四川蜀道装备科技股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性资金占用是 指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支 出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或 间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方的资金，为控股股东、实际控制人及其 他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股 东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第八条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当 严格按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《关联交易决策 制度》等规定，履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限， 不得以经营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金等财 务资助。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方经营性资金往来的结算期限，应严 格按照签订的合同执行 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（方萍） 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会 议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策 和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议 等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、基本情况 方萍，中共党员，1964年1月出生,硕士学历,副教授,硕士研究生导师, 毕业于西南财经大学会计学专业,1985年7月参加工作,历任西南财经大学 会计学院教师、分党委副书记,曾先后担任过峨眉山旅游股份有限公司、 恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农村商业银行股份有限公司、成 都宏明双新科技股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院副 教授、硕士研究生导师,东方电气风电股份有限公司 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2024 年度 的经营方针策略及年度市场拓展计划，编制了 2024 年度财务预算报告，具体情 况如下： 一、预算编制说明 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 根据公司2024年度生产经营计划，以经审计的2023年度的经营业绩为基础， 按照合并报表口径，编制 2024 年度的财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有子公司。 四、主要财务指标预测 根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司战略目标、股权激励考核 目标，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层 研究讨论，编制了公司 2024 年度财务预算方案。2024 年公司紧紧围绕战略规划， 打造 1+4+N ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告将于2024年3 月30日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2024年4月10日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者也可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）网上参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理谢乐敏先生、副总经理兼董事会秘书 马继刚先生、财务总监涂兵先生、独立董事方萍女士、保荐代表人张谦先生。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-020 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相 关问题。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过邮箱 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-012 四川蜀道装备科技股份有限公司 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第四 届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增设氢能工程技术研发中心（技术创新 研发中心）的议案》。根据公司经营发展需要，为了前瞻布局氢能产业，加大氢能产业研 发，积极推动公司氢能产业领域快速布局和实施落地，公司对组织架构进行了优化调整， 增设职能部门"氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）" 关于举行氢能工程技术研发中心揭牌仪式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，公司举行了氢能工程技术研发中心的揭牌仪式。四川省属各相关厅 局部门、蜀道投资集团有限责任公司以及国内高等院校、氢能行业头部企业等参加了仪式。 氢能工程技术研发中心将加强与国内外知名高校和科研机构的合作，共同开展氢能关 键技术的攻关和产业化应用研究；重点聚焦于氢液化、氢储存、氢制取、氢加注以及氢能 飞行器等领域的产品和技术研发，力求在氢能源技术领域取得更多具有自主知识产权的核 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-011 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目 投资实施暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投 资实施的议案》，为贯彻落实"十四五"发展规划，加快推动公司向气体投资运营业务 转型升级，打造专业化气体业务管理与运营平台，同意公司在四川省宜宾市江安县江安 经开区阳春化工园内投资建设运营工业气体岛（一期）项目，为园区企业提供集约、高 效的工业气体服务。 公司拟与宜宾江安县人民政府签署《江安县工业气体岛项目投资协议书》（以下简 称"投资协议书"），将在江安县注册项目公司宜宾深冷气体有限公司（具体以工商核 名为准），注册资本为人民币 3000 万元，蜀道装备持股 100%（暂定），均以现金方式 出资，负责本项目投资建设运营。该工业气体岛（一期）项目总投资约 1 亿元，占 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 3 月 23 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-010 四川蜀道装备科技股份有限公司 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于宜宾江安阳春化工园工业气体 岛项目投资实施的议案》 公司拟与宜宾江安县人民政府签署《江安县工业气体岛项目投资协议书》，将在江 安县注册项目公司宜宾深冷气体有限公司（具体以工商核名为准），注册资本为人民币 3000 万元，蜀道装备持股 ...

2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易 方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、 审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。公司将根据相关事 项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-009 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易概述 三、风险提示 本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易方案 尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的 ...

公司基本信息 - 证券代码300540，证券简称蜀道装备，为四川蜀道装备科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与机构有财通证券、浙商基金等多家 [2] - 活动时间为2024年2月27 - 29日，地点涉及上海浦东新区、江苏无锡滨湖区 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书等 [2] 公司业务介绍 业绩情况 - 2023年深耕深冷技术装备制造业务，订单量同比大幅增加，出口项目销售有较大突破，收入规模同比大幅增长，净利润扭亏为盈 [3] - 2023年度预计归属于上市公司股东的净利润2900万元至3600万元，扣除非经常性损益后的净利润50万元至700万元 [3] 氢能源业务 - 2023年10月优化组织架构，增设“氢能工程技术研发中心”，负责氢能产业技术创新及相关产品技术研发 [3] - 2023年12月首次签署加氢站销售合同，合同总额1284万元，实现氢能研发技术商业化转换 [3] - 依托控股股东资源优势，四川区域内氢能动力火车示范线的氢能制取、液氢装置项目快速推进 [3] - 加快推动建设氢能产业闭环，参与“风光氢储”一体化储能区域示范工程，共建氢能产业战略联盟，力争成地区氢能产业“链主” [3] - 山东省对氢能车辆暂免高速公路通行费政策，将促进氢能汽车普及应用，为公司氢能源业务发展奠定政策基础 [3][4] 气体运营业务 - 内蒙古雅海BOG提氦装置项目2023年10月正式投产，实现提氦技术成果商业化 [4] - 与蜀能矿产签署《氮气供气服务合同》，2024年1月正式投产，项目投资额约2000万元，租赁及运维服务费560万/年 [4] - 可为工业园区提供工业气体一站式解决方案，加快推进气体投资运营、清洁能源投资运营项目直投及并购业务 [4] 重大资产重组 - 拟通过支付现金购买股权或新增注册资本等方式取得雅海能源控股权，预计2024年一季度完成审计、尽调、评估，上半年确定交易方案 [4] - 雅海能源从事清洁能源开发等，运营鄂尔多斯年产60万吨液化天然气项目，2023年LNG销量约37万吨，2023年底总资产15.15亿元，净资产8427.66万元 [4]