证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-010 品渥食品股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2024]第 ZA11152 号《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年实现归属于上市公司股东 的净利润为-73,370,805.06 元，其中母公司实现净利润-77,904,503.54 元，剩余未 分配利润 166,405,540.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表可供分 配的利润为333,218,340.81元，经审计母公司可供分配利润为166,405,540 ...

募集资金情况 - 公司2020年9月15日首次公开发行2500万股，每股26.66元，募集资金总额6.665亿元，净额5.9739342455亿元[1] - 2023年度募集资金总额6.67亿元，净额5.97亿元，本报告期投入4097.39万元[29] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.426408亿元，期末余额570.132583万元[2][4] - 募集资金专户合计金额为570.13万元[12] - 超募资金1.087847亿元，2023年使用3000万元，累计使用9000万元[3] 项目投资情况 - 渠道建设及品牌推广项目计划投资2.687408亿元，累计使用2.703695亿元，投入进度100.61%[3][29] - 翻建生产及辅助用房项目计划投资1.3亿元，累计使用1.161258亿元，进度89.33%[3][30] - 整体信息化建设项目计划投资722.3万元，2023年使用107.65万元，累计使用972.9万元，5000万元变更用途[3] - 补充流动资金计划投资3264.49万元，累计使用3264.49万元，进度100%[3][30] - 德亚乳品渠道建设及品牌推广项目计划投资5000万元，2023年使用989.74万元，累计使用989.74万元，进度19.79%[3][30][36] 资金使用调整 - 2020年9月29日，公司以3.39亿元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[15] - 2022年，公司将1387.42万元节余募集资金及85.08万元收益净额永久补充流动资金[19][20] - 2020 - 2023年，公司三次共使用9000万元超募资金永久补充流动资金[21] - 2023年，公司将“整体信息化建设项目”5000万元剩余募集资金用于“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”[24][36] - 2023年8月22日，公司同意使用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理，未到期金额5900万元[18][33] 其他事项 - 公司在四家银行开立募集资金专项账户，与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[9] - 本专项报告于2024年4月17日经公司董事会批准报出[26] - 公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议[36] - 公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会[36]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入1,123,334,693.30元，主营业务收入为1,122,250,181.92元[6] - 公司本期营业利润、净利润、综合收益总额由盈转亏，基本每股收益下降[3] - 期末资产总计13.47亿元，较上年年末下降6.74%；负债合计2.87亿元，较上年年末下降3.95%；所有者权益合计10.60亿元，较上年年末下降7.56%[15][17] 财务数据 - 应收账款期末账面余额为122,079,885.57元，坏账准备为27,477,275.05元[149] - 存货期末账面余额为2.1905850987亿美元，跌价准备期末余额为561.29598万美元[167][168] - 在建工程期末余额为7876.055013万美元，奶酪工厂改造项目预算8000万美元，工程累计投入占比73.10%[178][180] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，销售模式分线下直销等，各有收入确认方法[113][118] - 金融资产和负债有不同初始分类，按规定进行终止确认和减值处理[67][68][75][77][79] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[86] 子公司相关 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表范围内有北京市品利食品有限公司等多家子公司[47][48] - 同一控制和非同一控制下企业合并增加子公司或业务，有不同合并报表处理方式[59] 其他 - 品利（上海）食品有限公司为小型微利企业，企业所得税实际执行税率为20%，政策延续至2027年12月31日[144] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表列报无影响[138][139]

立信人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人[1] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[1] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人[1] 立信业绩数据 - 2022年度立信收入总额为461400万元[1] - 2022年度立信审计业务收入为340800万元[1] - 2022年度立信证券业务收入为151600万元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户家数为671家[1] 公司与立信合作 - 2023年公司续聘立信为审计机构，聘期一年[1] - 立信对公司2023年度财务报表等进行审计并出具报告[2] - 公司认为立信2023年度审计勤勉尽责，完成年报审计工作[4]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-011 品渥食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议通 过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务审计机构，聘期一年，需股东大会审议通过[1] - 第三届董事会审计委员会等已审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[9] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》需提交2023年度股东大会审议，通过生效[10] 审计费用 - 公司提请授权经营管理层与立信协商确定2024年审计费用95万元[2] - 公司2023年度审计费用为95万元，2024年协商确定仍为95万元[8] 立信情况 - 截至2023年末，立信拥有合伙人278名等相关人员数据[4] - 立信2023年业务收入46.14亿元等收入数据[4] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务等客户数据[4] - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元等风险数据[4] - 立信近三年因执业行为受行政处罚等相关情况[6]

人员变动 - 徐新建自2023年9月8日起任公司第三届董事会独立董事[2] - 徐新建任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员[6] 会议决策 - 2023年9月11日审议聘任高级管理人员及薪酬议案[7] 履职情况 - 2023年度独立董事履职获支持，督促信息披露[9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

业绩总结 - 审计机构于2024年4月17日对品渥食品2023年度财报出具无保留意见[2] 数据相关 - 2023年期初其他关联资金往来余额32023.07万元[7] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额13037.87万元[7] - 2023年度其他关联资金往来偿还额11480.89万元[7] - 2023年末其他关联资金往来余额33580.05万元[7] 关联公司数据 - 上海品渥物联网2023年期初往来余额16062.01万元[7] - 上海品渥物联网2023年度往来发生额2059.83万元[7] - 上海品渥物联网2023年度偿还额4480.89万元[7] - 上海品渥物联网2023年末往来余额13640.95万元[7] - 上海品烽进出口2023年末长期应收款余额19677.28万元[7]

回购方案 - 2023年6月7日审议通过回购方案，价不超34元/股，数量50 - 100万股，资金不超3400万元，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，回购876,252股，占总股本0.8763%[2] - 最高成交价24.3元/股，最低10.89元/股，均价19.64元/股[2] - 成交总金额1720.64万元（不含交易费用）[2] 其他情况 - 已开立回购专用证券账户，资金为自有资金，符合规定[2] - 后续将根据市场情况继续实施回购并披露信息[4]

品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第二届 董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公 司）在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不 超过人民币 7,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万 元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-006 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-037）。公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范 ...