会议与履职 - 2024年应参加董事会8次，亲自出席8次[5] - 2024年召开审计委员会会议6次[6] - 2024年召开提名委员会会议2次[7] - 2024年出席独立董事专门会议5次[8] 工作安排 - 2024年累计现场工作时间达18.5日[11] - 2024年6月开展杭州公司现场调研[11] 议案审议 - 2024年4月和8月审议通过关联交易议案[13] - 2024年12月31日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月审议通过部分董事和高管2024年度考核指标议案[16] - 2024年11月审议通过部分人员2023年考核结果及业绩薪酬议案[16] 机构与人员 - 2024年12月聘任容诚会计师事务所为审计机构，聘期一年[15] - 2024年11 - 12月补樊锦杰为公司董事[18] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力，提供更具价值建议[19]

深圳市特发服务股份有限公司 2024 年监事会工作报告 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各 项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股 东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 本报告期内共召开七次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 号 | | 会议时间 | 会议届次 | 审议的议案 1.《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2.《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3.《关于〈2023 年财 ...

往来资金情况 - 2024年初往来资金余额总计14,676.62[5] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计21,700.98[5] - 2024年度偿还金额总计19,911.89[5] - 2024年末往来资金余额总计16,465.71[5] 各公司往来资金 - 广东特发信息光缆有限公司2024年初余额15.13万元，累计发生91.67万元，偿还99.07万元，年末余额7.73万元[3] - 荆州市特发置地有限公司2024年初与年末余额均为3.39万元[3] - 深圳市特发工程管理有限责任公司2024年度累计发生221.38万元，偿还221.38万元[3] - 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司2024年初余额18.28万元，累计发生87.28万元，偿还66.25万元，年末余额39.31万元[3] - 深圳特发华日汽车企业有限公司2024年初与年末余额均为15.00万元，累计发生180.00万元，偿还180.00万元[3] - 深圳市特发集团有限公司2024年度累计发生17.92万元，偿还13.44万元，年末余额4.48万元[3] - 深圳市特发集团有限公司技术服务费往来年度累计发生74.00万元，偿还74.00万元[3] - 深圳市特发信息股份有限公司2024年初余额79.48万元，累计发生744.35万元，偿还707.67万元，年末余额116.16万元[3] - 深圳市特发信息光网科技股份有限公司2024年初余额21.99万元，累计发生267.86万元，偿还267.20万元，年末余额22.65万元[3] - 深圳市特力(集团)股份有限公司2024年初余额82.73万元，累计发生1066.85万元，偿还1057.49万元，年末余额92.09万元[3] - 深圳市特发建设业务有限公司2024年初余额1.25，累计发生148.42，偿还3.17，年末余额146.50[5] - 深圳特发商务有限公司2024年初余额5,859.90，累计发生132.43，偿还979.97，年末余额5,012.36[5] - 深圳市特发口岸服务有限公司2024年初余额2,504.11，累计发生9,595.03，偿还7,660.94，年末余额4,438.20[5] 各公司应收账款 - 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司应收账款2024年初余额271.45，年度累计发生4333.67，偿还2722.99，年末余额1882.13[4] - 深圳市特发信息数据科技有限公司应收账款2024年初余额19.74，年度累计发生231.52，偿还232.41，年末余额18.85[4] - 深圳特力吉盟投资有限公司应收账款年度累计发生1038.23，偿还1039.74[4] - 深圳特发东智科技有限公司应收账款年度累计发生144.55，偿还134.14，年末余额10.41[4] - 深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司应收账款年度累计发生106.64，偿还98.44，年末余额8.20[4] - 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司深圳大梅沙酒店应收账款年度累计发生66.20，偿还21.12，年末余额45.08[4] - 深圳市特发信息股份有限公司应收账款年度累计发生66.69，偿还51.87，年末余额14.82[4] 各公司其他应收款 - 深圳市特发集团有限公司其他应收款2024年初余额1.45，年度累计发生61.29，偿还60.18，年末余额2.56[4] - 深圳市特发信息股份有限公司其他应收款2024年初余额22.16，年度累计发生2.39，年末余额24.55[4] - 深圳市特发工程管理有限责任公司其他应收款年末余额23.47[4] 应收股利 - 四川特发综合能源服务有限公司应收股利累计发生459.00[5] - 深圳市特发东部服务有限公司应收股利累计发生60.20[5]

募集资金 - 2020年12月公开发行2500万股，每股18.78元，募集46950万元，实际43256.63万元[16] - 2024年度投入募集资金2861.95万元，使用闲置资金18500万元现金管理[17] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金24946.93万元，专户余额2395.24万元[17] - 累计变更用途募集资金592.06万元，占比8.30%[29] 项目投入 - 物业管理市场拓展项目承诺投资9323.79万元，累计投入1541.15万元，进度9.03%[29] - 信息化建设项目承诺投资5008.50万元，累计投入935.55万元，进度8.65%，预定可使用状态日期调至2026年5月15日[29][31] - 人力资源建设项目承诺投资4548.00万元，累计投入879.06万元，进度9.33%[29] - 物业管理智能化和节能改造、补充流动资金项目承诺投资分别为3689.48万元、1950.00万元，累计投入分别为97.42万元、1950.00万元，进度均为0.00%[29] - 四川大金源天鼎企业管理有限公司股权增资项目承诺投资3806.89万元，累计投入3806.89万元，进度0.00%[29] 超募资金 - 超募资金8736.86万元，已全部用于永久补充流动资金[31][32] - 2021 - 2023年每年用2600万元，各占29.76%，2024年用936.86万元，占10.72%[32] 其他 - 2020年12月16日与银行、券商签三方监管协议[18] - 2024年无变更募集资金投资项目资金使用情况[23] - 2021年4月27日同意以募集资金置换自筹资金1249.60万元[24] - 公司审议通过2025年2月21日至2026年2月22日使用不超25000万元闲置资金现金管理[33] - 截至2024年12月31日，募集资金存款余额18500万元[33] - “四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权增资项目”调整后投资总额3806.89万元[33] - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[34] - 2008年前公司经营活动投入人员400人[34]

募集资金相关 - 2020年12月发行2500万股A股，每股18.78元，募资46950万元，净额43256.63万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2395.24万元[2] - 2024年使用募集资金1925.09万元，超募资金补流936.86万元[4] - 以前年度已使用募集资金22084.98万元[4] - 累计变更用途募资3592.06万元，比例8.30%[15] - 2024年投入募资2861.95万元，累计投入24946.93万元[15] 项目投入情况 - 物业管理市场拓展项目累计投入7541.15万元，进度39.03%[15] - 信息化建设项目累计投入1935.55万元，进度38.65%[15] - 人力资源建设项目累计投入879.06万元，进度19.33%[15] 超募资金使用 - 超募资金总额8736.86万元，2021 - 2023年各用2600万元，2024年用936.86万元，已用完[17] 其他资金事项 - 2021年置换自筹资金1249.60万元，含募投1175.73万元、发行费用73.87万元[18] - 2024年同意用不超25000万元闲置募资和不超110000万元闲置自有资金现金管理，截至2024年底，部分闲置募资买结构性存款余额18500万元[18] 项目调整 - “信息化建设项目”达预定可使用状态日期由2024年5月15日调至2026年5月15日[16] - “四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权增资项目”调整后投资总额3806.89万元含专户利息、理财收益[18]

经核查独立董事曹阳先生、车晓昕女士、廖森林先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 第 1 页 共 1 页 深圳市特发服务股份有限公司 深圳市特发服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市特发服务股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司任职的独立董事曹阳先生、车晓 昕女士、廖森林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 17 日 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 深圳市特发服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市特发 服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所 202 ...

业绩总结 - 2024年营业收入28.64亿元，同比增长17.00%[2] - 2024年利润总额1.82亿元，同比增长6.10%[2] - 2024年归母净利润1.22亿元，同比增长1.24%[2] 利润分配 - 2023年度以总股本169,000,000股为基数，每10股派现2.20元，共派37,180,000元[3][4] 会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，审议49项议案，提交股东会18项[7] - 2024年董事会组织召开3次股东会[10] - 报告期内董事会各专门委员会召开会议12次[12] 未来展望 - 2025年董事会提升履职能力，强化治理核心功能[15] - 2025年董事会夯实合规基础，提升规范运作与风控水平[16] - 2025年董事会强化信息披露与投关管理，提升透明度与形象[17]

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了特发服务公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算情 况报告如下： 一、主要财务数据和指标 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1 单位：人民币万元 项目 2024 年 2023 年 增减额 增减比例 营业收入 286,361.60 244,760.12 41,601.48 17.00% 利润总额 18,223.82 17,176.52 1,047.30 6.10% 归属于上市公司股东的净利润 12,163.80 12,014.89 148.92 1.24% 基本每股收益（元/股） 0.7198 0.7109 0.0089 1.25% 总资产 196,019.69 179,317.97 16,701.72 9.31% 所有者权益（或股东权益） 1 ...

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] - 2024年更新完善《内部控制手册》[10] 业务格局与管理 - 构建以园区物管服务为核心、多元业态并行格局[10] - 2024年人力资源内控建设聚焦核心管理领域[10] 安全生产 - 构建安全生产管理体系[11] - 2024年推进安全生产合规化、标准化建设[11] 企业文化与采购 - 2024年获4项企业文化建设殊荣[13] - 2024年完善采购管理制度体系[14] 市场与担保 - 2024年多领域市场业务战略突破，获多项荣誉[16] - 2024年度未发生对外担保行为[16] 财务与预算 - 每半年编制分析财务报告[18] - 修订《预算管理规定》及配套指引[18] 监督与关联交易 - 多部门负责不同层面监督工作[21] - 专设纪检监察室开展监督[22] - 报告期无损害股东利益关联交易[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量、定性认定标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷有定量、定性认定标准[26] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[27] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[27] 其他 - 报告期无其他内控相关重大事项[28]