非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0102 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0102 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称润禾材料）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]200Z0076 号的标准无保留 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润禾材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 | 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：梁昌红 | 联系电话：021-38675955 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4．公司治 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为宁 波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等相关规定的要求，对润禾材料使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 5,824,167.43 元，实际募集资金净额为人 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （曹先军） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： 一、基本情况 本人曹先军，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1982年2月至2005年9月，就职 于化学工业部连云港设计研究院，曾任助理、副主任、副院长、总工程师、院长； 2005年9月至2016年4月任中蓝晨光化工研究院有限公司董事长、总经理；2010年 7月至2014年2月任广州合成材料研究院有限公司董事长、总经理；2008年7月至 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （肖鹰） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： 一、基本情况 本人肖鹰，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师。历任中国人民银行营业管理部银行一处、工行监管处副主任科员、 副科长，中国银监会北京监管局国有一处、政策法规处、股份制二处科长、副处 长、处长，中国银监会北京监管局办公室主任，期间兼任局现场检查大队队长； 2013 年 11 月至 2016 年 7 月任中国银监会北京监管局纪委书记、党委委员；2016 年 7 月 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二 十一次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效 期内,资金可循环滚动使用。公司及全资子公司目前使用部分闲置募集资金进行 现金管理尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张， 发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实 际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字 [2022]230Z0186 号）。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 ...

董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，宁波润禾高新材料科技股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会结合 公司现任独立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生出具的《 独立董事独立性 自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为公司在任独立董事 符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈能达） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： 一、基本情况 本人陈能达，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 律师。2005年7月至2007年3月任浙江楼厦投资发展有限公司法务；2007年3月至 2008年3月任浙江海通联合律师事务所律师助理；2008年3月至2008年11月任浙江 大宇律师事务所律师；2008年11月至2009年2月任浙江通策控股集团有限公司公 司律师；2009年2月至2015年4月任浙江天富律师事务所合伙人；2 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门 ...