国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对诚迈科技《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见 如下： 一、内部控制评价结论 国泰海通证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人 力资源、企业文化、资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款、资产管理、生 产管理、研究与开发、内外部信息与沟通、内部审计、合同管理、关联交易、对 外担保、对外投资、信息披露、募集资金使用等。 重点关注的高风险领 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00536 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00536 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则的有关要求，贵公司编制了后附的《诚迈科技 （南京）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编 制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任 是对上述情况表进行审核，并出具审核报告。 我们接受委托，审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字 (2025)00772 号审计报告。 2025 年 4 月 28 日 中国注册会计师：陶会兴 诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 编制单位：诚迈科技（南京） ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00537 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00537 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 诚迈科技（南京）股份有限公司 我们审核了后附的诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"）《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。诚迈科技管理层的责任是提供真实、合 法、完整的相关材料，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，编制《关于募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对诚迈科技管理层编制的上述报告发表鉴 证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理 确信诚迈科技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00532 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00532 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了诚 迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是诚迈科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2025)00538 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 附件： 诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 专 项 说 明 天衡专字(2025)00538 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 度财务报表，并出具了天衡审字（2025）00772 号审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和证券 交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外 披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长13.59%至476,131,850.19元[5] - 营业总收入同比增长13.59%，从4.19亿元增至4.76亿元[20] - 归属于上市公司股东的净亏损同比收窄6.95%至-42,339,145.14元[5] - 归属于母公司所有者净利润亏损4234万元，同比收窄6.95%[21] - 基本每股收益-0.1951元，同比改善6.96%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长16.56%，从4.46亿元增至5.20亿元[20] - 销售费用同比上升64.80%至23,838,194.79元[10] - 研发费用同比增长17.35%，从3197万元增至3752万元[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降132.53%至-126,625,514.81元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为525,742,487.38元，上期为456,293,234.36元，同比增长15.2%[23] - 经营活动现金流入小计本期为548,946,331.67元，上期为472,983,016.07元，同比增长16.1%[23] - 经营活动现金流出小计本期为675,571,846.48元，上期为527,439,182.43元，同比增长28.1%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-126,625,514.81元，上期为-54,456,166.36元，同比恶化132.5%[23] - 经营活动现金流净额未披露但利息收入同比下降51.21%至111万元[20] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降143.19%至-50,482,106.11元[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-50,482,106.11元，上期为116,881,227.88元，同比由正转负[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升151.90%至90,771,255.77元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为90,771,255.77元，上期为-174,884,517.61元，同比改善151.9%[24] - 取得借款收到的现金本期为230,000,000元，上期为30,000,000元，同比增长666.7%[24] - 偿还债务支付的现金本期为133,000,000元，上期为194,980,000元，同比减少31.8%[24] 现金及等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为-86,577,868.68元，上期为-112,193,748.83元，同比改善22.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为635,137,714.71元，较期初721,715,583.39元下降12%[24] - 公司货币资金期末余额为6.3966亿元，较期初7.2321亿元减少11.56%[17] 资产和负债 - 总资产同比增长2.45%至2,620,281,805.07元[5] - 资产总计同比增长2.45%，从25.58亿元增至26.20亿元[18] - 负债合计同比增长10.85%，从10.04亿元增至11.13亿元[18] - 短期借款同比增长16.46%，从5.89亿元增至6.85亿元[18] - 合同负债同比增长47.97%，从4964万元增至7346万元[18] - 公司流动资产合计18.1503亿元，较期初17.8482亿元增长1.69%[17] 其他财务数据 - 预付款项同比增加156.27%至36,874,997.41元[10] - 存货同比增长31.91%至302,782,024.94元[10] - 存货期末余额为3.0278亿元，较期初2.2953亿元增长31.91%[17] - 应收账款期末余额为7.3458亿元，较期初7.1471亿元增长2.78%[17] - 长期股权投资期末余额为3.2914亿元，较期初3.3809亿元减少2.65%[17] - 其他收益同比增长86.44%至2,497,891.35元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,456人[13] - 第一大股东南京德博投资管理有限公司持股比例为26.56%，持股数量为57,639,069股[13] - 第二大股东南京泰泽投资管理中心持股比例为4.46%，持股数量为9,672,292股[13] - 前10名股东中质押股份数量为2618.5万股，占第一大股东持股的45.42%[13] 其他重要事项 - 公司将节余募集资金1319.57万元永久补充流动资金[16]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为19.76亿元，同比增长5.23%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.26亿元，同比下降167.02%[32] - 2024年公司营业收入为419,169,922.15元，同比下降5.8%（2023年为445,096,077.42元）[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-45,501,080.83元，亏损同比扩大353%（2023年为-10,045,903.05元）[35] - 公司报告期内实现营业收入197,569万元，同比增长5.23%[46] - 归属于母公司普通股股东的净利润-12,602万元，同比下降167.02%[46] - 2024年营业收入为19.76亿元，同比增长5.23%，2023年为18.78亿元[63] - 2024年第四季度营业收入5.68亿元，环比增长4.63%[64] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司利润亏损，主要由于业务毛利率下降和新业务领域前期投入增加[4] - 公司软件和信息技术服务业营业收入为19.65亿元，同比增长5.19%，营业成本为16.74亿元，同比增长8.05%，毛利率为14.81%，同比下降2.25个百分点[66] - 智能终端解决方案营业收入为9.36亿元，同比下降3.76%，营业成本为7.93亿元，同比下降3.66%，毛利率为15.33%，同比下降0.09个百分点[66] - 智能网联汽车软件营业收入为4.90亿元，同比增长16.91%，营业成本为4.13亿元，同比增长25.50%，毛利率为15.63%，同比下降5.77个百分点[66] - 公司营业成本中职工薪酬占比最高，达85.32%，金额为14.29亿元，同比增长10.05%[69][71] - 销售费用为7761.89万元，同比增长49.03%，主要由于信创电脑业务宣传与智能汽车领域销售投入增加[76] - 管理费用为8712.34万元，同比下降54.93%，主要由于去年同期计提股份支付费用[76] - 研发费用为1.53亿元，同比增长1.47%[76] 各条业务线表现 - 移动智能终端软件领域实现收入93,627万元，同比下降3.76%[46] - 智能网联汽车软件业务领域实现收入48,965万元，同比增长16.91%[47] - 软件技术服务收入占比77.88%，达15.39亿元，同比增长10.46%[63] - 智能网联汽车软件领域部署10款端侧模型，支持智能语音互动等功能[55] - 发布跨域融合整车操作系统FusionOS，适配高通、英伟达等芯片厂商[56] - 基于OpenHarmony发布商业发行版操作系统HongZOS V1.0、V2.0和V3.0[56] - 工业领域推出工业智能终端操作系统和工业物联神经总线软件产品[57] 各地区表现 - 境外销售同比增长17.45%，达2.06亿元，占比10.44%[63] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划深化智能座舱域平台软件开发，优化FusionEx 8.0平台和AMPlay技术引擎[111] - 公司将继续投入基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版，拓展工业、能源、教育等领域解决方案[112] - 公司计划开发行业大模型应用，探索大模型在相关领域的应用与推广[112] - 公司信创电脑产品产线已在忻州、庆阳、呼和浩特等地启用，2025年将进一步推动该业务发展[112] 客户和供应商集中度 - 前五大客户营业收入占总营收比重为36.31%[7] - 前五名客户合计销售额为7.17亿元，占年度销售总额的36.31%，其中第一名客户销售额占比11.97%[73][74] - 前五名供应商合计采购金额为1.44亿元，占年度采购总额的35.12%，其中第一名供应商采购额占比23.03%[74] 研发投入 - 公司已取得CMMI 5级认证[26] - 公司研发人员数量从2023年的7,520人增加到2024年的8,841人，同比增长17.57%[78] - 2024年研发投入金额为188,030,985.07元，占营业收入比例为9.52%[79][80] - 2024年研发支出资本化金额为34,850,375.01元，占研发投入比例为18.53%[80] - 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目研发资本化金额为27,787,274.20元[81] - 智能网联汽车操作系统多域融合软件平台研发资本化金额为7,063,100.81元[81] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下降2470.11%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,456,166.36元，同比恶化5.6%（2023年为-51,565,490.24元）[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-135,790,576.26元，同比减少2,470.11%[83][84] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为31,798,797.55元，同比减少80.17%[83][84] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-33,061,327.68元，同比减少111.52%[84] 资产和负债变化 - 2024年末资产总额为25.58亿元，同比增长6.37%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.44亿元，同比增长0.11%[32] - 货币资金从年初的859,813,296.64元减少至723,211,623.27元，占总资产比例下降7.48%[88] - 应收账款从年初的626,399,725.50元增加至714,711,120.60元，占总资产比例上升1.90%[89] - 存货从年初的131,921,836.75元增加至229,528,629.93元，占总资产比例上升3.48%[89] - 长期股权投资从年初的208,551,154.92元增加至338,091,039.24元，占总资产比例上升4.55%[89] - 短期借款从年初的458,742,260.97元增加至588,520,977.48元，占总资产比例上升3.93%[89] - 应付账款从年初的58,174,911.49元增加至145,375,379.91元，占总资产比例上升3.26%[90] - 交易性金融资产从年初的160,214,215.57元减少至0元，占总资产比例下降6.66%[89] 子公司表现 - 智达诚远子公司总资产为3.9319亿元，净资产为2045.39万元，营业收入为3.9824亿元，营业利润为4040.16万元，净利润为3558.75万元[108] - 参股公司统信软件总资产为16.0097亿元，净资产为11.2337亿元，营业收入为4.4334亿元，营业利润为2.9402亿元，净利润为3.4496亿元[108] - 统信软件已申请专利862项，授权专利474项，登记软件著作权403项[108] - 统信UOS软硬件适配数突破700万，原生应用超过15000款[109] - 统信软件在全国设立31个省级服务点、70余个授权服务中心，链接700余家认证代理商[110] - 统信软件主持和参与起草国家、行业、联盟技术标准70余项[110] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数9,411人，其中母公司3,093人，主要子公司6,318人[148] - 公司技术人员占比最高，达8,841人（占总员工93.96%）[148] - 员工教育程度：博士2人，硕士276人，本科5,974人，专科及以下3,159人[148][149] - 报告期内职工薪酬总额142,902.62万元，占营业总成本70.91%[150] - 核心技术人员数量占比0.71%，薪酬占比1.34%[150] - 生产人员仅8人，销售人员164人，财务人员35人，行政人员363人[148] 税收政策 - 母公司2024-2026年企业所得税税率为15%（高新技术企业认定）[11] - 子公司南京诚迈物联网科技2022-2024年企业所得税税率为15%[12] - 子公司西安诚迈软件科技2022-2024年企业所得税税率为15%[12] - 子公司武汉诚迈软件科技2022-2024年企业所得税税率为15%[12] - 子公司智达诚远科技2024-2026年企业所得税税率为15%[13] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税（政策延续至2027年）[14]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-015 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜，授权期限为 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 现将有关情况公告如下： 一、本次授权事宜 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-011 诚迈科技（南京）股份有限公司 为了进一步推进公司业务发展、基于战略规划考虑需要，诚迈科技（南京） 股份有限公司（以下简称"公司"、"诚迈科技"） 作为有限合伙人以自有资金 2,500 万元人民币出资与南京六翼投资管理股份有限公司、无锡格瑞斯精密机械 有限公司、绩溪县开塬产业基金合伙企业（有限合伙）、苏州源华创兴投资管 理有限公司共同投资设立南京六翼智造投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"六翼智造基金"）。本次认缴完成后公司持有六翼智造基金 18.93%的合伙 份额。近日，上述投资方已签署了《南京六翼智造投资基金合伙企业（有限合 伙）有限合伙协议》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露的《关于与专 业投资机构共同投资的公告》。 二、本次投资的进展情况 近日，公司收到基金管理人南京六翼投资管理股份有限公司的通知，根据 《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等 法律法规的要求，南京六翼智造投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券 投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得《私募投资基金备 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-010 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于募集资金专户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易 程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资 金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费 用等发行费用合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 196,202,798.18 元 。 公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的 196,999,968.00 元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日 存入公司在招商银行南京新街口支行的 125903558910306 账户。上述募集资金 到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字 （2023 ...