股东大会信息 - 公司2024年5月16日14:45召开2023年年度股东大会[1][20] - 会议地点为深圳市龙岗区新城市大厦7楼706会议室[3] - 会议联系人易红梅，电话0755－33283211[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[1][15][16] - 普通股投票代码为"350778"，简称为"新城投票"[15] 登记信息 - 会议股权登记日为2024年5月13日[3] - 登记时间为2024年5月14日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[8] 议案信息 - 会议审议包括《2023年年度报告》等12项议案[21][22] - 议案12需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 委托信息 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[23]

监事会会议 - 2023年度公司监事会召开5次会议[2] - 三届二次至六届会议分别于4、5、8、10、11月召开[3][4][5] 财务与运营 - 2023年度财务制度健全，审计报告真实准确[7] - 募集资金使用管理无违规，无重大关联交易[8][9] - 2023年度未发生对外担保、债务重组等事项[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为54660.00万元，净额为47965.69万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46000.00万元，净额为45001.65万元[3][4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为5674.78万元[6] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为46832.99万元[8] 账户与协议 - 2019 - 2022年公司多次与保荐机构及银行签订《募集资金三方监管协议》[10][11] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额合计1747841.09元[13] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户余额合计11327140.24元[14] 募投项目调整 - 2020 - 2023年公司多次调整募投项目实施地点、顺序、进度等[16][34] 资金置换与补充 - 2019年以自筹资金预先投入6122.86万元，2023年12月31日置换完毕[19][20] - 2023年将“设计平台建设项目”“创新发展研究中心建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[22][23] 资金使用与管理 - 2023年5月同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，未赎回产品余额有相关数据[25][36] - 截至2023年12月31日，募集资金买定期存款等产品情况[26] 项目投入与进度 - 首次公开发行股票募投项目本年度投入10949.26万元，累计投入41162.73万元[32] - “设计平台建设项目”“创新发展研究中心建设项目”累计投入及进度达100%[33] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本年度投入124.27万元，累计投入124.27万元[40] - 国土空间规划等三个项目本期及累计投入、投资进度情况[41]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设会计专业独立董事召集人一名[8] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 提前三日通知参会人员（特殊情况除外）[17] 审议与记录 - 向董事会审议意见须全体委员半数以上通过[20] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[19] 督导工作 - 督导内审部门至少每半年检查一次[13] 任期情况 - 成员任期与董事一致，可连选连任[8]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失39,268,868.46元[2] - 2023年度计提资产减值损失25,158,239.87元[2] - 本次计提减值使2023年净利润和所有者权益均减少64,427,108.33元[9] 数据详情 - 2023年应收账款、其他应收款等多项计提减值及核销金额[3][4][5]

关联资金情况 - 2023年期初其他关联资金往来余额486.25万元[2] - 2023年度发生额49.30万元，偿还额88.97万元[2] - 2023年末余额446.58万元[2] 公司往来情况 - 深圳城投汇智期初余额88.97万元，偿还88.97万元[2] - 深圳壹城源创期初397.28万元，发生49.30万元，期末446.58万元[2]

财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入5920.095753万元，较上年同期减少1.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1.0027874038亿元，较上年同期减少779.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1792.818819万元，较上年同期增加65.58%[5] - 总资产为15.8580788484亿元，较上年度末减少6.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.5703753857亿元，较上年度末减少6.84%[5] - 2024年第一季度营业总收入为5920.095753万元，上期为6028.917778万元[23] - 2024年第一季度营业总成本为5989.059464万元，上期为7682.557153万元[24] - 2024年第一季度营业利润为 - 10567.304855万元，上期为 - 1246.686614万元[24] - 2024年第一季度净利润为 - 10027.882441万元，上期为 - 1140.144387万元[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 10027.874038万元，上期为 - 1140.134726万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.4949元，上期为 - 0.0770元[25] - 2024年第一季度末流动负债合计为22910.841225万元，上期为24424.418003万元[21] - 2024年第一季度末非流动负债合计为60.657945万元，上期为46.633846万元[21] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计为158580.788484万元，上期为170046.945084万元[21] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额较期初减少42.99%，主要系理财产品公允价值变动[9] - 应收票据期末余额较期初减少90.59%，主要系商业承兑票据到期承兑[9] - 预收款项期末余额较期初增加150.25%，主要系本期预收物业服务费增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额827,223,444.59元，期初856,787,020.45元[20] - 交易性金融资产期末余额120,869,452.47元，期初212,017,203.33元[20] - 应收票据期末余额206,743.25元，期初2,196,590.00元[20] - 应收账款期末余额233,906,140.78元，期初234,681,511.76元[20] - 流动资产合计期末余额1,376,634,480.46元，期初1,494,132,214.78元[20] - 资产总计期末余额1,585,807,884.84元，期初1,700,469,450.84元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18403户[13] - 深圳市远思实业有限责任公司持股比例为33.03%，为第一大股东[13] - 前十大股东中，深圳市远思实业有限责任公司持股67,527,921股，东台市望远科技有限公司持股32,926,947股，深圳市远方实业有限责任公司持股22,611,422股[14] - 张源持股比例2.43%，持股数4,972,500股；BARCLAYS BANK PLC持股比例0.32%，持股数658,980股[14] 限售股情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象期初限售股数767,754股，期末767,754股；预留授予激励对象期初45,867股，期末43,470股[16][17] - 易红梅限售股数21,085股，张婷限售股数15,814股，均为高管锁定股[17] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5876.323692万元，上期为5152.267635万元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计67410987.50元，上年同期为57756635.18元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计85339175.69元，上年同期为109844788.69元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17928188.19元，上年同期为 - 52088153.51元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计5473857.79元，上年同期为485324349.87元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计16468308.50元，上年同期为415658053.94元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10994450.71元，上年同期为69666295.93元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为8690397.51元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计425936.96元，上年同期为11999789.96元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 425936.96元，上年同期为 - 3309392.45元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 29348575.86元，上年同期为14268749.97元[28]

公司结构 - 董事会设董事5名，其中独立董事2名[5] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名[5] - 在华东、西南等区域城市共设立11家分公司[6] 内部控制 - 评价范围内单位资产总额和营业收入合计占合并报表对应总额100%[4] - 内部控制评价报告基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 制定多项制度加强资金、采购、资产等方面管理[10][11][12][13][14] - 按金额和交易性质不同采取不同交易授权，修订制度完善逐级授权审批[14] - 通过财务和业务核算系统软件对多项业务实施有效控制[14] - 重点关注关联交易、担保业务、重大投资等高风险领域[14] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[15] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有不同会计差错金额占比和绝对金额标准[16] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有不同直接财产损失标准[17] - 财务报告会计差错有收入和利润标准[17] 评价结论 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 海通证券认为公司法人治理结构健全，内控合规有效[23] - 2023年度《内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[23] - 保荐代表人通过多种途径对公司内部控制进行核查[22]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额54,660.00万元，净额47,965.69万元[1] - 发行可转债募资总额46,000.00万元，净额45,001.65万元[3][4] - 截至2023年底，首发募资累计投入41,162.73万元[5] - 截至2023年底，可转债募资累计投入124.27万元[6] 项目调整情况 - 拟将部分募投项目达可使用状态期限延至2025年4月30日[7] - 董事会、监事会、保荐机构均同意调整事项[10][11][12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入29,229.94万元，营业利润-6,643.97万元，净利润-5,236.21万元[2] 会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，各董事均出席[5] - 2023年召开2次股东大会，董事会执行决议[8] 未来展望 - 2024年董事会落实决议、提升履职能力、加强投关和内控建设[13]