国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核 查意见 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安证券"、"本独立财务顾问"）作 为中科院成都信息技术股份有限公司（简称"中科信息"、"上市公司"、"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对中科信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之向特定对象发行募集资金部分的 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限公司 向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可[2021]3105号）文核准。中科信 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李志蜀） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、 审计委员会委员），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、 依法履职，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监 督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2024年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志蜀，1946 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员。四川大学研究生毕业，硕士学位，教授、博士生导师。历 任四川大学计算机系讲师、副教授、教授、博士生导师、计算机系主 任、计算机学院院长，四川省计算机学会常务副理事长，国家教委高 等学校工科本科计算机课程教学指导委员会委员等职（2011 年 3 ...

独立董事2024年度述职报告 （罗宏） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作 制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客 观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监督公司规范化 运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 中科院成都信息技术股份有限公司 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公司召开了8次董事会、3次股东大会，没有缺席或连 续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 会议 | 应出席（次） | 亲自出席 | 委托出 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （曹德骏） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司提名委员会主任委员），严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤 勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客观、公正、审慎地对公司 重大事项发表自己的观点，监督公司规范化运作，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹德骏，1953年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。西 南财经大学研究生学历，工商管理博士，教授、博士生导师。历任西 南财经大学外语系副主任，旅游管理学院副院长，国际商学院副院长， 西南财经大学国际商学院教授委员会主席，西南财经大学外事处处长， 西南财经大学－纽约州立奥尔巴尼大学孔子学院中方院长（2019年10 月办理退休），中国企业管理研究会 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中科信息，代码300678[17] - 公司法定代表人为史志明[17] - 2022年3月25日公司注册地址变更为四川省天府新区兴隆街道科智路1369号[17] - 董事会秘书为刘小兵，证券事务代表为吴琳琳[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点在四川省天府新区兴隆街道科智路1369号公司董事会办公室[19] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 会计师事务所办公地址在成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层[20] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司新签合同额6.57亿元，较去年同期增长4%[7] - 公司研发费用较去年同期增长18.85%[6][8] - 政府补助资金较上年同期减少58.74%[6] - 2024年营业收入507,001,294.95元，较2023年减少14.27%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,577,684.31元，较2023年减少75.10%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,598,720.72元，较2023年减少88.80%[21] - 2024年末资产总额1,192,790,641.91元，较2023年末减少5.56%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产856,524,656.94元，较2023年末减少0.88%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为87,187,750.46元、64,380,988.91元、66,667,630.21元、288,764,925.37元[23] - 2024年非经常性损益合计6,978,963.59元[28] - 新签合同额6.57亿元，较去年同期增长4%[119] - 营业收入50700.13万元，较去年同期下降14.27%[119] - 归属于上市公司股东的净利润为957.77万元，较上年同期下降75.10%[119] - 研发费用较去年同期增长18.85%[119] - 政府补助资金较上年同期减少58.74%[119] - 公司新签合同额较2023年增长4%[137] - 公司实现营业收入50700.13万元，较去年同期下降14.27%[137] - 公司实现营业利润215.77万元，较去年同期下降94.83%[137] - 公司实现利润总额261.91万元，较去年同期下降93.83%[137] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润957.77万元，较上年同期下降75.10%[137] - 2024年公司营业收入合计5.07亿元，较2023年的5.91亿元下降14.27%[151] - 2024年各季度营业收入分别为8718775元、6438098元、6666763元、2887649元，2023年各季度分别为7453593元、8092981元、4062670元、3953098元[152] - 烟草行业营业收入146100121.41元，同比减少27.38%，营业成本108868552.20元，同比减少16.34%，毛利率25.48%，同比减少9.83%[153] - 信息化解决方案人工成本2024年为28563504.11元，占比7.11%，2023年为28076863.22元，占比6.19%，同比增加1.73%[155] - 外购材料及服务成本2024年为331474991.69元，占营业成本比重82.47%，2023年为390881781.87元，占比86.11%，同比减少15.20%[158] - 前五名客户合计销售金额113752017.37元，占年度销售总额比例22.44%[159] - 前五名供应商合计采购金额33350255.79元，占年度采购总额比例13.49%[160] - 2024年销售费用39215014.22元，同比减少1.77%；管理费用34340296.09元，同比减少9.01%[160] - 2024年财务费用 -3681237.45元，同比减少36.99%，因合理利用流动资金提升存款收益；研发费用40103811.53元，同比增加18.85%[160] - 归属于上市公司股东的净利润2024年各季度分别为7588015.41元、 -2599551.55元、1200279.64元、3388940.81元，2023年各季度分别为9369849.59元、6298654.30元、6513335.54元、1628351.04元[152] - 2024年研发人员数量为174人，较2023年的240人减少27.50%，占比为27.27%，较2023年的37.38%降低10.11%[165] - 2024年研发投入金额为40,103,811.53元，占营业收入比例为7.91%；2023年投入38,113,856.81元，占比6.44%；2022年投入43,961,951.47元，占比7.93%[165] - 2024年研发支出资本化金额为0元，占研发投入比例为0.00%；2023年资本化金额为4,370,894.67元，占比11.47%；2022年资本化金额为11,953,121.13元，占比27.19%[165] - 2024年经营活动现金流入小计为592,827,876.57元，较2023年的710,576,396.28元减少16.57%[167] - 2024年经营活动现金流出小计为544,185,477.53元，较2023年的659,355,458.80元减少17.47%[167] - 2024年投资活动现金流入小计为9,200,000.00元，较2023年的89,961,580.06元减少89.77%，主要因收到联营企业分红款[167] - 2024年投资活动现金流出小计为81,043,584.78元，较2023年的44,673,095.41元增加81.41%，主要因本年度购买收益凭证8000万元支付现金[167][168] - 2024年筹资活动现金流入小计为15,319,040.00元，较2023年的1,829,360.00元增加737.40%，主要因子公司本期新增获取金融机构借款1250万元[167][169] - 2024年筹资活动现金流出小计为16,412,721.87元，较2023年的23,891,898.09元减少31.30%，主要因本期较上期不存在归还金融机构借款支出款项[167][170] - 投资收益为13,690,723.30元，占利润总额比例522.72%[171] - 资产减值为 - 3,069,173.79元，占利润总额比例 - 117.18%[171] - 营业外收入为622,368.09元，占利润总额比例23.76%[171] - 营业外支出为160,907.26元，占利润总额比例6.14%[171] - 信用减值为 - 6,927,654.52元，占利润总额比例 - 264.50%[171] - 2024年末货币资金476,092,459.93元，占总资产比例39.91%，较年初比重增加0.22%[172] - 2024年末应收账款184,386,810.90元，占总资产比例15.46%，较年初比重减少4.43%[172] - 公司募集资金总额为171,057,682.29元，净额为160,877,181.63元，截至报告期末已使用完毕[178] - 期末余额中其他货币资金履约保证金存款8,405,446.03元使用受限[173] - 2024年末短期借款12,510,313.96元，占总资产比例1.05%，较年初比重增加1.00%[172] - 补充上市流动项目承诺投资总额8552.88万元，累计投入8653.45万元，投资进度101.18%[180] - 本次交易现金对价项目承诺投资总额7352.88万元，累计投入7352.88万元，投资进度100%[180] - 本次交易税费及中介费用项目承诺投资总额1200万元，累计投入1128.02万元，投资进度94%[180] - 2022年3月30日公司同意使用募集资金置换已预先支付现金对价的自筹资金1476.03万元[181] - “本次交易的税费及中介费用”项目节余募集资金71.98万元[181] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已完成注销手续[181] 公司业务发展相关情况 - 2024年上半年客户招标延期，全年订单集中在下半年签订，能当期完成验收的项目减少[6] - 公司所服务部分行业需求放缓，相关项目缩减预算、延期招标，完工结算的营业收入和净利润下降[6] - 行业信息化市场竞争加剧，公司相关业务利润空间受挤压，毛利率下滑[6] - 智慧医疗、低代码软件开发平台、会议音频产品等新业务处于创业发展初期，报告期内未实现盈利[6] - 2025年公司将围绕“低成本、专业化、差异化”提升核心竞争力，推进市场化、集团化、产品化[8] - 公司主营业务属于“软件与信息技术服务业”，面向四大业务板块提供信息化解决方案及服务[39] - 公司业务以承接信息化项目形式开展，招投标是获取业务主要方式[94] - 公司销售为直销方式，通过多种形式获38条项目销售线索，经筛选分配、评审后投标[95][97] - 信息化解决方案定价综合考虑采购成本、实施人员成本等因素，通过市场公开投标确定价格[98] - 技术开发与服务定价考量核心技术价值、产品元器件成本等，通过市场公开投标确定价格[99] - 公司信息化业务分信息化解决方案项目和技术服务与开发项目两类[100] - 公司实行公司 - 事业部两级技术研发体系，按《科研项目管理办法》对研发项目流程管理[102] - 公司依据销售合同拟定采购计划，审批后确定细化需求，通过比选等方式确定供应商和价格[103] - 公司从1982年党的“十二大”至今，连续40余年为党的全国代表大会和全国“两会”提供服务[107] - 公司深耕烟草行业信息化建设近40年，完成国内20多家烟草企业的各类信息化建设工程，是国内排名前三的烟草信息化建设供应商[108] - 公司全资子公司瑞拓科技的“瑞拓”系列产品客户覆盖全国，并向海外10余个国家出口[109] - 公司自2008年起通过联营企业中钞科信实施印钞行业信息化业务，中钞科信占有国内印钞检测产品及技术服务业务的绝大部分市场份额[110] - 公司于2007年开始进入石油行业，能为油气行业上中下游提供信息化整体解决方案[111] - 公司前身是中国科学院在国内最早设立的三个计算机研究机构之一，目前是中国科学院人工智能产业集群重点企业等[106] - 公司是国内高速机器视觉领域的领先企业，国家级专精特新小巨人企业[106] - 公司是党和国家重大会议指定的选举设备和服务提供商，中科信息数字会议系统是中国数字会议一流品牌[107] - 公司是助力烟草行业数字化转型的先行者，能为烟草行业提供全产业链整体解决方案[108] - 公司是国内最先将高速机器视觉技术应用于印钞检测行业的高科技企业，是中国印钞造币集团有限公司重要的信息技术依托单位[110] - 具有5年以上合作关系的客户数量占比达34.95%[117] - 数字会议业务保障100余场重大活动，音频业务新增22个标杆案例，建立11个办事处，签约28家合作经销商[138] - 数字会议业务实现营业收入13316.15万元，较去年同期增长13.72%，实现毛利4737.07万元[139] - 公司拥有5个硕士培养点，1个计算机软件与理论博士点，1个计算机科学与技术博士后科研工作站，在读研究生136名，在站博士后2名[134] - 公司拥有6名博士生导师，14名硕士生导师，正高级工程师11人，副高级职称80人，中级职称92人[134] - 近三年相关科研人员和研究生共发表学术论文150篇，其中El 15篇、SCI 69篇、中文核心66篇[134] - 烟草行业营业收入1.46亿元，占比28.82%，较去年同期下降27.38%[144][151] - 政府及事业单位领域业务营业收入1.43亿元，占比28.15%，较去年同期下降8.02%[142][151] - 数字会议业务营业收入1.33亿元，占比26.26%，较去年同期增长13.72%[151] - 油气行业营业收入3914.79万元，占比7.72%，较去年同期下降43.13%[147][151] - 其他行业营业收入4584.

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议、于2024年2月7日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品， 上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2024年1月23日、2024年3月14日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2024-003）、《关于使用自有资金购买理财产 品的进展公告》（公告编号：2024-010）。 近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关 事宜公告如下： | | | | | | 预计 | 实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品 | 产品 赎回金额 | 起息日 | 到期日 | 年化 | ...

股东持股 - 董事付忠良持股2,902,380股，占比0.98%[2] - 高管刘小兵持股729,000股，占比0.25%[2] 减持计划 - 付忠良拟减持不超700,000股，不超总股本0.0024%[2] - 刘小兵拟减持不超180,000股，不超总股本0.0006%[2] - 减持期为2025年3月3日 - 6月2日[5] 其他说明 - 减持价格依市场价格定[6] - 减持不影响公司治理等，不致控制权变更[14] - 减持股份源于首发前及转增股本[4]

资金使用 - 公司2024年审议通过用不超1亿元自有资金买保本或低风险理财产品，额度12个月内有效可滚动使用[1] 收益凭证情况 - 华西证券华西尊享202402期收益凭证赎回金额3000万元，预计和实际年化收益率均为2.80%，实际投资收益414,413.30元[3] - 公司2024年7月29日认购华西尊享202402期收益凭证，2025年2月5日本金及利息转回一般账户[4] - 金元证券金元证券金元宝系列104期收益凭证金额5000万元，预计年化收益率3.30%，未到期[7]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为750万元 - 1100万元，较上年同期3846.54万元下降71.40% - 80.50%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为50万元 - 400万元，较上年同期2320.65万元下降82.76% - 97.85%[2] - 本期业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[7] 业绩下降原因 - 部分行业需求放缓使完工结算的营业收入和净利润下降[6] - 行业信息化市场竞争激烈，业务利润空间受挤压，毛利率下滑[6] - 战略性业务研发投入加大，创新业务未在报告期内盈利[6] 2025年发展规划 - 2025年公司将聚焦主业，强化核心竞争力[6] - 2025年公司将深挖会议、烟草等行业重点需求[6] - 2025年公司将巩固党政、央国企优势市场，开拓新市场[6] - 2025年公司将加快创新业务推广与重大项目争取、实施[6]

审计机构相关 - 2024年10月23日董事会审议通过聘任信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年11月8日股东大会审议通过该事项[1] 签字会计师变更 - 李兵接替邓强，变更后签字会计师为罗东先、李兵[1] - 变更系内部工作调整，不影响2024年度审计工作[7]