - 科银京成注册资本2429.5716万，2024.9.30总资产19167.53万元，净资产11905.28万元[9][11] - 科东软件注册资本25000万，2024.9.30总资产6966.10万元，净资产3024.99万元[13][14] - 光亚鸿道注册资本35000万[16]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业务优化导致营收承压,毛利率同比提升 - 公司主动缩减毛利率较低的网络优化业务,但工业网络通信产品国内销售收入同比增长15.66%,工业操作系统及相关软件服务收入较上年同期增长40.38% [2] - 公司加大结构调整及降本力度,毛利率持续好转,整体毛利率较去年增加6.76pct,其中工业网络通信产品毛利率增加10.69pct,工业操作系统及相关软件服务毛利率较上年同期增长20.51pct [2] 费用管控得当,亏损幅度收窄 - 公司加大费用管控及降本力度,针对不盈利业务进行了架构调整和优化,导致销售费用和管理费用增加,但剔除该影响后,公司管理费用和销售费用较上年同期相比基本持平,并呈现逐月下降趋势 [2][3] - 公司持续推进网络控制一体化及智能控制技术在工业场景的深度布局,精准聚焦半导体、清洁能源、冶金、矿山、数控机床等智能化应用需求明确的关键行业,新产品需求增长明显,利润率显著增加 [2][3] - 2024年1-9月,公司扣非归母净利润同比减亏2,171万元 [2] 工业操作系统国产化市场打开,东土科技有望迎来加速发展 - 鸿道操作系统(Intewell)已应用于芯片、飞机、高铁、电网,机器人、数控机床、汽车电子等领域,是目前国内唯一通过汽车、工业控制、医疗仪器、轨道交通四项功能安全认证的操作系统 [3] - 到2027年,东土科技计划完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务 [3] - 东土科技鸿道操作系统技术国内领先,已经和与国内头部半导体企业形成战略合作,共同研发国产自主核心半导体装备控制系统并实现供货 [3] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营收5.68亿元,同比减少12.48%;归母净利润-1.50亿元,同比增长3.39%;扣非归母净利润-1.62亿元,同比增长11.81% [1] - 2024年营业总收入预计为12.05亿元,同比增长3.57%;归母净利润预计为0.42亿元,同比下降83.85% [3] - 2025年营业总收入预计为13.74亿元,同比增长14.03%;归母净利润预计为0.86亿元 [3] - 2026年营业总收入预计为16.21亿元,同比增长18.00%;归母净利润预计为1.52亿元 [3]

会议情况 - 东土科技2024年10月24日召开第六届董事会第四十六次会议[2] - 应出席董事7人，实际7人参加会议并表决[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 审议通过新增募集资金投资项目及部分变更议案，需提交股东大会[3][4] - 审议通过制定《证券投资管理制度》议案[5] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 公司决定2024年11月11日召开第三次临时股东大会[6]

| | 上海市嘉定区马陆镇 | 嘉定区促进现代服 务业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 2024 年 9 | 嘉商[2020]21 号 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 财政所 | 项目 | | 月 6 日 | | | | 东土科技 | 国家税务局 | 软件产品增值税退 税 | 8,739,972.13 | 2024 年 3 月 23 日-至 2024 年 3 | 财税[2011]100 号 财政部税务总局公 87 | 是 | | | | | | 今 | | | | 及子公司 | 国家税务局 | 进项税加计抵减 | 1,703,555.19 | 月 23 日-至 | | 是 | | | | | | | 告 2019 年第 | | | | | | | | 号、2022 年第 11 | | | | | | | 今 | | | | | | | | | 号 | | | | 国家税务局 | 个税返还 | 41,368.38 | 2024 年 3 月 23 日-至 | 中华人民共和国个 | 是 | | | | | | | 人所得税法 ...

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议通过《北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告》 一、会议召开情况 经与会监事审核，公司编制的《北京东土科技股份有限公司 2024 年第三季 度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第三十次会议。本次会议为监事会临时 会议。会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-077 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 监事会 具体内容详见同 ...