会议召开情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事出席4次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2023年7月14日召开第四届董事会第十九次会议[16] - 2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会[17] 人员变动 - 2023年7月选举胡忠华等6人为第五届董事会非独立董事[16] - 2023年7月选举李华等3人为独立董事，任期三年[17] - 独立董事张海燕于2023年7月31日届满离任[21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[15] 独立意见 - 独立董事对提交董事会议案均投赞成票[5] - 就激励计划等多项事项发表独立意见[6][8] 薪酬方案 - 2023年7月会议审议通过第五届董事会董事薪酬方案[18]

财务表现 - 公司报告期内营业收入为168,078.44万元，同比下降36.06%[3] - 公司报告期内归属上市公司股东的净利润为-97,710.19万元[3] - 公司报告期内计提信用减值及资产减值损失合计为17,542.16万元，减少归属于上市公司股东净利润16,298.22万元[3] - 公司报告期内亏损[3] - 公司2023年营业收入为16.81亿元，较2022年下降36.07%[13] - 公司2023年全年净利润为-1.22元/股，同比下降至少100%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-15.22亿元[14] - 绿盟科技集团2023年稀释每股收益为0.04元，同比增长3175%[12] - 绿盟科技集团2023年第四季度营业收入为474,049,630元，同比增长2.29%[74] - 绿盟科技集团2023年经营活动现金流入小计为25.13亿元，同比下降13.38%[91] - 绿盟科技集团2023年投资活动现金流出小计为14.35亿元，同比下降36.27%[91] - 绿盟科技集团2023年筹资活动现金流入小计为4.09亿元，同比增加404.73%[91] - 绿盟科技集团2023年现金及现金等价物净增加额为-1.76亿元，同比下降182.72%[91] 公司基本信息 - 公司股票简称为绿盟科技，股票代码为300369[9] - 公司注册地址为北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层，办公地址相同[10] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为胡振雷、王志喜[11] - 公司在国内设有五十余个分支机构，开展国内市场业务[21] - 公司客户已覆盖政府、金融、运营商、能源、交通、科教文卫等行业用户[21] 行业发展趋势 - 公司所处网络安全行业市场需求同比回暖，但增速放缓，挑战与机遇并存[18] - 数字经济发展成为网络安全发展的新引擎，国家对数据安全产业发展重视[18] - 行业规章和政策标准的完善扩展网络安全市场空间，法制建设持续发展[18] - 中国网络安全支出规模预计接近288.6亿美元，五年复合增长率将达到18.8%[19] - 2023年，数据泄露、勒索软件、黑客攻击等网络安全事件层出不穷[19] - 云安全市场呈现爆发式增长趋势，伴随企业上云、用云深化[19] 公司产品与服务 - 公司专注于信息安全领域，提供企业级全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务[53][54] - 公司设立多个实验室专注于安全研究，持续提升核心竞争力[54] - 公司发布多份安全研究报告，积极探索新技术和新领域[54] - 公司在报告期内基于多年AI能力的积累，探索和实践大模型在安全攻防、安全运营、威胁检测等领域应用[55] - 公司为客户提供安全检查与评估、安全检测与防护、认证与访问控制、安全审计、安全运营及管理等系列基础安全产品[55] 公司治理与人员情况 - 公司建立了较为完善的公司法人治理结构，维护了公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展[109] - 公司治理实际状况与法律规定不存在重大差异[111] - 公司具有独立完整的业务与自主经营能力[112] - 公司设有独立的财会部门和会计核算体系[113] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况[116] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历[118]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[2] - 签字项目合伙人胡振雷等近三年签核上市公司数量不同[5] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计29.34亿元，证券8.89亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户32家[3] 审计决策 - 公司多会议审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[6][9] - 公司认为信永中和2023年年报审计勤勉尽责[12]

员工持股会议情况 - 2023年员工持股计划第一次持有人会议应出席110名，实际出席95名[1] - 出席持有人代表份额4277.963万份，占总份额82.34%[1] 员工持股决策 - 同意设立员工持股计划管理委员会，委员5名，主任1名[1] - 选举陈珂等5人为管理委员会委员，宋艳秋当选主任[2] - 授权管理委员会办理相关事宜，有效期至计划终止日[4][5]

公司治理 - 2023年召开4次董事会，独立董事出席4次[3][4] - 2023年7月31日聘任胡忠华等人为高级管理人员，任期三年[14] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》和《2023年第三季度报告》[11][12] 审计与激励 - 2024年1月16日审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[13] - 2023年7月31日调整激励计划授予数量和价格并授予[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事7月开始任职，未来将谨慎履职提建议[2][17]

业绩总结 - 2023年度计提各项减值准备17464.59万元[2] - 计入信用和资产减值损失17542.16万元，其他综合收益 - 77.57万元[3] - 本次计提减值使2023年末净利润减少16298.22万元，权益减少16220.65万元[14] 市场扩张和并购 - 收购亿赛通形成商誉41340.34万元[8] 减值详情 - 2023年计提应收账款信用减值6714.06万元，冲回应收票据869.50万元，计提其他应收款487.50万元[4] - 2023年计提存货跌价损失3208.48万元[7] - 因亿赛通业绩下滑，计提商誉减值8001.62万元[9][11] - 亿赛通资产组含商誉账面价值49067.29万元，可收回金额41065.67万元[13] 审核意见 - 董事会审计委员会认为计提减值符合规定[16] - 监事会认为计提减值符合规定，同意该事项[17]

营业收入和净利润 - 绿盟科技2024年第一季度营业收入为3.57亿，同比增长8.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.50亿，同比增长17.28%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.69亿，同比增长117.69%[4] - 现金及现金等价物净增加额为4.12亿，同比增长115.88%[8] 非经常性损益和税收 - 公司非经常性损益项目合计金额为4.63亿[5] - 软件产品增值税即征即退涉及金额为821.68万[6] 股东情况和股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为4.39万，前十名股东持股情况公布[8] - 沈继业持有80,250,145股人民币普通股[9] 资产负债情况 - 公司流动资产中，货币资金达到740,008,347.99元，应收账款为812,433,605.48元[12] - 公司非流动资产中，无形资产包括数据资源、商誉等，总额达到376,707,952.60元[13] - 公司流动负债中，短期借款为399,253,729.99元，应付账款为358,844,541.00元[14] 利润和现金流量变动 - 绿盟科技集团股份有限公司2024年第一季度营业利润为-145,726,806.99元，较上一季度下降了27,010,982.09元[16] - 净利润为-150,300,148.46元，较上一季度下降了31,425,963.23元[17] - 经营活动现金流入小计为608,240,486.23元，较上一季度增加了3,514,236.67元[19] - 经营活动现金流出小计为581,313,064.00元，较上一季度减少了175,597,498.23元[20] - 投资活动现金流入小计为653,599,800.29元，较上一季度增加了60,481,181.65元[20] - 投资活动现金流出小计为658,060,409.06元，较上一季度减少了22,899,826.43元[20] - 筹资活动现金流出小计为217,377,385.12元，较上一季度增加了198,496,381.06元[21] - 现金及现金等价物净增加额为41,207,933.14元，较上一季度增加了300,752,650.99元[21] - 期初现金及现金等价物余额为692,776,409.60元，期末现金及现金等价物余额为733,984,342.74元[21]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[2] - 现场会议下午14:00开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议审议 - 审议2023年度董事会、监事会等多项工作报告[4] - 议案6关联股东需回避表决[5] 登记事项 - 登记方式为现场或信函、传真，时间为5月14日9:30 - 17:00[6][7] - 登记地点为公司证券事务与投资者关系部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350369"，简称为"绿盟投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为5月16日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月16日9:15 - 15:00[13]

内部控制 - 信永中和认为绿盟科技2023年末在重大方面保持与财报相关的有效内控[4] - 公司对2023年末内控有效性进行自我评价[8] - 公司不存在财报内控重大缺陷，未发现非财报内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财报资产总额100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财报营业收入总额100%[11] 标准设定 - 财报内控重大缺陷定量标准为损失或错报≥营收或资产总额的5%[14] - 财报内控重要缺陷定量标准为营收或资产总额的5%＞损失或错报≥3%[15] - 财报内控一般缺陷定量标准为营收或资产总额的3%＞损失或错报[15] - 非财报内控缺陷评价定量标准参照财报内控执行[16] 人才与管理 - 2021年确立公司任职资格等级框架及标准，完成全员评定及人岗匹配[20] - 2023年为关键岗位引进专业人才[20] - 2023年加强销售过程管理，规范业务，重视重大项目，引入跨部门决策机制[29] 认证与评估 - 2023年通过国内数据安全服务能力最高级别的双认证[30] - 2021年通过CMMI 5级评估[30] 其他事项 - B公司2022年扩建生产场地用于定制化产品生产[32] - 2023年对外投资及处置活动遵守相关制度规定[33] - 截至2023年末，只有集团内控股公司对全资子公司的公司间担保[35] - 2023年及时披露重大事项，投资者接待无选择性披露或泄漏非公开信息[38] - 公司一般在第四季度开始编制下年度预算[39] - 公司官网提供7*24小时400电话方便外部联系[41] - 报告期内公司不存在财报内控重大、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财报内控重大、重要缺陷[44]

董监高责任险 - 2024年4月24日会议审议通过购买议案[2][3] - 赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保[2] - 议案提交2023年年度股东大会审议[2][3] 监事会意见 - 认为购买责任险利于完善风险管理体系[3]