浙江同星科技股份有限公司 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：同星科技 证券代码：301252 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 1 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行及/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计 ...

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人列席公司股东大会2次[3] - 保荐人发表专项意见5次[4] 监管处罚情况 - 2024年1月4日，国信证券因辽宁垠艺生物保荐问题收深交所监管函[9] - 2024年4月18日，因奥普特科技督导问题收广东证监局警示函[9] - 2024年5月7日，因利尔达保荐问题收浙江证监局警示函[9]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为5.75亿元，同比增长12.56%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,631.72万元，同比增长4.11%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,912.63万元，同比增长25.14%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,640.82万元，同比大幅增长1,553.45%[20] - 公司实现营业收入57,454.32万元，同比上升12.56%[34] - 公司归属于上市公司股东的净利润7,631.72万元，同比上升4.11%[34] - 公司制冷零部件及产品营业收入为47,555.59万元，同比增长18.64%[52] - 公司其他业务收入为2,053.84万元，同比下降48.67%[53] 核心技术与产品 - 公司已具备核心技术30余项，涉及各主要产品类别及生产设备[38] - 公司生产的翅片式换热器产品种类逾2,000种，具备年产800万个的生产能力[33] - 公司产品应用领域涵盖轻商制冷设备、家用制冷设备、热泵干衣机、新能源汽车等[33] 客户关系 - 公司与下游知名企业如海尔集团、海信集团、美的集团等建立了长期合作关系[33] 研发投入 - 公司研发投入为20,744,329.59元，同比增加24.41%[46] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为26,408,171.31元，同比大幅增加1,553.45%[48] 政府补助及资产处置收益 - 公司2024年上半年获得政府补助836.99万元[26] - 公司2024年上半年资产处置收益96.98万元[25] - 公司2024年上半年自有资金理财产品收益16.86万元[28] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为56,016.28万元[90] - 公司使用超募资金8,100万元用于永久补充流动资金[91] - 截至2024年6月30日,公司尚有超募资金18,984.33万元未明确用途[91] - 公司募集投资项目资金本报告期内已使用3,958.32万元,已累计投入12,692.64万元[91,92] - 公司冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目投资进度为55.51%[108] - 公司轻商系统高效换热器产业化项目投资进度为17.95%[110] - 公司研发中心建设项目投资进度为65.70%[111] - 公司补充流动资金使用超募资金8,100万元,投资进度为100.00%[114] - 公司暂未确定用途的超募资金为18,984.33万元[113] - 公司募集资金总体使用情况良好,各募投项目均在有序推进[90,91,92] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为56,016.28万元,扣除募集资金投资项目资金需求后,公司超募资金为27,084.33万元[119] - 公司已使用8,100万元超募资金永久补充流动资金,截至2024年6月30日,尚有18,984.33万元超募资金未明确用途[119] - 公司使用部分闲置募集资金13,000万元进行现金管理,其余均存放于募集资金专用账户[119] 子公司经营情况 - 公司主要子公司天津同星公司在本报告期内营业收入为68,938,908.23元,净利润为10,947,811.50元[131] 风险因素 - 公司面临主要原材料价格波动、劳动力成本持续上升、募集资金投资项目无法达到预期效益等风险,并提出相应应对措施[134-137] 股东大会情况 - 公司2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，投资者参与比例为75.02%[143] - 公司2024年5月8日召开2023年年度股东大会，投资者参与比例为75.01%[143] 合规情况 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[156] - 公司报告期内无违规对外担保情况[157] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项，其他诉讼事项涉案金额合计67.95万元[162][163] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[164] - 公司报告期内不存在控股股东、实际控制人诚信状况问题[164] - 公司报告期内存在部分关联交易，交易金额未超过获批额度[165][166] 社会责任 - 公司积极响应国家双碳战略，采取了开发环保制冷剂产品、利用太阳能发电、工业用水循环利用等措施以减少碳排放[151][152] - 公司注重企业效益、股东利益与社会效益的同步发展，严格遵守法律法规，诚信经营，依法纳税[154] 利润分配及股本变动 - 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案获批，以截至2023年年末公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本36,000,000股[187] - 部分首次公开发行前已发行股份申请解除限售，有限售条件股份减少3,625,000股，无限售条件股份增加3,625,000股[188] - 公司总股本由80,000,000股增加至116,000,000股[184] - 有限售条件股份占总股本的比例由75.00%降至71.88%，无限售条件股份占总股本的比例由25.00%增至28.13%[184] - 公司董事、监事和高级管理人员持有的有限售条件股份占总股本的比例由29.00%降至25.88%[184] - 公司以截至2023年年末总股本80,000,000股为基数

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31.48元/股，募集资金总额62960万元，净额56016.28万元，超募资金27084.33万元，2023年5月19日到账[2] - 2023年公司使用8100万元超募资金永久补充流动资金，相关专户注销，剩余利息230464.14元转至农行专户[6][7] - 截至2024年6月30日，农行、杭州银行、农商行专户募集资金余额分别为167035735.57元、36952444.23元、32521983.25元，合计236510163.05元[8] 资金使用与收益 - 2024年1 - 6月项目投入3958.32万元，闲置资金买理财产品13000万元，利息收入净额685.02万元，应结余和实际结余均为23651.02万元[4] - 2023年公司同意用不超45000万元闲置募集资金和不超11000万元自有资金买理财产品，期限12个月[16] - 2024年公司同意用不超4亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金买理财产品，期限12个月[17] - 截至2024年6月30日，公司已用13000万元闲置募集资金买理财产品[17] 项目投资进度 - 冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目投资进度为55.51%[24] - 轻商系统高效换热器产业化项目投资进度为17.95%[24] - 研发中心建设项目投资进度为65.70%[24] - 补充流动资金使用超募资金8100万元，投资进度100%[24] 其他情况 - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[10] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换等多种情况[11][12][13][15][18][20] - 公司使用募集资金合规，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[21] - 公司超募资金为27084.33万元，截至2024年6月30日，18984.33万元未明确用途[24][25] - 2023年9月使用4340.43万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额3803.07万元[3] - 2024年1 - 6月往来累计发生额1409.73万元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额922.35万元[3] - 2024年1 - 6月末往来资金余额4290.45万元[3] 各子公司情况 - 浙江汉亚机电2024年初余额1575.95万元，1 - 6月发生639.09万元，6月末余额2215.04万元[3] - 山东同星热能2024年初与6月末余额均为0.16万元[3] - 天津汉亚机电2024年初余额1653.00万元，1 - 6月偿还230.00万元，6月末余额1423.00万元[3] - 合肥同星制冷2024年初与6月末余额均为425.12万元[3] - 新昌县酷米科技2024年初与6月末余额均为14.94万元[3] - 新昌县可可机电2024年1 - 6月发生11.47万元，6月末余额11.47万元[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2024年8月13日召开[1] - 会议通知于2024年8月10日口头送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[2] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告披露 - 《2024年半年度报告》和摘要同日于巨潮资讯网披露[2] - 《2024年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》等报刊[2]

会议情况 - 同星科技第三届董事会第八次会议于2024年8月13日召开，7名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要、《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，均7票同意[2][3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等在巨潮资讯网披露，摘要还登于多家报纸[2][3]

公司变更 - 2024年6月26日、7月15日分别召开董事会、股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 变更后注册资本为壹亿壹仟陆佰万元整[2] - 经营范围包括生产销售及研发制冷产品等，经营进出口业务[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月25日[4]

会议时间 - 股东大会会议通知于2023年6月28日公告[4] - 现场会议2024年7月15日14时30分召开[5] - 深交所网络投票时间为2024年7月15日[5] 参会情况 - 出席股东8人，代表股份87,000,300股，占比75.0003％[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月8日[6] - 法律意见书2024年7月15日出具，正本三份无副本[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月15日14:30召开[3] - 参会股东及代理人8人，代表8700.03万股，占比75.0003%[4] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为8700.03万股，占比100%[6][7][8] 其他 - 见证律师认为股东大会程序合法合规，结果有效[9] - 备查文件为股东大会会议决议和律师法律意见书[10]