营业收入情况 - 本报告期营业收入40,626,708.69元，同比减少30.45%；年初至报告期末营业收入196,092,462.66元，同比增加9.35%[4] - 营业总收入为196,092,462.66元，较上期179,331,848.32元增长约9.35%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,513,335.54元，同比减少2.49%；年初至报告期末为22,181,839.43元，同比增加5.46%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,624.17元，同比减少99.59%；年初至报告期末为9,245,167.82元，同比增加20.21%[4] - 净利润为21,220,184.31元，较上期20,796,532.32元增长约2.03%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -101,759,356.59元，同比减少25.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -101,759,356.59元，较上期 -81,271,475.37元亏损扩大约25.21%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为371,089,948.96元，较上期322,029,414.71元增长约15.24%[20] - 经营活动现金流入小计为407,363,910.01元，较上期355,654,970.01元增长约14.54%[20] - 经营活动现金流出小计为509,123,266.60元，较上期436,926,445.38元增长约16.52%[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,063,005,571.10元，较上年度末减少9.84%；归属于上市公司股东的所有者权益851,389,716.66元，较上年度末增加1.97%[5] - 2023年9月30日货币资金为309298418.09元，较1月1日的432349836.77元减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为50000000.00元，较1月1日的50053424.66元略有减少[16] - 2023年9月30日应收账款为194434422.76元，较1月1日的216147148.77元减少[16] - 2023年9月30日存货为233348590.34元，较1月1日的118853196.43元增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计856849166.44元，较1月1日的975232473.35元减少[16] - 2023年9月30日资产总计1063005571.10元，较1月1日的1179034494.46元减少[17] - 2023年9月30日流动负债合计203340900.20元，较1月1日的331803417.28元减少[17] - 2023年9月30日负债合计212886059.46元，较1月1日的344393015.48元减少[17] - 归属于母公司所有者权益合计为851,389,716.66元，较上期834,950,028.88元有所增长[18] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计12,936,671.61元，其中计入当期损益的政府补助12,334,420.50元[7] 部分科目余额变化情况 - 应付账款较年初余额减少84.36%，应付职工薪酬较年初余额减少78.90%，预付款项较年初余额减少76.14%[9] - 存货较年初余额增加96.33%，合同负债较年初余额增加145.87%，股本较年初余额增加50.00%[9][10] 费用与收益变化情况 - 税金及附加较上年同期增加180.85%，财务费用较上年同期减少237.54%，投资收益较上年同期增加33.44%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,144，前十大股东中中国科学院控股有限公司持股比例30.53%，持股数量90,477,651股[11] - 股东王孝安实际合计持有7050000股，上海全励实业有限公司实际合计持有2552728股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为12375848股[13][14] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.0919元，较上期0.1064元下降约13.63%[20] 投资活动现金流量情况 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为683,933.99元，较上期2,210,188.36元下降约69.05%[20] - 投资活动现金流出小计为2,684,084.57元，去年同期为58,913,858.49元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,684,084.57元，去年同期为 - 54,085,192.88元[21] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为1,829,360.00元，去年同期为162,057,682.29元[21] - 取得借款收到的现金去年同期为10,000,000.00元[21] - 筹资活动现金流入小计为1,829,360.00元，去年同期为172,057,682.29元[21] - 偿还债务支付的现金为10,000,000.00元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,087,190.77元，去年同期为9,867,822.84元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为640,461.65元，去年同期为1,367,621.80元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,898,292.42元，去年同期为160,822,237.65元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 123,341,733.58元，去年同期为25,465,569.40元[21] 营业总成本情况 - 营业总成本为212,653,308.97元，较上期188,990,719.81元增长约12.51%[18]

关于中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 (2023 年 10 月 26 日) 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董 事会第八次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独 立意见如下： 经审核，我们认为：被提名的陈静女士诚实守信、勤勉务实，具有 较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的 要求，符合董事任职资格，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，也 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。提名程 序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。我们全体独 立董事对《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》一致表示 同意，同意提名委员会对陈静女士的提名，建议选举陈静女士为第四届 董事会非独立董事，并提交 2023 年第一次临时股东大 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2023 年 10 月 26 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 8 名， 实际参与表决董事 8 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规 定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监 列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-075 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合 法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《中科院成都信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照《公司法》《独董管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件和 公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当按年度 向股东大会报告工作。 公司股东间或者董事间发生冲突 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-081 中科院成都信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募投项目"本次交易的税费及中介费用"已实施完毕，为提高资金使用 效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金 71.98 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动 资金，用于公司日常经营活动。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中科院成都 ...

经事前审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、 细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报 告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次拟续聘天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构不存在 损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。因此，我们一致同意将本 议案提交公司董事会审议。 中科院成都信息技术股份有限公司 李志蜀 曹德骏 罗 宏 2023 年 10 月 26 日 关于中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议相关议题的 独立董事事前认可意见 (2023 年 10 月 26 日) 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董 事会 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-082 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 程详见附件1）的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-076 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际 参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年第三季度报告》。 1 / 2 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-076 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为，公司本次将募投项目"本次交易的税 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-079 中科院成都信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 10月26日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举陈 静为第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东中国科学院控股有 限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈静女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止。 本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关规定。本次选举董事后，不会导致董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告，本事项尚需提交股东大会审议。 附件：陈静女士简介 证券代码：300678 证券简称：中科信息 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 独立财务顾问 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 补充上市公司流动资金 | 8,552.88 | 8,552.88 | 50.00% | | 2 | 本次交易的现金对价 | 7,352.88 | 7,352.88 | 42.98% | | 3 | 本次交易的税费及中介费用 | 1,200 | 1,200 | 7.02% | | | 合计 | 17,105.77 | 17,105.77 | 100.00% | （二）募集资金专户存储情况 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 签署日期：二〇二三年十月 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"或"公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...