深信服科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年度激励计划第二个 归属期归属名单的核查意见 深信服科技股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月二十日 1 / 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， 对公司 2021 年度激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属名单进行了审 核。现发表核查意见如下： 本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励 对象条件，符合公司 2021 年度激励计划规定的激励对象范围，其作为公司激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成 就，全体监事一致同意 2021 年度激励计划首次及预留授予第二个归属期归 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 董事会 深信服科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 二〇二四年十一月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的 议案》。现将相关事项公告如下： 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际 发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求确定。 为提高决策效率，公司董事会授权公司董事长或其授权人士在本额度范围内 自主选择具体合作银行及签署相关文件。 特此公告。 深信服科技股份有限公司 1 / 1 因公司日常生产经营和业务发展需要，公司计划向银行申请不超过 40 亿元 的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、 保函、信用证、票据贴现 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期归 属条件已经成就，可归属股票数量为 1,077,429 股，占公司目前总股本的比例为 0.26%。其中，包括首次授予 1,460 位激励对象的 1,042,899 股股票，预留授予 14 位激励对象的 34,530 股股票。在第二个归属期期间，由于公司股价与授予价格 出现了一定程度的倒挂，该部分激励对象因股价原因未在第二个归属期归属股票。 因此，公司将作废该部分符合归属条件但未归属的限制性股票。 此外，鉴于 2021 年度激励计划部分激励对象已离职，公司将作废其第二、 三个归属期内的合计 264,492 股股票；鉴于部分激励对象所任职的子公司控制权 已于 2024 年 4 月发生变更，公司已失去对该子公司的控制权，公司将作废该 部分激励对象第二、三个归属期内的合计 7,260 股股票；鉴于部分激励对 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开第三届董事会第二十一次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 因公司日常生产经营和业务发展需要，公司计划向相关银行申请不超过 40 亿元的综合授信额度，期限为 2 年，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以 在不同银 ...

报告投资评级 - 深信服评级为“增持（维持）”[1] 报告核心观点 - 深信服2024年前三季度业绩有所下降，Q3收入转正但毛利率承压，三费维持稳健但现金流承压，AI能力持续更新且安全GPT4.0更新数据安全场景，考虑到下游客户需求等因素，虽营收与盈利受宏观环境影响有所承压，但看好其在技术产品、客户市场上的竞争壁垒与领先优势，维持“增持”评级[1] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测 - 2023A - 2026E营业收入分别为7,662百万元、7,608百万元、7,837百万元、8,445百万元，增长率yoy%分别为3%、-1%、3%、8%；归母净利润分别为198百万元、196百万元、352百万元、505百万元，增长率yoy%分别为2%、-1%、80%、43%；每股收益、每股现金流量、净资产收益率、P/E、P/B等指标也有相应数据[1] 财务状况 - 从资产负债表来看，各年度货币资金、应收票据、应收账款等项目有具体数据，如2023A货币资金为737百万元，2024E为761百万元等；从利润表来看，营业收入、营业成本等项目也有对应数据，如2023A营业收入为7,662百万元，营业成本为2,672百万元等；从现金流量表来看，经营活动现金流、投资活动现金流、融资活动现金流等项目也有具体数值，如2023A经营活动现金流为947百万元等，同时还有各项财务比率数据[2]

2023 年 12 月 26 日，琥珀安云二期基金召开临时合伙人大会，全体合伙人 一致同意新增有限合伙人及合伙人出资变更事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯 网上披露的《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公 告》（公告编号：2023-109）。 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 关于参与设立的投资基金引入新的 有限合伙人及相关事项变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）获悉：公司参与设立的 投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"琥珀安 云二期基金"或"合伙企业"）引入新的有限合伙人并变更相关事项，具体情况如 下： 一、 基金设立的基本情况 2022 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于拟与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合 伙人与前 ...

报告投资评级 - 维持“买入”评级[6] 报告核心观点 - 报告期内深信服业绩符合预期，2024年前三季度营收46.34亿元同比-3.63%，归母净利润-5.80亿元同比亏损有所增加，Q3单季度营收19.26亿元同比+2.77%，归母净利润0.12亿元同比+54.76%[3] - 下游需求走向复苏财政政策或是重要抓手，公司核心下游政府端和企业端24H1占比约90%，随着财政增量政策出台若传导至企业端公司需求有望迎来双重β修复[4] - Q3单季度毛利率59.57%同比-6.55pct，主要系硬件采购成本上升和市场竞争激烈，不过存储产品价格已呈下降趋势成本端价格有望下降[4] - 公司策略性备货应对上游波动，截至三季度末存货5.11亿元同比+66.26%，单三季度经营性现金流2.46亿元同比+25.52%，现金流情况改善[5] - 秋季重磅发布安全新品，如安全GPT4.0 - 数据安全平台提升数据分类分级效率准确率，最新分布式存储EDS具备多节点故障秒级恢复功能等[5] - 公司24Q1调整市场销售策略和组织架构，Q3修复趋势明显预计调整效果将在Q4持续显现，维持盈利预测预计24 - 26年收入和归母净利润逐步增长[6] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2024年11月7日深信服收盘价70.15元，一年内最高/最低90.88/42.70元，市净率3.6息率0.07，流通A股市值19388百万元，当日上证指数/深证成指3470.66/11235.92[1] 基础数据 - 2024年9月30日深信服每股净资产19.53元，资产负债率39.75%，总股本/流通A股420/276百万股，无流通B股/H股[2] 股价与大盘对比走势 - 给出深信服一年内股价与沪深300指数（收益率）对比走势[3] 财务数据 - 给出2023 - 2026年深信服营业总收入、同比增长率、归母净利润、同比增长率、每股收益、毛利率、ROE、市盈率等财务数据预测[7][9]

1、本次归属股份的上市流通日：2024 年 11 月 6 日（星期三），本次归属的 第二类限制性股票不设限售期。 2、本次归属股份数量：121,750 股，占公司目前总股本的 0.0290%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 3、本次归属激励对象人数：18 人。 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予（第二批） 部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第 三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度限制性股票激励计划预留授予(第二批)部分第一个归属期符合归属条件及 作废部分限制性股票的议案》。近日，公司办理了 2022 年度限制性股票激励计 划（以下简称"2022 年度激励计划"或"本激励计划"）预留授予 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于信服转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.债券代码：123210 债券简称：信服转债 2.调整前转股价格：111.26 元/股 3.调整后转股价格：111.24 元/股 4.转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 6 日 本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的 第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。 (三)可转债转股价格的历次变动情况 本次发行的可转债初始转股价格为 111.74 元/股。 一、 可转债的基本情况 (一)可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的 部分实行即征即退政策。深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到软件产品增值税退税款人民币 38,070,691.62 元，具体情况如下： 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司将与资产相 关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分 期计入损益。对于公司收到的与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相 关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间， 计入当期 ...