| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 计发生金额（不含 | 2023年度占用 资金的利息（如 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 系 | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 事的积极作用。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存 在反对、弃权的情况。 本人在任职期内参会情况如下： 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 本人于 2023 年 11 月 6 日经补选成为公司独立董事，现将本人 2023 年任职 期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姜宏青，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，管理学博 士，中国注册会计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985 年 7 月到 1993 年 9 月，任安徽财贸学院会计系教师；1993 年 10 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-031 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日召开 的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14：30。 其中 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维 护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用。本人因工作原因辞去公司独立董事职务 及相关专门委员会职务，目前不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 11 月 6 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，完成独立董事的补选工作。 现将本人 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人綦好东，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，博士研究生， 会计学教授。2011 年 7 月至 2020 年 12 月任山东财经大学教授、副校长，2021 年 1 月至今任山东财经大学教授。2021 年 1 月至今担任 ...

关 于 山 东泰 和 科技 股 份 有限 公 司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]11544-1 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，泰和科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解泰和科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师 （项目合伙人）： 中国·北京 二○二四年三月二十九日 中国注册会计师： 1 天职业字[2024]11544-1 号 山东泰和科技股份有限公司董事会： 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称"泰和科技"）财务报表，包括2 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-030 山东泰和科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，山东泰 和科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需 计提的资产减值准备。公司 2023 年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货、在建工程等，计提资产减值损失合计人民币 4,887.37 万元。具体情况如下： | 项目 | 计提资产减值损失金额（万元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 4,225.97 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,711.36 | | 在建工程减值损失 | 2,514.60 | | 二、信用减值损失 | 661.40 | | 应收账款坏账损失 | -27.68 | | 其他应收款坏账 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对山东泰和科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）2023 年 12 月 31 日内部控制 的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整 且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部 控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息的真实、完整提供了保 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现将本人 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李涛，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士研究生。2010 年 8 月至 2015 年 7 月曾在丹麦哥本哈根大学化学系先后做博士后、助理教授， 2015 年 8 月至今先后任上海交通大学化学化工学院长聘教轨副教授、长聘副教 授、教授，2021 年 6 月至今任公司独立董事。 经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股 东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个 ...

一、2023 年度主要财务数据 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 与上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,205,564,670.67 | 2,727,016,064.17 | -19.12% | | 营业成本 | 1,823,901,506.28 | 2,094,190,906.56 | -12.91% | | 营业利润 | 179,868,435.50 | 474,904,330.35 | -62.13% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 141,843,161.48 | 397,628,099.01 | -64.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后净利润 | 115,877,493.84 | 391,104,439.48 | -70.37% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 407,019,810.55 | 476,754,998.25 | -14.63% | | 期末总股本 | 218,430,000.00 | 217,410,000.00 | 0.47% | | 资产总额 | 3,117,749,1 ...

山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十六次会议。 会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、王长颖先生、李涛 先生及姜宏青女士以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存 ...