财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》全文及其摘要、《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月21日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长王凝宇等[1] 问题征集与回答 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可登录深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为87,752,962.00元，同比下降6.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,356,953.49元，同比增长11.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,720,177.95元，同比增长76.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,053,023.05元，同比下降5.24%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为87,752,962.00元[19] - 公司2024年第一季度营业成本为29,912,167.64元[21] - 公司2024年3月31日流动资产合计为430,139,416.32元[19] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为413,540,432.67元[20] - 公司2024年3月31日资产总计为843,679,848.99元[20] - 公司2024年3月31日流动负债合计为112,087,318.16元[20] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为33,179,395.51元[21] - 公司2024年3月31日负债合计为145,266,713.67元[21] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为697,560,439.40元[21] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为698,413,135.32元[21] 财务指标变动 - 货币资金较上年度末下降76.13%，主要系购买理财产品所致[7] - 交易性金融资产较上年度末增加9,200.00%，主要系购买理财产品所致[7] - 应收款项融资较上年度末增加400.50%，主要系应收票据划分为应收款项融资所致[7] - 预付款项较上年度末增加118.55%，主要系本期预付货款增加所致[7] - 其他收益较上年同期下降82.84%，主要系本期福企退税未到账所致[11] - 投资收益较上年同期增加132.91%，主要系本期理财产品收益增加所致[11] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用为24,765,360.77元，同比增加31.384,618.87元[22] - 2024年第一季度管理费用为22,771,358.41元，同比增加19,835,146.40元[22] - 2024年第一季度研发费用为7,677,023.64元，同比增加9,687,121.04元[22] 利润情况 - 2024年第一季度营业利润为4,107,214.43元，同比增加2,768,976.71元[22] - 2024年第一季度净利润为1,127,308.15元，同比增加1,250,235.16元[22] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-64,053,023.05元，同比减少60,865,461.63元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-97,238,214.45元，同比减少142,921,162.72元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8,339,252.52元，同比增加1,463,619.19元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为47,944,359.60元[24] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[24]

公司业绩与发展 - 2023年公司实现营业收入126.05亿元，同比增长15.2%[1] - 公司医疗器械业务收入占比达到85.6%，同比增长16.3%[1] - 公司医疗器械业务毛利率为55.2%，同比提升1.5个百分点[1] - 公司2022年营业收入为422,170,460.93元，同比增长30.38%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8,277,352.58元，同比增长110.89%[19] - 公司2023年营业收入为4.22亿元，同比增长30.38%[82] - 疼痛管理产品和鼻腔及上气道产品营业收入占比分别为52.34%和43.37%[82] - 公司毛利率为65.55%，其中疼痛管理产品毛利率为59.05%，鼻腔及上气道产品毛利率为78.89%[82] 研发与创新 - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利占比超过60%[1] - 公司研发投入占营业收入的比例为5.8%，同比增加0.3个百分点[1] - 公司已获授权专利166件，其中发明专利35件，实用新型专利110件，外观设计专利21件[116] - 报告期内公司新申请专利26件，新增授权专利37件[116] - 公司新获授权专利包括一种根据表情判断疼痛的方法及系统、口腔矫治止鼾器及握把、输液滴速的调节方法、输液控制系统以及输液设备等[116] 产品与市场 - 公司主要产品包括麻醉深度监测仪、鼻腔护理喷雾器和固定保持止鼾器等[15][16][18] - 公司主要针对睡眠呼吸暂停等睡眠障碍问题进行产品研发[17][18] - 公司在手订单充足，2024年营业收入有望保持15%以上的增长[1] - 公司将持续加大新产品研发和市场开拓力度，加快国内外市场布局[1] - 公司将进一步优化产品结构，提升高毛利产品占比，提高盈利能力[1] 数字化转型与管理提升 - 公司将持续推进数字化转型，提升运营效率和管理水平[1] - 公司将加强人才队伍建设，为未来发展奠定坚实基础[1] - 公司通过一系列措施提升整体营运管理和生产效率，加速数字化信息化，实现了全生产流程自动化[62] - 公司启动数字化管理战略，构建数字支持决策体系，实现了对多维度的企业运营数据分析和应用[63] - 公司持续推动企业智改数转落地，通过工厂智能化设备改造、车间MES系统项目等加速提升公司生产力和运营效率[63] 政策与市场环境 - 集中带量采购政策趋于温和,国产医疗器械厂商在集采中优势显现[34] - 输注泵集中带量采购规模最大,公司产品市场份额第一,将带来更大的市场空间和销售机会[34] - 疼痛综合管理试点工作提升公司疼痛管理业务发展[35][36] - 《县级综合医院设备配置标准》明确麻醉深度监测仪在县级综合医院的配置标准,促进公司产品销售[36] - 《国家卫生健康委关于推动临床专科能力建设的指导意见》强化麻醉学科、妇产科等科室专业水平,促进公司疼痛管理业务发展[37] - 《患者自控镇痛治疗癌痛专家共识》有助于推动公司疼痛管理业务镇痛泵产品的业务增长[38] - 输注泵集中带量采购有助于提高镇痛泵市场集中度,促进公司镇痛泵产品销售[39] - 鼻腔冲洗护理技术标准推动鼻腔冲洗理念的普及以及儿童鼻腔护理的推广[40][41] - 鼻腔冲洗在儿童上呼吸道感染领域的应用推广,直接促进公司鼻腔冲洗产品业务增长[42][43] 公司优势与战略 - 公司是国内较早掌握高精度药液输注技术、全方位安全监测技术、疼痛管理信息平台技术等一系列核心技术的企业，技术水平处于医疗器械行业疼痛管理领域领先地位[44] - 公司微电脑注药泵产品在国内疼痛管理细分市场份额第一，累计覆盖医院2,300余家[44] - 公司是首次参与"便携式电动输注泵"行业标准编制的唯一企业单位，是国内少数掌握麻醉深度指数监测技术的企业之一[45] - 公司诺斯清品牌系列产品定位于鼻腔护理轻诊疗理念，同时布局临床和零售双渠道，覆盖医院、线下零售药房和线上互联网等平台[45] - 公司制定了打造疼痛管理、鼻腔及上气道管理医疗器械第一品牌的发展战略，通过专注细分领域、长远布局、深耕细作等方式推进[79] 财务状况 - 公司2023年营业收入为4.22亿元，同比增长30.38%[82] - 公司经销模式占营业收入的69.89%，直销模式占30.11%[82] - 公司2023年生产量为1,267.46万只/瓶，同比增长10.23%[83] - 公司2023年末货币资金余额为20,089.63万元，占总资产比例为23.37%，较上年末下降5.26%[121] - 公司2023年末应收账款余额为14,840.24万元，占总资产比例为17.26%，较上年末增加4.53%[122] - 公司2023年末存货余额为5,568.81万元，占总资产比例为6.48%，较上年末下降0.53%[123]

第一章 总 则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏爱朋医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定本规则。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公 司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 监事会共 3 人，由股东监事与职工代表监事组成。其中职工代表监事由职工代表 大会或者其他形式民主选举产生。监事会设监事会主席 1 人，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、高 级管理人员不得兼任监事。董事、高级管理人员在任期间其配偶和直系亲属不得担 任公司监事。 第三条 监事会主席负责处理 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入42,217.05万元，同比增长30.38%[2] - 2023年净利润827.74万元，同比增长110.89%[2] 财务数据变动 - 2023年末总资产85,957.30万元，较2022年末降1.28%[4] - 2023年末所有者权益69,620.35万元，较2022年末增1.50%[4] - 应收票据、账款、短期借款同比增加，应付账款减少[5][6][10][11][13] - 筹资活动现金流量净额同比减少93%[25][26]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3834 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）财务报 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计等三委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 候选人近36个月内不得有相关违法犯罪处罚及交易所谴责批评[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[13] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 不符合规定应停止履职辞职，未辞职董事会解除，60日内补选[14] - 任期届满前可辞职，致比例不符等履职至新任产生，60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[19] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 专门委员会运作 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 提名和薪酬与考核委员会提建议，未采纳应记载意见及理由并披露[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[26] - 年度述职报告最迟在上市公司发年度股东大会通知时披露[27] 公司保障措施 - 保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[31] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料[31] - 保存会议资料等至少十年[31] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[32] - 履职涉应披露信息，公司不披露其可申请或向监管报告[33] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[38] 制度生效与管理 - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责制定、解释与修订[36][37]

公司章程修订 - 2024年4月24日第三届董事会第七次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 原章程经营范围修订后新增化工产品销售等多项内容[2][4] - 股东大会特别决议事项新增修改公司章程附件、分拆所属子公司上市等[4] - 规定连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[4] - 特定提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上，且经出席会议除董监高和持股5%以上股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[5] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需经全体独立董事过半数同意[4] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见[4] - 董事会同意召开，作出决议后5日内发出通知[4] - 公司股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，在大会结束后2个月内实施具体方案[5] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[6] 董事会委员会 - 董事会下设薪酬和考核、审计、提名、战略委员会，成员全为董事，应为单数且不少于三名[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[5] - 审计委员会由三名或以上董事会成员组成，负责审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[5] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[5] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等，并向董事会提出建议[6] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[6] - 董事会战略委员会负责研究公司长期发展战略规划等重大事项并提出建议，检查实施情况[6] 利润分配 - 无重大投资计划或现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%；有重大投资计划或现金支出时，不少于10%[7] - 重大投资计划或现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或达总资产30%且超3000万元[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[8] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期有重大资金支出安排处理[8] - 现金分红期间间隔一般不超一年，董事会可提议中期分红[8] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过[7] - 公司年度盈利未提现金分红预案，管理层需向董事会提交情况说明[7] - 公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准[8] 其他 - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序[9] - 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[9] - 调整利润分配政策议案需独立董事、监事会发表意见，经董事会审议后提交股东大会批准，且需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] - 公司提供网络投票方式方便中小股东参与股东大会表决，董事会等可征集股东投票权[9] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司扣减该股东现金红利偿还占用资金[9][10] - 《公司章程》除修订条款外其他条款保持不变，条款编号顺延调整[11] - 增加经营范围议案经董事会审议通过后，提交股东大会以特别决议方式审议[11] - 提请股东大会授权董事会办理工商登记变更手续，最终表述以市场监督管理部门核准意见为准[11] - 备查文件包括第三届董事会第七次会议决议和公司章程[12]

业绩总结 - 2023年营业总收入422,170,460.93元，同比增长30.38%[2] - 2023年归属股东净利润8,277,352.58元，同比增长110.89%[2] - 2023年末总资产859,572,978.63元，同比减少1.28%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开3次会议，审议27项议案[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会，审议9项议案[6] 未来展望 - 2024年加强创新能力建设促进业务发展[15] - 2024年加强对管理层工作检查与督导[16]

董事会会议 - 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议[1] 审计委员会调整 - 董事兼总经理张智慧不再担任审计委员会委员[1] - 董事王利仲担任审计委员会委员[1] - 调整后审计委员会由孔祥勇、侯利阳、王利仲组成[1] - 独立董事孔祥勇担任审计委员会召集人[1] - 任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满[1]