证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-006 拉卡拉支付股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 10 日 以邮件方式送达公司全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 同意公司董事会编制的《2022 年年度财务决算报告》。此项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。 （ ...

专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于拉卡拉支付股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 拉卡拉支付股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二○二三年度 关于拉卡拉支付股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 信会师报字[2024]第 ZB10449 号 拉卡拉支付股份有限公司全体股东： 我们审计了拉卡拉支付股份有限公司(以下简称"拉卡拉")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10448 号的【无保留意 见】审计报告。 拉卡拉管理层根据中国证 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二四年四月 关于拉卡拉支付股份有限公司 回购注销第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票事项 的独立财务顾问报告 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | | | 二、限制性股票回购注销情况 6 | | | | 三、结论性意见 8 | | | | 四、备查信息 9 | 声 明 他山咨询接受委托，担任拉卡拉第二期限制性股票激励计划的独立财务顾问 并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办 理指南》等规定，根据公司提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的 有关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 公司 | 指 | 拉卡拉支付股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 拉卡拉支付股份有限公司第二期限制 ...

拉卡拉支付股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现如下情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足公司法规定的最低人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司 "）股东合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本 ...

拉卡拉支付股份有限公司 总经理工作细则 二○二四年【四】月 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善拉卡拉支付股份有限公司(以 下称"公司")的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度，根 据《中华人民共和国公司法》《拉卡拉支付股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、职 权等根据法律、法规及《公司章程》的规定执行。 拉卡拉支付股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理会议 第四条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。 第五条 月度经营例会每月召开一次，由总经理(或其授权人)主持，副总经理、财务 负总监及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段主要工作，讨论重 大经营决定及中层管理人员任免等事项。会议纪要发全体参会人员，并报董事会和监事 会。 第六条 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》和《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与经理人考核的标准、进行考核并提出建议，研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会的工作。主任委员由董事会过半数选举产生。主任委员不 ...

拉卡拉支付股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为调动公司高级管理人员工作积极性，完善公司高级管理人员的薪 酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据 国家有关法律法规及《拉卡拉支付股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 适用本制度的高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务总 监和董事会秘书等高级管理人员，公司章程规定的其他高级管理人员，以及公司 董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。 第三条 高级管理人员薪酬管理遵循原则： （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 1 （一）责权利对等及按绩取酬的原则； （二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符的原则； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。 第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 ...

第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会过半数选举产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： 董事会提名委员会工作细则 拉卡拉支付股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》和、《拉卡拉支付股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全 ...

拉卡拉支付股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行股 东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董 事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023 年，公司积极应对支付产业格局变化的挑战与机遇，坚定推进"推广 数字支付、共享数字科技、兑现数据价值"的数字化发展战略，加强产品创新与 推广，扩大收单市场份额，经营态势稳中向好，行业龙头地位进一步巩固，公司 银行卡收单、扫码交易、外卡支付受理均保持行业领先。报告期内，公司实现营 业收入 59.34 亿元，同比增长 10.6%，实现归属母公司股东净利润 4.58 亿元， 扣除非经常性损益后净利润为 5.69 亿元，扣非后净利润同比增长 6.9 亿元。主 要得益于：(1)公司品牌价值显著，收单市场份额扩大。2023 年 ...

2023年度内部控制评价报告 拉卡拉支付股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 拉卡拉支付股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...