中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022年3月IPO募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商中 金公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，向社会公开发行 了人民币普通 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 关于对外投资建设海外生产基地的公告 为实施公司国际化战略布局，围绕海外区域核心市场打造全球化的产业与销 售服务网络，公司拟通过100%控制的子公司重庆万凯新材料科技有限公司（以下 简称"重庆万凯"）出资在印度尼西亚（以下简称"印尼"）投资建设海外聚酯 瓶片生产基地，项目规划产能75万吨/年，项目总投资201,970.2万元人民币（按 人民币美元7.1汇率折算约为28,446.51万美元，实际投资金额以中国及印尼当地 相关主管部门批准的金额以及实际投资时汇率折算额为准）。 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资建设海外生产 基地的议案》。根据《万凯新材料股份有限公司章程》及相关法规规定，本次对 外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投 资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次境外投资事宜需要经过中国国家发展和改革委员会、中国商务部 ...

方案期限 - 方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[4] 适用对象 - 适用对象为领薪酬（或津贴）的董监高[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴8.8万元/年（税前）[6] 薪酬发放 - 薪酬（津贴）按月发放，均为税前，个税公司代扣代缴[7] 薪酬调整 - 公司将根据行业及2025年经营情况调整薪酬（津贴）[7]

产能与成本 - 公司瓶级切片年产能规模达300万吨/年[5] - 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）占产品成本超90%[5] 套期保值业务 - 拟单一交易日持仓保证金最高额度6亿元[3][5] - 期限内任一交易日最高合约价值不超30亿元[3][5] - 交易期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[6] - 用自有资金操作，按准则核算[6][11] - 开展业务存在多种风险[8][9] - 保荐机构无异议[13] 会议信息 - 2025年4月18日召开第二届董事会二十一次会议审议议案[3][7]

万凯新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、万凯新材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-15 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，计提了信用减值损失、资产减值损失，现将具体情况公告如 下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨 慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值 的资产计提了减值准备，计提减值准备合计金额为9,744.39万元。公司本期计提各 项信用及资产减值准备具体情况见下表： 单位：人民币万元 万凯新材料股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目名称 | 本期计提金额 | | ...

万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避和防范出口业务形成的外汇风险。 2、交易品种和币种：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交 易币种仅限于美元、欧元、新加坡元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种。 3、交易金额：公司 2025 年度拟开展金额不超过等值 5 亿美元的远期结售汇及 外汇期权业务，在授权额度及期限范围内可循环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的市场风险、操作 ...

| | | 万凯新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年 3 月 IPO 募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）通过深圳证券交易所系统采 用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,585万股，发行价为每股人民币35.68 元，共计募集资金总额为人民币306,312.80万元，扣除券商承销佣金及保荐费 12,252.51万元后，主承销商中金公司于2022年 ...

万凯新材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 定于 2025年5月13日召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年度股东大会 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二） 14:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025年5月13日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开 6、会议股权登记日：2025年5月7日（星期三 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 通知于2025年4月8日以专人送达的方式发出，会议于2025年4月18日在公司行政 楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会 主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2024年度监事会工作报 ...