会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会2次[4] - 独立董事应参加董事会6次，通讯参加6次[5] - 独立董事出席审计、薪酬等各委员会会议[6][7] 公司事项 - 2024年无应披露关联交易事项[14] - 审议通过作废484万股限制性股票议案[18] 评价情况 - 独立董事认为公司披露准确，程序合规[15][16][17] - 董事和高管薪酬与规模适应[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事汤四新、黄远征符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月29日[2]

公司治理 - 2024年召开临时股东大会2次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场1次通讯5次，无委托缺席[5] 履职情况 - 2024年独立董事参加审计、薪酬考核、提名等会议多次[6][7] - 2024年独立董事通讯参加专门会议3次，无现场委托出席[10] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易，董事高管薪酬发放合规[14][18] - 2024年准确披露财务等数据，编制内控自评报告[15] - 2024年董事候选人提名选举资格程序合法合规[16]

会议召开情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会2次[4] - 2024年审计委员会会议召开4次[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开2次[6] - 2024年提名委员会会议召开2次[8] - 2024年战略委员会会议召开2次[8] 董事履职情况 - 本报告期应参加董事会次数为6次，通讯参加6次[5] - 本报告期应参加独立董事专门会议次数为2次，通讯参加2次[11] 公司事项处理 - 2024年未发生应当披露的关联交易事项[15] - 审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票议案[19] - 对484万股已授予但尚未归属的限制性股票作失效处理[19] 合规评价 - 独立董事认为公司准确披露财务数据和重要事项[16] - 公司选举董事程序合法合规，未损害公司及股东利益[18] - 2024年度董高人员薪酬与经营规模适应，发放程序合规[19]

资金占用 - 2021年9月 - 2022年7月公司实际控制人及其关联方累计资金占用15,580.00万元，截至2024年12月31日，未归还本金2,799.95万元及利息330.98万元，共计3,130.93万元[4] 财务数据 - 2024年度主营业务收入为174,893,249.64元[6] - 截至2024年12月31日，应收账款余额为351,105,101.99元，坏账准备余额为110,278,839.83元，应收账款账面价值240,826,262.16元[8] - 公司资产总计期末余额为598,309,271.44元，期初余额为690,525,460.03元，减少约13.36%[23] - 公司营业总收入2024年为177,099,747.09元，2023年为182,113,702.05元[31] - 公司净利润2024年为 - 57,489,986.92元，2023年为 - 36,953,868.75元[32] - 2024年经营活动现金流入小计2.0043300506亿元，2023年为1.8119347734亿元，同比增长10.62%[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3953.811192万元，2023年为 - 823.360669万元，扭亏为盈[38] - 2024年投资活动现金流入小计7865.317498万元，2023年为1.5888275871亿元，同比下降50.50%[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额5.097193万元，2023年为4554.594917万元，同比下降99.89%[39] - 2024年筹资活动现金流出小计20.4万元，2023年为3720.469154万元，同比下降99.45%[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 20.4万元，2023年为 - 3720.469154万元，亏损幅度缩小[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额3939.62446万元，2023年为2.758005万元，同比大幅增长[39] - 2024年度净利润 - 5749.00万元，经营活动产生的现金流量净额3953.81万元[73] 审计相关 - 审计意见类型为带强调事项段的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月25日，审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 收入确认因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险被确定为关键审计事项[6] - 应收账款预期信用损失计提因金额重大、涉及管理层重大会计估计和判断被确定为关键审计事项[8] 股权变动 - 2021年上海泽现拟转让20,917,750股（占比10.46%），贾清拟转让4,183,533股（占比2.09%）给华晟云城，总价款433,248,145元[64] - 贾清将12,550,600股（占比6.28%）表决权委托给华晟云城[64] - 2021年7月20日25,101,283股股份过户完成，华晟云城直接持股占比12.55%，有表决权股份占比18.83%，控股股东变为华晟云城，实控人变为林竹[65] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共6户，较2023年度增加1户[71] 未来展望 - 2025年初已签和中标合同超1.1亿元，5大核心市场营收占比超80%[73] - 智慧旅游业务中标多个项目，累计合同金额超4000万元[73] 会计政策 - 公司按整个存续期预期信用损失计量应收账款损失准备[131] - 公司基于组合评估应收票据预期信用损失，分银行承兑汇票和商业承兑汇票组合[133] - 公司依据其他应收款信用风险增加情况，采用未来12个月或整个存续期预期信用损失计量减值损失，划分多个组合[133] - 公司通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算长期应收款预期信用损失，划分应收销售款组合[133] - 公司按整个存续期预期信用损失计量合同资产损失准备，分合并范围内关联方和账龄组合[133][134] - 存货包括原材料等多种类型，取得按实际成本计量[150] - 原材料、产成品发出采用月末一次加权平均法核算[151] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[197] - 满足特定条件在某一时段内按履约进度确认收入，否则在某一时点确认收入[198]

业绩数据 - 2024年营业收入177,099,747.09元，较上年减2.75%[5][9] - 2024年净利润 - 58,103,305.38元，较上年减68.63%[5] - 2024年末货币资金80,028,676.54元，较年初增97.98%[6] - 2024年末合同资产12,222,453.73元，较年初增100%[6] - 2024年末存货34,413,613.29元，较年初减59.93%[6] - 2024年末合同负债4,186,947.93元，较年初减87.57%[6] 费用与收益 - 2024年管理费用28,841,965.34元，较2023年增24.98%[10] - 2024年投资收益547,085.51元，较2023年减58.87%[10] - 2024年资产减值损失 - 9,147,031.09元，较2023年增389.47%[10] - 2024年营业外支出463,464.97元，较2023年增42.57%[10] 现金流 - 2024年经营活动现金流入20,043.30万元，同比增10.62%[12] - 2024年经营活动现金流出16,089.49万元，同比降15.06%[12] - 2024年经营活动现金流净额3,953.81万元，同比增580.20%[12] - 2024年投资活动现金流入7,865.32万元，同比降50.50%[13] - 2024年投资活动现金流出7,860.22万元，同比降30.65%[13] - 2024年投资活动现金流净额5.10万元，同比降99.89%[13] - 2024年筹资活动现金流出20.40万元，同比降99.45%[14] - 2024年筹资活动现金流净额 - 20.40万元，同比增99.45%[14] 财务指标与分配 - 2024年流动比率5.57，速动比率4.81，母公司资产负债率15.82%[15] - 2024年度利润分配预案以200,000,000为基数，不派现、不送股、不转增[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 汤四新、黄远征未任除独立董事外职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见于2025年4月29日发布[2]

非经营性资金占用 - 2024年初总额7897.14万元[9] - 2024年累计利息303.80万元[9] - 2024年偿还累计5050.01万元[9] - 2024年末余额3150.93万元[9] 其它关联资金往来 - 2024年初余额 - 3718.99万元[13] - 2024年发生额（不含利息）7.47万元[13] - 2024年偿还累计 - 1061.91万元[13] - 2024年末余额 - 2649.61万元[13] 资金占用主体 - 控股股东等年初余额139.48万元[9] - 其他关联方等年初余额7757.66万元[9]

资金占用情况 - 2021年9月至2022年7月，实际控制人及其关联方累计非经营性资金占用15580万元[12] - 报告期末已归还12780.05万元，未归还2799.95万元[12] - 报告披露日已归还14710.64万元，未归还869.36万元[12] 监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议，每次应到和实到监事均为3人[2] - 第四届监事会多次会议审议报告、激励计划等议案[2][3][5][6] - 第五届监事会第一次会议审议选举监事会主席议案[7] 其他事项 - 2025年2月公司收到诉讼传票，3月原告撤回起诉[16] - 监事会同意作废部分限制性股票[19] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司多方面情况[21]

| | 宁波余姚云城 人工智能科技 | 关联自然人担任 高级管理人员的 | 其他应收款、 | | | | | | 资金占用 | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 公司 | 其他流动资产 | 4,488.54 | - | 183.43 | 1,541.04 | 3,130.93 | | | | | 浙江余姚宏晟 置业有限公司 | 关联自然人担任 董事、高级管理 | 其他应收款、 其他流动资产 | 1,283.37 | - | 44.77 | 1,328.15 | - | 资金占用 | 非经营性占用 | | | | 人员的公司 | | | | | | | | | | | | 关联自然人担任 | | | | | | | | | | 其他关联方及 | 浙江余姚信晟 | 董事、高级管理 | 其他应收款、 | 1,639.79 | - | 62.35 | 1,702.14 | - | 资金占用 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | 置业有限公司 | | 其他流动资产 | | | ...