证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 （2025年3月27日已经第四届董事会第十七次会议审议通过） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、现金流量表和所有 者权益变动表及相关报表附注业经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （2025年3月27日已经第四届董事会第十七次会议审议通过， 待提交2024年度股东大会审议） 一、基本情况 2024 年度，公司实现营业收入 50,700.13 万元，较去年同期下降 14.27%；营业利润 215.77 万元，较去年同期减少 94.83%；利润总额 261.91 万元，较去年同期减少 93.83%；归属于上市公司股东的净利润 为 957.77 万元，较上年同期下降 75.10%。 二、2024 年度公司主要财务指标 第 - 1 - 页 共 5 页 项目 2024 年实际完成 （万元） 2023 年实际完成 （万元） 2024 年实际完成同 比增长 营业收入 50,700.13 59,140.23 -14.27% 利润总额 261.91 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 核查李志蜀、曹德骏、罗宏符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月27日[3]

投资计划 - 公司拟用不超18000万元自有资金买保本或低风险理财产品[2][4][11] - 投资产品为高安全、好流动、低风险的短期理财或结构性存款[2][4] - 单个产品投资期限不超12个月，投资有效期12个月[2][4] 审批情况 - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][6] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，有操作风险[7][8] - 公司将控制资金安全，投资不影响主业且提升业绩[9][10]

募集资金情况 - 2022年1月21日募集资金到账，总额171,057,682.29元，净额160,877,181.63元，实际到账162,057,682.29元[1] - 2024年度募集资金总额17,105.76万元，本报告期投入512.53万元[12] 资金使用进度 - 补充流动资金承诺投资8,552.88万元，累计投入8,653.45万元，进度101.18%[12] - 现金对价承诺投资7,352.88万元，累计投入7,352.88万元，进度100.00%[12] - 税费及中介费用承诺投资1,200.00万元，累计投入1,128.02万元，进度94.00%[12] 资金账户情况 - 2024年12月10日完成募集资金专户销户，2024年12月31日不存在募集资金专户[7] 其他事项 - 制定并修订募集资金管理制度[4] - 2022年2月15日签订《募集资金三方监管协议》并履行[6] - 2022年3月30日同意置换自筹资金1476.03万元[14] - “税费及中介费用”项目节余71.98万元[14]

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易不超10655万元[2] - 2025年预计向中钞科信采购产品1800万元，代收代垫款355万元[4] - 2025年预计向自主可控销售商品1500万元，采购产品7000万元[4] 过往交易情况 - 2024年向中钞科信采购产品实际发生372.53万元，较预计差异 - 62.75%[7] - 2024年与中钞科信代收代垫款实际发生403.53万元，较预计差异2.16%[7] 关联方财务数据 - 中钞科信资产总额61569.76万元，营业收入19038.64万元，净利润3006.19万元[9] - 自主可控资产总额15012.92万元，营业收入4635.40万元，净利润30.78万元[13] 决策信息 - 2025年3月27日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计事项提交董事会审议[19] 其他信息 - 证券代码为300678，证券简称为中科信息，公告编号为2025 - 013[22] - 备查文件包含《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》[21] - 备查文件包含第四届董事会第三次独立董事专门会议决议[22]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》和有关法律法规的规定，对公司依法运营情况、公司财务 情况、募投资金使用情况、收购和出售资产情况、关联交易情况、生 产经营情况及公司管理制度的落实情况等进行了有效的监督检查，认 真履行了监事会的职责，切实维护公司和股东的合法权益，现将本年 度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）2024 年度监事会基本运行情况 1．监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会和 总经理办公会及其他重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决 策情况，参与审议公司重大决策，并提出意见和建议；同时对公司重 大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作 用。 2．监事会成员就 2023 年度的公司财务报表审计事项与会计师 事务所工作人员进行了交流和沟通，认真听取了审计人员的审计意 见及管理建议。 3．监事会成员通过公司相关业务部门提供的有关资料和报表， 及时了解和掌握公司资产、财务情况和经营情况。通过对公司相关 证券代 ...

业绩总结 - 2024年营业收入50700.13万元，较去年同期下降14.27%[2] - 归属上市公司股东的净利润957.77万元，较上年同期下降75.10%[2] - 研发费用较去年同期增长18.85%[2] - 政府补助资金较上年同期减少58.74%[4] - 截至报告期末，总资产119279.06万元，较本报告期初减少5.56%[4] - 归属上市公司股东的所有者权益85652.47万元，较本报告期初减少0.88%[4] - 截至2024年12月29日，市值较2023年同期提升23.97%，超过84.32%的创业板公司[30] 荣誉与业务成果 - 中科极云被认定为四川省2024年第四批科技型中小企业、第八批创新型中小企业[11] - 中钞科信新业务中标金额首次突破亿元大关[11] - 极云平台入选2024年成都市人工智能百强产品[12] - 政务大数据领域构建的产业经济大模型知识库产品形成涵盖4大类和15个具体场景的算法模型[16] 科研成果 - 2024年新增授权专利21项，软件著作权102个[23] - 科研人员和研究生发表学术论文EI 8篇、SCI 19篇、中文核心24篇[23] - 2024年为社会输送博士研究生13人，硕士研究生21人[23] 公司管理 - 制定事业部经营业绩考核等相关制度40余项[24] - 内部管理和服务信息化平台新增、优化功能33项[26] 会议与决策 - 报告期内董事会共召开8次会议，无董事会议案被否决[31] - 报告期内召开3次股东大会，分别审议通过1项、7项和2项议案[38] - 审计委员会2024年召开4次会议，审议通过多项报告议案[53] - 战略委员会2024年召开3次会议，审议通过收购股权、发展战略规划等议案[54] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议，审议通过高管业绩考核结果与目标议案[57] - 2024年度独立董事专门会议召开2次[58] 信息披露与投资者关系 - 全年在指定媒体及网站披露公告及文件90份，信息披露考核连续三年获深交所“A”级评定[41] - 报告期内通过“互动易”平台收到有效提问147条，回复率100%，接听投资者专线电话520余次，举办业绩说明会各1次，接待投资机构调研9次[45] 募集资金 - 2021年发行A股8,687,541股，募集资金总额171,057,682.29元，净额160,877,181.63元，实际到账162,057,682.29元[46] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金171,343,546.97元，其中报告期使用5,125,268.62元，募集资金已使用完毕[46][48] 审计机构 - 原审计机构天职国际为公司提供审计服务达6年，2024年聘任信永中和为审计机构[64] 未来展望 - 2025年工作总体思路围绕提升核心竞争力，推进市场化、集团化、产品化等[65] - 2025年重点工作包括加强党的全面领导，引领高质量发展[68] - 2025年要增强核心竞争力，全力推动业务发展，确保经营性现金流稳定[69] - 2025年以人为本，做好人才工作，激发员工创造力和能动性[70] - 2025年推进平台建设，提升运营管理能力，争取国家级企业技术中心落地[73] - 2025年加快推进资本运作，促进资源整合，完善业务链和产业布局[74]

业绩说明会安排 - 2024年度报告及摘要于2025年3月28日公布[1] - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月14日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会在“互动易”平台以网络远程方式举行[1] 投资者参与方式 - 投资者可登录“互动易”网站参与业绩说明会[1] - 可提前在“互动易”平台提交业绩说明会问题[2] - 交流期间可在活动界面互动提问[3] 出席人员 - 董事长兼总经理史志明等拟出席业绩说明会[1]

业绩数据 - 资产总额为119,279.06万元[60][61] - 净资产为85,977.56万元[60][61] - 新签合同额为6.57亿元[60][61] - 营业收入为50,700.13万元[60][61] - 归属于上市公司股东的净利润为957.77万元[60][61] - 每股收益为0.0323元[60][61] - 研发投入为4,010.38万元[60][61] - 研发投入占营业收入比例为7.91%[60][61] - 2022 - 2024年连续三年内以现金方式累计分配利润39,518,172.40元[120] - 2024年度（预案）现金分红14,819,314.65元，占净利润比率154.73%[120] - 2023年度现金分红14,819,314.65元，占净利润比率38.53%[120] - 2022年度现金分红9,879,543.10元，占净利润比率19.66%[120] 用户数据 - 截至2024年4月7日，成都市“五经普”预约小程序访问量20余万次，预约登记上千个单位[48] 荣誉奖项 - 公司年度信息披露考核连续3年获深交所“A”级评定[20] - “面向党和国家重大任务的新型会议系统”获四川省计算机科学技术特等奖[20] - “面向党和国家重大任务的新型会议系统关键技术及应用推广”获四川省科学技术进步二等奖[20][9][139] - 荣登上市公司口碑榜，获“最佳董事会”奖，荣获第二届国新杯ESG金牛奖[20] - 先后入选“2024年一线、新一线城市数字经济典型标杆企业TOP100”等多个榜单[20] - 被天府新区授予“高质量发展优秀单位”称号[20] - 北京InfoComm China 2024获主办方首届“最佳人气展位”奖，中科国声V220大胜利麦克风套装获依马狮“Best of Show”最佳产品奖[1] 新产品新技术研发 - “中科国声”系列产品已有近60款音频产品[25] - 1月开发的四川省法规规章规范性文件数据库正式上线运行并对社会公众全面开放[46] - 2月子公司自主研发的AIAA人工智能麻醉辅助系统通过医疗器械质量检验[48] - 4月五项新产品亮相2024“蓉漂人才日”人才成果展[48] - 4月子公司瑞拓科技在烟用爆珠检测领域成功研发烟用爆珠智能全检线技术[1] - 报告期内公司及全资子公司新增授权专利21项、软件著作权登记102项[134] 市场扩张和并购 - 与成都数据集团、成都市智慧蓉城研究院建立“蓉数公园”数商生态合作伙伴关系，与多家公司达成战略合作[19] - 以成都为总部，在多地设立20多个分支机构，2024年新增湖南办事处[36] - 8月加大川渝地区业务开拓力度，承接多个油气项目[55] - 与12家供应商签订极云生态合作伙伴协议[154] 其他新策略 - 持续做好29项资质体系运行维护工作，报告期内完成到期延续8项，完成年度审核11项[40] - 制定修订《领导人员管理规定》等多项管理制度[93] - 形成“五位一体”权责格局防范重大风险[94] - 制定《落实全面从严治党主体责任的责任清单》等制度[95] - 推动党委理论学习中心组等将党章党规党纪教育作为必修课[95] - 设立专项奖励，激励员工改革创新[135]