证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-063 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股 份为公司首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售 股份合计 42,824,804 股，占公司股本总额的比例为 53.2860%； 2. 本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 11 日向社会公众投资者发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2021 年 3 月 22 日 在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 6,000 万股，首次公开发 ...

一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 国信证券股份有限公司关于 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为无锡线上线下通讯信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"线上线下"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修 订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（2023 年 12 月修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对线上线下 首次公开发行限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意，线上线 下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 60,000,000 股，首次公开发行股票完成后总股 本为 80,000, ...

股份回购 - 公司注销回购股份813,000股，占注销前总股本1.0015%[2] - 回购资金总额1500 - 3000万元，价格不超39.57元/股[2] - 截至2024年9月3日累计回购813,000股[3] - 回购最高成交价26元/股，最低23.358元/股，均价24.84元/股[3][4] - 成交总金额2019.46万元（不含交易费用）[4] 股本变化 - 回购股份注销后，总股本由81,180,800股减至80,367,800股[2][6] - 有限售条件股份占比从53.04%变为53.57%[6] 后续行动 - 公司将修订《公司章程》，办理工商变更登记与备案[7]

资金授权 - 公司获批使用不超3亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月[1] 2024年投资 - 2024年7月17 - 9月12日，购买兴业银行单位大额存单1446.97万元，预期年化收益率2.91%[2] - 2024年8月2日，购买上海浦发银行保本浮动收益型结构性存款3000万元，预期年化收益率1.35%或2.45%或2.65%[2] - 2024年8月29 - 30日，各购买300万元平安信托天利宝1号集合资金信托计划，预期年化收益率2.80%[2] - 2024年9月12日，购买中国农业银行大额存单2175.88万元，预期年化收益率3.034%[2] - 2024年9月13日，购买江苏江阴农村商业银行单位结构性存款5000万元，预期年化收益率1.595% - 2.30%[3] 2023年投资 - 2023年9月26日，购买上海浦发银行保本浮动收益型结构性存款3000万元，预期年化收益率1.30％或2.55％或2.75％[9] - 2023年9月26日，购买工商银行无锡经济开发区支行七天通知存款1000万元，预期年化收益率1.45%[9] - 2023年10月12日，购买平安信托天利宝1号集合资金信托计划500万元，原预期年化收益率4%，2024年3月6日调整为3.1%[9] - 2023年10月12日，购买兴业银行兴银理财稳利1号P款7天滚动持有固收类理财产品1000万元，预期年化收益率4.01%[9] 其他投资信息 - 中国农业银行无锡分行人民币企业七天双利丰通知存款(2021)产品于2024年5月20日下线，资金转入公司活期账户[12]

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-060 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于回购股份比例达 1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议、2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于减少公司 注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元、不超过人民币 3,000.00 万元，回购股份的价格不超过人民币 39.57 元/股。本次回购股份的实施期限自公 司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 分别于 2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 截至 2024 年 9 月 ...

回购方案 - 2024年7月22日和8月7日通过回购方案，资金1500 - 3000万元，价格不超39.57元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购553400股，占总股本0.68%[3] - 最高成交价25.44元/股，最低23.358元/股，成交1363.10万元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人列席股东大会2次[3] - 保荐人列席董事会4次，视频参加1次[4] - 保荐人列席监事会4次，视频参加1次[4] - 保荐人发表专项意见2次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年6月3日[4] 业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营收58,681.92万元，同比降41.83%[9] - 2024年1 - 6月归母净利润213.57万元，同比降90.59%[9] - 2024年1 - 6月扣非后归母净利润 - 524.44万元，同比降125.74%[9]

募集资金情况 - 2021年3月11日公司首次公开发行2000万股，每股发行价41元，募集资金总额8.2亿元，净额7.4958679245亿元[1] - 公司超募资金3.353056亿元[7] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，公司已使用募集资金4.2604225261亿元，含置换自筹资金792.286268万元、永久补充流动资金2亿元、直接投入募投项目2.1811938993亿元[2][3] - 报告期内使用1.3亿元超募资金购买银行理财产品，已使用2亿元超募资金永久性补充流动资金[7] - 2024年公司同意使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过3亿元，授权期限12个月[9] 资金余额情况 - 截至2024年6月30日，募集资金专户应存余额9440.729392万元，实际余额9756.389769万元[3] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金3.575639亿元，2.6亿元用于买银行理财产品，剩余存放专户[10] 募投项目情况 - 企业通信管理平台建设项目截至期末累计投入3337.70万元，进度21.89%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[16] - 分布式运营网络建设项目截至期末累计投入6251.48万元，进度47.44%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[16] - 补充营运资金项目截至期末累计投入13015.05万元，进度100.12%[16] - 两项目因宏观经济和下游客户等因素延期[16][17] 其他情况 - 2021年11月17日，公司注销补充营运资金的募集资金专户，相关三方监管协议终止[5] - 本报告期不存在变更募投项目、项目对外转让或置换情况[11] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露无违规情形[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[16] - 截至2021年3月17日，公司募投项目自筹资金实际已投入792.29万元[18] - 2021年4月26日，公司同意使用792.29万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2024年6月30日已完成[18] - 2024年3月15日，公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[18]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年8月16日发出[2] - 董事会会议于2024年8月26日召开[2] 会议情况 - 董事会应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》议案5票同意，0票弃权，0票反对[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案5票同意，0票弃权，0票反对[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月28日[7]

公司股本与注册资本变更 - 公司股份总数由8000万股变更为8118.08万股，注册资本由8000万元变更为8118.08万元[10] - 本次变动前公司股份总数为8000万股，变动后为8118.08万股，有限售条件股份从4282.4804万股变为4305.6304万股，无限售条件股份从3717.5196万股变为3812.4496万股 [83] - 2024年2月5日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的118.08万股限制性股票上市流通，总股本相应增加 [84][87] - 2023年12月18日，公司收到49名激励对象缴纳的118.08万股第二类限制性股票认购资金1820.7936万元，总股本由8000万股增至8118.08万股[89] - 2024年2月5日，公司发行118.08万股人民币普通股A股，发行价格为15.42元/股[91] - 公司2021年3月向社会公众公开发行A股2000万股，每股面值1元，注册资本增至8000万元[132] - 2022 - 2023年公司授予并归属49名股权激励对象限制性股票118.08万股，累计实缴注册资本为8118.08万元[132] 公司财务数据对比 - 本报告期营业收入10.09亿元，上年同期5.87亿元，同比减少41.83%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2270.76万元，上年同期213.57万元，同比减少90.59%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2037.16万元，上年同期 - 524.44万元，同比减少125.74%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3559.79万元，上年同期 - 479.91万元，同比增长841.76%[11] - 本报告期基本每股收益0.28元/股，上年同期0.03元/股，同比减少89.29%[11] - 本报告期稀释每股收益0.28元/股，上年同期0.03元/股，同比减少89.29%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.92%，上年同期0.18%，下降1.74个百分点[11] - 本报告期末总资产13.81亿元，上年度末13.33亿元，同比增长3.61%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.71亿元，上年度末11.90亿元，同比减少1.66%[11] - 2024年上半年公司整体营业收入58,681.92万元，同比下降41.83%；净利润213.57万元，同比下降90.59%[33] - 上半年移动信息服务业务收入36,550.99万元，同比下降30.05%，毛利率4.70%，同比下降3.28个百分点[33] - 2024年上半年数字营销业务收入21,929.13万元，同比下降52.80%，毛利率4.03%，同比上升0.81个百分点[33] - 经营活动现金流量净额35,597,926.26元，同比增长841.76%；投资活动净额 -20,155,474.55元，同比下降490.69%；筹资活动净额 -50,208,298.64元，同比增长39.34%[35] - 投资收益5,187,464.80元，同比增长40.35%；公允价值变动收益 -1,863,605.59元，同比下降34.41%[35] - 移动信息服务营业收入3.66亿元，毛利率4.70%，同比下降3.28个百分点，营收同比降30.05%[37][38] - 数字营销业务营业收入2.19亿元，毛利率4.03%，同比上升0.81个百分点，营收同比降52.80%[37][38] - 境内业务营收5.85亿元，毛利率4.61%，同比下降1.67个百分点，营收同比降41.96%[38] - 投资收益518.75万元，占利润总额比例1395.10%，由募集及自有资金现金管理产生[39] - 货币资金期末余额2.36亿元，占总资产比例17.12%，较上年末降3.59%，因支付云赢文传部分股权转让款[40] - 应收账款期末余额3.41亿元，占总资产比例24.71%，较上年末升2.66%，因数字营销业务应收款增加[40] - 合同负债期末余额6151.42万元，占总资产比例4.45%，较上年末升2.42%，因数字营销业务预收款增加[40] - 商誉期末余额2801.26万元，占总资产比例2.03%，因报告期内收购云赢文传所致[40] - 报告期投资额4.55亿元，上年同期2.01亿元，变动幅度126.70%，因购买理财产品投资额增加[43] - 以公允价值计量的金融资产期末金额2.43亿元，初始投资成本2.27亿元，本期公允价值变动损益 - 186.36万元[41][45] - 2024年上半年营业总收入586,819,180.40元，2023年上半年为1,008,736,947.96元，同比下降约41.83%[112] - 2024年上半年营业总成本596,434,494.26元，2023年上半年为993,524,238.36元，同比下降约39.97%[112] - 2024年上半年营业成本560,135,869.03元，2023年上半年为945,429,692.49元，同比下降约40.75%[112] - 2024年上半年税金及附加1,349,751.83元，2023年上半年为510,042.85元，同比增长约164.64%[112] - 2024年上半年销售费用17,981,343.01元，2023年上半年为23,114,082.62元，同比下降约22.21%[112] - 2024年上半年管理费用14,329,009.69元，2023年上半年为21,065,125.43元，同比下降约32%[112] - 2024年上半年研发费用7,892,460.98元，2023年上半年为8,972,034.76元，同比下降约12.03%[112] - 2024年上半年财务费用 -5,253,940.28元，2023年上半年为 -5,566,739.79元，同比增长约5.62%[112] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2135722.36元，2023年同期为22707634.65元[113] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03，2023年同期均为0.28[114] - 2024年上半年母公司营业收入为289281941.53元，2023年同期为441273885.40元[114] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 477788.46元，2023年同期为15687369.48元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1395352657.63元，2023年同期为1762451242.58元[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1359754731.37元，2023年同期为1767250372.28元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为35597926.26元，2023年同期为 - 4799129.70元[117] - 2024年上半年收回投资收到的现金为461000000.00元，2023年同期为310000000.00元[117] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为5187464.80元，2023年同期为3696117.00元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计369,774,222.83元，2023年上半年为493,790,250.21元[119] - 2024年上半年经营活动现金流出小计372,995,053.20元，2023年上半年为567,465,489.50元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3,220,830.37元，2023年上半年为 -73,675,239.29元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计466,200,031.17元，2023年上半年为476,187,464.80元[118][119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计486,355,505.72元，2023年上半年为497,443,862.75元[118][119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -20,155,474.55元，2023年上半年为 -21,256,397.95元[118][119] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计52,650,614.62元，2023年上半年为3,000,000.00元[118][119] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计102,858,913.26元，2023年上半年为21,918,816.00元[118][120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -50,208,298.64元，2023年上半年为 -18,918,816.00元[118][120] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -34,756,921.81元，2023年上半年为 -43,396,044.32元[118][120] - 2024年上半年综合收益总额为22234840.40元[125] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为10080859.79元[125] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为10080859.79元[125] - 2024年上半年利润分配为 - 24000000.00元[125] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 24000000.00元[125] - 2024年上半年专项储备本期使用738元[123] - 2024年上半年其他为5912.63元[123] - 2024年上半年末余额为5121719.51元[123] - 2023年末余额归属于母公司所有者权益合计为116578082.14元[124] - 2024年上半年增减变动金额为8315700.19元[124] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,140,518,009.21元，较期初的1,159,350,534.15元减少18,832,524.94元[128][129] - 2024年上半年综合收益总额为3,086,291.06元[128] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为21,918,816.00元[128] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,109,297,300.37元，较期初的1,106,464,819.49元增加2,832,480.88元[130][131] - 2023年上半年综合收益总额为16,751,621.09元[130] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为10,080,859.79元，其中股份支付计入所有者权益的金额为10,080,859.79元[130][131] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为24,000,000.00元[131] - 2024年期初股本为81,180,800.00元，资本公积为827,406,541.15元，盈余公积为32,515,850.64元，未分配利润为218,247,342.36元[127][128] - 2023年期初股本为80,000,000.00元，资本公积为807,109,496.40元，盈余公积为26,975,063.65元，未分配利润为192,380,259.44元[130] - 2024年期末未分配利润为199,414,817.42元，2023年期末未分配利润为185,131,880.53元[129][131] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7380168.24元，其中非流动资产处置损益-105151.54元，政府补助6358605元，理财产品投资收益和公允价值变动损益3323859.21元，其他营业外收支-17947.71元，所得税影响额2137481.05元，少数股东权益影响额41715.67元[15] 行业发展与市场情况 - 移动信息服务行业稳定发展但利润率下降，头部企业