证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-049 广州高澜节能技术股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第五届董事会第四次和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCA ...

会议信息 - 董事会于8月21日召开，由董事长李琦主持，6名董事全出席[2][3] - 2024年第三次临时股东大会9月9日下午2:30在广州召开[9] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[4][6][7][8] - 续聘2024年度审计机构议案需提交临时股东大会审议[6][7]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额2.8亿元，净额2.7277767133亿元于2020年12月16日到账[1] - 截至2024年6月30日，注销募集资金专户，余额68.920328万元转入结算账户[4] - 2021年5月20日，用募集资金置换自筹资金1.3486774352亿元[9] - 募集资金总额27277.77万元，已累计使用27277.77万元[24] - 2020 - 2021年分别使用7012.33万元、20265.44万元，2022 - 2024年1 - 6月使用0万元[24] 股权交易情况 - 2022年12月31日，转让东莞硅翔31%股权，价款4.092亿元[14] - 截至2024年6月30日，公司持有东莞硅翔17.8122%股权，不再并表[14] 项目投资情况 - 购买东莞硅翔51%股权项目承诺与实际投资均为20400.00万元[24] - 补充流动资金项目承诺与实际投资均为6877.77万元[24] 项目效益情况 - 购买东莞硅翔51%股权项目2019 - 2021年承诺净利润12700.00万元，实际16402.08万元[26][27] - 该项目业绩承诺完成率129.15%，超出承诺总额3702.08万元[26][27] - 该项目2021 - 2024年1 - 6月实际效益分别为3633.99万元、4339.41万元、1452.77万元、432.69万元[26] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[26][27]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年8月9日发出，8月21日召开并表决[2] - 监事会应到监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》，3票同意[4][5] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，3票同意，需提交临时股东大会审议[6][7]

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-050 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，公司定于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：2024年9月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易 ...

募集资金情况 - 前次募集资金总额2.8亿元，净额2.7277767133亿元[14] - 2020年12月16日募集资金全部到账[15] - 2021年9月10日注销专户，余额68.920328万元转入结算账户[18] - 截至2024年6月30日，专户余额为0元[20] - 累计使用募集资金27277.77万元，2020年用7012.33万元，2021年用20265.44万元[35] 资金置换情况 - 2021年5月20日置换预先投入募投项目自筹资金1.3314541485亿元[23] - 2021年5月20日置换已支付发行费用自筹资金172.232867万元[23] 股权交易情况 - 2022年12月31日转让东莞硅翔31%股权，价款40920.00万元[26] - 截至2024年6月30日，持有东莞硅翔17.8122%股权[26] 业绩情况 - 东莞硅翔2019 - 2021年度业绩承诺完成率129.15%[37][38] - 2021 - 2024年1 - 6月东莞硅翔实际效益分别为3633.99万元、4339.41万元、1452.77万元、432.69万元[37] 其他情况 - 截至2024年6月30日，未变更募集资金投资项目实施地点等[22] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[37][38] - 无暂时闲置募集资金使用情况[27] - 无募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益差异[30] - 报告于2024年8月21日经董事会批准报出[32]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额22980.18万元[4] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）5666.13万元[4] - 2024年半年度往来资金利息2725.26万元[4] - 2024年半年度期末往来资金余额25921.04万元[4] 应收账款 - 岳阳高澜节能装备2024年期初余额112.02万元，期末159.44万元[4] - 湖南高涵热管理技术有限公司2024年期初5522.57万元，期末6116.87万元[4] - 如东高澜节能技术有限公司2024年期初1198.23万元，期末798.23万元[4] - 广州高澜创新科技有限公司2024年期初4723.25万元，期末7806.74万元[4] 其他应收款 - 岳阳高澜节能装备2024年期初8992.66万元，半年度偿还9076.76万元[4] - 湖南高涵热管理技术有限公司2024年期初172.35万元，期末431.18万元[4]

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-051 广州高澜节能技术股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 2024 年 8 月 23 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生，总经理、财务总监关胜利 先生，董事会秘书王杨阳女士，独立董事宋小宁先生，保荐代表人吴卫华先生。 为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2024年半年度网上业 绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者意见和建议。欢迎广大投资者 于2024年8月28日（星期三）15：00前将您所关注的问题通过电子邮件的形式发 送至公司邮箱（ir@goaland.com.cn），也可访问网址（https://eseb.cn/1gXkjsne2A0） 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次会议将以网络互动方式召开。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过 价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要 内容。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董 ...

公司基本信息 - 公司为广州高澜节能技术股份有限公司，证券代码300499 [2][3] - 公司负责人为李琦，主管会计工作负责人为关胜利，会计机构负责人为郑泽伟 [4] - 公司于2001年6月29日成立，注册资本为101万元[152] - 2006年6月22日公司注册资本由101万元变更为1010万元，李琦、吴文伟、唐洪出资额分别增至503.384万元、408.646万元、97.97万元，持股比例分别为49.84%、40.46%、9.7%[154] - 2009年5月25日公司增资扩股，增加注册资本354.8649万元，李琦、吴文伟、唐洪持股调整为36.88%、29.94%、7.18%，新增股东姜文等，各有相应持股比例[154] - 2010年1月29日以资本公积2645.1351万元转增资本，注册资本增加至4010万元[155] - 2010年6月30日公司增资扩股，增加注册资本503.3557万元至4513.3557万元，新增股东高荣荣[155] - 2010年8月6日公司注册资本增加至4633.3557万元，梁清利、柯加良分别增加80万元、40万元[155] - 2011年4月12日公司申请成立股份有限公司，注册资本4800万元，原35名股东按净资产折股[156] - 2011年5月5日公司增资扩股，增加股本200万元至5000万元，新增股东荣信电力电子股份有限公司[156][157] - 2014年4月21日公司向社会公众公开发行1667万股，股份总数变更为6667万股，股本总额6667万元[157] - 2016年8月30日公司以6667万股为基数资本公积金转增股本，每10股转增8股，总股本增加至12000.6万股[157] - 2018年公司施行限制性股票股权激励计划，向161人授予397.19万股，股份总数变为12397.79万股，注册资本12397.79万元[157] - 2019年5月31日，公司以2018年12月31日总股本12397.79万股为基数，10股转5股，共计转增61988950股，转增后总股本增加至185966850股[158] - 2019年7月28日，公司回购注销150000股限制性股票，变更后股份总数为185816850股[158] - 截至2020年2月24日，公司回购注销283872股限制性股票，回购金额为1218070元，变更后股本为185532978元[159] - 2020年4月24日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增92766489股，转增后总股本增加至278299467股[159] - 2020年12月4日，公司回购注销340470股限制性股票，变更后股份总数为277958997股[159] - 2021年，公司回购注销192420股限制性股票[160] - 截至2022年8月22日，“高澜转债”累计转股30853547股，2022年12月注册资本变更为308620124元[160] - 2023年12月14日，公司注销3371560股股份，2024年4月注册资本变更为305248564元[161] 报告相关信息 - 2024年半年度报告于2024年8月发布 [3] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议 [4] - 备查文件备置地点为公司证券法务部 [6] - 公司半年度报告未经审计[94] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入282,625,275.77元，较上年同期增长8.63%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -1,713,139.72元，较上年同期增长23.30%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,556,847.94元，较上年同期减少22.12%[16] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -67,295,279.88元，较上年同期减少673.18%[16] - 2024年上半年末总资产1,761,182,197.86元，较上年度末减少3.18%[16] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,400,174,189.83元，较上年度末减少0.12%[16] - 公司非经常性损益项目合计金额为5,843,708.22元，其中计入当期损益的政府补助为5,454,300.82元[19] - 报告期内公司实现营业收入28,262.53万元，同比增长8.63%；归属于母公司净利润-171.31万元，同比增长23.30%[29] - 2024年上半年政府补助为580.05万元，同比增长61.67%[29] - 报告期内公司所得税费用较去年同期减少1,222.32万元[29] - 本报告期营业收入282,625,275.77元，上年同期260,171,762.82元，同比增加8.63%[57] - 本报告期营业成本204,034,300.46元，上年同期188,673,007.56元，同比增加8.14%[57] - 本报告期销售费用23,129,897.50元，上年同期18,411,026.67元，同比增加25.63%[57] - 本报告期管理费用47,265,081.23元，上年同期42,435,057.75元，同比增加11.38%[59] - 本报告期研发投入18,920,145.79元，上年同期16,266,248.99元，同比增加16.32%[59] - 2024年半年度营业总收入282,625,275.77元，较2023年半年度的260,171,762.82元增长8.63%[132] - 2024年半年度营业总成本297,356,818.10元，较2023年半年度的268,205,206.94元增长10.87%[132] - 2024年半年度营业利润为-7,554,136.08元，2023年半年度为2,942,282.90元[133] - 2024年半年度利润总额为-8,495,148.52元，2023年半年度为2,912,863.16元[133] - 2024年半年度净利润为-1,745,030.32元，较2023年半年度的-2,560,255.91元亏损收窄31.84%[133] - 2024年半年度母公司营业收入160,865,092.85元，较2023年半年度的160,518,552.97元增长0.22%[135] - 2024年半年度母公司营业成本122,415,515.59元，较2023年半年度的124,449,092.85元下降1.63%[135] - 2024年半年度母公司营业利润为-15,427,742.10元，2023年半年度为-7,142,747.54元[136] - 2024年半年度母公司利润总额为-15,561,741.82元，2023年半年度为-7,168,730.81元[136] - 2024年半年度母公司净利润为-8,971,354.25元，较2023年半年度的-12,527,015.67元亏损收窄28.39%[136] - 2024年上半年综合收益总额为 -897.14万元，2023年同期为 -1252.70万元[137] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元，2023年同期均为 -0.04元[137] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金2.64亿元，2023年同期为3.70亿元[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6729.53万元，2023年同期为 -870.37万元[139] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -4588.26万元，2023年同期为 -749.70万元[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2274.95万元，2023年同期为 -9995.87万元[140] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -27.96万元，2023年同期为46.99万元[140] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.36亿元，2023年同期为 -1.16亿元[140] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元，2023年同期为576.03万元[140] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -1.46亿元，2023年同期为 -0.98亿元[141] - 2024年期初股本为305,248,564.00元，资本公积为362,695,180.96元，其他综合收益为101,306.30元，盈余公积为66,674,716.20元，未分配利润为667,167,562.09元，少数股东权益为3,677,108.39元，所有者权益合计为1,405,564,437.94元[142] - 2024年上半年资本公积增减变动金额为 - 1,713,139.72元，其他综合收益增减变动金额为13,827,243.14元，归属于母公司所有者权益增减变动金额为12,114,103.42元[143] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1,745,030.32元，所有者投入和减少资本为13,859,133.74元[143] - 2024年末股本为305,248,564.00元，资本公积为362,695,180.96元，其他综合收益为101,306.30元，盈余公积为66,674,716.20元，未分配利润为665,454,422.37元，少数股东权益为17,504,351.53元，所有者权益合计为1,417,678,541.36元[144] - 2023年期初股本为308,620,124.00元，资本公积为382,742,896.64元，库存股为30,062,125.55元，其他综合收益为101,306.30元，盈余公积为66,683,461.70元，未分配利润为735,734,037.81元，少数股东权益为2,184,425.88元，所有者权益合计为1,466,004,126.78元[145] - 2023年上半年资本公积增减变动金额为 - 1,645,268.62元，库存股增减变动金额为79,270.81元，未分配利润增减变动金额为 - 38,863,292.94元，少数股东权益增减变动金额为326,790.65元，所有者权益合计增减变动金额为 - 14,640,923.02元[145][146] - 2023年上半年综合收益总额为 - 2,560,255.91元，所有者投入和减少资本为 - 1,724,539.43元，利润分配为 - 36,629,827.68元[146] - 2024年上半年母公司未分配利润较期初减少8,971,354.25元[148] - 2024年期初所有者权益合计为1,243,234,130.40元，期末为1,234,262,776.15元[148][150] - 2023年半年度期初所有者权益合计为1,324,772,932.99元，期末为1,267,885,550.21元[150][151] - 2023年半年度综合收益总额为 - 12,527,015.67元[150] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为 - 7,730,539.43元[150] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 36,629,827.68元[151] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额160,354,732.61元，期初余额289,105,902.21元[124] - 2024年6月30日公司应收票据期末余额42,211,627.95元，

公司概况 - 公司是国内起步最早的液冷厂商,在细节设计、工程经验、工艺把控上都有相当成熟的经验 [6] - 公司具备自主创新能力,拥有完整的研究开发、设计、制造、营销、售后服务体系,主要产品均拥有自主知识产权,并达到国内先进水平,部分产品达到国际先进水平 [6] 液冷技术发展趋势 - 液冷技术应用会愈加广泛,在电力系统、数据中心等各领域应用越来越广泛,渗透比例越来越高 [3] - 液冷技术会更加多样化,包括单相液冷、两相液冷、浸没液冷等多种形式,针对不同应用场景和需求提供不同解决方案 [3] - 液冷技术会朝着更大容量的方向发展,单机容量进一步增加,可靠性和制造工艺要求更高;批量模块化组合提升容量,简化安装和维护,提升批量制造能力 [3] - 未来液冷系统将更加重视环保和可持续发展,注重降低能耗,热能回收利用 [3] 液冷技术优劣势 优势: - 可实现高效散热,保证设备安全运行 [3] - 具有节能优点,相较于其他散热方式更加节能 [3] - 具有降噪优点,噪音水平显著降低 [3] - 受环境影响小,可在各种复杂环境下发挥优势 [3] 劣势: - 初期投资成本相对较高 [3] - 维护要求较高,故障排查和维修需要较高的技术水平和经验 [3] 销售模式 - 目前客户更多选择一站式的整体解决方案 [4] - 随着产品模块化、标准化程度提高,产业成熟度提升,解耦的销售模式也会占据更大市场份额 [4] 毛利率情况 - 2023年度热管理行业相关产品的综合毛利率为24.90% [6] - 其中大功率电力电子热管理产品毛利率为22.36%,高功率密度装置热管理产品毛利率为16.85% [6] - 未来公司将加大技术研发和产品升级,整合供应链体系,提高生产自动化水平,实现降本增效 [6] 售后服务优势 - 国内有东、南、西、北、中五个服务区,同时为海外项目单独设立服务区,可提供高水平的售后服务和全生命周期的技术支持 [7] - 对电力系统客户拥有长期服务经验,建立了紧急预案机制,为客户提供应急的个性化服务 [7]