证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-036 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，北京东土科技股份有限公 司定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会三十九次会议审议通 过，定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召 开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 2:30。 2．网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9: ...

公司基本信息 - 公司股票简称东土科技，代码300353[8] - 公司法定代表人为李平[9] - 公司注册地址为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901，邮编100041[9] - 公司办公地址为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层至12层，邮编100041[9] - 公司网址为www.kyland.com.cn，电子信箱为ir@kyland.com[9] - 董事会秘书为吴建国，证券事务代表为王成魁，联系电话均为010 - 88793012[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http：//www.szse.cn）[9] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 签字会计师为张萱、高峰[9] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为11.63亿元，较2022年调整后增长5.28%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元，较2022年调整后增长1199.22%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.63亿元，较2022年调整后减少84.97%[10] - 2023年末资产总额为37.28亿元，较2022年末调整后增长34.92%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.26亿元，较2022年末调整后增长110.63%[10] - 2023年营业收入扣除金额为1320.20万元，2022年为982.49万元[11] - 2023年第四季度营业收入为5.14亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为2.77亿元，主要为参股公司成都神经元重组整合产生损益[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为5397.79万元[13] - 2023年非经常性损益合计为3.69亿元[14] - 2023年公司实现营业收入116,306.86万元，较上年同期增长5.28%，产品综合毛利率较去年同期提升1.62%[45] - 2023年公司营业收入合计11.63亿元，同比增长5.28%[51] - 销售费用为162,279,675.27元，较上年同期增加1,947.90万元，增长13.64%[60] - 管理费用为128,339,994.27元，同比下降2.75%；财务费用为35,824,640.56元，同比增长2.46%；研发费用为190,993,929.13元，同比增长0.20%[61] - 2023年研发人员数量730人，较2022年的655人增长11.45%，占比39.18%，较2022年的37.36%增长1.82%[75] - 2023年研发投入金额255,085,118.37元，占营业收入比例21.93%，研发支出资本化金额111,821,842.29元，资本化研发支出占研发投入比例43.84%，较2022年的27.22%增长[75] - 2023年经营活动现金流入小计1,140,766,151.34元，同比减少3.14%，现金流出小计1,303,939,615.01元，同比增加3.00%，现金流量净额 -163,173,463.67元，同比减少84.97%[77] - 2023年投资活动现金流入小计22,121,768.40元，同比减少19.08%，现金流出小计142,660,148.86元，同比减少14.02%，现金流量净额 -120,538,380.46元，同比增加13.03%[77] - 2023年筹资活动现金流入小计1,514,974,651.11元，同比增加197.28%，现金流出小计720,898,149.85元，同比增加110.65%，现金流量净额794,076,501.26元，同比增加374.38%[78] - 2023年现金及现金等价物净增加额511,541,230.66元，较2022年的 -58,411,350.63元增长975.76%[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,495.58万元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62,668.39万元[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -1.63亿元与净利润2.61亿元存在较大差异，主要系非流动性资产处置损益及债务重组等产生3.09亿元投资收益，以及经营性应收项目增加影响[79] - 投资收益306,656,693.95元，占利润总额比例119.04%，主要系联营公司参与股权重组产生投资收益[80] - 公允价值变动损益为 -235.51 万元，变动率 -0.91%，主要系东土拓明业绩补偿款公允价值变动[81] - 资产减值为 -5636.73 万元，变动率 -21.88%，主要系报告期计提应收账款信用减值损失[81] - 营业外收入为 1093.97 万元，变动率 4.25%，主要系报告期收到东土拓明业绩补偿款[81] - 货币资金期末较期初增加 49788.39 万元，占总资产比例从 10.49%增至 21.13%，主要系完成向特定对象发行股票收到融资款[81] - 应收账款期末较期初增加 10981.95 万元，占总资产比例从 25.47%降至 21.82%，因收入规模扩大和防务业务结算进度影响[82][83] - 存货期末较期初减少 3621.83 万元，占总资产比例从 15.18%降至 10.28%，因提升供应链管理降低存货储备[85] - 短期借款期末较期初增加 15630.31 万元，占总资产比例从 11.43%增至 12.66%，因经营发展新增银行借款[88] - 长期借款期末较期初减少 4803.09 万元，占总资产比例从 2.10%降至 0.27%，因偿还长期借款[90] - 其他权益工具投资期末为 28984.66 万元，占总资产比例 7.78%，期初为 0，主要系联营公司股权重组产生投资收益[93] - 截至报告期末，公司权利受限的货币资金账面价值 669.61 万元，主要系票据、保函保证金[99] - 报告期投资额为167,058,757.68元，上年同期投资额为106,549,480.68元，变动幅度为56.79%[101] 各业务线营收占比及变化 - 智慧工业营收10.34亿元，占比88.92%，同比增长16.14%；智慧城市营收1.29亿元，占比11.08%，同比下降39.85%[51] - 工业网络通信营收6.88亿元，占比59.14%，同比增长2.90%；智能控制器及解决方案营收3.64亿元，占比31.26%，同比增长7.82%；工业操作系统及相关软件服务营收1.12亿元，占比9.60%，同比增长12.73%[51] - 国内营收9.79亿元，占比84.19%，同比增长3.74%；海外营收1.84亿元，占比15.81%，同比增长14.30%[51] 各业务线成本及毛利率变化 - 智慧工业营业成本5.91亿元，毛利率42.89%，营收同比增长16.14%，成本同比增长16.43%，毛利率同比下降0.14%[53] - 智慧城市营业成本1.16亿元，毛利率9.71%，营收同比下降39.85%，成本同比下降36.09%，毛利率同比下降5.31%[53] - 工业网络通信营业成本3.81亿元，毛利率44.58%，营收同比增长2.90%，成本同比下降0.91%，毛利率同比增长2.13%[53] - 智能控制器及解决方案营业成本2.74亿元，毛利率24.62%，营收同比增长7.82%，成本同比增长6.74%，毛利率同比增长0.76%[53] - 工业操作系统及相关软件服务营业成本0.52亿元，毛利率53.69%，营收同比增长12.73%，成本同比增长7.83%，毛利率同比增长2.10%[53] - 民用和海外市场产品毛利率增长约6%[54] - 智能控制器系列产品及解决方案业务总收入较上年同期增长7.82%，其中产品收入同比增长37.80%，解决方案收入同比增长6.51%，部分领域收入增长超2000万元[54] - 操作系统授权费收入较上年同期增长46.40%，影响工业操作系统及相关软件服务整体收入同比增长12.73%，毛利率同比增长2.10%[54] 各业务线产品产销存数据 - 本报告期工业网络通信产品产能700,000，产量521,478.00，销量687,849,572.43，营业收入519,521.00，毛利率44.58%[40] - 上年同期工业网络通信产品产能600,000，产量492,853.00，销量668,477,684.98，毛利率42.45%[40] - 2022年下半年，东土科技（宜昌）工业互联网产业园新增一条装配线，产能较上年同期增长[40] - 工业网络通信产品销售量为521,478台，同比增长5.81%；生产量为493,050台，同比下降5.10%；库存量为22,266台，同比下降56.08%[55] 各业务线成本构成 - 工业网络通信人工材料成本为357,549,529.71元，占营业成本比重93.80%，同比下降1.07%[56] - 智能控制器及解决方案材料成本为105,736,129.47元，占营业成本比重38.58%，同比增长19.82%[56] - 工业操作系统及相关软件服务人工材料成本为51,699,550.03元，占营业成本比重100.00%，同比增长7.83%[57] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为165,349,259.06元，占年度销售总额比例为14.22%；前五名供应商合计采购金额为84,022,651.15元，占年度采购总额比例为11.89%[58] 募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额为15,471.11万元，已累计使用13,230.41万元，未使用2,275.99万元[103] - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额为87,500万元，已累计使用28,937.79万元，未使用58,833.24万元[103][104] - 工业互联网通信设备研发升级建设项目承诺投资8,850万元，截至期末累计投入6,646.65万元，进度75.10%[105] - 信息化升级项目承诺投资2,350万元，截至期末累计投入2,340.98万元，进度99.62%[105] - 补充流动资金承诺投资4,800万元，截至期末累计投入4,242.77万元，进度99.34%[105] - 数字工厂智能控制解决方案项目承诺投资27,641.18万元，截至期末累计投入1,617.14万元，进度5.85%[105] - 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目承诺投资12,505.88万元，截至期末累计投入921.41万元，进度7.37%[105] - 研发和实训展示中心项目承诺投资21,102.94万元，截至期末累计投入182.46万元，进度0.86%[105] - 偿还银行借款和补充流动资金承诺投资26,250万元，截至期末累计投入26,216.78万元，进度99.87%[105] - 2023年8月29日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目1773.41万元及已支付发行费用的自筹资金230万元，合计2003.41万元[107] - 2022年12月26日公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月17日已全部归还；2023年8月18日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[107] - 截至2023年6月30日，信息化升级项目实际累计投入占项目总投入的99.62%，结余9.02万元用于永久补充流动资金[108] - 截至2023年12月31日，2021年募集资金未使用完毕金额为2275.994385万元，占募集资金净额的14.71%[108] - 截至2023年12月31日，2023年募集资金未使用完毕金额为58833.243905万元，占募集资金净额的67.24%[109] 子公司情况 - 上海东土致远智能科技发展有限公司注册资本65200万元，公司持股69.33%，2023年末总资产83318.41万元，净资产44256.38万元，营业收入50626.01万元，净利润1657.36万元[113][114][116] - 东土惠和科技有限公司注册资本24590.7475万元，公司持股100%，2023年末总资产35244.72万元，净资产16101.25万元，营业收入19034.38万元，净利润 - 2117.29万元[114][116] - 报告期出售东土海控智能设备（青岛）有限公司，处置利得49.56万元[114] -

北京东土科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京东土科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入为 39.3 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-029 北京东土科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第 六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司财务规章制度的相关规定，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无 形资产、商誉等资产进行了充分的评估分析及测试。经分析，公司部分资产存在 减值迹象，应计提相应减值准备。 （二）本次计提、转回资产减值准备的资产范围和金额 本次计 ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | XYZH/2024BJAG1F0354 北京东土科技股份有限公司 鉴证报告（续） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0354 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京东土科技股份有限公司(以下简称东土科技)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 东土科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及 《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开 展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年 度工作主要工作报告如下： 一、公司 2023 年度经营指标完成情况 2023 年度，公司抓住工业互联网自主可控市场增长的机遇期，持续推进工 业网络通信、操作系统与智能控制等工业互联网底层技术的行业导入，保持业务 规模稳定增长，2023 年实现营业收入 11.63 亿元，较上年同期增长 5.28%，归属 于上市公司股东的净利润 2.60 亿元，较上年同期增长 1,199.22%。此外，公司加 大重点行业的业务布局，在半导体设备、清洁能源、数控机床等核心工业领域开 拓产品应用场景，同时持续优化产品结构，公司业务全面向工业领域战略性转型， 产品综合毛利率较去年同期提升 1.62%。 二、履行职责情况 （一）董事会履行职责情况 1．公司依法运作情况 2023 ...

本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独 立董事工作规则》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司 经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多 合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努 力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会 发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 独立董事黄德汉先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 北京东土科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄德汉先生，1965 年生，中国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学专 业本科学位。199 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-035 北京东土科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度 暨为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、授信及担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金 融机构申请最高额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信；同时，为加强公司 对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合 并报表范围内部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、 票据、保理等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币 43,000 万元。自 本次董事会审议通过之日起至 2024 年年报董事会审议之日止，前述授信最高额 度内，实际授信、担保额度可在授权范围内 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求， 对东土科技董事会出具的《北京东土科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《北京东土科技股份有限公 司2023年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 北京东土科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要 求，北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 范玉顺、王小兰、黄德汉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事范玉顺、王小兰、黄德汉及其直系亲属未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...