北京东土科技股份有限公司 关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-075 根据《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的 使用计划及使用情况如下： 三、新增和变更募投项目情况说明 近年来，国家相关部门多次强调要破解关键技术问题，打好科技仪器设备、 操作系统和基础软件国产化攻坚战。在《中共中央关于进一步全面深化改革推进 中国式现代化的决定》中，就提出要加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工 程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长 机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端 装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健 康有序发展。 东土科技深耕工业互联网领域，拥有二十余年的行业积累与技术沉淀，形成 了工业网络、工业控制、操作系统等工业互联网"根技术"体系， ...

一、募集资金基本情况 北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委 员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除 总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报 告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北 京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.47亿元，同比减少37.93%；年初至报告期末营业收入5.68亿元，同比减少12.48%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 5714.66万元，同比减少27.92%；扣除非经常性损益的净利润为 - 1.50亿元，同比增加3.39%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，同比增加41.99%[3] - 基本每股收益本报告期为 - 0.09元/股，同比减少12.50%；年初至报告期末为 - 0.24元/股，同比增加14.29%[3] - 本报告期末总资产36.03亿元，较上年度末减少3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益19.76亿元，较上年度末减少7.04%[3] - 2024年1 - 9月公司扣非归母净利润同比减亏2171万元[7] - 营业总收入本期发生额为567,609,639.62元，上期为648,574,694.66元[17] - 营业总成本本期为749,216,805.04元，上期为832,400,669.60元[17] - 税金及附加本期为5,875,720.66元，上期为6,306,069.53元[18] - 销售费用本期为119,562,133.06元，上期为117,981,180.96元[18] - 管理费用本期为108,876,626.77元，上期为96,945,248.31元[18] - 研发费用本期为171,154,282.50元，上期为167,857,652.87元[18] - 财务费用本期为18,054,131.30元，上期为27,310,259.84元[18] - 净利润本期为 -154,991,618.69元，上期为 -166,088,203.33元[18] - 基本每股收益本期为 -0.24元，上期为 -0.28元[19] - 稀释每股收益本期为 -0.24元，上期为 -0.28元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为645,620,136.62元，上期为622,054,206.05元[20] - 经营活动现金流入小计本期为903,852,488.72元，上期为718,248,215.32元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为340,693,691.48元，去年同期为449,408,606.23元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为390,106,784.03元，去年同期为363,358,298.51元[21] - 支付的各项税费为43,854,130.15元，去年同期为48,565,614.11元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 175,649,610.66元，去年同期为 - 302,796,252.91元[21] - 投资活动现金流入小计为270,998,991.46元，去年同期为23,444,148.46元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 133,155,073.57元，去年同期为 - 45,706,100.97元[21] - 筹资活动现金流入小计为466,442,426.99元，去年同期为1,202,859,629.27元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为69,124,484.49元，去年同期为771,719,579.44元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 239,676,019.97元，去年同期为423,922,922.33元[21] - 期末现金及现金等价物余额为541,223,372.87元，去年同期为693,281,084.36元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月工业网络通信产品国内销售收入同比增长15.66%，工业操作系统及相关软件服务收入同比增长40.38%[6] - 2024年1 - 9月公司整体毛利率较去年增加6.76个百分点，工业网络通信产品毛利率增加10.69个百分点，工业操作系统及相关软件服务毛利率增长20.51个百分点[6] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额6226.03万元，较期初增加155.61%，主要系报告期购买理财产品所致[8] - 开发支出期末余额1.71亿元，较期初增加54.50%，主要系报告期持续加大研发投入及技术转化力度[8] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为556,861,414.01元，较期初787,595,494.62元有所下降[15] - 交易性金融资产期末余额为62,260,296.81元，较期初24,357,687.14元增长明显[15] - 应收账款期末余额为750,896,997.62元，期初余额为813,431,484.33元[15] - 流动资产合计期末为2,073,210,604.83元，期初为2,258,775,885.24元[16] - 非流动资产合计期末为1,529,327,347.96元，期初为1,468,911,313.68元[16] - 资产总计期末为3,602,537,952.79元，期初为3,727,687,198.92元[16] - 流动负债合计期末为1,282,823,160.67元，期初为1,218,329,703.73元[16][17] - 非流动负债合计期末为283,723,377.17元，期初为299,153,624.48元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,934[10] - 李平持股比例14.27%，持股数量87,739,517股，其中限售股82,177,138股，质押70,118,600股[10] - 北京大兴投资集团有限公司持股比例4.16%，持股数量25,549,045股[10] - 杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.55%，持股数量21,830,000股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数174,466,034股，本期解除限售81,775,700股，期末总数92,690,334股[14] - 金鹰基金管理有限公司等多家公司在2024年2月19日解除向特定对象发行股票的限售[13][14] - 李平和薛百华的高管锁定股每年按上年末持股数量的25%解除限售[13]

股东大会信息 - 公司定于2024年11月11日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:30开始，会期半天[1] - 网络投票时间为2024年11月11日[2] 相关时间 - 股权登记日为2024年11月6日[2] - 股东大会登记时间为2024年11月7 - 8日[5] 会议提案 - 审议《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》等提案[4] 其他信息 - 投票代码为350353，简称为东土投票[12] - 会务联系人柯学礼，电话010 - 88793012[8] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

北京东土科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称公司）的证券投资行 为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保 证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，并结合《公司章程》等规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为，包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年 ...

北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1.本次股票解除质押情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其所持股 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 数量（股） | 份比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 李平 | 是 | 29,000,000 | 33.05% | 4.72% | 2024 年 8 月 5 日 | 2024 年 10 | 深圳市高新投集 | | | | | | | | 月 22 日 | 团有限公司 | | 合计 | / | 29,000,000 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》，同意孙殿义先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–070 北京东土科技股份有限公司 近日，公司收到独立董事孙殿义先生的通知，孙殿义先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了深圳证券交易所颁 发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 23 日 截至公司 2024 年第二次临时股东会通知发出之日，孙殿义先生尚未取得独立 董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，孙殿义先生承诺 参加最近一期独立董事培训并取得深圳 ...

公司概况与发展战略 - 东土科技长期专注于工业网络通信、面向工业人工智能应用的"软件定义控制"等技术领域 [1] - 公司主要产品包括工业网络通信产品、智能控制器、工业操作系统、智能控制工具软件等 [1] - 公司发展方向之一是打通整个工业通信,通过统一的操作系统平台实现工业控制技术的标准化和平台化 [1][2] - 公司另一个发展方向是工业操作系统,作为支撑工业生产和管理的基础平台,对实现工业生产的智能化、高效化和可持续化具有关键作用 [2] - 公司致力于将人工智能技术与工业操作系统相结合,推动工业生产的智能化升级 [2] 国产自主可控的重要性 - 近期一系列事件如某BB机爆炸事件和微软蓝屏门事件,凸显了操作系统和工业软件领域安全自主可控的重要性 [2][3] - 国产自主可控的操作系统和工业软件的发展成为迫切需求,可提高国内相关产业的安全性和稳定性,减少对外部技术的依赖 [2][3] 政策支持 - 自2018年以来,工业互联网连续七年被写入政府工作报告,彰显其在国家发展战略中的重要地位 [3] - 今年9月,工信部提出了到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务 [3] 公司产品优势 - 公司的智能交通服务器产品是一个开放式的平台,可支持各种算法的开发和应用,不仅局限于红绿灯控制,还面向未来无人驾驶等前沿概念 [3][4] - 公司的工业AI研发核心是利用标准大模型作为载体,选择适合的模型框架进行开发,构建与工业智能相关的应用 [4]

法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务 所关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本法律意见书根 ...

北京东土科技股份有限公司 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-069 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李平。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席的情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共459人，代表股份共计 165,185,499股，占上市公司有表决权股份总数的26.8641%。其中，现场出席本次 股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份共计94,387,517股，占上市公司 有表决权股份总数的15.3502%；通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年9月25日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2024年9月25 ...