社保基金二季度持仓概况 - 社保基金共现身396只股票 其中新进91只 增持104只 减持125只 持股量不变76只 [1] - 新进股行业分布广泛 涵盖机械设备、基础化工、电子、医药生物等20余个行业 [2][3][4] 新进股持股结构特征 - 苏试试验获3家社保基金共同持仓 合计持股1486.20万股 占流通股比例2.94% [1] - 持股比例最高的是佰奥智能(7.23%) 中触媒(3.45%) 北鼎股份(3.16%) [1] - 持股量最大的是三安光电(8000.99万股) 内蒙华电(4858.88万股) 华菱钢铁(4807.94万股) [1] 新进股业绩表现 - 57家新进公司半年报净利润同比增长 高澜股份净利润2293.15万元 同比增幅1438.57% [2] - 圣农发展净利润增长791.93% 新强联增长496.60% [2] 新进股市场表现 - 新进股7月以来平均上涨17.67% 大幅跑赢沪指 [2] - 大元泵业累计涨幅151.36% 果麦文化上涨86.27% 高澜股份上涨78.65% [2] - 大地海洋下跌13.15% 表现最差 [2] 重点行业持仓分布 - 机械设备行业: 佰奥智能(456.86万股) 汇成真空(48.46万股) 三德科技(226.52万股) 高澜股份(259.63万股) 丰立智能(52.47万股) 大元泵业(110.60万股) [2][3] - 基础化工行业: 中触媒(320.00万股) 史丹利(2199.99万股) 亚香股份(151.40万股) 瑞丰新材(413.87万股) 川恒股份(607.40万股) 天原股份(1264.61万股) 利尔化学(580.00万股) 卫星化学(2016.93万股) 沃顿科技(188.35万股) [2][3][4] - 电子行业: 三安光电(8000.99万股) 路维光电(160.00万股) 联创光电(415.73万股) 木林森(927.91万股) 雅克科技(257.14万股) 世华科技(190.00万股) 兴森科技(900.00万股) 福晶科技(249.24万股) 飞荣达(200.91万股) 芯瑞达(56.01万股) 深南电路(266.48万股) 康冠科技(61.31万股) [2][3][4] - 医药生物行业: 苑东生物(276.14万股) 泓博医药(119.22万股) 派林生物(1146.61万股) 恩华药业(855.19万股) 仙琚制药(821.75万股) 维力医疗(236.82万股) 兴齐眼药(133.00万股) 万孚生物(265.54万股) 拱东医疗(133.90万股) [2][3][4]

市场行情 - 主要股指全线收跌 沪指跌1.76% 深成指跌1.43% 创业板指跌0.69% [4] - 超4700只个股下跌 仅600余只个股上涨 市场出现明显恐慌情绪 [4][7] - 算力概念早盘大涨但多股炸板 包括润建股份 美格智能 大位科技 数据港 科华数据 [3] - 英伟达概念与液冷概念局部走强 麦格米特 豪恩汽电(20CM) 集泰股份涨停 [3] - 稀土板块持续拉升 北矿科技涨停 北方稀土炸板 大地熊 金力永磁等大幅冲高 [3] - CPO板块再度大涨 剑桥科技实现3连板 仕佳光子 长芯博创涨超10% [3] 寒武纪股价异动 - 盘中股价最高突破1460元 一度超越贵州茅台成为市场焦点 [9] - 收盘涨3.24%报1372元/股 贵州茅台跌2.27%报1448元/股 [9] - 市场出现"新股王"相关讨论 并提及历史"茅台魔咒"现象 [9] 阿里巴巴概念股 - 算力概念股受AI文件加持集体走强 润建股份 科华数据 数据港涨停 [14] - 阿里概念股午后一度涨超1.5% 但最终收跌1.81% [14] - 市场传言阿里财报将超预期 重点关注云计算收入增长及资本开支 [14] 洲明科技合作动态 - 公司与沙特新月俱乐部达成合作伙伴关系 成为官方赞助商及LED技术独家供应商 [16] - 股价高开涨超3%后回落 最终收跌2% [16] - 市场关注其体育营销价值 但需区分利雅得新月与C罗所属球队差异 [16] 跨境通政策反应 - 受服务出口政策利好刺激 股价从水下放量拉升超6% 最终收平盘 [18] - 需注意服务贸易出口与跨境电商属不同范畴 政策针对性存在差异 [18]

公司财务表现 - 2025年上半年高功率密度装置热管理产品营业收入为1.37亿元 [2] 产品业务发展 - 高功率密度装置热管理产品成为公司重要业务板块 [2]

社保基金二季度持仓概况 - 社保基金共现身313家公司 其中新进72家 增持79家 减持102家 持股量不变60家 [1] - 新进股数量占已披露3077家公司半年报的2.34% [1] 新进股持股结构特征 - 苏试试验获3家社保基金共同持仓 合计持股1486.20万股 占流通股比例2.94% [1] - 佰奥智能社保持股比例达7.23% 为所有新进股中最高 中触媒以3.45%位列第二 [1] - 华菱钢铁获社保基金持股4807.94万股 为持股量最高个股 华发股份2588.72万股次之 [1] 新进股行业分布 - 基础化工行业覆盖中触媒、史丹利、亚香股份等6家企业 [2][3] - 机械设备行业包含佰奥智能、苏试试验、三德科技等5家公司 [2][3] - 医药生物行业有苑东生物、派林生物、恩华药业等6家企业 [3][4] 新进股业绩表现 - 44家新进企业半年报净利润同比增长 高澜股份净利润2293.15万元 同比增幅1438.57% [2] - 圣农发展净利润增长791.93% 新强联增长496.60% [2] 新进股市场表现 - 新进股7月以来平均上涨20.22% 跑赢沪指 [2] - 大元泵业累计涨幅128.49% 果麦文化上涨87.48% 高澜股份上涨79.78% [2] - 大地海洋下跌6.41% 为跌幅最大个股 [2]

核心观点 - 8月26日盘后A股市场无增持公告 但共有14家上市公司披露减持计划 涉及医疗、制造、环保等多个行业 减持比例最高达3% [1][2] 上市公司减持情况 - 大博医疗股东大博国际计划减持不超过2%公司股份 [2] - 四川双马股东计划合计减持不超2%公司股份 [2] - 高澜股份披露减持情况但未公布具体比例 [1][2] - 英派斯特定股东青岛青英拟减持不超过20万股股份 [2] - 朝阳科技股东拟减持不超过3%公司股份 [2] - 深科达董事兼副总经理张新明计划减持不超过0.88%公司股份 [2] - 芯动联科电子院和微电子院拟合计减持不超1%公司股份 [2] - 果麦文化部分董事及高管拟减持不超过0.05%股份 [2] - 中微公司雖鑫投资拟减持不超过总股本2%的股份 [2] - 神马电力陈小琴拟减持不超3%公司股份 [2] - 弘讯科技部分董事及高管计划减持股份但未披露具体比例 [2] - 伟明环保大股东及一致行动人计划减持不超过1.55%公司股份 [2] - 联德股份股东计划合计减持不超过2.37%公司股份 [2] - 上海建科披露减持情况但未公布具体比例 [1][2]

减持计划基本情况 - 公司董事、总经理兼财务总监关胜利因个人资金需求计划减持公司股份 [1] - 关胜利持有公司股份170.7829万股，占总股本比例0.5595% [2] - 拟减持数量不超过42.6957万股，占总股本比例不超过0.1399% [2] 减持实施安排 - 减持期间为2025年9月17日至2025年12月16日（排除禁止减持期间） [2] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [2] - 减持价格将根据减持时的市场价格确定 [2] 股东承诺履行情况 - 关胜利承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25% [2] - 离职后6个月内不转让持有股份 [2] - 截至公告日未出现违反承诺的情形 [2] 股份来源构成 - 持有股份来源包括首次公开发行前已发行股份及资本公积金转增部分 [2] - 包含2018年限制性股票股权激励计划授予股份及资本公积金转增部分 [2]

股东减持计划 - 公司董事兼总经理及财务总监关胜利计划减持不超过426,957股 占公司总股本比例0.1399% [1] - 减持股份来源包括首次公开发行前股份及资本公积金转增部分 以及2018年股权激励计划授予的限制性股票 [1][2] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内 即2025年8月17日至12月16日 期间排除中国证监会及深交所规定的禁止减持期 [2] 股东持股情况 - 关胜利目前持有公司股份1,707,829股 占公司总股本比例未明确披露 [1] - 若减持期间公司实施送股或资本公积金转增股本 减持数量将相应调整 [1][2] 承诺履行情况 - 关胜利承诺在任期间每年转让股份不超过持股总数的25% 离职后6个月内不转让股份 [2] - 本次减持计划符合已披露的意向和承诺 未出现违反承诺的情形 [2][3] - 不存在深交所相关规则第九条规定的不得减持情形 [3] 减持合规性 - 减持操作将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关自律监管指引 [2][3][4] - 公司董事会将督促关胜利遵守法规并履行信息披露义务 [4]

减持计划 - 公司董事、总经理兼财务总监关胜利持有公司股份170.78万股，占公司总股本0.5595% [1] - 因个人资金需求，计划减持不超过42.7万股，占公司总股本0.1399% [1] - 减持期间为2025年9月17日至2025年12月16日，通过集中竞价或大宗交易方式实施 [1] 交易细节 - 减持价格将按减持实施时的市场价格确定 [1] - 减持计划需在公告披露15个交易日后方可执行 [1]

股份情况 - 董事关胜利持有公司股份1707829股，占总股本比例0.5595%[3] 减持计划 - 关胜利计划减持不超426957股，不超总股本比例0.1399%[3][7] - 减持期间为2025年9月17日至2025年12月16日[5] - 减持原因是个人资金需求[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[5] 其他说明 - 本次减持计划实施存在不确定性[9] - 本次减持计划符合相关规定[9]

公司订单情况 - 截至2025年6月30日公司在手订单金额约为11.39亿元 [1]