广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万 里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议 的相关事项发表如下意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，程序合法有效。 经审阅林大耀先生、沈亦民先生、苏继祥先生、许晓敏女士、牟其飞先生的 个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

周林彬先生勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司对周林彬先生在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！ 关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的有关议 案，同意选举林大洲先生、林大耀先生、林大权先生、王建新先生为公司第四届 董事会非独立董事；选举曾东红先生、张昱女士、孔祥婷女士为第四届董事会独 立董事。公司第四届董事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，其中三名独立 董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，以上人员均能够胜任所聘岗位 职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例 符合相关法规 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-062 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 17 日下午以现场投票表决的方式于公 司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事、监事。 2. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体董事一致推举林 大洲先生召集并主持本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举林大洲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-059 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 广东万里马实业股份有限公司 2023 年 11 月 17 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三 名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表 认真审议，以投票表决方式，一致通过并形成以下决议： 选举陈耿耿先生、严申辉先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见 附件），其将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至公司第四届监事会届满。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-063 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证监 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 17 日下午以现场投票表决的方式于公 司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位监事。 2. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事一致推举何 晓茶女士召集并主持本次会议。 3 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举何晓茶女士为公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-057 广东万里马实业股份有限公司 关于公司股东股份变动期限届满的公告 信息披露义务人深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司－东方合盈稳泰二 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2023-031）。近日，公司收到股东深圳东方合盈私募 证券基金管理有限公司－东方合盈稳泰二号私募证券投资基金（以下简称"东方 合盈"）出具的告知函，股份变动期限已届满，具体情况如下： 一、股东股份变动实施情况 1. 股东股份变动情况 | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | 均价（元/ | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | （股） | ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年11月2日下午 [3] - 活动地点在广东省东莞市长安镇建安路367号 [3] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括兴业证券、莞正投资、大中资管等，参与人员有李颖秀、樊跃平、刘晓婷等 [2] - 上市公司接待人员有董事长林大洲、财务总监许晓敏、董事会秘书苏继祥、证券事务代表牟其飞 [1] 公司业务情况 - 公司董事长和董事会秘书介绍公司基本情况，财务总监介绍2023年第三季度报告情况 [1] - 团购客户主要为军队、国家行政机关、国有企事业单位，对供应商资格要求高，进入合格供应商库后不会随意变动，团购市场竞争程度相对较低，公司与团购客户业务合作关系稳定 [1] - 撒隆巴斯是公司子公司广州超琦信息科技有限公司代理品牌，取得国内线上渠道独家代理权，通过跨境电商在天猫、京东等电商平台销售 [1] 其他问题 - 被询问公司有无并购计划及在材料端的布局 [4] - 提到团购业务基本为订单式生产，存货占比高只是阶段性的 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入175,387,512.54元，同比减少2.54%；年初至报告期末营业收入430,080,451.49元，同比增长7.33%[5] - 营业总收入从4.01亿元增至4.30亿元，增幅7.33%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,515,978.94元，同比增长148.39%；年初至报告期末为6,364,128.42元，同比增长155.31%[5] - 营业利润从亏损814.58万元转为盈利841.54万元[19] - 利润总额从亏损1351.94万元转为盈利835.14万元[19] - 净利润从亏损1049.45万元转为盈利751.92万元[19] - 基本每股收益从 -0.0309元变为0.0157元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产1,067,958,590.39元，较上年度末增长12.38%；归属于上市公司股东的所有者权益561,619,495.94元，较上年度末增长1.08%[5] - 应收账款417,174,117.87元，较2022年末增长30.82%，主要因本期营业收入增加[9] - 存货162,173,596.34元，较2022年末增长51.06%，主要因团购订单备货[9] - 2023年9月30日货币资金为87,680,535.44元，较2023年1月1日的117,887,394.24元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为417,174,117.87元，较2023年1月1日的318,887,781.64元增加[14] - 2023年9月30日存货为162,173,596.34元，较2023年1月1日的107,360,042.62元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计735,619,570.79元，较2023年1月1日的614,912,056.18元增加[15] - 2023年9月30日固定资产为233,304,762.43元，较2023年1月1日的244,559,544.15元减少[15] - 2023年9月30日资产总计1,067,958,590.39元，较2023年1月1日的950,268,280.15元增加[15] 负债情况 - 应付账款255,263,180.85元，较2022年末增长58.52%，主要因营业收入增长导致采购额增加[9] - 合同负债27,952,456.71元，较2022年末增长533.74%，主要因本期预收客户款项增加[9] - 2023年9月30日应付账款为255,263,180.85元，较2023年1月1日的161,031,843.12元增加[15] - 2023年9月30日合同负债为27,952,456.71元，较2023年1月1日的4,410,705.10元增加[15] - 流动负债合计从3.61亿元增至4.65亿元，增幅28.76%[16] - 非流动负债合计从1288.46万元增至1958.16万元，增幅51.97%[16] - 负债合计从3.74亿元增至4.84亿元，增幅29.56%[16] 收益情况 - 其他收益728,535.58元，较2022年1 - 9月增长45.50%，主要因本期收到政府补助款项增加[9] - 投资收益272,013.78元，较2022年1 - 9月减少72.52%，主要因本期购买理财产品减少[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 - 601,414.68元，较2022年1 - 9月增长99.60%，主要因本期销售回款增加[5][9][10] - 经营活动现金流入小计从2.78亿元增至4.39亿元，增幅58.07%[22] - 经营活动现金流出小计为439,393,636.13元，上年同期为428,342,549.94元；经营活动产生的现金流量净额为 - 601,414.68元，上年同期为 - 150,761,090.75元[23] - 投资活动现金流入小计为311,469.22元，上年同期为213,989,829.02元；投资活动现金流出小计为15,435,237.90元，上年同期为363,677,321.43元；投资活动产生的现金流量净额为 - 15,123,768.68元，上年同期为 - 149,687,492.41元[23] - 筹资活动现金流入小计为145,000,000.00元，上年同期为661,501,378.64元；筹资活动现金流出小计为159,494,618.11元，上年同期为285,891,914.39元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,494,618.11元，上年同期为375,609,464.25元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,947.41元，上年同期为44,961.50元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 30,206,854.06元，上年同期为75,205,842.59元[23] - 期初现金及现金等价物余额为115,897,828.43元，上年同期为33,485,376.32元[23] - 期末现金及现金等价物余额为85,690,974.37元，上年同期为108,691,218.91元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为68,170,157.11元，上年同期为63,778,677.01元[23] - 支付的各项税费为7,239,324.72元，上年同期为6,784,082.22元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为115,445,865.24元，上年同期为96,858,966.60元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,611，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，林大耀持股比例11.28%，持股数量45,765,700股；深圳市启恒私募证券基金管理有限公司 - 启恒点金私募证券投资基金持股比例5.00%，持股数量20,290,000股；深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司 - 东方合盈稳泰二号私募证券投资基金持股比例4.71%，持股数量19,094,300股[11] 营业成本情况 - 营业总成本从4.09亿元增至4.37亿元，增幅6.75%[18]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-056 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议， 决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东 ...

如否，请详细说明：______________________________ 广东万里马实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东万里马实业股份有限公司董事会 现就提名 张昱 为广东万 里马实业股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共 ...