业务计划 - 公司2025年度拟开展不超等值5亿美元远期结售汇及外汇期权业务[1] - 交易币种为美元、欧元、新加坡元[2] 业务安排 - 额度及交易期限自2024年度股东大会批准至下一年度股东大会召开[1][3] - 用自有资金，不涉及募集资金[3] 风险管控 - 业务有市场、操作、法律风险，采取多项措施控制[4][5] 审批情况 - 业务经董事会审议通过，尚需股东大会批准[8]

关于万凯新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)2024年度 财务报表,并出具了中汇会审[2025]4616号无保留意见的审计报告,在此基础上对 后附的万凯新材管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

产能与成本 - 公司瓶级切片年产能规模达300万吨/年，PTA、MEG占产品成本90%以上[1] 套期保值业务 - 拟单一交易日持仓保证金最高额度为6亿，最高合约价值不超30亿[2] - 交易方式限于境内期货交易所相关期货合约[3] - 交易期限为2024至2025年度股东大会间[4] - 用自有资金操作，不涉及募集资金[5] 风险与应对 - 套期保值业务存在多种风险[6] - 应对措施包括业务与现货匹配、控制资金规模等[6] 审批情况 - 开展套期保值事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[11] - 保荐机构对该业务事项无异议[12]

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万凯 新材参与设立产业投资基金暨关联交易的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、设立产业基金暨关联交易概述 （一）基本情况 公司为了借助专业机构的投资能力，发掘新材料及智能制造相关领域的投资机会， 帮助公司在新质生产力领域开辟第二成长曲线，公司拟与杭州澄凯私募基金管理有限公 司（以下简称"澄凯基金"）签订《关于设立湛泸新材料及智能制造产业投资基金合作 框架协议》（以下简称"《合作协议》"），共同设立湛泸新材料及智能制造产业投资 合伙企业（有限合伙）（暂定名称，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称"湛 泸产业基金"或"基金"）。基金规划总体规模暂定为 3 亿元，后续可以根据市场情况 扩大基金规模，但最高不超过 5 亿元，其中，万凯新材作为基金的基石 LP（有限合伙 人）拟出资人民币 2.5 亿元， ...

万凯新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （祝卸和） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 祝卸和先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 9 月毕业 于澳门科技大学、工商管理硕士学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应出席10次，实际出席10次[5] - 2024年参加审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议2次[6] - 2024年参加5次独立董事专门会议[7] 公司运营情况 - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[9] - 2024年关联交易金额未超预计额度[13] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 财务与人事情况 - 2024年按时披露多期报告[16] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度财务审计机构[17] - 报告期内财务负责人未变动[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[22]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席10次，实际出席10次，股东大会出席4次[5] - 2024年参加审计委员会会议5次[6] - 2024年参加独立董事专门会议5次[7] 工作时间 - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[9] 关联交易 - 2024年审议通过关联交易预计议案，报告期内未超预计额度[13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 披露2023年度报告时依法披露内部控制自我评价报告[17] 审计机构与薪酬 - 2024年续聘中汇会计师事务所为财务审计机构[18] - 审议通过2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务并提建议[22]

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告 6．澄凯基金系公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 1 一、设立产业基金暨关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．相关风险提示：本次公司拟与专业投资机构签订合作协议设立产业基 金可能存在产业基金无法设立、项目投资风险、基金管理风险、产业基金无法 完成预定募集规模等风险，请投资者注意投资风险。 2．投资标的：湛泸新材料及智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） （暂定名称，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称"湛泸产业基金" 或"基金"） 3．专业投资机构：杭州澄凯私募基金管理有限公司（以下简称"澄凯基 金"） 4．投资规模：湛泸产业基金规划总体规模暂定为3亿元，后续可以根据市 场情况扩大基金 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 关于对外投资建设海外生产基地的公告 为实施公司国际化战略布局，围绕海外区域核心市场打造全球化的产业与销 售服务网络，公司拟通过100%控制的子公司重庆万凯新材料科技有限公司（以下 简称"重庆万凯"）出资在印度尼西亚（以下简称"印尼"）投资建设海外聚酯 瓶片生产基地，项目规划产能75万吨/年，项目总投资201,970.2万元人民币（按 人民币美元7.1汇率折算约为28,446.51万美元，实际投资金额以中国及印尼当地 相关主管部门批准的金额以及实际投资时汇率折算额为准）。 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资建设海外生产 基地的议案》。根据《万凯新材料股份有限公司章程》及相关法规规定，本次对 外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投 资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次境外投资事宜需要经过中国国家发展和改革委员会、中国商务部 ...

2024年度，万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《万凯 新材料有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《万凯新材料股份有限公 司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职权，现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 报告期内，监事会共召开9次会议，会议具体情况如下： 1、2024年1月12日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 〈万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材 ...