关联交易金额 - 2025年度公司及控股子公司与关联方预计日常关联交易总金额不超2660万元[2] - 2024年度公司及控股子公司与关联方预计交易金额7650万元，实际发生1693.34万元[2] - 苏州思萃2025年预计交易金额100万元，上年发生97.20万元[4] - 苏州新迪2025年预计交易金额1500万元，上年发生1061.68万元[5] - 苏州鑫能启2025年预计交易金额600万元，上年发生0万元[5] 实际发生额占比及差异 - 2024年苏州思萃实际发生额占同类业务比例0.11%，与预计金额差异 - 80.56%[6] - 2024年苏州新迪实际发生额占同类业务比例8.80%，与预计金额差异 - 64.61%[7] - 2024年苏州鑫能启与预计金额差异 - 100.00%[7] - 2024年世纪互联实际发生额占同类业务比例0.61%，与预计金额差异 - 94.73%[7] - 2024年北京构力实际发生额占同类业务比例9.25%，与预计金额差异 - 64.38%[7] 子公司财务数据 - 苏州思萃2024年末总资产377.91万元、净资产376.26万元，营收38.08万元、净利润 - 338.09万元[9][10] - 苏州新迪2024年末总资产1620.82万元、净资产1105.28万元，营收90.89万元、净利润62.73万元[12][13] - 苏州鑫能启2024年末总资产256.58万元、净资产97.39万元，营收0万元、净利润0万元[14][15] - 北京构力2024年末总资产61568.56万元、净资产31553.99万元、营收42057.06万元、净利润7831.23万元[18] - 苏州市三杉2024年末总资产975.66万元、净资产965.79万元、营收290.69万元、净利润105.93万元[19] - 深圳市西伦2024年末总资产12285.96万元、净资产10616.67万元、营收2746.89万元、净利润30.38万元[21] - 苏州赛德2024年末总资产7250.27万元、净资产7250.29万元、营收0万元、净利润442.48万元[22] 其他要点 - 公司与关联方年度日常关联交易预计难准确，与实际发生有差异[8] - 公司与苏州思萃等因项目进度放缓，关联交易实际与预计差异大；与启迪数字因项目重启有小额交易[8] - 苏州思萃、新迪、鑫能启履约能力强，无坏账和违约问题[11][13][16] - 公司2024年关联交易符合经营情况，定价公允合理，未损害股东利益[8] - 公司应在关联交易预计中审慎评判，避免大额差异[8] - 公司2025年度日常关联交易预计以2024年度数据及2025年度经营计划为基础，定价公允合理[28] - 独立董事同意《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》并提交审议[28]

业绩总结 - 2024年度对子公司长期股权投资计提减值准备6.0245709863亿元[3] - 本次计提减少母公司利润总额6.0245709863亿元，对2024年合并报表净利润无直接影响[4] 其他信息 - 2025年4月21日会议审议通过计提议案，4月23日发布公告[2][9] - 计提经立信审计确认，董事会审计委员会和监事会均同意[4][5][7]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计30.42亿元，较上年末下降11.51%[4] - 2024年末流动资产合计20.35亿元，较上年末下降17.70%[4] - 2024年末非流动资产合计10.08亿元，较上年末增长4.43%[4] - 2024年末负债合计19.01亿元，较上年末下降12.75%[6] - 2024年末所有者权益合计11.42亿元，较上年末下降9.30%[6] 经营业绩 - 公司2024年营业总收入11.85亿元，上期15.97亿元，同比下降25.8%[13] - 本期营业总成本10.63亿元，上期16.13亿元，同比下降34.1%[13] - 本期净利润为 - 1.08亿元，上期为 - 3.36亿元，亏损幅度收窄67.8%[13] - 公司本期基本每股收益为 - 0.57元/股，上期为 - 1.90元/股，亏损幅度收窄70.0%[13] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.04亿元，上期为3.09亿元[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为9247.29万元，上期为 - 1.50亿元[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.15亿元，上期为 - 5582.08万元[18] 具体资产项目 - 2024年末货币资金为7.35亿元，较上年末增长16.82%[4] - 2024年末应收账款为10.06亿元，较上年末下降4.86%[4] - 2024年末长期借款为2.29亿元，较上年末增长42.90%[6] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[41] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[41] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[42] 税务政策 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13% [160] - 城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为8.5%、15%、20%、25% [161] - 公司及部分子公司2023 - 2025年适用企业所得税税率为15%[165]

股东大会信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议下午14:00开始，为期半天[2][10] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日[2] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为09:15至15:00[14] 审议事项 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等10项提案[5] - 提案9涉及董事、高管薪酬，关联股东回避表决[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月9日8:30 - 11:30，13:00 - 16:00[7] - 信函或传真登记须在2025年5月9日16:00前送达[7] 其他 - 普通股投票代码为"350500"，投票简称为"启设投票"[12] - 委托书表决符号为“√”，三者选其一，多选或未选视为弃权[17]

薪酬与资金 - 2024年度公司监事薪酬总额129.63万元[15] - 公司用不超15000万元闲置资金现金管理[10] 会议相关 - 2025年4月21日召开第四届监事会第十七次会议[2] - 会议通知于2025年4月10日专人送达发出[2] 议案情况 - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案表决3票同意[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][6][12][13][14] - 《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》监事回避并交股东大会[16] 公司结构 - 苏州玖旺、深圳嘉力达为全资子公司，苏州中启盛银为控股子公司[13] 监事会意见 - 公司内控体系健全且制度有效执行[7] - 2025年日常关联交易预计合理公允[11]

财务相关 - 总股本173,974,869股，每10股派现1.5元，共派现26,096,230.35元[6] - 拟用不超15,000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[11] - 拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[13] - 2024年度董高人员薪酬总额1,073.20万元[17] 会议相关 - 第五届董事会五次会议2025年4月21日召开，11人实到[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][7][8][9][10][11][13][14][16][18] - 拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[18]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润-99442055.79元，母公司净利润-438487750.63元[1] - 2024年末合并报表累计未分配利润120156890.21元，母公司127251841.96元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润-99442055.79元，2023年-330774172.79元，2022年14114033.75元[3] 利润分配 - 以173974869股为基数，每10股派现1.50元，共派现26096230.35元[2] - 2024年现金分红26096230.35元，2023年10438492.14元，2022年19137235.59元[3] - 近三年累计现金分红55671958.08元，平均净利润-138700731.61元[4] 财务状况 - 2024年末母公司资产负债率51.80%，短期借款8006.01万元，货币资金56771.84万元[5] - 母公司2024年经营活动现金流量净额6966.73万元[5] 其他 - 利润分配方案待2024年度股东大会批准[7] - 董事会和监事会认为2024年度利润分配方案合法合规合理[8][9]

启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11456 号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了启迪设计集团股份有限公司（以下简称启迪设计）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入118,479.29万元，上年度159,660.97万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额117,748.87万元，上年度159,556.97万元[11] 审计情况 - 2025年4月21日审计机构对2024年度财报出具无保留意见[2] - 审计机构认为2024年度营收扣除表如实反映情况[7]

财务审计 - 立信对公司2024财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 控股股东2024年往来累计3.25万元，期末余额0.25万元[7] - 子公司期初余额8749.39万元，累计发生15505.82万元，期末12919.19万元[7] - 其他关联方期初6341.32万元，累计1557.33万元，期末7786.50万元[8] - 公司期初总计15090.71万元，累计17066.40万元，期末19320.20万元[8] 非经营性往来 - 深圳嘉力达借款利息194.68万元[7] - 苏州设计代付工资459.43万元[7] - 宁波启迪押金期末余额9.34万元[7] 报告审批 - 汇总表于2025年4月21日获董事会批准[8]