会议情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东会3次，独立董事均现场出席[4][5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] 报告编制 - 2024年按规定编制2023年度报告等多份报告[14] 内控情况 - 2023年度财务报告内控重大缺陷1个已完成整改[14] - 2023年度未发现非财务报告内控重大缺陷[14] 审计与交易 - 2024年独立董事同意续聘天职国际为审计机构[14] - 2024年关联交易经审查提交董事会审议通过[13] 财务调整 - 2024年4月调减2023年度特定项目营收、成本等[15] - 对特定项目相关往来全额计提坏账准备[15] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习、继续履职[17]

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、关于股东会议事规则修订的说明 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上 市公司章程指引》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际 情况及未来发展需要，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，具体修改内容如 下： | 原《股东会议事规则》条款内容 | 修改后的《股东会议事规则》条款内容 | | --- | --- | | | 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职 | | 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职 | 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 | | 法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 | 则》、《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》 | | | 的规定，制定本规则。 | | 新增 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 ...

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议注销专户[6] 募集资金投资项目 - 搁置超一年，公司应重新论证是否继续实施[11] - 超过完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[11] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入的自有资金，应在资金转入专户后6个月内实施[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月[13] - 用闲置募集资金补充流动资金，应在2个交易日内公告相关情况[14] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[15] 节余募集资金处理 - 低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[22] - 达到或超过该项目募集资金净额的10%且超过1000万元，需提交股东会审议通过[22] 资金检查与核查 - 内部审计部门至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次[24] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况[24] - 年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对上市公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对上市公司年度募集资金存放等情况出具专项核查报告[26] 其他规定 - 以发行证券购买资产，应在新增股份上市前办理完毕资产所有权转移手续[18] - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后二交易日内公告相关内容[20] - 董事会需对鉴证报告中注册会计师提出“保留结论”等情况分析理由、提出整改措施并在年报披露[26] - 若募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问需分析原因并提出核查意见[26] - 现场检查发现募集资金管理重大违规或风险，应及时向深交所报告并披露[26] - 制度与国家法律等抵触时，执行国家法律等规定[28] - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[28] - 制度由公司股东会审议通过之日起执行，原《募集资金管理办法》废止[28] - 制度由股东会授权董事会负责解释[28]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，经董事审议后报股东会[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，经董事审议后报股东会[6] - 为资产负债率超70%对象担保，经董事审议后报股东会[6] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，经董事审议后报股东会[6] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计总资产30%，经董事审议后报股东会且股东会三分之二以上通过[6] - 董事会审议担保事项，三分之二以上董事同意[6] - 股东会审议超总资产30%担保事项，三分之二以上股东表决权通过[6] - 股东会审议为股东等关联人担保议案，相关股东不参与表决，其他股东半数以上通过[7] 担保额度与范围 - 可对两类控股子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会，担保余额不超额度[8] - 控股子公司为合并报表外主体担保视同上市公司担保[9] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[16] - 参与部门和责任人向董事会秘书报告并提供资料[16] - 董事会或股东会批准的担保在指定报刊及时披露[16] - 被担保人债务到期15个交易日未还款或有严重影响还款能力情形及时披露[16] - 担保信息未公开前控制知情范围，知悉人员保密[16] 责任追究 - 董事会确保对外担保合规，董事违规担责[18] - 董事、高管擅自越权签担保合同追究责任[18] - 经办人员或责任人违规担保造成损失赔偿[18] - 责任人擅自使公司担责，公司给予处分并要求赔偿[18] 制度执行 - 本制度自股东会审议通过之日起执行，原办法废止[21]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务需披露理由依据[11] - 不符合规定应停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 行使部分职权需专门会议全体过半数同意[15] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，战略委员会有一名独立董事[17] - 工作记录及资料至少保存十年[18] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[21] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[23] - 保证与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[24] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，专门委员会提前三日[24] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[24] 独立董事报告与费用 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 履职涉及信息公司应及时披露，否则可申请或报告[25] - 聘请中介等费用由公司承担[25] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[25] - 不应获取未披露额外利益[25] 细则相关 - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[27] - 与后续法规抵触按新规定执行[27] - 经股东会审议通过生效，修改亦同[27] - 由公司董事会负责解释[27] - 文件日期为2025年4月23日[28]

湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李新首，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注 册会计师、资产评估师。曾任湖南利安达会计师事务所，利安达会计师事务所湖 南分所执行所长，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖南分 所所长。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入30,397,857.03元，较上年同期减少43.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,899,882.74元，较上年同期减少12.62%[5] - 营业收入本期发生额30,397,857.03元，较上期同期减少43.88%，主要系验收项目确认收入减少所致[9] - 营业总收入从54,161,211.80元降至30,397,857.03元，降幅约43.9%[18] - 营业总成本从76,810,885.02元降至56,993,118.22元，降幅约25.8%[18] - 净利润从-18,993,453.65元降至-21,083,539.30元，降幅约11.0%[19] - 基本每股收益从-0.12元升至-0.09元，升幅约25.0%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产801,180,929.69元，较上年度末减少11.97%[5] - 货币资金期末余额119,653,667.47元，较期初减少47.02%，主要系支付采购款所致[9] - 应收票据期末余额8,568,920.00元，较期初减少73.69%，主要系客户采用票据结算货款减少所致[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额119,653,667.47元，年初余额225,854,867.67元[14] - 应收账款期末余额251,082,814.22元，年初余额274,794,585.28元[14] - 存货期末余额168,911,337.93元，年初余额121,712,585.11元[14] - 流动资产合计期末余额613,644,707.05元，年初余额717,842,012.17元[14] - 非流动资产合计期末余额187,536,222.64元，年初余额192,272,458.65元[15] - 资产总计期末余额801,180,929.69元，年初余额910,114,470.82元[15] - 流动负债合计期末余额266,580,806.21元，年初余额353,060,937.48元[15] - 负债合计从373,557,991.73元降至283,957,586.66元，降幅约24.0%[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额7,511,418.21元，较上期同期增加199.41%，主要系收到的保证金增加所致[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额905,778.59元，较上期同期增加528.20%，主要系购置固定资产和其他长期资产增加所致[9] - 取得借款收到的现金本期为20,000,000.00元，较上期增加100.00%，主要系短期借款增加所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金从62,222,989.41元升至79,388,836.96元，升幅约27.6%[22] - 经营活动现金流入小计从64,731,698.41元升至86,900,255.17元，升幅约34.2%[22] - 经营活动现金流出小计从167,929,683.62元升至178,924,273.06元，升幅约6.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额从-103,197,985.21元升至-92,024,017.89元，升幅约10.8%[22] - 投资活动现金流入小计从7,120,000.00元降至3,420,349.52元，降幅约52.0%[22] - 投资活动现金流出小计为905,778.59元，上期为2,044,185.87元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为2,514,570.93元，上期为5,075,814.13元[23] - 筹资活动现金流入小计为20,870,686.00元，上期为2,492,672.00元[23] - 筹资活动现金流出小计为31,517,641.99元，上期为918,255.97元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,646,955.99元，上期为1,574,416.03元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 100,156,402.95元，上期为 - 96,547,755.05元[23] - 期初现金及现金等价物余额为209,312,223.92元，上期为183,847,155.71元[23] - 期末现金及现金等价物余额为109,155,820.97元，上期为87,299,400.66元[23] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1,420,798.04元[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,574，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，湖南财信数字科技有限公司持股32,154,636股，持股比例13.37%[11] - 2023年第一季度激励对象自主行权数量为28,160股，公司总股本由期初240,429,687股变更为期末240,457,847股[12] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[24] - 报告日期为2023年04月27日[25]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入78,981,256.45元，较上年同期增长159.83%，主要系本期验收项目确认收入增加所致[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -16,901,457.83元，较上年同期增长19.13%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -101,486,442.03元，较上年同期减少10.28%[5] - 本报告期末总资产915,059,814.71元，较上年度末减少2.74%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益355,660,089.75元，较上年度末减少4.51%[5] - 营业总收入本期为78,981,256.45元，上期为30,397,857.03元[19] - 营业总成本本期为98,813,847.35元，上期为56,993,118.22元[19] - 净利润本期净亏损17,169,401.41元，上期净亏损21,083,539.30元[20] - 基本每股收益本期为 -0.07，上期为 -0.09[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -101,486,442.03元，上期为 -92,024,017.89元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -140,593.81元，上期为2,514,570.93元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17,341,714.88元，上期为 -10,646,955.99元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -84,285,320.96元，上期为 -100,156,402.95元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为178,217,939.89元，上期为209,312,223.92元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为93,932,618.93元，上期为109,155,820.97元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金期末余额107,916,602.48元，较期初减少44.56%，主要系本期支付采购款所致[8] - 应收款项融资期末余额33,936,670.00元，较期初增长1008.68%，主要系本期在手的信用等级较高的票据增加所致[8] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额107,916,602.48元，期初余额194,639,234.12元[16] - 应收账款期末余额210,179,081.33元，期初余额204,012,443.03元[16] - 流动资产合计期末余额734,015,224.99元，期初余额757,358,506.94元[17] - 非流动资产合计期末余额181,044,589.72元，期初余额183,437,987.87元[17] - 流动负债合计期末余额502,920,672.11元，期初余额542,604,234.95元[17] - 非流动负债合计期末余额48,673,352.01元，期初余额17,665,804.11元[18] - 所有者权益合计期末余额363,465,790.59元，期初余额380,526,455.75元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额53,887,390.04元，较上期同期减少32.12%，主要系本期收到销售回款减少所致[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额3,140,593.81元，较上期增长246.73%，主要系本期购置固定资产和其他长期资产增加所致[11] - 取得借款收到的现金本期发生额40,000,000.00元，较上期增长100.00%，主要系本期银行借款增加所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,052，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，湖南财信数字科技有限公司持股比例13.34%，持股数量32,154,636股；费耀平持股比例6.59%，持股数量15,881,856股等[13] 公司设立信息 - 2024年2月公司全资设立湘潭科数创新信息技术有限责任公司，注册资本100万人民币，持股比例100%[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入83,783,861.53元，同比减少26.35%；年初至报告期末营业收入222,318,776.05元，同比减少2.65%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,770,504.46元，同比增加21.61%；年初至报告期末为 -7,534,046.14元，同比增加5.80%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,010,851.08元，同比增加18.06%；年初至报告期末为 -11,196,219.88元，同比减少8.98%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -166,774,095.04元，同比减少22.62%[5] - 本报告期末总资产837,716,984.80元，较上年度末增加0.99%；归属于上市公司股东的所有者权益485,350,331.82元，较上年度末减少2.21%[5] - 营业总收入本期为222,318,776.05元，上期为228,361,983.85元[25] - 营业总成本本期为242,408,901.83元，上期为246,503,045.34元[25] - 净利润本期净亏损8,758,314.71元，上期净亏损8,152,648.80元[26] - 基本每股收益本期为 -0.03，上期为 -0.05[27] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额68,251,988.79元，较期初减少64.00%，主要系本期支付采购款所致[9] - 预付款项期末余额16,600,721.01元，较期初增加126.54%，主要系本期预付项目采购款所致[9] - 存货期末余额219,166,655.68元，较期初增加49.53%，主要系本期公司未完工项目增加所致[9] - 短期借款期末余额91,536,625.00元，较期初增加66.43%，主要系本期短期借款增加所致[9] - 应付票据期末余额40,000,000.00元，较期初增加712.48%，主要系本期公司采用票据结算货款增加所致[9] - 2022年9月30日货币资金68,251,988.79元，较年初189,591,850.72元减少[22] - 2022年9月30日应收账款286,181,074.67元，较年初239,379,058.15元增加[23] - 2022年9月30日资产总计837,716,984.80元，较年初829,507,845.22元增加[23] - 流动负债合计本期为326,063,390.02元，上期为300,737,250.09元[24] - 非流动负债合计本期为18,683,428.03元，上期为23,624,561.36元[24] - 负债合计本期为344,746,818.05元，上期为324,361,811.45元[24] - 所有者权益合计本期为492,970,166.75元，上期为505,146,033.77元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,779，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，湖南财信数字科技有限公司持股比例13.41%，持股数量32,154,636股[12] - 费耀平持股比例7.52%，持股数量18,044,856股，其中限售股13,533,641股[12][15] - 李杰持股比例7.41%，持股数量17,782,479股，其中限售股13,336,858股[12][15] - 李建华持股比例6.67%，持股数量15,988,466股，其中限售股11,991,350股[12][15] - 刘星沙持股比例6.31%，持股数量15,132,566股，其中限售股11,349,425股[12][15] - 中南大学资产经营有限公司持股比例4.43%，持股数量10,617,880股[12] - 刘应龙持股比例4.00%，持股数量9,583,718股，全部为限售股[12][15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为65,539,394股，本期解除限售352,425股，期末总数为65,186,969股[16] - 谭立球期初限售股244,500股，本期解除13,875股，期末限售230,625股[16] 股权激励计划情况 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期，95人符合行权条件，可行权期权数量872,100份，行权价格9.23元/份，行权期限为2022年7月7日至2023年7月6日[17] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期已届满，已行权613,200份，未行权1,800份，注销27名激励对象151,200份[17] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期，26人满足条件，可解除限售460,350股，上市流通日为2022年7月25日[17][18] - 注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分2名激励对象的18,000份股票期权[18] - 2022年第三季度激励对象自主行权47,250股，公司总股本由239,773,797股变更为239,821,047股[19] 公司股权变动与子公司设立 - 财信金服将32,154,636股无偿划转至财信数科，2022年9月7日完成过户登记，第一大股东变更[18] - 2022年9月29日设立全资子公司四川科创数智信息技术有限公司，注册资本1,000万元[20] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为220,682,837.97元，上期为217,340,784.98元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为169,892,370.86元，上期为157,993,669.45元[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为151,205,694.04元，上一期为136,798,094.15元[29] - 支付的各项税费为18,297,155.72元，上一期为21,733,077.08元[29] - 经营活动现金流出小计为387,456,933.01元，上一期为353,344,777.02元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 166,774,095.04元，上一期为 - 136,003,992.04元[29] - 投资活动现金流入小计为10,020,380.00元，上一期为10,512,960.00元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为7,020,131.53元，上一期为8,093,832.16元[29] - 筹资活动现金流入小计为94,649,335.50元，上一期为56,359,200.00元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,537,169.68元，上一期为35,384,634.67元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 - 132,216,793.83元，上一期为 - 92,525,525.21元[29] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入23398.68万元，同比下降55.70%[11] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 16163.64万元，同比下降775.19%[11] - 2023年营业收入2.34亿元，较2022年减少55.70%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.62亿元，较2022年减少775.19%[29] - 2023年末资产总额9.41亿元，较2022年末增长3.37%[29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3.72亿元，较2022年末减少29.55%[29] - 2023年第一至四季度营业收入分别为0.30亿元、0.58亿元、0.36亿元、1.09亿元[31] - 2023年非经常性损益合计435.19万元，2022年为756.34万元，2021年为1074.89万元[36] - 被界定为经常性损益项目涉及金额合计816.90万元[37] - 公司实现营业收入23398.68万元，同比下降55.70%；归属于上市公司股东净利润 - 16163.64万元，同比下降775.19%[42] - 2023年公司营业收入合计233,986,828.68元，较2022年的528,240,527.14元同比减少55.70%[62] - 2023年第四季度营业收入为1.09亿元，归属上市公司股东净利润为 - 4057.34万元；2022年第四季度营业收入为3.06亿元，归属上市公司股东净利润为3147.36万元[63] - 信息技术行业营业收入2.33亿元，毛利率22.91%，同比减少55.77%；数字政府产品营业收入1.36亿元，毛利率20.31%，同比减少59.01%；智慧企业产品营业收入0.97亿元，毛利率26.57%，同比减少50.22%[65] - 华中地区营业收入1.69亿元，毛利率20.42%，同比减少53.75%；华东地区营业收入0.29亿元，毛利率39.77%，同比减少33.58%[66] - 2023年信息技术行业直接材料成本9403.90万元，占比52.21%，同比减少63.54%；直接人工成本7852.17万元，占比43.60%，同比减少16.11%[67] - 2023年销售费用4332.37万元，同比减少6.37%；管理费用4073.52万元，同比增加5.53%；财务费用630.03万元，同比增加420.25%；研发费用4492.67万元，同比减少4.29%[72] - 2023年研发人员数量335人，较2022年的351人减少4.56%，占比26.23%，较2022年的24.77%提升1.46%[77] - 2023年研发投入金额44,926,693.97元，占营业收入比例19.20%，2022年分别为46,941,405.45元、8.89%，2021年分别为44,909,911.09元、9.04%[77] - 2023年经营活动现金流入小计371,458,674.92元，较2022年的423,546,963.21元减少12.30%[79] - 2023年经营活动现金流出小计521,270,378.72元，较2022年的516,786,906.49元增加0.87%[79] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 149,811,703.80元，较2022年的 - 93,239,943.28元减少60.67%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[79][80] - 2023年投资活动现金流入小计22,057,198.12元，较2022年的27,141,560.00元减少18.73%[79] - 2023年投资活动现金流出小计3,454,567.37元，较2022年的9,109,334.14元减少62.08%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[79][80] - 2023年投资活动产生的现金流量净额18,602,630.75元，较2022年的18,032,225.86元增加3.16%[79] - 2023年筹资活动现金流入小计259,481,048.08元，较2022年的170,300,247.24元增加52.37%，主要因取得银行短期借款收到的现金增加[79][80] - 2023年筹资活动现金流出小计159,366,259.06元，较2022年的69,627,461.61元增加128.88%，主要因偿还银行短期借款支付的现金增加[79][80] - 2023年末货币资金194,639,234.12元，占总资产20.69%，较年初占比降4.13%[81] - 2023年末应收账款204,012,443.03元，占总资产21.69%，较年初占比降8.50%[81] - 2023年末存货276,355,694.18元，占总资产29.37%，较年初占比升16.00%，因未完工项目增加[81] - 2023年末短期借款233,192,588.00元，占总资产24.79%，较年初占比升7.01%，因短期借款增加[81] - 2023年末合同负债90,562,150.45元，占总资产9.63%，较年初占比升4.43%，因转让商品义务增加[81] - 应收款项融资期末数3,061,000.00元，较期初增加433,997.78元[83] - 截至2023年12月31日，受限制资产期末账面价值16,421,294.23元，用于保函、承兑汇票保证金[84] - 2017年募集资金总额19,428.64万元，净额16,265.29万元，本期使用484.62万元，累计使用9,787.7万元[89] - 2017年募集资金变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金309.02万元，以活期存款存于专户[89] - 截至2023年12月31日，公开发行募集资金净额1.626529亿元，募投项目累计已使用9787.7万元，暂时补充流动资金使用6400万元，专户利息收入232.184087万元，银行手续费支出0.755337万元，募集资金余额309.015988万元[90] - 专有云平台技术升级改造项目调整后投资总额3994.44万元，累计投入2524.88万元，投资进度63.21%[91] - 大数据平台技术升级及应用研发项目调整后投资总额4670.23万元，累计投入3033.36万元，投资进度64.95%[91] - 研发中心项目调整后投资总额3405.83万元，累计投入2336.87万元，投资进度68.61%[91] - 营销网络建设项目调整后投资总额4194.79万元，累计投入1892.59万元，投资进度45.12%[91] - 2023年1月12日，公司同意使用不超过6500万元募集资金暂时补充流动资金，报告期末余额为6400万元[92] - 分配预案的股本基数为241,041,947股，可分配利润为49,889,992.78元，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[158] - 报告期内自主行权新增股本959,010股，回购注销导致股本减少358,500股，总股本由期初240,429,687股变更为期末241,030,197股[165] - 2023年公司股权激励会计成本费用影响为 - 239.77万元，其中计入核心技术（业务）骨干人员成本费用为 - 97.93万元，占比40.84%[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年信息技术行业收入233,355,416.65元，占比99.73%，较2022年同比减少55.77%[62] - 2023年数字政府产品收入136,456,372.29元，占比58.32%，较2022年同比减少59.01%[62] - 2023年华中地区收入168,726,400.67元，占比72.11%，较2022年同比减少53.75%[62] - 2023年直销收入215,595,718.04元，占比92.14%，较2022年同比减少55.88%[62] 财务报告内部控制情况 - 报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷1个，截至报告出具日已完成整改[5] - 报告期内公司存在1个财务报告重大缺陷，无非财务报告内部控制重大和重要缺陷[170] - 公司对2023年半年度报告、三季度报告重大差错进行更正，冲减2023年半年度报告销售收入，对特定项目相关往来全额计提坏账准备，2024年4月25日完成整改[171] - 内部控制评价报告全文于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[173] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为96.43%，营业收入占比为94.03%[173] - 财务报告重大缺陷认定标准涉及控制环境无效等6种情况，重要缺陷认定标准涉及未依照公认会计准则选择和应用会计政策等4种情况，一般缺陷为除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷；非财务报告重大、重要、一般缺陷也有相应认定标准[173] - 财务报告重大缺陷数量为1个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[173] 业务经营相关情况 - 受客户信息化建设采购需求放缓等因素影响，2022年数字政府类新签合同额同比下降[6] - 2023年新签合同因部分客户内部管理环节增加，项目周期延长，延期验收项目增多[6] - 受市场竞争加剧和项目周期延长影响，报告期内公司综合毛利率下降[8] - 报告期内公司执行项目多，资金需求大，银行贷款增加，财务费用增加较多[9] - 经与年审会计师沟通，调减2023年度特定项目已确认的营业收入、营业成本等[10] - 2023年与大有科技签订合同合计金额1.11亿元，已收首期款890万元，剩余款项未收到[31] - 2024年4月19日公司就大有科技项目向警方报案[32] - 公司承建的非税征缴中台为湖南省本级及14个市州、123个区县财政部门和2万多家非税收入执收单位服务，累计开具电子缴款书1577万张，金额967亿元[46] - 公司承建广西、贵州的新高考省级平台，拓展教育业务全国市场[46] - 公司承建的交警执勤执法监督平台落地无锡、西安2个重要城市用户[46] - 公司中标“新余市民政局国家智能社会治理实验基地（特色基地）建设项目”[46] - 企业运营管理一体化平台已完成，助力大中型企业实现管理“数字化转型”[73] - 智慧园区警务系统已完成，可提升公司在公安治安防控和智慧园区信息化建设中的竞争力[73] - 科创丝印玻璃缺陷在线检测系统已完成，缺陷检出率在98%以上，误检率在5‰以内[73] - 玻璃在线移动标识管理系统已完成，可提高玻璃生产效率，减少误检漏检率[73] - 告知承诺系统已完成，符合公司走出去战略目标[73] - 政务服务帮代办系统已完成，可抢占政务市场先机，提高政府部门办事服务效率和地方营商环境考核考评[74] - 数字乡村一体化平台系统已完成，涵盖农业生产等多方面，为乡村全面发展提供支撑[74] - 智慧考务综合管理平台已完成，可满足多种考试场景，提高教育产品市场份额[74] - 数字营销平台已完成，完善产品矩阵，提升产品技术实力和核心竞争力[74] - 完成全省集中的非税系统建设，实现全省非税收入全电子化“收、缴”[75] - 完成权益卡券管控平台建设，助力企业扩大用户规模、提升权益收入[75] - 完成云原生湖仓一体大数据平台1.0版本开发，提升数据类产品竞争力[75] - 完成移动应用开发平台1.0版本开发，提升公司在移动端集成类项目市场机会[75] - 完成数据可信协作平台V2.0版本开发并获得著作权，发布企业标准[75] - 完成城市路口交通秩序智能测评系统建设，助力提升智慧交管行业竞争力[75] 公司荣誉与资质 - 公司上榜“2023年度电子政务与智慧城市企业100强”榜单[45] - “基于大数据的智慧治理平台”获得2023年度湖南省首版次软件产品认定[45] - “面向数字政府的政务大脑平台”列入湖南省工信厅2023年度全省重点软件领域关键技术产品攻关项目计划[45] - “基于人工智能的数字政府核心能力平台研发和应用项目”入选“2023年湖南省数字新基建100个标志性项目”[45] - 公司承建的赫山区教育评价改革大数据平台、参建的新化县智慧政务项目入选“2023年数字湖南十大应用场景建设计划重点项目”[45] - 截至2023年12月31日，公司共拥有软件著作权754项，国家发明专利20项，实用新型专利12项，外观设计型专利1项[51] - 报告期公司新增软件著作权81项、国家发明专利3项、实用新型专利2项、外观设计型专利1项[51] - 公司参建的湖南股交所区块链建设试点项目，在全国25家区域性股权市场区块链建设2023年度评估中获全国第一[48] - 公司研发的“企业经营业财一体化平台”入选中国电子信息行业联合会“2023年企业数字化转型优秀案例