营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为805,718,013.43元，同比增长19.65%[2] - 公司2024年1-9月净利润为71,630,497.77元，同比下降53.78%，主要由于总部大楼和江西工业园的折旧摊销费用增加、研发费用增加以及可转债利息计提和汇率波动影响[8] - 公司2024年第三季度净利润为71,630,497.77元，同比下降53.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润为72,112,759.09元，同比下降53.5%[18] - 基本每股收益为0.22元，同比下降52.2%[18] - 稀释每股收益为0.19元，同比下降58.7%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为168,596,629.99元，同比下降13.61%[2] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1,126,881,208.46元，同比下降192.21%，主要由于公司对暂时闲置募集资金购买理财产品[8] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为1,189,662,199.30元，同比增长712.24%，主要由于公司发行可转换公司债券资金流入[9] - 经营活动产生的现金流量净额为168,596,629.99元，同比下降13.6%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,126,881,208.46元，同比下降192.2%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,189,662,199.30元，同比大幅增长712.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,011,188,000.68元，同比增长84.3%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,813,908,309.67元，同比增长8.5%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为363,713,476.65元，同比增长26.1%[19] 资产与负债 - 公司总资产为4,795,136,761.76元，同比增长46.94%[2] - 交易性金融资产为1,017,994,090.93元，同比增长1091.76%，主要由于公司对暂时闲置募集资金购买理财产品[6] - 应收账款为733,261,798.67元，同比增长39.96%，主要由于公司三季度收入增加[6] - 短期借款为359,320,009.47元，同比增长749.65%，主要由于公司为解决流动资金需求增加短期借款[6] - 应付账款为796,976,581.69元，同比增长33.74%，主要由于公司提前备料增加[6] - 递延收益为64,276,292.48元，同比增长43.73%，主要由于报告期内收到与资产相关政府补助[7] - 公司发行可转换公司债券，应付债券为925,226,021.37元，同比增长100.00%[7] - 公司2024年第三季度流动资产合计为34.64亿元，较期初的19.88亿元增长74.2%[14] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为10.18亿元，较期初的8541.97万元增长1091.5%[14] - 公司2024年第三季度应收账款为7.33亿元，较期初的5.24亿元增长39.9%[14] - 公司2024年第三季度存货为5.41亿元，较期初的4.69亿元增长15.4%[14] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为13.31亿元，较期初的12.75亿元增长4.4%[15] - 公司2024年第三季度资产总计为47.95亿元，较期初的32.63亿元增长46.9%[15] 研发费用 - 公司2024年1-9月研发费用为116,522,042.83元，同比增长29.80%，主要由于研发投入增加[8] - 公司2024年第三季度研发费用为1.17亿元，较上期的8977.25万元增长29.8%[17] 投资收益与公允价值变动 - 公司2024年第三季度投资收益为620.33万元，较上期的-638.74万元实现扭亏为盈[17] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为796.09万元，较上期的446.60万元增长78.2%[17] 股东与股权结构 - 公司第一大股东为东莞市文富实业投资有限公司，持股比例为31.20%，持股数量为105,600,000股[10] - 公司第二大股东为泰安市文曜实业投资合伙企业（有限合伙），持股比例为3.55%，持股数量为12,000,000股[10] - 公司第三大股东为严帆，持股比例为3.31%，持股数量为11,200,000股，其中8,400,000股为高管锁定股[10] - 公司2024年第三季度报告期末普通股股东总数为35,315人[10] - 公司2024年第三季度报告期末限售股数为24,000股，主要由于高管离职锁定[12] 营业总收入 - 公司2024年第三季度营业总收入为19.32亿元，较上期的18.08亿元增长6.9%[17]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——定期报告披露 相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为 了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止 2024年 9月 30日的合 并报表范围内相关资产计提资产减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公 司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截止 2024年 9月 30日的应收账款、其他应收款、其他非 流动资产、存货跌价损失及合同履约成本、商誉等资产进行了全面清查，对应 收款项回收的可能性，存货的 ...

一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了 10,040,000张可转换公司债券（以下简称："可转债"），每张债券面值100元。募 集资金总额1,004,000,000元，期限6年。 关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使 控股股东及实际控制人所持有的公司股份比例被动稀释超过1%，不涉及持股数 量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称： ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不 超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效 期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年1月30日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012） 一、 使用闲置自有资金购买理财产品基本情况： 公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品， ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司与全资子公司互相担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公 司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》。并于 2024 年 5 月 17 日召 开了 2023 年度股东大会审议通过上述议案。为满足公司与全资子公司经营发展 及向银行申请授信所需，同意公司及其全资子公司向银行申请综合授信不超过 32.5 亿元，用于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并 购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保理、开立信用证、 押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资业务（最终以各银 行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-089 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规 定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息 事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格 上限进行了调整，回 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 1、佳禾转债（债券代码：123237）转股期为2024年7月10日至2030年1月3日； 最新转股价为13.58元/股。 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行可转 换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元， 扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了"天 职业字[2024]1127号"《佳禾智能科技股份有限 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、可转换公司债券基本概况及配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了可 转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元， 扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了"天 职业字[2024]1127号"《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资 金到账情况进行了审验确认。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024 年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"佳禾转债"，债券代码 "123237"。 公司控 ...

资金管理 - 公司可使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额60000万元[10] 投资情况 - 公司近日买中信银行两期结构性存款共3亿元，预计收益率2.50%[3][4] - 2023 - 2024年多笔银行结构性存款及收益凭证已赎回[8][9] - 有多笔未到期投资，利率2.50% - 2.60%[10]