证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-105 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东拓斯达科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立公司 暨关联交易的公告 （一）关联交易基本情况 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略及业务需要，为了充分发挥公司的整体运营优势，进一步调动 公司经营管理团队、核心研发骨干的积极性，促进员工与公司的共 同成长，公司拟开展通用机器人一体化高性能运动控制平台的相关 研发工作。公司全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称"拓 斯达技术"）拟与东莞市晨拓智米企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"晨拓智米"）共同投资设立矩阵智控科技（东莞）有限公 司（以市场监督管理局核准登记为准）（以下简称"矩阵智控"或 "合资公司"），矩阵智控经营范围为一般项目：软件开发；软件 销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器 人研发；智能机器人销售； ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-108 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产 的议案》，本议案不需提交股东大会审议。根据相关规定，现将计提资 产减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确 反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年前三季度（2024 年 1 月至 9 月）可能出现减值迹象的应收账款、其 他应收款、存货 ...

营业收入 - 第三季度营业收入为511,639,104.59元，同比下降54.91%[3] - 年初至报告期末营业收入为2,235,113,522.50元，同比下降30.96%[3] - 2024年前三季度公司实现营业收入223,511.35万元，同比下降30.96%[11] - 公司2024年第三季度营业收入为22.35亿元，同比下降31.0%[21] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-26,781,524.20元，同比下降160.29%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9,023,671.50元，同比下降92.99%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为902.37万元，同比下降92.99%[11] - 净利润为305.98万元，同比下降97.7%[22] - 归属于母公司股东的净利润为902.37万元，同比下降92.9%[22] - 基本每股收益为0.02元，同比下降93.3%[23] - 稀释每股收益为0.02元，同比下降93.3%[23] - 综合收益总额为-68.18万元，同比下降100.5%[23] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-22,109,745.08元，同比下降229.68%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2210.97万元，同比下降230.0%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1084.00亿元，同比下降124.7%[24] - 投资活动现金流入小计为1,090,627,324.98元，同比增长118.6%[25] - 投资活动现金流出小计为1,338,772,528.13元，同比增长109.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-248,145,203.15元，同比减少75.8%[25] - 筹资活动现金流入小计为784,863,224.44元，同比减少17.9%[25] - 筹资活动现金流出小计为777,795,123.10元，同比减少2.3%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,068,101.34元，同比减少96.5%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-264,656,190.25元，同比减少429.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为689,099,556.79元，同比减少6.3%[25] 资产负债 - 总资产为6,417,950,022.41元，同比下降9.52%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,373,563,330.00元，同比下降1.55%[3] - 流动资产合计为4,663,639,578.31元，期初余额为5,453,149,431.71元[18] - 非流动资产合计为1,754,310,444.10元，期初余额为1,640,096,972.13元[19] - 资产总计为6,417,950,022.41元，期初余额为7,093,246,403.84元[19] - 流动负债合计为3,042,821,673.61元，期初余额为3,562,726,266.57元[19] - 非流动负债合计为913,500,866.87元，期初余额为1,015,381,660.72元[20] - 负债合计为3,956,322,540.48元，期初余额为4,578,107,927.29元[20] - 所有者权益合计为2,461,627,481.93元，期初余额为2,515,138,476.55元[20] 业务收入及毛利率 - 智能能源及环境管理系统业务收入规模收缩42.53%，毛利率下降9.46个百分点[11] - 工业机器人收入同比增长8.91%，毛利率增加5.17个百分点[11] - 注塑机、配套设备及自动供料系统收入同比增长13.96%，毛利率保持稳定[11] - 数控机床业务收入同比下降24.06%，毛利率增加2.92个百分点[11] - 工业机器人及自动化应用系统业务收入53,210.67万元，同比下降15.73%，毛利率增加7.39个百分点[12] - 工业机器人业务收入19,870.87万元，同比增长8.91%，毛利率增加5.17个百分点[14] - 自动化应用系统业务收入33,339.80万元，同比下降25.74%，毛利率增加6.32个百分点[14] - 注塑机业务收入16,153.35万元，同比增长9.23%，电动注塑机订单量同比增长超130%，出货量同比增长超180%[15] - 数控机床业务营业收入为15,640.71万元，同比下降24.06%，毛利率为34.02%，同比增加2.92个百分点[16] - 五轴联动数控机床签单量约200台，出货量约160台[16] - 智能能源及环境管理系统业务营业收入为115,056.34万元，同比下降42.53%，毛利率为3.85%，同比减少9.46个百分点[17] 其他财务数据 - 年初至报告期末非经常性损益合计为8,143,732.67元[5] - 货币资金为841,017,094.39元，同比下降32.55%[6] - 应收账款为1,362,170,190.53元，同比下降36.10%[6] - 营业总成本为22.11亿元，同比下降26.2%[21] - 研发费用为8451.55万元，同比下降11.9%[21] - 公司第三季度报告未经审计[25]

综合授信 - 2024年10月23日会议审议通过申请综合授信议案[1] - 向兴业银行东莞分行申请30000万元综合授信，期限3年[1] - 向交通银行东莞分行申请15000万元综合授信，期限3年[1] 授信详情 - 授信品种含流动资金借款等，方式为信用[2] - 授信额度非实际融资额，以实际发生为准[2]

上海君澜律师事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到拓斯达如下保证：拓斯达向本所律师提供了为出具本法 律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的 副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一 切足以影响本所律师作出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 1 审议该事项时，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 二、关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成 就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行了必要的审议 程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议该事项时， 关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 （此页以下无正文，下转签署页。） 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开了四届董事会独立董 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 13 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 10 月 23 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、周鑫先 生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴 丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论， 投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制符合《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指 ...

业绩相关 - 2024年前三季度计提资产减值准备43,984,039.07元，核销资产2,108,496.32元[10] 市场扩张与并购 - 全资子公司拓斯达技术与晨拓智米共同投资设立矩阵智控，注册资本200万元，拓斯达技术出资140万元占70%[5] 激励计划调整 - 将《2023年限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票授予价格由7.85元/股调整为7.81元/股[7] - 对已获授但尚未归属的155.652万股限制性股票按作废处理[8] 授信申请 - 向兴业银行东莞分行申请综合授信额度30,000万元，期限3年；向交通银行东莞分行申请综合授信额度15,000万元，期限3年[11] 会议与议案表决 - 第四届监事会第十五次会议于2024年10月23日召开[2] - 《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》等多项议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][6][8][9]

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/股， 回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-100 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-099 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 售的方式进行。本次发行认购金额不足 67,000.00 万元的部分由主承销商余额包 销。 特别提示： 1、"拓斯转债"（债券代码：123101）转股期为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日；最新转股价格为人民币 12.80 元/股。 2、2024 年第三季度共有 0 张"拓斯转债"完成转股（票面金额共计 0 元人 民币），合计转为 0 股"拓斯达"股票（股票代码：300607）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,697,497 张， 剩余票面总金额为 669,749,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东拓斯达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2 ...