| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。 （二）"飞鹿转债"上市情况 经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称"飞鹿转债"，债券代码"123052"。 （三）"飞鹿转债"转股期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 9 月 5 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称"公司"）股票出现在任意连续三十个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 5.41 ...

一、注销事项的概述 2024 年 6 月 26 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于注销控股孙公司的议 案》，基于公司的整体经营规划，为优化资源配置，精简投资结构，降低管理成 本，结合海南亿升菌生物农业有限公司（以下简称"亿升菌生物农业"）自成立 以来尚未开展实质性经营活动的客观事实，公司董事会同意注销亿升菌生物农业， 并授权公司管理层依法办理亿升菌生物农业相关清算和注销事宜。具体公告详见 公司于 2024 年 6 月 27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于注销控股孙公司的公告》（公告编号：2024-065）。 二、注销事项的进展情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于注销控股孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到了 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于飞鹿转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的 可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会审议表决。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 29 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/股），预计后续将可能触发"飞鹿转债"转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会 审议 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十六次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年8月15 日通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年8月25日以现场表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。无委托出席情 况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票14,541,832股，每股发行价格为7.53元/股，募集 资金总额为人民币109,499,994.96元，扣除各项发行费人民币3,593,907.35元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币105,906,087.61元。上述募集资金已于2022年 10月21日汇入公司指定的银行账户，湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金到达账户情况进行了审验，并于2022年10月24日出具了《株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（湘建 会验字（2022）01006号）。 2、2022 年度募集资金净额使用情况及结余情况 单位：万元 本公司及 ...

第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告全文 及其摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十四次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2024年8月15 日通过OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2024年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情 况。 4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称飞鹿股份，代码300665，上市于深圳证券交易所[5] - 董事会秘书为易佳丽，证券事务代表为肖兰，联系地址为湖南省株洲市荷塘区香榭路98号，电话0731 - 22778608 [6] - 报告期初注册登记日期为2023年05月24日，报告期末为2024年03月25日，注册登记地点均为湖南省株洲市荷塘区金山工业园，统一社会信用代码号码为914302007656224696 [9] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2024年03月27日，查询索引为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 2024 - 024 ）的《关于完成工商变更登记的公告》[10] 公司分红计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入160,032,592.93元，上年同期339,904,429.56元，同比减少52.92%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-47,717,082.93元，上年同期4,068,872.14元，同比减少1,272.73%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-53,937,671.30元，上年同期-4,825,535.19元，同比减少1,017.76%[11] - 本报告期末总资产1,782,526,376.75元，上年度末1,824,756,168.65元，同比减少2.31%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产519,379,232.81元，上年度末555,986,321.87元，同比减少6.58%[11] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.2518元/股[12] - 非流动性资产处置损益589,896.75元，计入当期损益的政府补助2,820,710.94元，非经常性损益合计2,268,470.58元[15] - 公司营业收入1.6003259293亿元，较去年同期3.3990442956亿元下降52.92%[52] - 公司营业成本1.3956750917亿元，较去年同期2.8062769143亿元下降50.27%[52] - 公司销售费用0.1580976875亿元，较去年同期0.1549557532亿元增长2.03%[52] - 公司管理费用0.2584932872亿元，较去年同期0.2068102377亿元增长24.99%[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -0.539376713亿元，较去年同期 -0.0482553519亿元下降1017.76%[52] - 投资收益33,684.48元，占利润总额比例-0.07%；公允价值变动损益-1,897,942.06元，占比3.92%；资产减值-361,723.82元，占比0.75%等[54] - 货币资金本报告期末金额76,756,030.01元，占总资产比例4.31%，上年末金额128,556,546.30元，占比7.05%，比重增减-2.74% [55] - 应收账款本报告期末金额447,760,671.48元，占总资产比例25.12%，上年末金额547,736,332.48元，占比30.02%，比重增减-4.90% [55] - 存货本报告期末金额250,981,341.93元，占总资产比例14.08%，上年末金额150,843,882.75元，占比8.27%，比重增减5.81% [55] - 固定资产本报告期末金额626,300,099.44元，占总资产比例35.14%，上年末金额598,879,018.74元，占比32.82%，比重增减2.32% [56] - 报告期投资额45,775,713.50元，上年同期投资额45,892,600.14元，变动幅度-0.25% [58] - 本报告期末流动比率1.12，较上年末的1.20下降6.67%；资产负债率70.49%，较上年末的69.11%上升1.38%；速动比率0.77，较上年末的1.00下降23.00%[160] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -4,998.56万元，较上年同期的 -16.85万元下降29,565.04%[161] - 本报告期EBITDA全部债务比 -0.68%，较上年同期的3.43%下降4.11%[161] - 本报告期利息保障倍数 -1.80，较上年同期的1.24下降245.16%[161] - 本报告期现金利息保障倍数 -2.52，较上年同期的 -0.26下降869.89%[161] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[161] - 公司资产总计为17.83亿元，较期初的18.25亿元下降2.31%[164][165] - 非流动资产合计8.36亿元，较期初的8.27亿元增长1.00%[164] - 流动负债合计8.46亿元，较期初的8.28亿元增长2.17%[165] - 非流动负债合计4.11亿元，较期初的4.33亿元下降5.25%[165] - 所有者权益合计5.26亿元，较期初的5.64亿元下降6.65%[165] - 母公司资产总计13.03亿元，较期初的12.70亿元增长2.64%[167] - 母公司流动资产合计7.74亿元，较期初的7.53亿元增长2.89%[167] - 母公司非流动资产合计5.29亿元，较期初的5.17亿元增长2.27%[167] - 公司短期借款为2.71亿元，较期初的2.18亿元增长24.39%[164] - 公司应付账款为3.07亿元，较期初的3.33亿元下降7.81%[164] - 2024年上半年营业总收入为1.6003259293亿元，较2023年上半年的3.3990442956亿元下降52.91%[169][170] - 2024年上半年营业总成本为2.1169670134亿元，较2023年上半年的3.4645223787亿元下降38.90%[170] - 2024年上半年营业利润为 - 4775.993902万元，2023年上半年为432.794526万元[170] - 2024年上半年净利润为12.247458万元，2023年上半年为 - 11.10201万元[170] - 2024年上半年末流动负债合计为6.2726325109亿元，较期初的5.5350923560亿元增长13.32%[168] - 2024年上半年末非流动负债合计为1.7081409607亿元，较期初的1.6750860996亿元增长1.97%[168] - 2024年上半年末负债合计为7.9807734716亿元，较期初的7.2101784556亿元增长10.69%[168] - 2024年上半年末所有者权益合计为5.0536112520亿元，较期初的5.4894322838亿元下降7.94%[168] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.2518元，2023年上半年为0.0213元[171] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.2518元，2023年上半年为0.0213元[171] - 2024年上半年营业收入为1.36亿元，2023年同期为2.46亿元，同比下降44.75%[172] - 2024年上半年营业利润为-5276.5万元，2023年同期为-196.47万元，亏损大幅增加[172] - 2024年上半年净利润为-5336.96万元，2023年同期为-189.4万元，亏损显著扩大[173] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.87亿元，2023年同期为3.31亿元，同比下降43.63%[174] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5393.77万元，2023年同期为-482.55万元，亏损加剧[175] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1464.64万元，2023年同期为-66.72万元，由负转正[175] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3112.93万元，2023年同期为-4655.98万元，亏损有所收窄[175] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为9993.32万元，2023年同期为1.65亿元，同比下降39.44%[175] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3538.53万元，2023年同期为5500.5万元，同比下降35.67%[175] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4968.16万元，2023年同期为361.97万元，由正转负[175] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为90,172,219.18元，2023年半年度为217,403,872.16元[176] - 2024年半年度经营活动现金流入小计243,856,144.64元，2023年半年度为251,952,927.96元[176] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 44,368,535.70元，2023年半年度为 - 59,408,853.85元[176] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3,820,474.81元，2023年半年度为16,733,220.00元[177] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 26,684,554.63元，2023年半年度为8,150,726.96元[177] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计74,966,200.00元，2023年半年度为160,000,000.00元[177] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为44,419,815.13元，2023年半年度为69,763,721.52元[177] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 26,633,275.20元，2023年半年度为18,505,594.63元[177] - 2024年半年度末所有者权益合计为563,580,640.45元，本期增减变动金额为 - 37,487,925.48元[179] - 2024年半年度综合收益总额为 - 48,597,919.35元，所有者投入和减少资本为9,787,491.30元[179] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,821,291.30元[180] - 其他项中存在 - 4,775,500.64元和 - 9,741,700.64元的情况，最终为4,966,200.00元[180] - 专项储备本期提取1,619,159.16元，本期使用296,656.59元，期末余额1,322,502.57元[181] - 本期期末所有者权益合计为526,092,714.97元[181] - 上年年末股本为190,723,885.00元，其他权益工具（永续债）为0.00元，其他为35,285,192.19元等[182] - 本年期初所有者权益合计为544,669,715.86元[182] - 本期股本增加5,930.00元，专项储备增加2,410,081.26元，未分配利润增加4,068,872.15元[182] - 本期所有者权益增加1,784,568.81元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司防腐业务在铁路货车修造厂家长期业务往来客户达13家，占比72.2%；铁路客车修造厂家达7家，占比77.7%；城轨动车制造主机厂有4家建立长期合作，占比80%；国铁集团联合采购中标份额占比66.7%[50] - 公司防腐业务板块新增中标金额约3.2亿元，较去年同期有较大幅度提升[51] - 公司防水业务板块新增中标金额2.25亿元，在手未执行剩余订单约4.36亿元[51] - 公司防腐涂料营业收入3305.303655万元，较去年同期下降33.76%[53] - 公司防水涂料营业收入1855.428979万元，较去年同期下降67.20%[53] 行业发展趋势 - 2027年老旧内燃机车基本淘汰，2035年

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初占用资 | 2024 半年度占用 累计发生金额（不 | 半年 2024 度占用资 | 2024 半年度 偿还累计发 | 2024 半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 金的利息 | | 末占用资 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | | 生金额 | | | | | | | | | | | （如有） | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 4、2023 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监 事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授 予的激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2023 年股票期权激励计划激 励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司 监事会对公司 2023 年股票期权首次授予激励对象名单（授予日）进行了核实并 就相关事项发表了核查意见。详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年股票期权激励计划实施情况 1、2023 年 8 月 7 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 9 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称"公司"）股票出现在任意连续三十个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/股），已经触发《株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中约定的"飞鹿转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关 于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正转股价格。自本次董事会审议通过的下一交易日（即 2024 年 8 月 12 日）重新 起算，若再次触发 ...