股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月23日召开，现场14:30，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人17人，代表股份100,245,986股，占总股份41.5874％[5] - 出席现场会议股东及代理人13人，代表股份92,792,256股，占总股份38.4952%[5] - 出席网络投票股东4人，代表股份7,453,730股，占总股份3.0922％[5] - 出席现场和网络投票中小股东6人，代表股份8,810,289股，占总股份3.6550％[5] 议案表决结果 - 多议案总表决同意股数占出席会议所有股东所持股份100.0000％，各议案反对和弃权股数均为0，表决均通过[6][8][10][12][15][25][26][27][29][30][31][32][33][34][35][36] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[37] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[39]

股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月23日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[8] 股东出席情况 - 现场会议13名股东及代理人，所持股份92,792,256股，占比38.4952%[11][12] - 网络投票4名股东，所持股份7,453,730股，占比3.0922%[13] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意100,245,986股，占比100.0000%[16][18][19][20][22][23][24][25][26][31] - 部分议案中小股东表决同意8,810,289股，占比100.0000%[17][18][19][20][22][23][24][25][26][27][31][32][34] - 部分非关联股东议案表决同意情况[27][32][34] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[37]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1] - 会议地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 会议方式为网络互动[1] - 参加人员含董事长费耀平、董事兼总经理兼财务总监李杰等[1] 投资者参与 - 2024年5月15日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[2] - 可于2024年5月15日前进行会前提问[2]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘天职国际[6] 审计机构情况 - 2022年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人等[2] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元等[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家等[2] 审计机构合规 - 天职国际近三年受监管措施8次、自律监管1次[3] - 天职国际从业人员近三年受监管措施8次涉及24人[4] 审计机构保障 - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] 审计结果 - 天职国际为2023年财报出标准无保留意见报告[8] - 公司认为天职国际2023年报审计表现良好[9]

审计机构续聘 - 2024年4月25日公司同意续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[1][10] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2022年度天职国际收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，公司同行业审计客户19家[2][3] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 天职国际近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[5] 审计人员情况 - 项目合伙人曾春卫近三年签上市公司审计报告9家，复核0家[6] - 签字注册会计师曾文文近三年签上市公司审计报告3家，复核0家[6] - 项目质量控制复核人张定坤近三年签上市公司审计报告1家，复核1家[6] 审计费用 - 公司2023年度审计费用为75万元（含税）[9]

公司基本情况 - 公司股票代码为300730[7] - 公司所属行业为“软件与信息技术服务业”[15] - 公司主营业务与数字中国战略高度契合，紧抓数字中国建设机遇[15] 财务表现 - 本报告期营业收入为88,806,924.92元，较上年同期下降35.90%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-68,702,895.64元，较上年同期下降416.39%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-191,659,604.16元，较上年同期下降37.69%[11] - 基本每股收益为-0.29元，较上年同期下降383.33%[11] 业务发展 - 公司在智慧城市领域坚持因地制宜推进智慧城市建设[15] - 公司在数字政府领域加速研究政务垂类大模型[15] - 公司在先进制造领域研发玻璃完整性数据采集及管理系统[17] 风险提示 - 公司面临的风险包括行业政策变化、市场竞争加剧、收入季节性波动等[66] 股东情况 - 高管股东费耀平持有11,911,392股，李杰持有11,656,885股[102-103] 资产负债情况 - 公司报告期末总资产为841,768,821.20元，较上年度末下降7.61%[11] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为12.65%[29] - 公司负债合计为375,698,888.70元，较上一期增加了1,955,056.26元[127] 现金流量情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为-144,415,865.75元，较去年同期下降12.8%[134] 会计政策 - 公司财务报表基于持续经营假设编制，符合企业会计准则要求[150]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为36,136,285.61元，同比下降61.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-52,327,604.86元，同比下降891.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-231,117,877.15元，同比下降38.58%[5] - 公司存货增加至254,856,065.78元，同比增长123.86%[8] - 公司应付票据增加至133,418,976.12元，同比增长217.45%[8] - 营业收入减少至124,943,210.53元，同比减少46.05%[11] - 财务费用增加至5,386,413.07元，同比增长459.05%[11] - 投资收益增加至204,987.61元，同比增长158.11%[11] - 所得税费用减少至-16,176,650.76元，同比减少5416.54%[11] - 公司本期投资支付的现金为180,000.00万元，较上期减少90.53%[17] - 公司本期吸收投资收到的现金为1,751,776.30万元，较上期减少43.72%[18] - 公司本期取得借款收到的现金为182,000,000.00万元，较上期增加98.83%[18] - 公司本期偿还债务支付的现金为102,000,000.00万元，较上期增加85.45%[18] - 公司2023年第三季度流动资产为705,440,575.95元，较年初有所下降；非流动资产为201,242,121.22元，较年初有所增加[39] - 公司2023年第三季度流动负债为475,509,624.50元，较年初有所增加；非流动负债为13,398,692.68元，较年初有所下降[40] - 公司2023年第三季度营业总收入为124,943,210.53元，较上期有所下降；营业总成本为184,474,996.19元，亏损额为137,998,269.78元[41] - 2023年第三季度，湖南科创信息技术公司净利润为-1.22亿，较上一季度下降[42] - 经营活动现金流入小计为21.49亿，较上一季度下降[43] - 经营活动现金流出小计为44.60亿，较上一季度增加[43] - 筹资活动现金流入小计为18.38亿，较上一季度增加[43] - 筹资活动现金流出小计为11.22亿，较上一季度增加[44] - 现金及现金等价物净增加额为-15.86亿，较上一季度下降[44] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为25,860股，前10名股东持股情况中，湖南财信数字科技有限公司持有股份比例为13.34%[20] - 公司股东张强通过普通证券账户持有19,900股，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有2,700,000股[22] - 公司高管股东费耀平、李杰、李建华、刘星沙的限售股数分别为11,911,392股、11,656,885股、10,416,375股、9,841,924股[23-26] 公司治理 - 公司董事会通过了注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案，共计633,000份进行注销[35] - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的限售期即将届满，共计517,500股限制性股票可解除限售[36] - 公司副总经理曾华春先生因个人原因辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务[37] - 公司完成补选独立董事的议案，选举陈浩先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期结束[38]

公司业绩 - 公司2023年营业收入大幅下降，同比减少56.47%[3] - 公司2023年净利润同比下降753.09%[3] - 公司2023年营业收入为233,986,828.68元，较2022年下降56.47%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-161,846,444.74元，较2022年下降753.09%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-149,811,703.80元，较2022年下降60.67%[14] - 公司2023年末资产总额为939,822,194.08元，较2022年末增长3.15%[14] - 公司2023年全年每股收益为-0.67元，较2022年下降770.00%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为109,043,618.15元，较第三季度增长200.00%[15] 公司业务 - 公司主营业务是数字政府与智慧企业领域的信息化服务[4] - 公司长期致力于将数字技术与业务场景结合，推动政企单位向数字化、智能化转型升级，促进数字政府和智慧企业高质量发展[20] - 公司持续聚焦数字政府和智慧企业业务，依托20多年的业务与技术积累，始终坚持以市场需求为导向，助推数字政府和智慧企业的建设[21] 公司项目成果 - 公司参与编制的智慧城市基础设施国际标准获得高度认可[22] - 公司在智慧政务领域取得丰硕成果，入选多个重要项目[22] - 公司在智慧医疗领域取得重大进展，荣获多个奖项[22] 公司技术创新 - 公司通过数据挖掘技术建立案件关系导图系统，为办案人员提供案件导图工具，实现多维度分析和关联关系展示，提升智慧纪检行业产品线[59] - 公司已完成基于AI算法和智能识别技术的智能交通秩序智能测评系统，可发现异常交通事件并实时处理和精准查处，助力提升智慧交管行业产品线[56] 公司财务 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2023年软件增值税退税涉及金额为5,685,364.36元[19] - 公司2023年与资产相关的政府补助当期确认收益部分涉及金额为1,672,879.72元[19] - 公司2023年企业招用建档立卡贫困人口就业扣减增值税涉及金额为629,200.00元[19]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，湖南科创信息技术股份有限公司营业收入达到7.89亿，同比增长159.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.69亿，同比增长19.13%[5] - 公司营业总收入在本期达到78,981,256.45元，较上期30,397,857.03元有显著增长[19] - 公司营业总成本为98,813,847.35元，较上期56,993,118.22元有较大增长[19] - 公司净利润为-17,169,401.41元，较上期-21,083,539.30元有所改善[20] - 综合收益总额为-17,169,401.41元，较上期-21,083,539.30元有所改善[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.15亿，同比下降10.28%[5] - 货币资金期末余额为1.08亿，较期初下降44.56%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.39亿，主要系收到销售回款减少所致[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.14亿，主要系购置固定资产增加所致[11] - 吸收投资收到的现金为0.11亿，较上期下降87.51%[12] - 取得借款收到的现金为4亿，主要系银行借款增加所致[12] - 公司2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,200.00[22] - 投资活动现金流入小计为3,000,000.00，投资活动现金流出小计为3,140,593.81，投资活动产生的现金流量净额为-140,593.81[22] - 筹资活动现金流入小计为40,108,736.25，筹资活动现金流出小计为22,767,021.37，筹资活动产生的现金流量净额为17,341,714.88[22] 资产及股东情况 - 总资产为91.41亿，较上年末下降2.74%[5] - 报告期末普通股股东总数为28,052股，前10名股东持股情况中，湖南财信数字科技有限公司持股比例最高为13.34%[14] - 公司全资设立湘潭科数创新信息技术有限责任公司，注册资本100万元，持股比例为100%[16] - 公司2024年3月31日的流动资产中，货币资金为107,916,602.48元，应收账款为216,929,081.33元，存货为292,788,871.47元[17] - 公司2024年3月31日的非流动资产中，长期应收款为68,290,656.99元，固定资产为65,771,951.03元，无形资产为15,786,661.52元[18] - 湖南科创信息技术股份有限公司2024年第一季度负债总计为914,085,513.98元，较上期939,822,194.08元略有下降[19]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额96.43%，营收占94.03%[6] 内部控制 - 2023年12月31日存在1个财务报告内控重大缺陷，报告出具日完成整改[4] - 实施不相容职务分离、授权审批等内控措施[13][14] - 各业务管理制定多项制度，无重大缺陷或减少风险[15][16][17] - 建立《财务会计报告管理规定》，会计管理内控有效[17][18] 组织架构 - 公司有9名董事，含3名独立董事[7] - 内审部有负责人1人，审计员3人[10] - 审计委员会由3人组成，负责专项监督[21] 会计差错 - 调减特定项目营收、成本等并计提坏账准备[26] - 2024年4月25日审议通过前期会计差错更正议案[26] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[22][23] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控执行[24]