公司基本信息 - 公司名称为北京中科江南信息技术股份有限公司[12] - 公司股票代码为301153[12] - 公司注册地址为北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室[13] - 公司网址为https://www.ctjsoft.com/[13] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入同比增长32.31%，达到1,207,817,340.17元[14] - 2023年公司净利润同比增长15.92%，达到299,587,134.71元[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降42.80%，为128,925,551.84元[14] - 2023年公司基本每股收益为1.54元，同比增长4.05%[14] - 2023年公司加权平均净资产收益率为18.21%，较上一年有所下降[14] - 2023年公司资产总额同比增长7.28%，达到2,388,429,602.44元[14] 公司业务领域 - 公司所处行业是软件和信息技术服务业，2023年我国软件和信息技术服务业实现收入123,258亿元，同比增长13.4%；实现利润总额14,591亿元，同比增长13.6%[25] - 公司产品和服务的细分领域是数字财政、数字政务，数字经济时代的新质生产力是以数字技术创新应用为主驱动力的“数字生产力”[25] - 公司协助客户建立了从国库集中支付到财政预算一体化管理的财政资金、业务管理体系[27] 公司发展战略 - 公司未来发展展望：我国数字经济发展受到国家支持力度加大，公司在良好宏观环境下可实现长期、可持续发展[87] - 公司2023年年度报告中提到将继续聚焦主业，秉承“以专业化的IT服务，持续不断为客户创造价值”的经营理念[88] - 公司2024年发展战略包括党建引领守初心，凝心聚力促发展，凝神聚力铸匠心，精雕细作创标杆，优质服务秉真心，知行合一担使命[88] 公司财务管理 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[20] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益、委托他人投资或管理资产的损益等，合计金额为11,210,714.83元[23] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[24] 公司股东信息 - 公司向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股[3] 公司治理结构 - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会设置11名董事，其中独立董事4名，符合法律、法规和公司章程的要求[181] - 公司持续完善企业绩效考评体系和薪酬制度，优化绩效评价与激励约束机制[181]

业绩总结 - 中科江南2023年实现营收12.08亿元，同比增长32.31%[1] - 中科江南2023年实现归母净利润3.00亿元，同比增长15.92%[1] - 中科江南2023年实现扣非归母净利润2.88亿元，同比增长19.49%[1] - 中科江南2023年剔除股份支付影响后扣非归母净利润增速达43%[4] - 中科江南2023年综合毛利率为56.4%，同比下降2.0pct[4] - 中科江南2023年净利率为25.18%，同比下降3.5pct[4] 财务状况 - 普通股增加86亿元，资本公积增加19亿元，现金净增加额为375亿元[1] - P/E比率分别为50.82、32.13、24.71、19.06，P/B比率分别为8.43、5.51、4.50、3.64[1] - EV/EBITDA比率分别为47.14、26.63、19.31、13.77[1] 研发和产品 - 公司在2023年完成了电子凭证综合服务平台升级研发，为646家会计主体提供服务保障[7] - 公司在医保领域完成了国家医保局电子票据应用区块链平台及电子票据共享项目上线及验收，采集超过1600万笔票据[9] - 公司在广州数交所上架了十余款数据能力和数据产品，其中“清易保（医保理赔）”数据产品获得广东省数据资产登记凭证，享有50%数据加工使用权[10] 未来展望 - 中科江南2026年预计营业收入将达到2502百万元，较2023年增长约107.5%[13] - 2026年预计净利润为638百万元，较2023年增长约109.9%[13] - ROE（净资产收益率）预计在2026年达到19.1%，较2023年增长约2.5个百分点[13]

2023 环境、社会及管治（ESG）报告 年 北京中科江南信息技术股份有限公司 邮编：100086 电话：400-037-5858 地址：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710 网址：https://www.ctjsoft.com/ 董事长致辞 走进中科江南 附录 革新有力 为客户创造价值 环保有度 与"双碳"目标偕行 用人有方 与员工携手共进 治理有为 让客户放心满意 报告概述 公司未来展望 报告概述 报告简述 中科江南作为一家国有控股上市企业,控股股东为深交所上市公司广电运通(证券代 码:002152.SZ),实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会，应广州市人民政府 国有资产监督管理委员会以及集团公司要求，向市场传递可持续发展能力和社会责任感，北 京中科江南信息技术股份有限公司首次发布的年度环境、社会及治理（以下简称"ESG"） 报告，重点披露公司在环境、社会及治理方面的理念、重要进展、成果及未来计划等。 报告范围及边界 本报告时间跨度为2023年1月1日至 2023年12月31日，为增强报告的完整性和阅读性， 部分内容超出上述范围。 除另有说明，报告中的政策、声明、资料等覆盖中科江南及其附属 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-034 一、召开会议的基本情况 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第 二十四次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 ...

独立董事提名人声明 提名人广电运通集团股份有限公司现就提名石向欣为北京中科江南信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) ☑是 □否 如否，请详细说明：___ ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]127 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股， 发行价格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证 券有限责任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金 额）人民币 6,033.65 万元后的余款人民 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为北京中科江南信息 技术股份有限公司(以下简称"中科江南"、"公司"或"发行人")首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰 联合对中科江南 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见 如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司现行的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，随着国家法 律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完 善，并将在实际中得以有效的执行和实施。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评 价范围的主要单位包括：北京中科江南信息技术股份有限公司、中科江南云财信 息技术（云南）有限公司 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10277 号 北京中科江南信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-86 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10277 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称贵公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-012 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式在公司会议 室召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合 相关法律法规的规定； ...

声明人申慧慧作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...