证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-048 湖南科创信息技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第二个行权期届满未行权股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》， 同意对 2 名激励对象在行权期届满后尚未行权的共计 9,000 份股票期权进行注 销。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于注销 2020 年股票期权与限 制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期届满未行权股票期权的公 告》。现将本次注销部分股票期权有关情况公告如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计 ...

关于对湖南科创信息技术股份有限公司及 相关责任人的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 1 了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题， 吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 创业板监管函〔2024〕第 143 号 湖南科创信息技术股份有限公司及费耀平、李杰： 2024 年 1月29 日，你公司披露《2023年年度业绩预告》， 预计公司 2023 年度扣非后归母净利润为-7,900 万元至 -9,900 万元。2024 年 4 月 19 日，你公司披露《2023 年年度 业绩预告修正公告》称，预计公司 2023 年度扣非后归母净 利润区间修正为-16,100 万元至-18,100 万元。2024 年 4 月 27 日，你公司披露《2023 年年度报告》,显示你公司 2023 年 ...

分红与股本政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 报告期信息 - 报告期初注册登记日期为2023年01月13日，报告期末为2024年01月26日，注册地点均为湖南省长沙市[11][12] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为115,067,083.14元，上年同期为88,806,924.92元，同比增长29.57%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 40,036,304.83元，上年同期为 - 68,702,895.64元，同比增长41.73%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 125,208,643.79元，上年同期为 - 191,659,604.16元，同比增长34.67%[13] - 本报告期基本每股收益为 - 0.17元/股，上年同期为 - 0.29元/股，同比增长41.38%[13] - 本报告期末总资产为896,086,607.68元，上年度末为939,822,194.08元，同比下降4.65%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为333,315,401.71元，上年度末为373,084,705.29元，同比下降10.66%[13] - 本报告期营业收入1.15亿元，上年同期8880.69万元，同比增长29.57%，因验收项目确认收入增加[35] - 本报告期营业成本9091.97万元，上年同期6459.28万元，同比增长40.76%，因验收项目结转成本增加[35] - 本报告期净利润-4049.24万元，上年同期-6945.13万元，同比增长41.70%，因坏账及合同资产减值损失减少[35] - 本报告期直接材料成本5885.99万元，占营业成本比重64.81%，上年同期3843.60万元，占比59.61%，同比增加5.20%[38] - 本报告期末存货3.12亿元，占总资产比例34.81%，上年末2.68亿元，占比28.57%，比重增加6.24%，因未完工项目增加[39] - 本报告期末合同负债1.11亿元，占总资产比例12.42%，上年末8877.01万元，占比9.45%，比重增加2.97%，因应向客户转让商品义务增加[39] - 本报告期研发投入2593.52万元，上年同期2250.50万元，同比增长15.24%[35] - 长期借款为3400万元，占比3.79%，较上期增加3.05个百分点[40] - 应付票据为1.02589272亿元，占比11.45%，较上期减少4.33个百分点[40] - 应收款项融资期末数为555.0788万元，较期初增加248.9788万元[41] - 2024年上半年营业总收入为1.1506708314亿元，2023年上半年为0.8880692492亿元，同比增长约29.57%[105] - 2024年流动资产合计为6.9937198214亿元，2023年为7.2854554756亿元，同比下降约4%[103] - 2024年非流动资产合计为1.8799690668亿元，2023年为1.7768512173亿元，同比增长约5.8%[103] - 2024年流动负债合计为5.1176049312亿元，2023年为5.2187877469亿元，同比下降约1.94%[104] - 2024年非流动负债合计为0.4224242536亿元，2023年为0.1726729231亿元，同比增长约144.64%[104] - 2024年负债合计为5.5400291848亿元，2023年为5.39146067亿元，同比增长约2.76%[104] - 2024年所有者权益合计为3.3336597034亿元，2023年为3.6708460229亿元，同比下降约9.18%[104] - 2024年长期借款为0.34亿元，2023年为0.07亿元，同比增长约385.71%[102][104] - 2024年应收账款为2.2106446546亿元，2023年为2.0724741088亿元，同比增长约6.67%[103] - 2024年存货为2.9445359279亿元，2023年为2.396882058亿元，同比增长约22.85%[103] - 2024年上半年公司营业收入为1.15亿元，2023年同期为8880.69万元，同比增长29.57%[106] - 2024年上半年公司营业总成本为1.61亿元，2023年同期为1.30亿元，同比增长24.07%[106] - 2024年上半年公司营业利润为 - 3930.69万元，2023年同期为 - 7909.97万元，亏损幅度收窄50.30%[106] - 2024年上半年公司利润总额为 - 3934.35万元，2023年同期为 - 7909.24万元，亏损幅度收窄50.26%[106] - 2024年上半年公司净利润为 - 4049.24万元，2023年同期为 - 6945.13万元，亏损幅度收窄41.70%[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 4003.63万元，2023年同期为 - 6870.29万元，亏损幅度收窄41.73%[107] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.17元，2023年同期为 - 0.29元，亏损幅度收窄41.38%[107] - 2024年上半年母公司营业收入为9373.87万元，2023年同期为8149.11万元，同比增长15.03%[108] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 3291.67万元，2023年同期为 - 7309.31万元，亏损幅度收窄54.96%[109] - 2024年上半年母公司净利润为 - 3398.56万元，2023年同期为 - 6312.61万元，亏损幅度收窄46.16%[109] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为142,618,591.56元，2023年半年度为127,903,538.09元[111] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为144,444,942.84元，2023年半年度为149,058,046.33元[111] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为269,653,586.63元，2023年半年度为340,717,650.49元[111] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 125,208,643.79元，2023年半年度为 - 191,659,604.16元[111] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为3,012,834.13元，2023年半年度为3,464,069.52元[112] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为7,280,719.80元，2023年半年度为2,155,079.76元[112] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,267,885.67元，2023年半年度为1,308,989.76元[112] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为221,457,345.52元，2023年半年度为133,076,145.80元[112] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为181,597,770.17元，2023年半年度为87,141,397.15元[112] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为39,859,575.35元，2023年半年度为45,934,748.65元[112] - 公司2024年上半年综合收益总额为40,492,405.22元，较之前有相应变动[116] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股金额为1,730,547.30元[119] - 2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配金额为3,607,744.12元[119] - 2023年年末股本为240,429,687.00元，2024年上半年增加100,260.00元，期末余额为240,529,947.00元[118][120] - 2023年年末资本公积为35,103,219.47元，2024年上半年增加835,287.30元，期末余额为35,938,506.77元[118][120] - 2023年年末未分配利润为223,000,867.06元，2024年上半年增加72,310,639.76元，期末余额为150,690,227.30元[118][120] - 2023年年末少数股东权益为7,846,870.79元，2024年上半年增加46,585.54元，期末余额为7,893,456.33元[118][120] - 2023年年末所有者权益合计为537,398,439.42元，2024年上半年减少71,328,506.92元，期末余额为466,069,932.50元[118][120] - 2024年半年度期初所有者权益合计为367,084,602.29元，期末为333,365,970.34元，减少33,718,631.95元[121][122] - 2024年半年度股本期初为241,030,197.00元，期末为241,058,947.00元，增加28,750.00元[121][122] - 2024年半年度资本公积期初为40,141,561.49元，期末为40,379,812.74元，增加238,251.25元[121][122] - 2024年半年度未分配利润期初为50,437,690.70元，期末为16,452,057.50元，减少33,985,633.20元[121][122] - 2023年半年度期初所有者权益合计为526,139,237.86元，期末为460,340,894.26元，减少65,798,343.60元[123][125] - 2023年半年度股本期初为240,429,687.00元，期末为240,529,947.00元，增加100,260.00元[123][125] - 2023年半年度资本公积期初为36,212,103.97元，期末为37,047,391.27元，增加835,287.30元[123][125] - 2023年半年度未分配利润期初为218,479,651.79元，期末为151,745,760.89元，减少66,733,890.90元[123][125] - 期末货币资金97,875,432.81元，期初为194,639,234.12元；期末应收票据11,539,584.20元，期初为9,664,332.50元；期末应收账款227,573,233.58元，期初为210,478,943.03元[100] - 期末存货311,883,307.34元，期初为268,491,017.34元；期末合同资产19,093,669.59元，期初为32,914,614.32元；期末流动资产合计713,299,915.57元，期初为756,243,830.10元[100] - 期末长期应收款68,290,656.99元，期初为71,290,656.99元；期末长期股权投资136,360.76元，期初为143,324.17元；期末投资性房地产5,804,878.40元，期初为5,912,092.52元[101] - 期末固定资产66,765,686.23元，期初为64,276,599.32元；期末使用权资产550,683.72元，期初为333,835.87元；期末无形资产16,7

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计1907.07万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计10851.01万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计9423.20万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额总计3334.88万元[2] 各子公司情况 - 湖南科创信息系统集成有限公司2024期末往来资金余额1855.48万元[2] - 湖南科医云健康科技有限公司2024期末往来资金余额852.09万元[2] - 湖南数据产业集团有限公司2024期末往来资金余额568.86万元[2] - 数字湖南有限公司2024半年度偿还累计发生金额282.94万元[2] - 湖南树图科创信息技术有限公司2024年期初期末余额均为46.00万元[2] - 北京科创鑫源信息技术有限公司2024年期初期末余额均为11.05万元[2]

监事会人员构成 - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[5] 会议召集与通知 - 董事会不同意或未反馈时监事会可自行召集主持临时股东会[7] - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[12] - 特定情形下监事会应十日内召开临时会议[13] - 收到提议三日内发临时会议通知[14] - 定期会议提前10天书面通知监事[16] - 临时会议提前2天书面通知监事[16] - 紧急时可口头或电话发临时会议通知[17] 参会与撤换 - 监事连续两次未出席且不委托应建议撤换[16] 会议召开与表决 - 半数以上监事出席方可举行会议[18] - 决议须全体监事过半数通过[19] - 原则现场召开，紧急可用通讯或书面传签[26] - 临时会议特定事项不得通讯表决[27] 保密与档案 - 监事对会议内容保密[21] - 会议记录保存至少10年[21] - 会议档案由董事会秘书保管至少10年[24] 决议相关 - 会议后形成书面纪要或决议，监事签字担责[24] - 决议含会议信息、人数、程序合法性等内容[24] - 决议由监事执行或监督执行[24] - 决议后及时报送深交所备案并披露[24]

募集资金情况 - 2017年公开发行2324万股，发行价8.36元/股，募资总额1.942864亿元，净额1.626529亿元[1] - 募集资金2017年11月29日到账[2] 资金使用情况 - 以前年度募投项目使用9787.702762万元，2024年半年度使用1961.47562万元[2] - 2024年半年度暂补流动资金5000万元，已归还440万元[2] - 截至2024年6月30日，募投累计使用1.1749178382亿元，余额191.539784万元[3] 项目进度 - 专有云平台技术升级改造项目期末投资进度77.98%[11] - 大数据平台技术升级及应用研发项目期末投资进度84.14%[11] - 研发中心项目期末投资进度80.12%，营销网络建设项目为47.10%[11] 资金相关决策 - 拟终止“营销网络建设项目”，节余资金永久补流[12] - 2024年1月同意用不超5000万元募资暂补流，期限不超12个月[12] - 报告期末闲置募资暂补流余额4560万元[12]

激励计划时间线 - 2020年5月6 - 8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2020年5月8 - 18日公司对激励对象名单进行公示[3] - 2020年5月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 回购注销情况 - 2021年7月30日股东大会同意回购注销9名激励对象7.70万股限制性股票，回购价6.90元/股[7] - 2022年9月15日股东大会同意回购注销1名激励对象12000股预留授予限制性股票，回购价4.69元/股[9] - 2022年9月15日股东大会同意回购注销10名激励对象319650股首次授予限制性股票，回购价4.56元/股[9] - 2023年9月5日股东大会同意回购注销4名激励对象36,000股预留授予部分限制性股票，回购价4.675元/股[11] - 2023年9月5日股东大会同意回购注销26名激励对象322,500股首次授予部分限制性股票，回购价4.545元/股[11] 股票期权注销 - 2024年8月27日董事会和监事会通过注销首次授予和预留授予部分股票期权的议案[12] - 公司注销2名激励对象9000份未行权股票期权[2][13] - 本次注销不影响财务、经营成果和管理团队[14][15] - 律师认为注销符合规定，公司应履行披露和登记手续[17]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月13日14:30[1] - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[1] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 会议登记时间为2024年9月10日[6] 议案审议 - 议案2至议案5为特别决议议案，需2/3以上有效表决权通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为350730，投票简称为科创投票[13] - 重复投票以第一次有效投票为准[13] 现场会议要求 - 参加现场会议需于9月13日13:30 - 14:30提交股东登记表[20]

激励计划审议 - 2020年5月6日审议通过激励计划相关议案[6] - 2020年5月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年4月15日审议通过注销首次授予部分股票期权议案[9] 回购注销情况 - 2021年7月30日同意回购注销7.70万股，回购价6.90元/股[10] - 2022年9月15日回购注销部分股票，不同部分有不同回购价[13] - 2023年9月5日回购注销部分股票，不同部分有不同回购价[15] 行权情况 - 截至2024年5月10日，预留授予股票期权第二个行权期已行权76,500份[16] - 截至2024年7月5日，首次授予股票期权第三个行权期已行权936,000份[18] 注销情况 - 公司本次将共计注销22,500份股票期权[19]

公司基本信息 - 公司于2017年12月5日在深交所上市，首次发行2324万股[2] - 公司注册资本24113.8947万元，营业期限至2048年1月12日[2][3] - 公司每股面值1元，股份总数24113.8947万股[7][9] 股权结构 - 中南大学资产经营有限公司认购381.5933万股，占比10.3262%[8] - 费耀平、李杰各认购502.8290万股，占比均为13.6069%[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[10] - 董事会决定发行新股需2/3以上董事通过，三年内可发不超已发行股份50%的股份[13] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份10%，应3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[23][24] - 连续180天以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[24][25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[33][38] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持股东会[39] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[41] 决策通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 董事会审批对外担保等事项须2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[76] 董监高相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任职务董事等总计不超董事总数1/2[65] - 董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事及3名独立董事[72] - 公司设3名独立董事，连任不超六年，每年现场工作不少于15日[83][86][87] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] - 监事任期每届3年，届满连选可连任，监事会由5名监事组成[103][107] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[113] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[114] - 现金分红比例不小于当年可供分配利润的10%[115] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[122][123] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[129][130] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[133]