募集资金 - 2022年7月发行可转换公司债券，募资2.9235亿元，净额2.8652583257亿元[1] 项目进展 - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”延至2025年9月30日，“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”延至2025年6月30日[5] - 2025年10月“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”基本完结，达预定可使用状态[13] 资金投入与节余 - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”拟投1.95亿元，“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”拟投3500万元，补流拟投5652.58万元[6] - 截至2025年9月30日，“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”节余2.77万元，“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”节余6027.11万元[7][9] 资金处理 - 拟将“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”节余6027.11万元永久补流[11] - 事项需股东大会审议，保荐人无异议[14]

项目结项情况 - 公司35kt/a有机硅新材料项目（一期）已基本完结并达到预定可使用状态，满足结项条件 [1] - 项目累计投入募集资金13512.39万元，预留待支付金额852.00万元 [1] - 项目产生节余募集资金6027.11万元，该金额包含理财收益及利息收入 [1] 资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金6027.11万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常生产经营活动 [1] - 节余资金转出后，公司将注销相应的募集资金专户 [1] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交公司股东大会审议 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月31日以现场和通讯相结合方式召开第四届第七次董事会会议[1] - 会议审议了关于召开2025年第四次临时股东大会的议案等文件[1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入几乎全部来自化工制造业务，占比达99.98%[1] - 公司其他业务收入占比为0.02%[1] - 截至新闻发稿时公司市值为67亿元[1]

融资与资金使用 - 2022年7月发行可转换公司债券，募资2.9235亿元，净额2.8652583257亿元[3][4] - 2022年9月用募集资金置换项目自筹资金4265.13万元[5] 项目变更与延期 - 2022年10月变更项目实施主体[5] - 2024年1月增加项目实施主体和地点[7] - 2024年12月两项目预定可使用时间延期[7] 项目资金情况 - “8kt/a项目”截至2025年9月30日节余2.77万元[7] - “35kt/a项目”拟投1.95亿，累计投入1.351239亿，预计待付852万，节余6027.11万[9] 资金安排与审议 - 拟留852万付尾款，6027.11万永久补充流动资金[2][12] - 2025年10月31日董事会、监事会通过相关议案[2][13][14] - 事项需提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年11月17日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年11月11日[3] - 会议审议募集资金项目结项等议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[13] - 网络投票代码为“350727”，简称为“润禾投票”[11] 登记信息 - 登记时间为2025年11月12 - 14日工作日9:00 - 16:00[5] - 异地股东信函或传真须在2025年11月14日16:00前送达[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年10月31日召开[2] - 会议通知于2025年10月29日发出[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《润禾材料关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 项目进展 - 公司募投项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”已基本完结[3]

会议情况 - 宁波润禾高新材料第四届董事会第七次会议于2025年10月31日召开，7名董事全出席[2] 项目与资金 - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”基本完结，预留852万元付尾款[3] - 节余募集资金6027.11万元将永久补充流动资金[3] 议案审议 - 两项议案均全票通过，《补充流动资金议案》需提交临时股东大会审议[3][5] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[5]

公司经营业绩 - 2025年前三季度实现营业收入10.29亿元，同比增长3.56% [1] - 2025年前三季度净利润为0.95亿元，同比增长36.34%；扣非净利润为0.92亿元，同比增长45.27% [1] - 毛利率水平整体提升，盈利质量优异，净利润增幅远超营收增幅 [1] - 通过优化经营策略与精细化管控提升经营质量，财务费用减少，资本结构优化 [1] 公司战略与产能布局 - 公司拟发行4亿元可转债用于高端有机硅新材料项目，产品包括浸没式冷却液、改性硅油等 [2] - 高端有机硅新材料项目旨在缓解产能瓶颈，布局高端产品线，满足新能源、AI算力等行业需求 [3] - 公司产能利用率及产销率维持在较高水平，生产能力成为未来发展制约因素 [3] - 公司向91名激励对象授予418.50万股限制性股票，授予价格14.00元/股，以绑定管理层与股东利益 [4] 行业供需与政策环境 - 国家提出防止"内卷式"恶性竞争，畅通落后低效产能退出渠道，行业供需格局有望改善 [2] - 有机硅下游需求受益于新能源汽车、光伏、电子电器等新兴领域拉动，有望保持较快增长 [2] - 供应端收紧，厂家挺价意愿强烈，成本端支撑强化，有机硅DMC价格短期内仍有上涨空间 [2] - 政策支持推动有机硅领域"国产替代"，国内企业正逐步打破国际巨头在高端产品的技术垄断 [3] 行业前景与材料应用 - 有机硅是性能卓越的新材料，对航空航天、新能源、生物医疗等战略性新兴产业支持作用显著 [1] - 中国是全球最大有机硅生产和消费国，行业面临广阔市场前景和快速增长机会 [3] - 有机硅下游需求中，建筑用胶、纺织助剂、电子电气材料、个人护理等领域占比较大 [3] - 新兴产业如AI算力、新能源、高端制造对高性能、高附加值的关键新材料提出更高要求 [3]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入350,182,394.67元，同比增长2.41% [2] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为37,542,837.37元，同比增长32.98% [2]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约10.29亿元，同比增长3.56% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约9529万元，同比增长36.34% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.62元，同比增长12.73% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为65亿元 [1]