独立董事 2023 年度述职报告 创业慧康科技股份有限公司 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的 ...

审计相关 - 天健所对公司2023年度财务报告等进行审计并出具专项报告[1] - 2023年4月1日同意续聘天健所为2023年度审计机构[3] - 审计委员会与注册会计师沟通审计情况并提建议[4] - 审计委员会审查天健所资质和能力，认为其态度公允[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行7980.6759万股，发行价每股16.51元，募集资金131760.96万元，净额为128877.04万元，2020年7月29日到账[11] - 截至2023年初累计项目投入94085.60万元，利息收入净额4216.94万元[13] - 2023年项目投入39705.97万元，利息收入净额722.11万元[13][15] - 截至2023年末累计项目投入133791.57万元，利息收入净额4939.05万元[15] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为24.52万元，差异为0[15] 账户管理情况 - 2021年8月，公司注销中国建设银行杭州滨江支行募集资金专用账户[16] - 2023年5月22日，公司与农行杭州延安路支行、中信证券重新签订监管协议，并转存浙商银行本息余额[16] - 2023年6月，公司注销浙商银行杭州滨江支行募集资金专用账户[16] - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额共24.52万元[18][22] - 2024年1月，公司将24.52万元转入基本结算账户，注销募集资金专户[18] 项目投资进度 - 数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目原计划2022年8月达预定可使用状态，调整后为2023年12月，投资进度104.23%[23][29] - 总部研发中心扩建和区域研究院建设项目投资进度105.92%，预定可使用状态日期为2023年12月[29] - 营销服务体系扩建项目投资进度102.77%，预定可使用状态日期为2022年12月[29] - 补充流动资金项目投资进度101.23%[29] 资金使用情况 - 公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计10,589.79万元[30] - 2022年同意使用不超过40,000万元闲置募集资金现金管理，2023年8月28日归还；2023年同意使用不超过10,000万元，2023年12月31日归还[30] - 2024年1月，公司将24.52万元转入基本结算账户用于永久性补充流动资金并注销专户[31] 其他情况 - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25]

公司架构 - 公司副总经理数量由五名修改为两名[1] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会须两月内完成股利（或股份）派发[1] - 现金股利政策目标为剩余股利[1] - 年末净资产负债率超70%等特殊情况不进行利润分配[2] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[4][5] - 相关议案需经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交审批[4] 股东回报规划 - 公司至少每三年制定一次股东回报规划[4] - 制定或调整议案需全体董事过半数同意[4][6] - 股东大会审议需出席股东（含代理人）表决权三分之二以上通过[6][7] 其他 - 《关于修改<公司章程>的议案》待股东大会审议[7]

关联资金往来 - 2023年非经营性资金占用及关联资金往来期初余额3604.73万元，累计发生6662.19万元，偿还4887.61万元，期末余额5379.31万元[12] - 多家关联公司如杭州亿家医养云等有具体往来金额[12] 实际控制人情况 - 2023年8月25日起公司无实际控制人，期末余额为0[12] 审计意见 - 审计公司对2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[4]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议[2] - 2023年召开1次战略与ESG委员会会议[7] - 2023年召开4次提名委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事对多项事项发表同意意见[4][5][6] - 独立董事推动完善内控、督促信披[9] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[11]

股东大会安排 - 2024年5月16日14:30召开现场会议，当日可网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 会议审议多项议案，议案5、11为特别议案[4][5] 会议登记信息 - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 15:00[6] - 登记地点为杭州市滨江区相关地址[6] - 联系人及电话、传真、邮编信息[7] 投票信息 - 网络投票代码为350451，简称为创业投票[18] - 2023年5月16日部分时段可通过深交所交易系统投票[19] - 2024年5月16日9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统投票[20]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 本次变更依法规要求，非自主变更[3] - 未对当期财务状况等产生重大影响[3] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害股东利益[4] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月13日[7]

资金运用 - 公司及子公司用不超7亿闲置自有资金现金管理[1][2] - 投资期限至2024年年度董事会召开[2] 投资情况 - 投资稳健低风险、12个月内理财产品[2] 决策管理 - 现金管理属董事会审议，授权经营管理层决策[3][4] 风险与影响 - 理财产品有政策、信用等风险，理财利提升业绩[4][5]

业绩总结 - 2023年营业收入161,587.32万元，较上年同期增长5.81%[3][8][10] - 2023年净利润4568.71万元，较上年同期增长10.79%[11] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润3,668.85万元，较上年同期下降13.93%[3][8][11] - 2023年归属于上市公司普通股股东的扣非净利润3,399.54万元，较上年同期下降27.44%[3][8][11] - 2023年末资产总额579,035.07万元，较上年期末增长0.12%[3][5] - 2023年末负债总额112,646.72万元，较上年期末下降4.69%[3][5][8] 财务指标变动 - 其他流动资产较上年期末增长210.73%，因待抵扣增值税进项税额增加[5][6] - 债权投资较上年期末下降86.95%，因本期收回投资[5][6] - 在建工程较上年期末增长68.34%，因新办公大楼建设投入增加[5][6] - 短期借款较上年期末下降92.69%，因本期归还借款[7][8] - 应付票据较上年期末增长1,608.77%，因本期采用银行承兑汇票结算增加[7][8] - 投资收益较上年同期增长191.20%[11] - 公允价值变动收益较上年同期下降9808.73%[11] - 资产减值损失较上年同期下降56.51%[11] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额15784.16万元，较上年同期增长8.95%[13] - 2023年投资活动现金流净额 -39166.19万元，较上年同期下降30.89%[13] - 2023年筹资活动现金流净额 -15634.96万元，较上年同期下降952.88%[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -39016.99万元，较上年同期下降186.85%[14]