证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-005 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023- 026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股份的进展情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 截至2024 ...

本次变更不影响中信建投证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更 后，公司持续督导的保荐代表人为冷鲲先生和王志丹先生，继续履行相关的职责 和义务，直至相关工作全部结束。公司董事会对韩新科先生在公司 IPO 及持续 督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 品渥食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投证券"） 出具的《关于变更品渥食品股份有限公 司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 中信建投证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"IPO"） 的保荐机构，指定的冷鲲先生和韩新科先生为公司持续督导保荐代表人，持续督 导期至 2023 年 12 月 31 日。因公司 IPO 项目募集资金尚未使用完毕，中信建投 证券继续对公司尚未使用完毕的募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任， 直至募集资金使用完毕。 因工作变动，韩新科先生不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督 导工作的有序进行，中信建投证券委派保荐代表人王志丹先生（简历见附件）接 替韩新科先生，继续履行持续督导职责。 证券代码：300892 证券 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-003 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023- 026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-001 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023 年6月8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023- 026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股 ...

二、现场检查发现的问题及说明 2023 年 1-9 月公司营业收入及净利润出现较大幅度下滑，主要系公司产品主要由 欧洲等境外地区采购并在国内销售，国内消费市场疲软及国外采购价格上涨压缩 了公司利润空间。 深交所上市公司定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：品渥食品 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | 保荐代表人姓名：冷鲲 联系电话：021-68801591 | | | | | 保荐代表人姓名：韩新科 联系电话：021-68828047 | | | | | 现场检查人员姓名：韩新科、刘云山 | | | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | ...

一、 回购公司股份的进展情况 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-054 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023年6月 8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。 根据《上市公司股份回购规 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-053 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 认购金 | | | 预期 | 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 买入 | 受托机构 | 产品 | 产品 | 额（万 | 起始日 | 到期 | 年化 | 金 | | 号 | 方 | | 名称 | 类型 | | | 日 | 收益 | 来 | | | | | | | 元） | | | 率 | 源 | | | | 宁波银行 | 结构 | 保本 | | | | | 募 | | 1 | 公司 | 股份有限 | 性存 | 浮动 | 2,000.00 | 2023/9/ | 2024/3 | 1.5%- | 集 | | | | 公司上海 | 款 | 收益 | | 26 | /28 | 2.85% | 资 | | | | 普陀支行 | | 型 | | ...

品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023年6月 8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-052 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.88亿元，同比减少33.77%；年初至报告期末8.63亿元，同比减少26.54%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润-1185.38万元，同比减少1735.28%；年初至报告期末-7031.16万元，同比减少532.33%[5] - 2023年初至报告期末营业总收入8.6292907924亿元，较上期的11.7474696262亿元减少[18] - 2023年初至报告期末营业总成本9.6543262305亿元，较上期的11.5547448313亿元减少[18] - 2023年初至报告期末营业利润为亏损9623.723741万元，上期为盈利1844.559924万元[18] - 2023年初至报告期末利润总额为亏损9249.670053万元，上期为盈利2523.204898万元[18] - 2023年第三季度净利润为-7031.16万元，上年同期为1626.33万元[19] - 2023年基本每股收益为-0.7031元，上年同期为0.1626元[19] - 2023年稀释每股收益为-0.7031元，上年同期为0.1626元[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-5175.72万元，同比增加69.44%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少114.69%，主要系本期理财赎回减少，购买固定资产及仓库改建所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加126.09%，主要系本期新增借款所致[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为9.80亿元，上年同期为12.44亿元；经营活动现金流出小计为10.32亿元，上年同期为14.13亿元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为5.87亿元，上年同期为8.18亿元；投资活动现金流出小计为6.02亿元，上年同期为7.15亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为8485.98万元，上年同期无数据；筹资活动现金流出小计为7201.49万元，上年同期为4923.20万元[22][23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-5406.11万元，上年同期为-1.15亿元[23] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为9.57亿元，上年同期为12.28亿元[22] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为8.33亿元，上年同期为11.41亿元[22] - 2023年支付给职工及为职工支付的现金为6484.41万元，上年同期为7478.63万元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.60亿元，较上年度末减少5.84%；归属上市公司股东的所有者权益10.77亿元，较上年度末减少5.97%[5] - 2023年9月30日公司资产总计13.597181948亿元，较2023年1月1日的14.4410712254亿元有所下降[15] - 2023年9月30日流动资产合计8.8555773202亿元，较2023年1月1日的10.6494939384亿元减少[15] - 2023年9月30日非流动资产合计4.7416046278亿元，较2023年1月1日的3.791577287亿元增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计2.2986372891亿元，较2023年1月1日的2.9708053108亿元减少[16] - 2023年9月30日非流动负债合计5254.50487万元，较2023年1月1日的1286.70716万元增加[16] 科目变动原因 - 在建工程较上期增加1594.69%，主要系品渥奶酪工厂改造及新设新西兰子公司购买长期资产增加所致[10] - 研发费用较上期减少63.56%，主要系本期研发人员减少所致[10] - 财务费用较上期增加92.84%，主要系本期汇兑损益相较上年有所下降所致[10] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益年初至报告期期末为57.39万元；计入当期损益的政府补助本报告期为18.36万元，年初至报告期期末为258.96万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10.371[12] - 前10名股东中，王牧持股比例45.00%，持股数量45,000,000股；吴柏赓持股比例17.19%，持股数量17,192,300股等[12] - 限售股份变动中，期初限售股数合计69,375,000股，本期解除限售股数53,523,750股，本期增加限售股数40,153,550股，期末限售股数56,004,800股[13] - 公司股东王牧、徐松莉系夫妻关系，王牧为宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙）实际控制人，他们属于一致行动人[12] 公司治理 - 2023年9月8日召开第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会和监事会，任期三年[14] - 2023年9月11日召开第三届董事会和监事会第一次会议，完成董事长、专门委员会成员、监事会主席选举及高级管理人员聘任[14] 研发费用情况 - 2023年初至报告期末研发费用27.110439万元，较上期的74.39665万元减少[18]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-050 品渥食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第二届董事会 第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过34元/股（含本数），回购股份数 量不低于50万股且不超过100万股，回购的资金总额不超过人民币3,400万元（含本 数），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023年6月 8日、2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 回购公司股份 ...