理财计划 - 公司及控股公司拟用不超2亿元自有资金买理财产品及国债逆回购，期限12个月，资金可滚动使用[2] - 购买产品为短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购[3] 决策安排 - 本事项经董事会审议通过，授权董事长决策，财务负责人负责购买[4] 额度调整 - 监事会同意额度由不超1亿元调至不超2亿元，认为符合公司和股东利益[8] 风险控制 - 理财投资存在受市场波动影响的风险，公司将控制风险[5] - 保荐机构对公司调整额度和期限事项无异议，提请关注市场波动风险[10]

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆 回购额度和期限的议案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第二十六次会议于2024年9月4日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年9月2日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次监事会会议由监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （www.cni ...

会议信息 - 润禾材料第三届董事会第三十次会议于2024年9月4日召开[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 资金使用调整 - 公司使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度调至不超2亿[4] - 使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月[4] 议案表决 - 《润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机 构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-049）。 近日，公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的部分产品已到期赎回并继续进行现金管理，现就 ...

资金使用 - 公司可使用不超1.30亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额12700万元[9] 存款认购 - 小禾电子材料（德清）有限公司多次认购招行结构性存款[4][7][8] - 九江润禾合成材料有限公司多次认购中信银行结构性存款[7][8] - 两家公司近期认购多笔不同类型结构性存款[9]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长叶剑平 6、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第三届董事会 第二十八次会议，审议通过了《润禾材料关于召开公司 2024 年第六次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次会议表决的股东及股东代理人共 141 人， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料在 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）批 复同意，公司于2022年7月向不特定对象发行可转换公司债券292.35万张，发行 价 格 为 每 张 面 值 人 民 币 100 元 ， 按 面 值 发 行 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 会计机构负责人：李海亚 单位：元 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 用 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 202 | 4 | 202 | 4 | 年 | 初 | 占 | 资 | 金 | 用 | 年 | 半 | 年 | 度 | 年 | 末 | 占 | 占 | 与 | 市 | 市 | 核 | 算 | 的 | 偿 | 月 | 占 | 原 | 用 | 方 | 上 | 公 | 司 | 上 | 公 | 司 | 202 | 4 | 用 | 形 | 成 | 202 | 4 | 202 | 4 | 6 | 发 | 生 | 金 | 累 | 计 | 额 | 不 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 用 | 资 | 金 | 占 | 用 | 方 | 名 | 称 | 用 | 资 | 金 | 的 | 利 | 息 | 占 | 用 | 性 | 质 | ( | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2024 年 8 月 12 日通过专人送达、 邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方 ...

会议情况 - 润禾材料第三届监事会第二十五次会议于2024年8月22日召开，3名监事全出席[3] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5][6] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[7] - 审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票议案[7][8]