特发服务(300917)

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特发服务(300917) - 2021 Q3 - 季度财报
2021-10-29 00:00
营业收入相关 - 本报告期营业收入449,433,382.04元,同比增长59.92%;年初至报告期末营业收入1,222,101,912.54元,同比增长58.90%[3] - 公司2021年前三季度营业总收入为12.22亿元,较上期的7.69亿元增长58.90%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,963,095.22元,同比增长0.67%;年初至报告期末为85,333,083.45元,同比增长17.15%[3] - 公司2021年前三季度净利润为8924.80万元,较上期的7759.89万元增长14.99%[26] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额87,501,168.88元,同比增长45.47%[3] - 经营活动现金流入小计本期为1,411,787,484.99元,上期为787,845,842.66元;经营活动现金流出小计本期为1,324,286,316.11元,上期为727,696,826.66元;经营活动产生的现金流量净额本期为87,501,168.88元,上期为60,149,016.00元[29] 所有者权益与总资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益833,955,808.57元,较上年度末增长6.06%;总资产1,270,304,422.59元,较上年度末增长15.50%[4] - 公司2021年第三季度末所有者权益合计为8.50亿元,较年初的8.08亿元增长5.19%[23] 货币资金相关 - 2021年9月30日货币资金255,089,854.07元,较2020年12月31日减少64.43%,主要系购买理财所致[7] - 2021年9月30日货币资金为255,089,854.07元,2020年12月31日为717,238,075.41元[20] 应收账款相关 - 2021年9月30日应收账款369,791,326.00元,较2020年12月31日增长33.96%,主要系公司业务拓展[7] - 2021年9月30日应收账款为369,791,326.00元,2020年12月31日为276,038,446.99元[20] 营业成本相关 - 2021年1 - 9月营业成本1,024,697,626.54元,较2020年1 - 9月增长67.59%,主要系公司业务拓展[9] - 公司2021年前三季度营业总成本为11.19亿元,较上期的6.74亿元增长66.24%[24] 投资收益相关 - 2021年1 - 9月投资收益8,333,693.70元,较2020年1 - 9月增长435.71%,主要系理财收益增加[9] - 公司2021年前三季度投资收益为833.37万元,较上期的155.56万元增长435.71%[26] 投资活动现金流量净额相关 - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 505,665,927.40元,较2020年1 - 9月减少14,631.52%,主要系购买理财产品[10] - 投资活动现金流入小计本期为656,461,167.00元,上期为263,431.02元;投资活动现金流出小计本期为1,162,127,094.40元,上期为3,695,974.22元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 505,665,927.40元,上期为 - 3,432,543.20元[30] 筹资活动现金流量净额相关 - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 43,970,476.82元,较2020年1 - 9月减少8,928.70%,主要系分配利润及支付发行费用[11] - 筹资活动现金流入小计上期为498,040.00元;筹资活动现金流出小计本期为43,970,476.82元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,970,476.82元,上期为498,040.00元[30] 股东数量与持股情况相关 - 报告期末普通股股东总数为6,442,表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 深圳市特发集团有限公司持股比例47.78%,持股数量62,107,500股[13] - 江苏南通三建集团股份有限公司持股比例15.00%,持股数量19,500,000股,股份冻结数量19,500,000股[13] - 深圳市特发集团有限公司与深圳市特发投资有限公司为一致行动人[14] - 兴业银行股份有限公司 - 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为2,152,681股[14] 限售股份相关 - 限售股份期初总数100,620,000股,本期增加130,000股,期末总数100,750,000股[17] 交易性金融资产相关 - 2021年9月30日交易性金融资产为466,092,275.51元[20] 董事会与监事会换届相关 - 公司于2021年9月27日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议,10月14日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过董事会、监事会换届选举相关议案[18] 流动资产相关 - 公司2021年第三季度末流动资产合计为11.73亿元,较年初的10.17亿元增长15.28%[21] - 流动资产合计2020年12月31日和2021年01月01日均为1,017,106,597.30元[32] 非流动资产相关 - 公司2021年第三季度末非流动资产合计为9773.43万元,较年初的8267.79万元增长18.21%[21] - 非流动资产中,长期股权投资2020年12月31日和2021年01月01日均为12,219,780.88元,投资性房地产均为55,590,951.13元,固定资产均为8,561,377.06元[32] - 公司2021年第三季度非流动资产合计82,677,934.06元,资产总计1,099,784,531.36元[33] 流动负债相关 - 公司2021年第三季度末流动负债合计为3.91亿元,较年初的2.84亿元增长37.31%[22] - 公司流动负债合计284,492,017.80元,负债合计291,410,256.73元[33][34] 非流动负债相关 - 公司2021年第三季度末非流动负债合计为2934.58万元,较年初的691.82万元增长324.18%[22] - 非流动负债合计6,918,238.93元,负债合计291,410,256.73元[33][34] 信用减值损失相关 - 公司2021年前三季度信用减值损失为 - 518.71万元,较上期的 - 257.66万元减少101.31%[26] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为89,244,808.43元,上期为77,572,331.55元;归属于母公司所有者的综合收益总额本期为85,329,892.71元,上期为72,814,622.34元;归属于少数股东的综合收益总额本期为3,914,915.72元,上期为4,757,709.21元[27] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.6564,上期为0.7471;稀释每股收益本期为0.6564,上期为0.7471[27] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,351,008,431.74元,上期为750,876,905.83元[28] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 13,215.15元,上期为 - 26,532.55元[30] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 462,148,450.49元,上期为57,187,980.25元;期初现金及现金等价物余额本期为717,137,792.61元,上期为178,973,511.60元;期末现金及现金等价物余额本期为254,989,342.12元,上期为236,161,491.85元[30] 新租赁准则调整相关 - 因执行新租赁准则,公司合并财务报表2021年1月1日使用权资产调整为14,166,809.23元,租赁负债调整为16,853,141.45元,期初留存收益调整为 - 2,686,332.22元[35][36] - 执行新租赁准则使公司合并财务报表中归属于母公司股东权益减少2,680,520.68元,少数股东权益减少5,811.54元[35][36] - 公司母公司财务报表2021年1月1日使用权资产调整为10,750,251.92元,租赁负债调整为13,105,415.67元,期初留存收益调整为 - 2,355,163.75元[35][36] 报告审计情况相关 - 公司第三季度报告未经审计[37]
特发服务(300917) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-09-06 00:00
公司分红与股本变更 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[80] - 公司注册资本由10,000万人民币变更为13,000万人民币[20] - 2020年末公司总股本1亿股,2021年以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后总股本增至1.3亿股[120][123] - 2021年以2020年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),合计派发现金红利3500万元(含税)[123] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入772,668,530.50元,上年同期488,068,692.66元,同比增长58.31%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,369,988.23元,上年同期44,071,294.14元,同比增长27.91%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润51,975,930.04元,上年同期42,115,536.55元,同比增长23.41%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额126,360,441.22元,上年同期25,037,238.06元,同比增长404.69%[21] - 本报告期基本每股收益0.4336元/股,上年同期0.4520元/股,同比下降4.07%[22] - 本报告期稀释每股收益0.4336元/股,上年同期0.4520元/股,同比下降4.07%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率6.94%,上年同期15.93%,同比下降8.99%[22] - 本报告期末总资产1,260,717,275.97元,上年度末1,099,784,531.36元,同比增长14.63%[22] - 公司报告期实现营业收入77267万元,同比增长58.31%,主要驱动因素为新拓展项目收入及2020年新增项目翘尾因素[37] - 公司报告期实现净利润5865万元,同比增长24.21%,主要驱动因素为新拓展项目利润及购买理财增加利润[37] - 本报告期营业收入772,668,530.50元,上年同期488,068,692.66元,同比增加58.31%[43] - 本报告期营业成本644,262,450.14元,上年同期387,860,071.43元,同比增加66.11%[43] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额126,360,441.22元,上年同期25,037,238.06元,同比增加404.69%[43] - 投资收益1,190,436.74元,占利润总额比例1.55%[45] - 公允价值变动损益3,814,973.00元,占利润总额比例4.97%[45] - 本报告期末货币资金370,831,030.56元,占总资产比例29.41%,上年末717,238,075.41元,占总资产比例65.22%,比重减少35.81%[46] - 本报告期末合同负债100,066,351.19元,占总资产比例7.94%,上年末11,843,730.99元,占总资产比例1.08%,比重增加6.86%[48] - 报告期投资额为543039493.80元,上年同期投资额为1858217.48元,变动幅度为29123.68%[52] - 2021年6月30日货币资金为370,831,030.56元,2020年12月31日为717,238,075.41元[143] - 2021年6月30日交易性金融资产为403,814,973.00元[143] - 2021年6月30日应收账款为324,469,044.60元,2020年12月31日为276,038,446.99元[143] - 2021年6月30日预付款项为8,332,266.41元,2020年12月31日为5,196,061.73元[143] - 2021年6月30日其他应收款为17,662,968.43元,2020年12月31日为13,702,357.37元[143] - 公司2021年6月30日资产总计1,260,717,275.97元,较2020年12月31日的1,099,784,531.36元增长14.63%[144][146] - 2021年6月30日流动负债合计415,065,598.79元,较2020年12月31日的284,492,017.80元增长45.90%[145] - 2021年6月30日非流动负债合计25,941,790.00元,2020年12月31日为6,918,238.93元,增长275%[145] - 2021年6月30日所有者权益合计819,709,887.18元,较2020年12月31日的808,374,274.63元增长1.40%[146] - 母公司2021年6月30日资产总计1,001,443,546.45元,较2020年12月31日的963,908,818.70元增长3.90%[149][150] - 母公司2021年6月30日流动负债合计238,029,703.27元,较2020年12月31日的241,755,804.84元下降1.54%[149][150] - 母公司2021年6月30日非流动负债合计23,058,645.98元,较2020年12月31日的6,918,238.93元增长233.30%[150] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计740,355,197.20元,较2020年12月31日的715,234,774.93元增长3.51%[150] - 公司2021年6月30日股本为130,000,000.00元,较2020年12月31日的100,000,000.00元增长30%[146][150] - 公司2021年6月30日合同负债100,066,351.19元,较2020年12月31日的11,843,730.99元增长744.89%[145] - 2021年半年度营业总收入772,668,530.50元,2020年半年度为488,068,692.66元,同比增长约58.31%[151] - 2021年半年度营业总成本701,826,865.72元,2020年半年度为428,381,181.29元,同比增长约63.83%[151] - 2021年半年度净利润58,653,477.50元,2020年半年度为47,222,492.52元,同比增长约24.21%[153] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润56,369,988.23元,2020年半年度为44,071,294.14元,同比增长约27.90%[153] - 2021年半年度基本每股收益0.4336元,2020年半年度为0.4520元,同比下降约4.07%[154] - 2021年半年度母公司营业收入565,303,523.31元,2020年半年度为370,356,201.93元,同比增长约52.64%[156] - 2021年半年度母公司净利润62,475,586.02元,2020年半年度为34,952,166.63元,同比增长约78.75%[157] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金921,799,963.61元,2020年半年度为467,585,804.55元,同比增长约97.14%[159] - 2021年半年度利息收入2,280,474.93元,2020年半年度为247,859.63元,同比增长约820.10%[151] - 2021年半年度信用减值损失 -4,314,159.42元,2020年半年度为 -2,447,852.38元,同比下降约76.24%[153] - 2021年上半年经营活动现金流入小计9.6392486959亿元,2020年同期为4.8976874199亿元,同比增长96.81%[160] - 2021年上半年经营活动现金流出小计8.3756442837亿元,2020年同期为4.6473150393亿元,同比增长80.23%[160] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额1.2636044122亿元,2020年同期为0.2503723806亿元,同比增长404.69%[160] - 2021年上半年投资活动现金流入小计1.1086403908亿元,2020年同期为0.0001688487亿元,同比增长65643.37%[160] - 2021年上半年投资活动现金流出小计5.430394938亿元,2020年同期为0.0185821748亿元,同比增长29102.13%[160] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4.3217545472亿元,2020年同期为 -0.0184133261亿元,亏损同比扩大23468.54%[160] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为0,2020年同期为0.0049804亿元[161] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计0.4057683247亿元,2020年同期为0[161] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -0.4057683247亿元,2020年同期为0.0049804亿元,同比由盈转亏[161] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.46407197亿元,2020年同期为0.2370815321亿元,同比由盈转亏[161] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为808,374,274.63元,少数股东权益为22,067,838.09元[166] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为805,687,942.41元,少数股东权益为22,062,026.55元[166] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为14,021,944.77元,少数股东权益减少7,342,772.68元[166] - 综合收益总额中归属于母公司所有者权益为58,648,206.72元,少数股东权益为2,283,489.27元[166] - 利润分配中归属于母公司所有者权益减少44,626,261.95元,少数股东权益无变动[167] - 所有者权益内部结转中股本增加30,000,000.00元,资本公积减少30,000,000.00元[167] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为819,709,887.18元,少数股东权益为14,719,253.87元[167] - 其他项目使上年年末未分配利润减少2,680,520.68元,本年期初未分配利润变为207,903,091.99元[166] - 综合收益总额使其他综合收益减少5,270.78元[166] - 利润分配中对所有者(或股东)的分配为35,000,000.00元[167] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为267,354,861.51元[169] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为267,354,861.51元[169] - 本期增减变动金额为47,734,740.28元[169] - 综合收益总额为47,236,700.28元[169] - 所有者投入和减少资本为498,040元[169] - 所有者投入的普通股为498,040元[169] - 本期期末股本为75,000,000元[170] - 本期期末资本公积为52,054,206.41元[170] - 本期期末盈余公积为8,872,253.15元[170] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为315,089,601.79元[170] - 2021
特发服务(300917) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-08-27 00:00
利润分配与股本变动 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[79] - 2021年6月8日完成2020年年度权益分派,以100,000,000股为基数,每10股派现金红利3.5元(含税),合计35,000,000元,每10股转增3股,总股本增至130,000,000股[119][122] - 公司注册资本由10,000万人民币变更为13,000万人民币[19] - 公司于2018年11月20日登记注册,注册资本13,000.00万元,股份总数13,000万股[176] - 2021年半年度公司股本期初余额为100,000,000元,期末余额为130,000,000元,增加30,000,000元[170][172] - 2021年半年度公司资本公积期初余额为459,848,108.09元,期末余额为429,848,108.09元,减少30,000,000元[170][172] - 2021年所有者权益内部结转中股本增加30,000,000.00元,资本公积减少30,000,000.00元[165] - 公司2021年6月30日股本130,000,000.00元,较2020年12月31日的100,000,000.00元增长30%[144,148] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入772,668,530.50元,上年同期488,068,692.66元,同比增长58.31%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,369,988.23元,上年同期44,071,294.14元,同比增长27.91%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润51,975,930.04元,上年同期42,115,536.55元,同比增长23.41%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额126,360,441.22元,上年同期25,037,238.06元,同比增长404.69%[20] - 本报告期基本每股收益0.4336元/股,上年同期0.4520元/股,同比下降4.07%[21] - 本报告期稀释每股收益0.4336元/股,上年同期0.4520元/股,同比下降4.07%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率6.94%,上年同期15.93%,同比下降8.99%[21] - 本报告期末总资产1,260,717,275.97元,上年度末1,099,784,531.36元,同比增长14.63%[21] - 公司报告期实现营业收入77,267万元,同比增长58.31%[36] - 公司报告期实现净利润5,865万元,同比增长24.21%[36] - 本报告期营业收入772,668,530.50元,上年同期488,068,692.66元,同比增长58.31%[42] - 本报告期营业成本644,262,450.14元,上年同期387,860,071.43元,同比增长66.11%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额126,360,441.22元,上年同期25,037,238.06元,同比增长404.69%[42] - 投资收益1,190,436.74元,占利润总额比例1.55%[44] - 公允价值变动损益3,814,973.00元,占利润总额比例4.97%[44] - 本报告期末货币资金370,831,030.56元,占总资产比例较上年末减少35.81%[45] - 本报告期末合同负债100,066,351.19元,占总资产比例较上年末增加6.86%[47] - 报告期投资额为543,039,493.80元,上年同期投资额为1,858,217.48元,变动幅度为29,123.68%[51] - 2021年半年度营业总收入772,668,530.50元,2020年半年度为488,068,692.66元,同比增长约58.31%[149] - 2021年半年度营业总成本701,826,865.72元,2020年半年度为428,381,181.29元,同比增长约63.83%[149] - 2021年半年度净利润58,653,477.50元,2020年半年度为47,222,492.52元,同比增长约24.21%[151] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润56,369,988.23元,2020年半年度为44,071,294.14元,同比增长约27.91%[151] - 2021年半年度基本每股收益0.4336,2020年半年度为0.4520,同比下降约4.07%[152] - 2021年半年度其他收益5,241,583.79元,2020年半年度为4,761,142.06元,同比增长约10.09%[149] - 2021年半年度投资收益1,190,436.74元,2020年半年度为545,577.82元,同比增长约118.20%[149] - 2021年半年度经营活动现金流入小计963,924,869.59元,2020年半年度为489,768,741.99元,同比增长约96.81%[158] - 2021年半年度经营活动现金流出小计837,564,428.37元,2020年半年度为464,731,503.93元,同比增长约80.23%[158] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额126,360,441.22元,2020年半年度为25,037,238.06元,同比增长约404.69%[158] - 2021年半年度投资活动现金流入小计110,864,039.08元,2020年半年度为16,884.87元,同比增长约6565.63%[158] - 2021年半年度投资活动现金流出小计543,039,493.80元,2020年半年度为1,858,217.48元,同比增长约29107.57%[158] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -432,175,454.72元,2020年半年度为 -1,841,332.61元,亏损同比扩大约23371.74%[158] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为0元,2020年半年度为498,040.00元,同比下降100%[159] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计40,576,832.47元,2020年半年度为0元[159] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -40,576,832.47元,2020年半年度为498,040.00元,同比下降约8256.53%[159] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 -346,407,197.00元,2020年半年度为23,708,153.21元,同比下降约1566.47%[159] - 2021年半年度母公司营业收入565,303,523.31元,2020年半年度为370,356,201.93元,同比增长约52.64%[154] - 2021年半年度母公司营业成本490,282,422.93元,2020年半年度为297,448,683.12元,同比增长约64.83%[154] - 2021年半年度母公司净利润62,475,586.02元,2020年半年度为34,952,166.63元,同比增长约78.75%[155] - 2021年上年年末归属于母公司所有者权益小计为786,306,436.54元,少数股东权益为22,067,838.09元,所有者权益合计为808,374,274.63元[164] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为783,625,915.86元,少数股东权益为22,062,026.55元,所有者权益合计为805,687,942.41元[164] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为21,364,717.45元,少数股东权益变动为 - 7,342,772.68元,所有者权益合计变动为14,021,944.77元[164] - 2021年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为56,364,717.45元,少数股东权益为2,283,489.27元,合计为58,648,206.72元[164] - 2021年利润分配中归属于母公司所有者权益变动为 - 44,626,261.95元[165] - 2021年本期期末归属于母公司所有者权益小计为804,990,633.31元,少数股东权益为14,719,253.87元,所有者权益合计为819,709,887.18元[165] - 其他项目使上年年末未分配利润减少2,680,520.68元,使所有者权益合计减少2,686,332.22元[164] - 利润分配中对所有者(或股东)的分配使归属于母公司所有者权益减少44,626,261.95元[165] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加56,364,717.45元,使所有者权益合计增加58,648,206.72元[164] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为267,354,861.51元,其中股本75,000,000.00元,资本公积52,054,206.41元,其他综合收益13,675.95元,盈余公积8,872,253.15元,未分配利润118,586,894.40元,少数股东权益12,827,831.60元[167] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为267,354,861.51元,各项目金额与上年年末相同[167] - 本期增减变动金额为47,734,740.28元,其中综合收益总额为47,236,700.28元,所有者投入和减少资本为498,040.00元[167] - 综合收益总额中,其他综合收益为14,207.76元,未分配利润增加44,071,294.14元[167] - 所有者投入和减少资本全部为所有者投入的普通股,金额为498,040.00元[167] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为315,089,601.79元,其中股本75,000,000.00元,资本公积52,054,206.41元,其他综合收益27,883.71元,盈余公积8,872,253.15元,未分配利润162,658,188.54元,少数股东权益16,477,069.98元[168] - 2021年半年度公司未分配利润期初余额为137,942,561.03元,期末余额为165,418,147.05元,增加27,475,586.02元[170][172] - 2021年半年度公司所有者权益合计期初余额为712,879,611.18元,期末余额为740,355,197.20元,增加27,475,586.02元[170][172] - 2020年半年度公司股本年末余额为75,000,000元,所有者权益合计年末余额为209,584,429.64元[173] - 2020年半年度公司所有者权益合计本期增加34,952,166.63元,期末余额为244,536,596.27元[174][175] - 2021年6月30日货币资金为370,831,030.56元,2020年12月31日为717,238,075.41元[141] - 2021年6月30日交易性金融资产为403,814,973.00元,2020年12月31日无此项[141] - 2021年6月30日应收账款为324,469,044.60元,2020年12月31日为276,038,446.99元[141] - 2021年6月30日预付款项为8,332,266.41
特发服务(300917) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-28 00:00
财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入383,013,282.50元,较上年同期增长67.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,447,668.27元,较上年同期增长68.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,914,179.45元,较上年同期增长68.92%[7] - 2021年一季度公司营业收入38301.33万元,同比增加15412.60万元,增幅67.34%,主要因项目拓展成果超预期[17][19] - 2021年一季度公司利润总额3851.86万元,同比增加1459.85万元,增幅61.03%,源于营业收入增长[19] - 公司2021年第一季度营业总收入383,013,282.50元,较上期228,887,254.00元增长约67.34%[44] - 公司2021年第一季度营业总成本344,235,221.93元,较上期204,670,892.77元增长约68.10%[45] - 公司2021年第一季度营业利润38,160,372.05元,较上期23,959,553.92元增长约59.27%[46] - 公司2021年第一季度净利润28,791,687.17元,较上期17,580,813.93元增长约63.77%[46] - 公司2021年第一季度归属母公司股东的净利润27,447,668.27元,较上期16,296,282.12元增长约68.44%[46] - 公司2021年第一季度综合收益总额为17255463.98元,上年同期为12604007.21元[51] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,119,434,275.36元,较上年度末增长1.79%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产811,057,162.54元,较上年度末增长3.15%[7] - 货币资金本报告期283682167.27元,上年同期717238075.41元,变动额-433555908.14元,变动率-60.45%,因购买理财产品减少[17] - 交易性金融资产本报告期400000000元,上年同期无,变动额400000000元,因购买理财产品增加[17] - 应付账款本报告期97683756.79元,上年同期72826800.85元,变动额24856955.94元,变动率34.13%,因业务增长增加[17] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中流动资产合计10.24亿元,较2020年12月31日的10.17亿元增长0.68%[36] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中非流动资产合计9537.25万元,较2020年12月31日的8267.79万元增长15.35%[37] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中资产总计11.19亿元,较2020年12月31日的10.99亿元增长1.79%[37] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中流动负债合计2.63亿元,较2020年12月31日的2.84亿元下降7.72%[38] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中非流动负债合计2245.24万元,较2020年12月31日的691.82万元增长224.54%[38] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中负债合计2.85亿元,较2020年12月31日的2.91亿元下降2.21%[38] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中所有者权益合计8.34亿元,较2020年12月31日的8.08亿元增长3.23%[39] - 2021年3月31日公司母公司资产负债表中流动资产合计8.97亿元,较2020年12月31日的9.09亿元下降1.39%[40] - 2021年3月31日公司母公司资产负债表中非流动资产合计6758.63万元,较2020年12月31日的5497.27万元增长22.95%[41] - 2021年3月31日公司母公司资产负债表中资产总计9.65亿元,较2020年12月31日的9.64亿元增长0.09%[41] - 公司2021年第一季度非流动负债合计19,012,487.92元,较上期6,918,238.93元增长约174.82%[42] - 公司2021年第一季度负债合计234,656,042.77元,较上期248,674,043.77元下降约5.63%[42] - 公司2021年第一季度所有者权益合计730,135,075.16元,较上期715,234,774.93元增长约2.08%[42] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计964,791,117.93元,较上期963,908,818.70元增长约0.09%[42] - 2021年1月1日公司合并报表非流动资产较2020年12月31日增加14166909.23元,从82677934.06元增至96844743.29元;负债合计增加16853141.45元,从291410256.73元增至308263398.18元;所有者权益合计减少2686332.22元,从808374274.63元减至805687942.41元[61][62] - 2021年1月1日公司母公司报表非流动资产较2020年12月31日增加10750251.92元,从54972696.06元增至65722947.98元;负债合计增加13105415.63元,从248674043.77元增至261779459.40元;所有者权益合计减少2355163.73元,从715234774.93元减至712879611.20元[64][65] - 因执行新租赁准则,公司合并报表2021年1月1日使用权资产调整为14166809.23元、租赁负债调整为16853141.45元,期初留存收益调整为 - 2686332.22元[67] - 因执行新租赁准则,公司母公司报表2021年1月1日使用权资产调整为10750251.92元、租赁负债调整为13105415.67元,期初留存收益调整为 - 2355163.75元[67] - 公司合并报表中归属于母公司股东权益因新租赁准则调整减少2680520.68元,少数股东权益减少5811.54元[67] - 公司2020年12月31日合并报表流动资产合计为1017106597.30元,非流动资产合计为82677934.06元,资产总计为1099784531.36元[61] - 公司2021年1月1日合并报表流动资产合计为1017106597.30元,非流动资产合计为96844743.29元,资产总计为1113951340.59元[61] - 公司2020年12月31日母公司报表流动资产合计为908936122.64元,非流动资产合计为54972696.06元,资产总计为963908818.70元[64] - 公司2021年1月1日母公司报表流动资产合计为908936122.64元,非流动资产合计为65722947.98元,资产总计为974659070.60元[64] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-28,361,093.78元,较上年同期增长33.22%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-28361093.78元,上年同期-42470332.79元,变动额14109239.01元,变动率33.22%,因业务拓展销售现金增加[17][18] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-400453329.31元,上年同期-423057.70元,变动额-400030271.61元,变动率-94556.91%,因购买理财产品所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期-4751500元,上年同期无,变动额-4751500元,因支付发行费用所致[18] - 经营活动现金流入小计为479298851.00元,上年同期为277951732.04元[53] - 经营活动现金流出小计为507659944.78元,上年同期为320422064.83元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 -28361093.78元,上年同期为 -42470332.79元[54] - 投资活动现金流入小计为665981.96元,投资活动现金流出小计为401119311.27元,上年同期为423057.70元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 -400453329.31元,上年同期为 -423057.70元[54] - 筹资活动现金流出小计为4751500.00元,筹资活动产生的现金流量净额为 -4751500.00元[54][55][58] - 现金及现金等价物净增加额为 -433555908.14元,上年同期为 -42888364.11元[55] - 期末现金及现金等价物余额为283581884.47元,上年同期为136264510.81元[55] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2021年第一季度基本每股收益0.2745元,较上期0.2173元增长约26.32%[47] - 基本每股收益为0.1726元,上年同期为0.1681元;稀释每股收益为0.1726元,上年同期为0.1681元[51] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,302,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 深圳市特发集团有限公司持股比例47.78%,持股数量47,775,000股[11] - 江苏南通三建集团股份有限公司持股比例15.00%,持股数量15,000,000股[11] - 深圳市银坤投资股份有限公司持股比例11.25%,持股数量11,250,000股[11] 业务合同 - 公司与深圳市人民政府口岸办公室签3年委托协议,2021年1月1日至2021年12月31日口岸管养服务费用39879万元[19] - 公司与华为技术有限公司签5年服务合同,合同金额44382万元[20] - 公司与深圳市人民政府口岸办公室签署3年《深圳口岸管养服务委托协议》,首次协议期费用39879万元[24] - 公司与华为技术有限公司签署5年《深圳坂田物业项目标段一(设施&安全&清洁)服务合同》,合同金额44382元[24] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额43256.63万元,本季度投入4556.68万元,累计投入4556.68万元[28] - 物业管理市场拓展承诺投资19323.79万元,本报告期投入40.91万元,累计投入进度0.21%[28] - 信息化建设承诺投资5008.5万元,本报告期投入4.1万元,累计投入进度0.08%[28] - 人力资源建设承诺投资4548万元,本报告期投入11.67万元,累计投入进度0.03%[28] - 物业管理智能化升级和节能改造承诺投资3689.48万元,本报告期投入0万元,累计投入进度0.00%[28] - 补充流动资金承诺投资1950万元,本报告期投入1900万元,累计投入进度97.44%[28] - 公司超募资金总额8736.86万元,2600万元用于永久补流,6136.86万元暂未确定投向[29] - 截至2021年3月31日,公司已使用募集资金39056.68万元,募集资金账户余额4468.59万元[29] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[68]
特发服务(300917) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-24 00:00
财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,108,659,813.87元,较2019年的891,219,944.33元增长24.40%[14] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为99,305,119.66元,较2019年的65,328,693.53元增长52.01%[14] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90,536,439.63元,较2019年的66,055,225.22元增长37.06%[14] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为103,629,341.11元,较2019年的57,428,638.29元增长80.45%[14] - 2020年基本每股收益为1.32元/股,较2019年的0.87元/股增长51.72%[14] - 2020年稀释每股收益为1.32元/股,较2019年的0.87元/股增长51.72%[14] - 2020年加权平均净资产收益率为32.65%,较2019年的29.86%增长2.79%[14] - 2020年末资产总额为1,099,784,531.36元,较2019年末的484,611,735.47元增长126.94%[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为786,306,436.54元,较2019年末的254,527,029.91元增长208.93%[14] - 公司货币资金较去年同期增长300.39%,主要系IPO上市后收到募集资金[30] - 公司应收账款较去年同期增长34.36%,主要系业务规模扩大[30] - 公司预付账款较去年同期增长36.37%,主要系物业管理项目和员工增加,宿舍预付款增加[30] - 公司其他应收款较去年同期增长30.62%,主要系业务扩大,投标及履约保证金、个人社保公积金余额增加[30] - 公司递延所得税资产较去年同期增长47.95%,主要系应收账款信用减值准备增加[30] - 报告期内公司实现营业收入110,865.98万元,同比增长24.40%;净利润10,834.96万元,同比增长60.25%;归属于母公司的净利润9,930.51万元,同比增长52.01%[38] - 2020年管理费用8219.12万元,同比增27.03%,因业务规模扩大和管理人员薪酬增加[56] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元,同比增80.45%,主要系净利润增长所致[58][59] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -497.55万元,同比降32019.11%[59] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额4.39亿元,同比增13161.01%[59] - 投资活动现金流入较去年同期减少51.56%,因19年年初赎回500万理财产品;现金流出增加41.63%,因购买固定资产金额增加;净额减少496万元[60] - 筹资活动现金流入较去年同期增加10154.36%,因收到首次公开发行股票募集资金;流出增长344.77%,因支付上市审计费用;净额增长13161.01%,因收到募集资金[60] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期增长786.08%,因收到募集资金及经营现金净流量增加[60] - 2020年末货币资金717238075.41元,占总资产65.22%,年初179135841.16元,占36.96%,比重增加28.26%,因IPO上市收到募集资金[64] - 2020年末应收账款276038446.99元,占总资产25.10%,年初204726350.23元,占42.25%,比重减少17.15%,因业务规模扩大[64] - 基本每股收益变动前后均为1.32元,差异比例0.00%;稀释每股收益变动前后均为1.32元,差异比例0.00%;归属公司普通股股东的每股净资产变动前4.72元,变动后7.86元,差异比例66.71%[181] 各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为2.29亿、2.59亿、2.81亿、3.40亿元[16] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1629.63万、2777.50万、2876.99万、2646.40万元[16] 非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益为127.42万元,计入当期损益的政府补助为540.83万元[19] 业务板块收入占比及增长情况 - 2020年公司综合物业管理服务收入占主营业务收入的82.62%[25] - 物业管理服务收入1,103,967,532.08元,占比99.58%,同比增长24.52%[45] - 综合物业管理服务收入912,075,405.49元,占比82.27%,同比增长27.38%[45] - 政务服务收入148,236,002.41元,占比13.37%,同比增长29.96%[45] - 增值服务收入43,656,124.18元,占比3.94%,同比下降22.67%[45] - 华北地区收入64,762,520.50元,占比5.84%,同比增长42.29%[45] - 华东地区收入350,224,578.12元,占比31.59%,同比增长30.50%[45] 各业务板块新增项目情况 - 物业板块新中标项目43个,新增管理面积255万㎡,年度新增合同金额1.57亿元[38] - 政务板块新增项目27个,新增人数366人,年度新增合同金额1851万元[39] - 商务板块新增项目4个,年度新增合同金额508万元[39] 业务板块成本及毛利率情况 - 物业管理服务营业收入11.04亿元,同比增24.52%,营业成本8.74亿元,同比增21.18%,毛利率20.79%,同比增2.19%[48] - 综合物业管理服务人工成本4.70亿元,占比53.50%,同比增19.38%[52] 重大合同情况 - 与华为三份合同报告期内确认销售收入分别为3404.14万元、4745.84万元、3492.61万元,合同期限均为5年且正常履行[49][50] - 与华为技术有限公司的三份合同总金额分别为2.0623846776亿元、1.8854891588亿元、2.0171946720亿元,本期确认销售收入金额分别为3404.135221万元、4745.842718万元、3492.614050万元,累计确认销售收入金额分别为1.6881242783亿元、1.0641857264亿元、0.9913516107亿元[154] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以100,000,000股为基数,每10股派发现金红利3.5元(含税),送红股0股(含税),每10股转增3股[4] - 2020年每10股派息3.5元(含税),每10股转增3股,分配预案股本基数为1亿股[98] - 2020年现金分红金额为3500万元(含税),可分配利润为1.4029772478亿元,现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[98][99] - 2020年转增后公司总股本将增加至1.3亿股[102] - 2018 - 2019年公司未进行利润分配,2020年拟派发现金红利3500万元(含税)并转增股本[102] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.24%,2019年和2018年均为0%[103] - 满足现金分红条件时,现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[94] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%;属成熟期且有重大资金支出安排,比例最低达40%;属成长期且有重大资金支出安排,比例最低达20%[94] - 公司原则上年度分红,董事会可根据情况提议中期现金分红[96] - 董事会制定或修改利润分配政策预案需全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过[96] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[97] 募集资金情况 - 2020年公开发行股票募集资金总额43256.63万元,本期及累计使用0元,变更用途0元,尚未使用43908.12万元,存放于募集资金专项账户[69] - 公司发行25000000股A股,发行价每股18.78元,共计募集资金46950.00万元,扣除费用后净额43256.63万元[71] - 2020年度暂未使用募集资金,专户2020年12月31日余额43908.12万元,含未支付发行费用569.02万元及利息收入8.59万元[72] - 公司承诺投资项目总额34519.77万元,超募资金投向金额8736.86万元,合计43256.63万元,截至2020年底投入金额均为0 [73] - 公司首次公开发行股票超募资金8736.86万元,截至2020年12月31日尚未使用 [75] - 公司首次公开发行股票募集资金净额4.3256633138亿元,计入实收股本2500万元,计入资本公积4.0756633138亿元[186] 行业数据情况 - 2019年百强企业管理项目数量均值为212个,同比增长10.42%,管理面积均值达4278.83万平方米,同比增速15.08%[26] - 2019年百强企业非住宅业态面积占比从26.06%升至31.12%[26] - 2019年园区物业收缴率为97.2%,高于住宅物业的91.63%[26] - 2019年百强企业园区物业平均物业费为3.31元/平方米/月,高于住宅的2.09元/平方米/月[26] - 截至2019年底,国内物业管理企业数量约13.4万家,行业市场规模约8206亿元,总面积约310亿平方米,从业人员约1079.6万人 [82] - 截至2019年底,物业管理行业经营收入达10512.1亿元,净利率约为10.12% [82] - 2019年,百强企业管理项目数量均值为212个,管理面积均值达4278.83万平方米,市场份额扩大至43.61% [83] - 2019年,500强企业中有290家涉足产业园区服务,占比58% [84] - 2019年,产业园区物业服务平均管理面积为331.25万平方米,仅5.86%的企业管理面积大于1000万平方米 [84] 公司业务拓展情况 - 2020年公司承接华为全国云数据中心运维服务项目,涉足云数据中心运维服务领域[23] - 公司政务服务已在湖北、广东、山东、天津等地承接项目,成为新的利润增长点[25] 公司上市及股份变动情况 - 2019年有12家物业服务企业上市,2020年有17家,截至2020年底共41家物业企业在港股和A股上市[27][28] - 公司于2020年12月21日在深交所创业板首次公开发行2500万股人民币普通股,发行价格18.78元/股[178][179][184] - 发行后公司股份总数由7500万股增至1亿股,注册资本由7500万元变更为1亿元[185] - 有限售条件股份变动前数量7500万股,占比75%,变动后数量7616.705万股,占比76.17%[177] - 无限售条件股份变动后数量2383.295万股,占比23.83%[177] 股东持股及限售情况 - 深圳市特发集团有限公司自特发服务首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理已发行股份,也不由特发服务回购该部分股份[104] - 深圳市特发集团有限公司所直接或间接持有的特发服务股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于特发服务首次公开发行A股股票的发行价[104] - 特发服务首次公开发行股票上市后六个月内,若满足特定股价条件,深圳市特发集团有限公司持有的特发服务股票锁定期限自动延长六个月[104] - 深圳市特发集团有限公司通过证券交易所集中竞价交易减持股份,在任意连续九十日内,减持股份总数不得超过特发服务股份总数的1%[105] - 深圳市特发集团有限公司采取大宗交易方式减持股份,在任意连续九十日内,减持股份总数不得超过特发服务股份总数的2%[105] - 深圳市特发集团有限公司采取协议转让方式,减持后不再具有大股东身份后六个月内,采取集中竞价交易方式继续减持,在任意连续九十日内,减持股份总数不得超过特发服务股份总数的1%[105] - 江苏南通三建集团股份有限公司自特发服务首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理已发行股份[105] - 深圳市银坤投资股份有限公司自特发服务首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理持有的特发服务公开发行股票前已发行股份,也不由特发服务回购该部分股份[106] - 深圳市银坤投资股份有限公司通过证券交易所集中竞价交易减持股份,任意连续90日内,减持总数不得超过特发服务股份总数的1%;采取大宗交易方式减持,任意连续90日内,减持总数不得超过特发服务股份总数的2%;采取协议转让方式减持后不再具有大股东身份后6个月内,采取集中竞价交易方式继续减持,任意连续90日内,减持总数不得超过特发服务股份总数的1%[